Коммуникационная инфраструктура. Организация, управление и персонал ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 4Следующая ⇒ Проектом предусмотрена аренда помещения, в котором уже присутствует необходимая коммуникационная структура (электро-, тепло- и водоснабжение, телефонная связь). Организация, управление и персонал Общее руководство предприятием осуществляет директор. Заместитель директора осуществляет руководство производственным (воспитатель, методист, педиатр, няня) и обслуживающим персоналом. Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже. Рисунок 2 – Организационная структура Руководством организации предусмотрено наличие квалифицированного педиатра. Детьми с нарушением речи будет заниматься логопед (почасовой рабочий день). Музыкальный руководитель будет заниматься музыкальным образованием детей. Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой детского сада и находиться в курсе событий. Специалисты детского сада – воспитатели сада, педиатр, логопед, музыкальный работник. К обслуживающему персоналу можно отнести: охранника, повара, прачку и сторожа. Реализация проекта План реализации Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с конца 2018 по апрель 2019 г. Таблица 7 – Календарный план реализации проекта Мероприятия\Месяц 2 018	2 019
11	12	1	2	3	4
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО
Решение вопроса финансирования
Получение кредита
Аренда помещения
Поставка оборудования и инвентаря
Начало работы

 

Затраты на реализацию проекта

Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.

 

Таблица 8 – Инвестиционные затраты в 2018 г.

Наименование

Сумма, тыс.тг.

2 012

1 мес. 2 мес. 3 мес.

Кровати двухярусные

1 463

732

732

 

Кровати обычные

373

187

187

 

Стенка для игрушек

435

218

218

 

Игровой комплекс для помещений

454

227

227

 

Детская площадка (уличный комплекс)

1 788

894

894

 

Спортивный комплекс

375

188

188

 

Шкаф для раздевалки 4-секционный

1 286

643

643

 

Стол со скамейками

2 432

1 216

1 216

 

Набор игровой мебели

413

206

206

 

Скамейка для помещений

190

95

95

 

Стульчик

381

191

191

 

Лазы

287

143

143

 

Песочница

313

157

157

 

Качалка-балансир

331

166

166

 

Карусель

170

85

85

 

Игровая мебель

193

97

97

 

Мебель для кухни

1 500

 

750

750

Стиральные машины

100

50

50

Посуда, утварь

700

 

350

350

Итого

13 984

5 442

6 992

1 550

 

Цена за доставку оборудования включена в стоимость самого оборудования. Продавцом оборудования выступает ООО «Папа Карло», РФ.

Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы состоят из расходов на питание детей, а также на предметы личной гигиены, белье и полотенца. Норма определена в сумме 12 тыс.тг. (с НДС) в месяц на 1 ребенка.

 

Таблица 9 – Переменные расходы в месяц, тыс.тг. без НДС

Статья расходов

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Расходы по оказанию услуг

Питание в мес.

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

с учетом заполняемости

961

1 259

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

 

Общие расходы на содержание 1 ребенка с учетом постоянных расходов приведены в следующей таблице.

Таблица 10 – Расходы на содержание 1 ребенка

Переменные		без НДС	с НДС
Питание (в мес.)	тыс.тг.	10,7	12,0
Постоянные
Заработная плата	тыс.тг.	19	19
Постоянные расходы	тыс.тг.	8,8	9,8
Итого расходы на содержание 1 ребенка		38,4	40,7

 

Таким образом, расходы на содержание 1 ребенка составляют 40,7 тыс.тг. При цене услуг предприятия в размере 50 тыс.тг. прибыль в расчете на 1 ребенка составляет 9,3 тыс.тг.

Общие и административные расходы

Таблица 11 – Общие и административные расходы предприятия в месяц

Затраты

2018

2019 - 2024

ФОТ

 

2 264

2 264

Услуги банка

 

10

10

Аренда помещения

540 м2

868

868

Электроэнергия

 

20

20

Теплоснабжение

 

40

40

Водоснабжение + канализация

100 м3

10

10

Услуги КСК

 

28

28

Интернет, услуги связи

Мегалайн

27

27

Канцтовары

 

5

5

Обслуживание и ремонт ОС

 

15

15

Расходы на рекламу

 

15

15

Прочие непредвиденные расходы

 

15

15

Итого

3 316

3 316

 

Аренда помещения рассчитана исходя из средней арендной ставки 1 800 тг./м2.

 

Таблица 12 – Расчет расходов на оплату труда

№	Должность	Количество	оклад	К начислению	ФОТ
	Адм.-управленческий персонал
1	Директор	1	85	85	93
2	Зам.директора	1	65	65	71
3	Бухгалтер-кассир	1	60	60	66
	Производственный персонал
1	Методист	1	55	55	60
2	Воспитатель	12	55	660	725
3	Няня	6	50	300	330
4	Музыкант	1	55	55	60
5	Педиатр	0,5	55	28	30
6	Хореограф	1	55	55	60
7	Учитель англ.языка	1	55	55	60
8	Логопед	0,5	55	28	30
	Обслуживающий персонал
1	Повар	2	50	100	110
2	Кух.рабочая	2	35	70	77
3	Посудомойщица	1	40	40	44
4	Прачка	1	40	40	44
5	Коридорные	2	35	70	77
6	Уборщица	2	35	70	77
	Вспомогательный персонал
1	Охранник	3	35	105	115
2	Сантехник	1	40	40	44
3	Электрик	1	40	40	44
4	Завхоз	1	40	40	44
	Всего по персоналу	42	1 035	2 060	2 264

 

Все расходы, связанные с ФОТ, указаны в расчетах к настоящему бизнес-плану.

 

⇐ Предыдущая1234Следующая ⇒

Поделиться: