Операции, произведённые по безналичному расчёту

Акт № 5

РЕВИЗИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСН «Ново Пирогово»

г. Рязань « 10 » апреля 2018 года

Полное наименование:	Товарищество собственников недвижимости «Ново Пирогово»
Сокращённое наименование:	ТСН «Ново Пирогово»
Место нахождения:	390010, г. Рязань, ул. Пирогова, д. 4
Фактический адрес:	390010, г. Рязань, ул. Пирогова, д. 4
Свидетельство о государственной регистрации:	ТСН зарегистрировано 05.08.2010 г. Межрайонной ИФНС № 2 по Рязанской области под основным государственным регистрационным номером 1106234006691, ИНН 6234082698 КПП 622901001

Ревизионной комиссией в составе:

председателя комиссии: Орловой Татьяны Викторовны

члена ревизионной комиссии: Кагаковой Екатерины Михайловны

члена ревизионной комиссии: Кашковой Ольги Михайловны

на основании ст. 150 ЖК РФ, Устава ТСН «Ново Пирогово» и протокола общего собрания

№ 2 от 20.05.2016 года в период с 20 марта по 10 апреля 2018 года была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Ново Пирогово» (далее ТСН или Товарищество) за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Ревизия начата 21 марта 2018, окончена 10 апреля 2018 г.

Место проведения ревизии – г. Рязань, ул. Пирогова, д. 4.

Настоящая ревизия проведена сплошным методом проверки предоставленных первичных документов: банковских, кассовых и авансовых отчётов, расчётно-платёжных ведомостей по заработной плате работникам, штатного расписание, табелей учёта рабочего времени, договоров с подрядчиками и с работниками ТСН, актов выполненных работ, актов сверок с обслуживающими организациями, накладных, счетов-фактур полученных от организаций и счетов, выставленных для оплаты, приказов, отчётов во внебюджетные фонды и ИФНС, протоколов собрания правления ТСН, журналы учёта приборов воды, газа и электроэнергии; входящих и исходящих писем, сметы доходов и расходов; документы по должниками - заявления о вынесении судебного приказа о взыскании взносов на содержание ОДИ, определение мировых судей, судебные приказы, исковые заявления о взыскании взносов, расписка об обязательствах погашения долга на содержание ОДИ.

Лицами, ответственными за финансово- хозяйственную деятельность, в проверяемом периоде, являлись:

1 - председатель правления «ТСН Ново Пирогово» Богачев С. А.;

2 – главный бухгалтер Ткаченко И. Ю.

За проверяемый период ТСН осуществляло деятельность по обслуживанию, эксплуатации и ремонту имущества в многоквартирном доме.

ТСН не осуществляет лицензируемые виды деятельности и не имеет филиалов, не является коммерческой организацией.

В соответствии с Уставом ТСН «Ново Пирогово» ревизионной комиссии был обеспечен свободный доступ к любым документам, относящимся к деятельности Товарищества. Запрошенные документы были предоставлены в полном объёме.

За проверяемый период было проведено 6 (шесть) заседаний членов Правления, что подтверждено протоколами с принятыми на них решениями.

1. Сведения об открытых Товариществом банковских счетах.

В 2017 году для осуществления финансовой деятельности Товарищество пользовалось счетами, открытыми в банках города Рязани:

1. Расчётный счёт № 40703810900010000369 - ОАО «Прио-Внешторгбанк» банк (ПАО), Договор банковского счёта № 00369 от 23.04.2012;

2. Специальный банковский счёт № 40821810100010000038 - ОАО «Прио-Внешторгбанк» банк (ПАО), Договор банковского счёта № 00038 от 11.03.2013;

3. Депозитный счёт «Стабильный» № 42206810858510000001 - Рязанский РФ АО «Россельхозбанк», Договор банковского счёта № 1658-51/302 от 03.06.2016;

4. Депозитный счёт «Стабильный» № 42205810858510000001 - Рязанский РФ АО «Россельхозбанк», Договор банковского счёта № 1758-51/337 от 06.06.2017;

5. Специальный счёт для средств на капитальный ремонт МКД и благоустройство придомовой территории № 40705810458510000001 - Рязанский РФ АО «Россельхозбанк», дополнительный офис № 3349/58/51.

Договор банковского счёта № 165851/0080 от 03.02.2016

6. Депозитный счёт № 42205810558510000001 - Рязанский РФ АО «Россельхозбанк», Договор банковского счёта № 1758-51/334 от 02.06.2017;

Остаток средств на 01.01.2018 года на существующих счетах:

1. № 40703810900010000369 - 44 964 руб 22 коп

2. № 40821810100010000038 - 167 571 руб 68 коп

3. № 4220 6 810858510000001 - 0 руб 00 коп Счёт закрыт на 01.01.2018

4. № 4220 5 810858510000001 - 1 300 000 руб 00 коп

5. № 40705810458510000001 - 7 164 181 руб 19 коп

6. № 42205810558510000001 - 0 руб 00 коп Счёт закрыт на 01.01.2018

Остаток на счетах ….369 и ….038 возник в связи с укороченным рабочим днём банка перед новым годом. Деньги поступили во второй половине дня, в то время как операции со счетами на оплату закончились в первой половине рабочего дня.

В таблице 1 отражены объединённые операции со средствами, поступившими от собственников на банковские счета Товарищества: № 40703810900010000369 и

№ 40821810100010000038 за 2017 год. Таблица 1

Наименование организаций

ТСН «Ново Пирогово»

Таблица 2

Дата		Поступление	Списание	Сальдо
На 01.01.17				1 300 000, 00
05.06.2017	Возврат суммы депозита (депозитный договор № 1658-51/302 от 03.06.2016)) на расчётный счёт Товарищества № 40703810900010000369		1 300 000, 00
На 01.01.18				0, 00

В июне 2017 года по решению собрания заключён договор с Рязанский РФ АО «Россельхозбанк» (Договор банковского счёта № 1758-51/334 от 02.06.2017) об открытии (см. Таблица 3) нового депозитного счёта «Стабильный» (договор банковского счёта № 1758-51/337 от 06.06.2017) № 42205810858510000001

Таблица 3

Дата		Поступление	Списание	Сальдо
На 01.01.17				0, 00
05.06.2017	Переведено со счёта № 40703810900010000369 на депозитный счёт № 42205810858510000001 Договор № 1758-51/337 от 06.06.2017 по решению общего собрания.	1 300 000, 00
На 01.01.18				1 300 000, 00

20.05.2015 года общее собрание собственников приняло решение открыть специальный счёт для средств на капитальный ремонт.

В адрес Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области было направлено письмо ( исх. № 45 от 25.05.2015 г. ), в котором сообщалось о выборе в качестве кредитной организации ОАО «Россельхозбанк».

В Рязанском РФ АО «Россельхозбанке», дополнительный офис № 3349/58/51 был открыт специальный счёт № 40705810458510000001 для средств на капитальный ремонт МКД и благоустройство придомовой территории (дог. № 165851/0080 от 03.02.2016)

Согласно законодательства РФ, при смене счёта Регионального оператора на специальный счёт ТСН, Региональный оператор перечислил (см Таблица 4) накопленные деньги собственников через ДВА года после соответствующего решения общего собрания ( 20.05.2015 ), то есть 30.05.2017 год.

Кроме средств, Региональный оператор также передал ТСН «Ново-Пирогово» в мае 2017 года реестр с историей платежей, сформированный в отношении каждого собственника на жилые и нежилые помещения. При этом за прошедшие периоды ( до 30.05.2017 г. ) Региональный оператор доначислил суммы на капитальный ремонт по нежилым помещениям в соответствии с действующим законодательством.

Начиная с 01.06.2017 г. все платежи собственников за капитальный ремонт МКД и благоустройство придомовой территории поступают на специальный счёт ТСН «Ново-Пирогово» (см Таблица 4).

В целях экономии средств на обслуживании специального счета № 40705810458510000001, информацию по счёту Товарищество получает не в виде банковских выписок через систему «Банк-клиент», а в виде квартальных справок. В справках указаны суммы входящего и исходящего остатка по счёту и поступления средств от собственников помесячно. В справках указываются перечисления на депозит и возвраты депозитов, а также начисленные по этим депозитам проценты.

Проценты по депозитным вкладам остаются на специальном счёте.

За 2017 год (на 31.12.17) Товарищество заработало на операции с депозитом со средствами на капитальный ремонт - 209 941 руб 19 коп.

Таблица 4

Дата		Поступление	Списание	Сальдо
*На 01.01.17*				0, 00 р.
30.05.17	Фонд капитального ремонта МКД Рязанской области. (перечислены взносы собственников согласно изменения способа формирования фонда МКД, по май 2017 г включительно )	5 022 516, 45
02.06.17	Перевод денежных средств на депозитный счёт «Стабильный» по депозитному договору № 1758-51/334 от 02.06.2017		5 022 516, 45
02.06.17	Комиссия за перевод по дог. № 165851/0080 от 03.02.2016		200, 00
Июнь-декабрь 2017 г	Внесены взносы собственников на капитальный ремонт и благоустройство придомовой территории: июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь	151 628, 51 139 396, 76 464 776, 21 290 056, 48 374 632, 10 269 415, 44 242 018, 05
28.12.17	Возврат суммы депозита по депозитному договору № 1758-51/334 от 02.06.2017- Рязанский РФ АО «Россельхозбанк	5 022 516, 45
28.12.17	Зачислены % по депозитному вкладу «Стабильный» договор № 1758-51/334 от 02.06.2017	209 941, 19
*Обороты:*		12 186 897, 64	5 022 716, 45
*На 01.01.18*				7 164 181, 19 р.

В таблице 5 отражена информация об общей площади помещений, принадлежащих собственникам, о размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт, о размере задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт на 01 июня 2017 года.

Информация передана Товариществу Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области и содержит данные за предыдущие годы по май 2017 года включительно

Таблица 5

Общая площадь помещений в доме (м2)	Размер начисленных взносов (руб) на 01.06.2017	Размер уплаченных взносов (руб) на 01.06.2017	Задолженность по оплате взносов (руб) на 01.06.2017
30403, 2	6 016 329, 00	5 022 516, 45	993 812, 55

20.05.2017 года общее собрание собственников приняло решение о хранении средств на капитальный ремонт МКД и благоустройство придомовой территории на депозитном счёте.

В июне 2017 г. был открыт второй депозитный счёт № 42205810558510000001

в Рязанском РФ АО «Россельхозбанке» ( Договор банковского счёта № 1758-51/334 от 02.06.2017 ) (см. Таблица 6).

Таблица 6

Дата		Поступление	Списание	Сальдо
На 01.01.17				0, 00
02.06.17	Поступление денежных средств на депозитный счёт № 42205810558510000001 ( договор № 1758-51/334 от 02.06.2017) Рязанский РФ АО «Россельхозбанк	5 022 516, 45
28.12.17	Возврат суммы депозита ( договор № 1758-51/334 от 02.06.2017) на специальный счёт (кап.ремонт) № 40705810458510000001		5 022 516, 45
На 01.01.18				0, 00

В ходе проверки расчётных и специальных счетов Товарищества, комиссия не выявила нарушений при ведении банковских операций. Банковские счета использовались в рамках осуществления обязательной и необходимой финансовой деятельности ТНС.

Платежи с банковских счетов осуществлялись для расчётов с поставщиками и подрядчиками, для расчётов с ИФНС, с фондами социального страхования и пенсионного обеспечения.

Банковские счета служат для аккумуляции платежей, поступающих от собственников Товарищества и расчётов с энергоснабжающими и обслуживающими организациями, а также для оплаты товаров и услуг сторонних организаций, необходимых для поддержания МКД в должном состоянии.

Таблица 7

Поступления

В кассу ТСН «Ново Пирогово»

Выдано

из кассы ТСН «Ново Пирогово»

По чеку банка

По договорам займа от Богачёва С.А.

От ООО «Северная Компания» за снегоуборочную машину

От Ткаченко И.Ю.

Возврат займов Богачёву С.А.

По платёжным ведомостям (з/плата), договорам ГПХ и договорам возмездного оказания услуг

В подотчёт Богачёву С.А.

Орловой И.Н. ( маг. «Парк Фешн») г.

1 987 100, 00

17 015, 00

50 000, 00

3 250, 00 3 250, 00 15 000, 00

5 500, 00

1 983 778, 08

71 354, 70

15 000, 00

Сальдо на 01.01.17 г.:

Р.

Сальдо на

01.01.18 г.:

1, 23 р.

Расшифровка (пояснение) отдельных сумм в таблице:

1. На срочные хозяйственные нужды Товарищества в кассу ТСН были внесены денежные средства по договорам займа с председателем правления Богачёвым С.А.:

– 5 500 руб. ( прих. кассовый ордер № 6 от 21.03.17г.). дог. от 21.03.2017 г.;

– 11 515 руб. ( прих. кассовый ордер № 30 от 29.12.17г.). дог. от 29.12.2017 г.;

Расчёт по договорам займа с Богачёвым С.А. в 2017 году осуществлён не в полном объёме.

Была возвращена сумма 5 500 руб (расх. кассовый ордер № 15 от 05.04.17 г.).

Переходящий долг на 01.01.2018 год по договорам займа с Богачёвым С.А. составил - 11 515 руб.

2. Поступление от ООО «Северная Компания» по счёту № 114 от 13.11.17 (прих. кассовый ордер № 24 от 20.11.17г) 50 000 руб за купленную в 2013 году снегоуборочную машину.

3. Поступление от Ткаченко И.Ю. - 15 000 руб (прих. кассовый ордер № 15 от 14.07.17г ) в качестве возмещения судебных расходов, понесённых Орловой И.Н. (магазин «Парк Фэшн») по апелляционному решению от 03.05.2017 г. дело № 11-37/2017, полученного на руки 05.07.2017 г.

4. Поступление от Ткаченко И.Ю. - 3 250 руб (прих. кассовый ордер № 8 от 05.04.17г ) в качестве исполнения обязанностей налогового агента по договору № 1 от 10.02.2017 г.

5. Поступление от Ткаченко И.Ю. - 3 250 руб (прих. кассовый ордер № 29 от 29.12.17г ) в качестве возмещения НДФЛ по договору ГПХ № 2.

6. Выплачено Ткаченко И.Ю. 25 000 руб (расх. кассовый ордер № 8 от 05.04.17г ) по договору № 1 от 10.02.2017 г. (исполнение обязанностей налогового агента).

7. Выплачено Ткаченко И.Ю. 25 000 руб (расх. кассовый ордер № 57 от 29.12.17г ) по договору ГПХ № 2 от 10.02.2017 г. (представление интересов ТСН «Ново Пирогово» в суде апелляционной инстанции по делу № 2-97/2017 Орлов М.А.).

8. Возмещены судебные расходы (частично) в размере 15 000 руб (расх. кассовый ордер № 28 от 14.04.17г ), понесённые Орловой И.Н. (магазин «Парк Фэшн») по апелляционному решению от 03.05.2017 г. дело № 11-37/2017, полученного на руки 05.07.2017 г.

Таблица 8

ФОТ по смете

За 2017 год

(гр.1+2)

Фактически

Начислено

за 2017 год

С 01.01.17 по 30.06.17 (за 1-ое полугодие 2017) С 01.07.16 по 31.12.16 (за 2-ое полугодие 2016) 1 2 3 4 Председатель 232 200, 00 232 200, 00 464 000, 00 439 982, 14 Главный бухгалтер 177 000, 00 177 000, 00 354 000, 00 354 000, 00 Дворник 2 чел. 103 999, 98 103 999, 98 207 999, 96 208 000, 02 Паспортист 1 чел. 48 000, 00 48 000, 00 96 000, 00 83 682, 54 Слесарь-сантехник 1 чел. 63 000, 00 63 000, 00 126 000, 00 116 000, 00 Уборщица 8 чел. 276 000, 00 324 000, 00 600 000, 00 583 589, 69 Электрик 1 чел. 60 000, 00 60 000, 00 120 000, 00 111 055, 91 Энергетик 1 чел. 90 000, 00 90 000, 00 180 000, 00 164 654, 73 Отпускные, больничные, компенсации за неиспользованный отпуск 87 516, 00 84 868, 56 172 384, 56 75 050, 98 70 302, 32 Договора ГПХ в период отпуска штатных работников, договора возмездного оказания услуг. 0, 00 0, 00 0, 00 16 639, 75 50 000, 00 ИТОГО: 1 137 715, 98 1 183 06 8, 54 2 320 784, 52 2 272 958, 0 8

В Таблица 8.1 показана расшифровка по договорам возмездного оказания услуг и договорам ГПХ Таблица 8.1

ФИО

Основание

Период

Г.

Сумма

(руб)

Удержан

п/налог

(руб)

Начислены взносы в ПФ 20% (руб)

договор

предмет договора

Ткаченко И.Ю. Ткаченко И.Ю.

Договор возмездного оказания услуг № 1 от 10.02.2017 г.

Договор №2 возмездного оказания услуг о представлении интересов в суде

аппеляционной

инстанции

по делу

№ 2-97/2017

Представление интересов Товарищества в суде. Представление интересов Товарищества в суде.

с 10.02.2017 – до вступления в силу решения суда первой инстанции. с 30.10.2017 – до вступления в силу решения суда первой инстанции.

25 000, 00 25 000, 00

3 250, 00 3 250, 00

5 000, 00 5 000, 00

Лялина А.С.

Дог. подряда № 2 от 04.07.2017 г

Уборка лестничных клеток и маршей в п.№ Влажная уборка стен и пола лифтовых кабин. ИТОГО:

Июль Август

6 857, 14 695, 65 7 552, 79

891, 00 91, 00 982, 00

1 371, 43 139, 13 1 510, 56

Синельщикова Н.Вл.

Дог. подряда № 3 от 04.08.2017 г

Уборка лестничных клеток и маршей в п. № 3, 4 Влажная уборка стен и пола лифтовых кабин в п.№ 3, 4. .

Август

9 086, 96

1 181, 00

1 817, 39

ИТОГО:

66 639, 75

8 663, 00

13 327, 95

В Товариществе учёт рабочего времени ведётся в виде табелей, з/плата начисляется согласно штатного расписания, утверждённого общим собранием. С каждым работником заключён договор.

Налоги и страховые взносы удерживаются и перечисляются в бюджет РФ и фонды социального страхования и обеспечения в соответствии с законодательством.

Сведения о застрахованных лицах передаются в Пенсионный фонд и хранятся в бухгалтерии Товарищества в соответствии с предложенными правилами и требованиями ведения бухгалтерского учёта..

В Таблица 8.2 отражены расчёты с фондами страхования и пенсионного обеспечения, а также расчёты по подоходному налогу.

Таблица 8.2

Наименование

Налога, взноса

Сальдо

на 01.01.2017

Оплачено

в 2017 году

Начислено

в 2017 году

Сальдо

на 01.01.2018

переплата недоимка переплата недоимка Взносы в ФСС от НС и ПЗ 8, 67 4 402, 57 4 412, 64 18, 74 Расчёт по Страховым взносам на обязательное пенс. страхование 33 875, 84 489 513, 6 8 454 591, 62 1 046, 22 Подоходный налог 0, 00 0, 00 29 1 480, 00 29 1 480, 00 0, 00 0, 00 Страховые взносы в на мед. страхование 254, 61 0, 00 0, 00 254, 61 Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения. 257, 00 905, 02 841, 02 193, 00

Таблица 9.1

Наименование	Сумма
1. Инвентарь и хозяйственные принадлежности для уборки лестничных пролётов: средства для мытья пола, стёкол, чистящие порошки, перчатки, салфетки, мыло, наборы для уборки, вёдра, насадки для швабр, щётки, мешки для мусора, губки, нетканное полотно.	10 891, 2 3
2. Канцтовары: бумага для принтера, картридж, ручки, стержни, папки, почтовые конверты, тетрадь, дырокол, органай зер.	4 891, 16
3. Сотовая связь.	7 000, 00
4. Почтовые расходы.	1 768, 11
5. Оплата в ИФНС: госпошлина за регистрационное право, за предоставление сведений и ЕГРН ( всего 10 документов).	660, 00 2 250, 00
6. Инвентарь и хозяйственные принадлежности: слесарные и сантехнические инструменты, рулетки 2 шт, свёрла, лопаты 2 шт., метёлка, грабли, бур по бетону, шпатели, реле контроля фаз Ел-12 1шт., макловица.	4 914, 17
7.Материалы расходные для текущего ремонта дома: дюбеля, гвозди, лампочки, плафон, кисть, керамические патроны, техпластина, уайт-спирт, монтажная пена, кабель, изолента, кран, цветы, ограда палисадник, отвод, муфта, заглушка, валик, тройник, малярная лента, сетка баскетбольная, угол под кафель, затирка, стыки, пескобетон, наклейки, плиточный клей, растворитель, трубная изоляция, фон ручной, жидкие гвозди, теплоноситель, реагент противогололёдный 150 кг, соль техническая 50 кг	21 358, 99
8. МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети»	2 898, 00
9. ООО «Деловые Линии»: за оказание услуг по организации доставки (экспедированию) из г.Москва: программируемое реле, счётчик холодной воды ВСХНд-65 1 шт.	555, 00 575, 00
10.Общехозяйственные расходы: заправка картриджа (4), изготовление ключей (15шт), ксерокопирование документов.	4 345, 00
11. Организация праздника для детей: ёлка 2400 см 1 шт., новогодние подарки	3 500, 00 5 748, 04
ИТОГО:	71 354, 70 р.

Таблица 10

Наименование

Организации

№ договора

Наименование

Работ

Сальдо

На 01.01.2016 г.

Суммы

(руб)

Сальдо на 01.01.2017 г. Дт долг ТСН оплачено начислено долг ТСН ООО МКБ им. Живаго № 201/2013 От 07.05.2013 Комиссионное вознаграждение 0, 00 1 023, 88 1 123, 21 99, 33 ОАО «Прио-Внешторгбанк» банк (ПАО) № 00369 от 23.04.2012 Услуги по переводу денежных средств дог.405 Комиссия за услуги банка. Абонентское обслуживание системы ДБО, ведение счёта. Перечисление средств при использовании «Клиент-Банк». Выдача наличных денежных средств. Оформление и выдача чековой книжки. Предоставление бумажных копий документов 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 542, 79 17 100, 00 4 600, 00 1 575, 00 10 011, 58 150, 00 70, 80 34 036, 01 542, 79 17 100, 00 4 600, 00 1 575, 00 10 011, 58 150, 00 70, 00 34 036, 01 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 МП «КВЦ» № 446/С-13 от 01.03.2013, № 327/ОБР-13 от 26.04.2013, № 360/И-13 от06.03.2013 Обработка и сбор платежей; Обработка денежных средств; Предоставление информации для МСП 0, 00 0, 00 0, 00 114 777, 89 76 503, 45 1 416, 00 192 697, 34 1 14 77 7, 89 76 503, 45 1 416, 00 192 697, 34 0, 00 0, 00 0, 00

АО

«Рязаньгоргаз»

№ 15857 от 01.04.2016г. Техническое обслуживание ГО 0, 00 74 733, 30 74 733, 30 0, 00 № 16251 От 13.09.2016г. Техническое обслуживание котлов 0, 00 32 720, 55 32 720, 55 0, 00 ООО «Газпроммежрегионгаз Рязань» № 17-4-09566/13 от23.10.12 Поставка газа 53 252, 18 247 493, 49 274 697, 25 80 455, 94 ООО «РСУ № 3 «Рязаньлифт» № 477 Техническое обслуживание лифтов (12 шт.) 110 980, 00 998 820, 00 1331760, 00 443 920, 00 ООО ИЦ «Техлифт» № 375 16.08.2016 г. Диагностика лифтов (12 шт.) 0, 00 59 884, 00 59 884, 00 0, 00 СПАО «Ингосстрах» Полис №432-095932/16-ОС от 10.02.2016 г. Премия по полису 0, 00 3 600, 00 3 600, 00 0, 00 МП «Водоканал города Рязани» № 5425 от 23.10.2015г Водоснабжение и водоотведение 65 757, 14 1 851, 00 2 421 603, 60 1 851, 00 2 550 022, 48 0, 00 194 176, 02 ООО «ЭлектроСтрой Альянс» № 12/ЭСА-«ТО» от01.03.2016г. ТО системы автономной пожарной сигнализации 5 120, 00 61 440, 00 61 440, 00 5 120, 00 ЗАО «Видиком-Медиа» № 110067 От 18.08.2014г., Услуги по обеспечению доступа в интернет 0, 00 3 000, 00 3 000, 00 0, 00 ООО «Компания «Тензор» Лицензионн. дог.№ 110251220 от25.10.2016 Право использования СБИС ЭО-Базовый, УСНО/ЕНВД 0, 00 3 800, 00 3 800, 00 0, 00 ООО «Строй Эксперт» № 19/09 От 19.09.2015г. Периодическая проверка дымовых каналов от газовых котлов, контрольная проверка вентиляционных каналов кухонь. 7 000, 00 44 107, 37 37 107, 37 0, 00 ООО «Альфа» № 2-11/13-У от01.11.2013 Транспорт. и хранение отходов (бункер-накопитель 8м3) 54 400, 00 696 600, 00 701 100, 00 58 900, 00

ООО

«РГМЭК»

(«Рязанская городская энергосбытовая компания»)

№ 7679 Поставка электроэнергии (жилые помещения) 385 324, 42 3729 859, 23 3 828 833, 63 484 298, 82 № 8210 Поставка электроэнергии (неж. помещения) 108 740, 34 459 388, 66 351 884, 98 1 236, 66 ООО «РМК» № 21-рмк ТО От 01.05.2016 Оказание услуг по мониторингу состояния систем противопожарной сигнализации.

1000, 00

11 000, 00 12 000, 00 0, 00 МУП «Рязанские городские распределительные электрич. сети» № 6/1862 От 05.12.2017 Техническое обслуживание электрических сетей

0, 00

4 255, 00 4 255, 00 0, 00 ООО Инженерный центр «Сантехплюс» Счета Сервисное техническое обслуживание

0, 00

43 059, 00 4 3 0 59, 00 0, 00 ООО «ОУПЭНСОРС-ЛАБ» № 24/08 От 24.08.2017 Установка видеонаблюдения

0, 00

67 016, 00 67 016, 00 0, 00 ООО «Трансландшафт» Счёт №31 От 28.03.2017 Погрузка и вывоз снега

0, 00

5 000, 00 5 000, 00 0, 00 ООО «Автоландшафт» Счёт № 9 От 18.01.2017 Расчистка придомовой территории

0, 00

7 200, 00 7 200, 00 0, 00 ООО «Звезда Энерго» Счёта №54, 67/17 От 18.01.17 Поиск места повреждения кабельных линий

0, 00

59 401, 00 59 401, 00 0, 00 ООО «Управляющая компания «Сервис СК» Счёт № 798 От 27.10.17 Ремонт распашных ворот

0, 00

2 500, 00 2 500, 00 0, 00 ИП Ковригин Р.О. № Ков/ТСН Н-Пр от 30.03.17 Бетонные полусферы, установка, покраска Установка и изготовление дверей и решёток

0, 00

1 0 000, 00 80 000, 00 10 000, 00 80 000, 00 0, 00 0, 00 ИП Дедюлин С.А. Счёт № 2034 От 16.11.17 Изготовление зеркала 995х2000 в лифт.кабину

0, 00

3 600, 00 3 600, 00 0, 00 ООО «Делекс Групп» Счёт № 4422 От 18.12.17 За программируемое реле с комплектующими

0, 00

8 482, 00 8 482, 00 0, 00 ООО «АпельсинА» № 25040000061 От 11.01.17 Щетинистое покрытие

0, 00

2 301, 75 2 301, 75 0, 00 ООО «Касимов сетиснасть» Счёт № 8793 От 01.06.17 Комплект сеток д/мини футбола с сетками гашения ДНПА зелёная 187тх12-100мм; 3м х2м х 0, 5-1, 1м.

0, 00

4 850, 00 4 850, 00 0, 00 АО «Тепловодомер» Счётчик ХВС ВС ХНд-65

0, 00

10 981, 60 10 981, 60 0, 00 ООО «Центр технической инвентаризации и землеустройства» № 206-17В от 26.06.17 Техническое описание помещения № 272

0, 00

3 000, 00 3 000, 00 0, 00

ИТОГО:

1 000, 00

790 574, 08

9 389 847, 57 9 868 480, 26

Сальдо на 01.01.2018года:

1 268 206, 77

Плата за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учёта.

Товарищество является техническим посредником при расчётах жильцов с ресурсоснабжающими организациями за проданные коммунальные услуги.

В Товариществе ведутся журналы учёта по каждому прибору учёта: ежемесячно снимаются показания электроэнергии, воды и ежедневно, по требованию снабжающей организации, снимаются показания газовых счётчиков.

Таблица 11

Организация- арендатор	Основание	Сальдо на 01.01.2017 руб	Оплата арендатора руб	Начислено арендатору руб	Сальдо на 01.01.2018 руб
ПАО «МТС» дог. № D150552195-01 от 01.11.2015	Предоставление мест общего пользования для размещения и эксплуатации линейно-кабельного оборудования связи	4 000, 00	48 000, 00	48 000, 00	4 000, 00
ПАО «Ростелеком Дог.№ 586-ВД/2015 от 02.03.2015 г.	Предоставление мест общего пользования для размещения и эксплуатации линейно-кабельного оборудования связи	9 600, 00	57 600, 00	57 600, 00	9 600, 00
ООО «Энлинк Телекоммуникации» Дог.№ ДС-04/5 от 01.03.2015 г.	Предоставление мест общего пользования для размещения и эксплуатации линейно-кабельного оборудования связи	4 000, 00	44 000, 00	48 000, 00	8 000, 00
ЗАО «Видикон-М»	Предоставление мест общего пользования для размещения и эксплуатации линейно-кабельного оборудования связи	0, 00	2 750, 00	3 000, 00	250, 00
ООО «Дентика»	Размещение наружной рекламы 3, 6 м2	2 016, 00	11 088, 00	12 096, 00	3 024, 00
Гюльмагомедов С.А. (ООО «Гармоника»)	Размещение наружной рекламы 6 м2	3 360, 00	10 080, 00	20 160, 00	13 440, 00
*ИТОГО:*		22 976, 00	173 518, 00	188 856, 00	38 314, 00

Работа с должниками.

Оплата коммунальных услуг - это прямая обязанность организаций и граждан-собственников квартир и прочих жилых помещений. Она предусмотрена 153 статьей ЖК РФ. Однако, несмотря на закон, неплательщиков квартплаты в нашем ТСН не становится меньше.

Безопасность и комфорт всех членов Товарищества напрямую зависит от финансового состояния ТСН, которое обеспечивают взносы собственников на содержание МКД.

Правление и председатель в 2017 году вели активную работу с потенциальными неплательщиками для ликвидации задолженности на ранних сроках (1-2 месяца). Регулярно бухгалтером проводится мониторинг платежей для выявления неплательщиков. Председатель проводит с ними разъяснительные беседы и находится в постоянном взаимодействии со всеми членами товарищества. Заведена тетрадь с данными по долгам, в которой председатель фиксирует звонки, совершённые в адрес неплательщиков.

Несмотря на все вышеперечисленные меры, оплата коммунальных услуг некоторыми собственниками производится с большими задержками или не производится совсем.

ТСН применяет к неплательщикам следующие санкции:

1. Начисляет пени за оплату ЖК услуг, внесенную с опозданием. Эта санкция предусмотрена ч.14 155 статьи ЖК РФ. За сутки просрочки нужно будет заплатить 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной суммы.

2. Должнику по квартплате свыше 6 месяцев, отсылается письменное предупреждение (уведомление). В ТСН практикуют досудебные способы решения вопроса по долгам путём личных бесед и телефонных звонков.

3. Несмотря на профилактическую работу с должниками (путём мировых соглашений), в 2017 году ТСН не раз обращалось в судебные инстанции с заявлениями о необходимости вынесения судебного приказа в отношении должника. Начиналось исполнительное производство в отношении неплательщика (см. Таблица 12 ).

4. При отказе должника признавать долги по заявлению на вынесение судебного приказа, в 2017 году Товарищество вынуждено было подавать на неплательщика ИСКОВЫЕ заявления в суд на взыскание долгов (см. Таблица 12 ).

5. В 2017 году были случаи, которые вынуждали ТСН обращаться в органы МВД для поиска неплательщика.

6. В 2017 году ТСН обращалось в налоговые органы для предоставления сведений о банковских карточках должника, для последующих принудительных действий по погашению долгов, в рамках существующего законодательства.

7. Такие методы борьбы с должниками, как выселение, арест имущества, запрет на выезд за границу до погашения долга по оплате ЖКУ, наложение запрета на отчуждение собственности, приостановление оказания услуг ЖКХ, в 2017 году Товарищество собственников не применяло к злостным неплательщикам.

В Таблица 12 представлена информация по работе с должниками, дошедших до судебных разбирательств мировых судей г. Рязани.

Таблица 12

Дата

ФИО

Ответчика

Задолженность

предмет период сумма 23.08.17 28.08.17 1. Заявление о вынесении судебного приказа о взыскании взносов на содержание МКД. (принято в судебный участок № 6 Железнодорожного р-на г.Рязани) 2. Судебный приказ производство №2-891/2017 ИП Каверин В.О. Н163, 166, 168, 170, 171 (маг. «Булка с маслом») 1. -капитальный ремонт. - расходы по оплате госпошлины на выдачу судебного приказа. 2. Взыскать с должника задолженность по - кап. ремонту -расходы по оплате госпошлины 01.09.14 -31.07.17 оплачено ТСН 23.08.17 01.09.14 -31.07.17 возмещено 05.10.17 164 031, 00 2 240, 00 164 031, 00 2 240, 00 25.08.17 13.09.17 06.10.17 09.10.17 08.12.17 20.12.17 1. Заявление о вынесении судебного приказа о взыскании взносов на содержание МКД. (принято в судебный участок № 23 Советского р-на г.Рязани) 2. Определение И.о. мирового судьи судебного участка № 23 судебного р-на Советского районного суда г. Рязани 3. Заявление (повторное) о вынесении судебного приказа о взыскании взносов на содержание МКД. (принято в судебный участок № 23 Советского р-на г.Рязани) 4. Судебный приказ производство №2-495/2017 Решение вступило в законную силу 31.10.17 5. Определение мирового судьи судебного участка № 23 судебного р-на Советского районного суда г. Рязани 6. Межрайонная ИФНС № 1 по Рязанской области Ростов М.Ю. Н155 1. - капитальный ремонт, - содержание общего имущества, - расходы по оплате госпошлины на выдачу судебного приказа. 2. Возвратить ТСН заявление о вынесении судебного приказа на взыскание для уточнения формулировок. Возможно повторное обращение в суд. 3. - капитальный ремонт, - содержание общего имущества, - расходы по оплате госпошлины на выдачу судебного приказа. 4. Взыскать долг -за капит. ремонт, -содержание общего имущества. -расходы по оплате госпошлины на выдачу судебного приказа 5. Исправить описку в тексте судебного приказа. Выдала справку об открытых банковских счетах Ростова М.Ю. 01.09.14 -31.07.17 17.03.14 - 31.07.17 оплачено ТСН 25.08.17 01.09.14 -31.07.17 17.03.14 - 31.07.17 оплачено ТСН 25.08.17 оплачено ТСН 25.08.17 924, 00 2 314, 91 200, 00 924, 00 2 314, 91 200, 00 924, 00 2 314, 91 200, 00 25.08.17 04.09.17 14.09.17 12.10.17 12.10.17 1. Заявление о вынесении судебного приказа о взыскании взносов на капитальный ремонт МКД. (принято в судебный участок № 10 Московского р-на г.Рязани). 2. Определение об отмене суд. приказа № 2 -851/2017 от 29.08.17 (мировой судья судебного участка № 10 судебного р-на Московского р-го суда г. Рязани). 3. Исковое заявление о взыскании взносов на кап. ремонт по нежилым помещениям. (принято в судебный участок № 10 судебного р-на Московского р-го суда г. Рязани). 4. Определение мирового судьи судебного участка № 10 судебного р-на Московского р-го суда г. Рязани от 12.10.17. 5. Определение мирового судьи судебного участка № 10 судебного р-на Московского р-го суда г. Рязани от 12.10.17. Ханин Н.М. Н 18, 79 1. -Капитальный ремонт, - расходы по оплате госпошлины на выдачу судебного приказа. 2. Заявление должника о возражении против взыскания долга 3. - капитальный ремонт, - расходы по оплате госпошлины на выдачу судебного приказа, - расходы по оплате госпошлины за рассмотрение искового заявления. 4. Производство по иску прекратить в связи с волеизъявлением истца (ТСН) 5. Обязать Межрайонную ИФНС № 1 по Ряз.обл. вернуть ТСН «Ново Пирогово» госпошлину за рассмотрения искового заявления 01.09.14 -31.07.17 оплачено ТСН 25.08.17 оплачено ТСН 25.08.17 оплачено ТСН 08.09.17 оплачено ТСН 08.09.17 1 785, 00 200, 00 отменён судебный приказ 1 785, 00 200, 00 400, 00 400, 00 01.09.17 1. Судебный приказ № 2-637/2017 (вступил в силу 17.10.2017) Судебный участок №27 судебного р-на Касимовского районного суда Ряз.области Судебный приказ вступил в законную силу 17.10.17 Илюшина Л.И. . 1. - капитальный ремонт, - расходы по оплате госпошлины на выдачу судебного приказа 01.09.14 -31.07.17 оплачено ТСН 25.08.17 18 575, 00 644, 03 25.09.17 1. Заявление о вынесении суд. приказа о взыскании взносов на содержание МКД.(принято в судебный участок № 16 Октябрьского р-на г.Рязани) Пронин А.В. Н 89 1. - капитальный ремонт, - расходы по оплате госпошлины на выдачу судебного приказа. 01.01.15– 31.08.17 оплачено ТСН 20.09.17 921, 60 200, 00 24.01.17 23.01.17 26.01.17 03.03.17 15.03.17 27.03.17 14.04.17 03.05.17 26.07.17 26.07.17 18.08.17 07.09.17 26.09.17 26.09.17 29.09.17 28.09.17 11.10.17 19.10.17 26.10.17 2017 год 2017 год 1. Определение мирового судьи судебного участка №12 суд. р-на Московского районного суда г. Рязани 2. Ходатайство ТСН об отмене искового заявления по гражд. делу № 2-755/2016 и возобновлении производства по делу 3. Определение мирового судьи судебного участка №12 суд. р-на Московского районного суда г. Рязани 4. Заявление Орловой И.Н. о взыскании с ТСН судебных издержек по оплате услуг представителя в судебных заседаниях. 5.Возражение ТСН на заявление Орловой И.Н. 6. Определение мирового судьи судебного участка № 9 суд. р-на Московского районного суда г. Рязани 7. Частная жалоба в Орловой И.Н. на определение и.о. мирового судьи судебного участка № 12 об отказе в удовлетворении заявления о взыскании с ТСН судебных издержек в размере 25 000, 00 8. Получено гражданское дело № 2-755/2016 приложение в 2-х томах от Судебного участка № 12 судебного р-на Московского р-го суда 9. Апелляционное определение дело № 11-37/2017 Московский р-ый суд 10. ИСКОВОЕ заявление ТСН о взыскании платы за содержание жилья и отопления (пр. газ) в судебный участок № 10 суд. р-на Московского районного суда г. Рязани 11. Определение мирового судьи судебного участка № 10 судебного района Московского районного суда г. Рязани 12. Решение по делу № 2-97/2017 о взыскании задолженности по содержанию нежилых помещениям мирового судьи судебного участка № 12 судебного района Московского районного суда г. Рязани 13. Определение мирового судьи судебного участка № 12 судебного района Московского районного суда г. Рязани 14. Заявление о вынесении судебного приказа о взыскании взносов на капитальный ремонт МКД. (принято в судебный участок № 12 Московского р-на г.Рязани). 15. Заявление о возврате госпошлины в связи с вынесением определения об оставлении граждан. дела № 2-755/16. (принято в судебный участок № 12 Московского р-на г.Рязани). 16. Справка мирового судьи суд.участка № 12 суд. р-го суда г.Рязани № 01-1/1 от 28.09.17 17. Поступила апелляционная жалоба Орловой И.Н. на решение мирового судьи от 18.08.17 18. Определение мирового судьи судебного участка №12 суд. р-на Московского районного суда г. Рязани 19. Определение мирового судьи судебного участка № 12 судебного районного суда г.Рязани 20. Получено гражданское дело № 2-97/2017 к Орловой И.Н. о взыскании долгов за содержание жилья и отопление с апелляционной жалобой ответчика Орловой И.Н. на решение мирового судьи, дополнение к апелляционной жалобе 21. Договор возмездного оказания услуг № 1 от 10.02.2017 с Ткаченко И.Ю. 22. Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2017 г с Ткаченко И.Ю. Законный представитель должника Орлова И.Н. Н 159, 272, кв.96 (магазин Парк Фэшн) Частная жалоба Орловой И.Н. Законный представитель должника Орлова И.Н. Н 159, 272, кв.96 (магазин Парк Фэшн) Законный представитель должника Орлова И.Н. Н 159, 272, кв.96 (магазин Парк Фэшн) Н 103, Н 159, Н 272, 1. Отказать истцу (ТСН) в связи с отменой судебного приказа – от должника поступило письменное возражение. 3. Отказать истцу (ТСН) в удовлетворении ходатайства о возобновлении производства по делу. 4. Просьба взыскать с ТСН расходы на адвоката 25 000, 00 6.Отказать Орловой И.Н. о взыскании с ТСН судебных издержек в размере 25 000 руб 7. Просьба отменить определение от 15.03.17 8. О взыскании с Орловой И.Н. платы за содержание жилья и отопление(пр.газ). 9. Определил взыскать с ТСН в пользу Орловой И.Н. расходы на адвоката (частично) в размере 15 000, 00 10. Цена иска 11. Возврат искового заявления 12. Взыскать с Орловой И.Н. долги - по оплате содержания Н 159 - по оплате отопления Н 159 - по оплате отопления Н 272 - по оплате горячего водоснабжения Н 272 13. Приняты во внимание замечания представителя Орловой И.Н. на протокол судебного заседания от 14.08.17 14. Выдать судебный приказ на взыскание долгов: - на кап. Ремонт кв96 - расходы по оплате госпошлины 15. Гражданское Дело № 2-755/16 16. Госпошлина подлежит возврату в ТСН в связи с оставлением искового дела № 2-755/16 18. Иск оставить без рассмотрения, ограничившись предварительным заседанием 19. Отменить судебный приказ № 2-1062/2017 от 29.09.17 в связи с возражением должника 20. Гражданское дело № 2-97/2017 в 3-х томах для апелляционного рассмотрения в суде 21. Представление интересов ТСН в суде с должником Орловой И.Н. по возмещению долгов за содержание и коммунальные услуги. Взносы на обязательное страхование 22. Представление интересов ТСН в суде апелляционнойинстанции с должником Орловой И.Н. по возмещению долгов за содержание и коммунальные услуги. Взносы на обязательное страхование Оплачено ТСН 25.10.2016 Эту сумму внесла в кассу ТСН Ткаченко И.Ю. 28.11.13– 31.07.16 01.02.16– 30.04.16 01.01.16– 30.04.16 01.05.15– 31.07.15 01.10.15– 31.08.17 оплачено ТСН 19.07.17 30.09.16 оплачено ТСН 19.07.17 30.09.16 В течение 2017 года В течение 2017 года 638, 22 15 000, 00 33 836, 60 1 862, 09 7 813, 93 12 609, 30 597, 00 19 182, 00 400, 24 1 215, 10 61, 33 1 215, 10 61, 33 25 000, 00 10 000, 00 25 000, 00 10 000, 00 25.12.17 1. Расписка об обязательствах погашения долга по коммунальным платежам до 01.06.2018 г. Гюльмагомедов С.А. Н 167 1. Электроэнергия. 2. Пени. 8 988, 00 4 000, 00

В Таблице 12.1 детальная расшифровка понесённых (оплаченных) и возмещённых в 2017 году затрат Товарищества на оплате госпошлины и оплаты юридических услуг по договорам ГПХ.

Таблица 12.1

Дата	Основание	ФИО должника	Сумма госпошлины, оплаченная ТСН руб	Возмещение расходов ТСН по оплате госпошлины в 2017 году руб	Не возмещённые расходы по оплате госпошлины на 01.01.2018 г.
13.02.17	За рассмотрение искового заявления.		1 416, 34	0, 00	1 416, 34
13.02.2017	За рассмотрение искового заявления.	Орлова И.Н. (маг. Парк Фэшн)	1 416, 34	0, 00	1416, 34
23.08.2017	За вынесение судебного приказа.	ИП Каверин В.О. (маг. Булка с маслом)	2 240, 00
05.10.2017	Судебный приказ № 2-891/2017 от 28.08.2017г.	ИП Каверин В.О. (маг. Булка с маслом)		2 240, 00	0, 00
25.08.2017	За вынесение судебного приказа	Ростов М.Ю.	200, 00	0, 00	200, 00
25.08.2017	За вынесение судебного приказа	Ханин Н.М.	200, 00	0, 00	200, 00
25.08.2017	За вынесение судебного приказа	Илюшина Л.И.	664, 03	0, 00	664, 03
08.09.2017	За рассмотрение искового заявления.	Ханин Н.М.	400, 00	400, 00	0, 00
20.09.2017	За вынесение судебного приказа	Пронин А.В.	200, 00	0, 00	200, 00
20.09.2017	За вынесение судебного приказа	Орлову М.А. (маг. Парк Фэшн)	400, 24	0, 00	400, 24
2017 год	Представление интересов ТСН в судах. Госпошлина за регистрац. право Предост. сведений и ЕГРН ( 10докум.) Техн. описание помещения Н272	Суды с Орловой И.Н. (маг.Парк Фэшн)	60 000, 00 660, 00 2250, 00 3 000, 00 65 910, 00	0, 00 0, 00 0, 00 0, 00	60 000, 00 660, 00 2 250, 00 3 000, 00 65 910, 00
*итого:*			73 046, 95	2 640, 00	70 406, 95

В Таблице 12.2 дана расшифровка по договорам ГПХ (возмездного оказания услуг) 2017 году. В смете это статья расходов отнесена к юридическим услугам и расходы по работе с должниками.

Таблица 12.2

ФИО

Исполнителя

Основание

Период

Г.

Сумма

(руб)

Удержан

п/налог

(руб)

Начислены взносы в ПФ 20% (руб )

договор предмет договора

Ткаченко

И.Ю .

Ткаченко

И.Ю.

Договор возмездного оказания услуг

№ 1

от 10.02.2017 г.

Договор №2

от 30.10.17

возмездного

оказания услуг

о представлении

интересов

в суде

аппеляционной

инстанции

по делу

№ 2-97/2017

В 3-х томах

1. Знакомство с материалами для составления искового заявления. 2.Составление искового заявления. 3. Представление и защита интересов ТСН «Ново Пирогово» в суде первой инстанциию 4.Составление ходатайств, заявлений. 5. Знакомство с материалами дела и протоколами судебных заседаний. 6. Получение определений, решений. 7. Исполнение иных обязательств, связанных с подачей искового заявления по иску Товарищества к законному представителю несовершеннолетнего собственника (Н159(первый этаж), Н272 (цоколь) (магазин «Парк Фэшн») Орлова М.А., - Орловой И.Н. по взысканию задолженности за содержание жилья и коммунальные услуги.

Представление интересов в суде

аппеляционной

инстанции

по делу № 2-97/2017

1. Составление возражения на апелляционную жалобу.

2.Представление и защита интересов ТСН в суде апелляционной инстанции.

3.Составление ходатайств, заявлений.

4.Знакомство с материалами дела и проток. суд.заседаний.

5. Получение определений, решений.

6. Исполнение иных обязанностей, связанных с рассмотрением гражд.дела в суде апелляционной инстанции по иску ТСН «Ново-Пирогово» к законному представителю несовершеннолетнего собственника (Н159(первый этаж), Н272 (цоколь) ( магазин «Парк Фэшн») Орлова М.А., - Орловой И.Н. по взысканию задолжен. за содержание жилья и комм. услуги.

С 10.02.2017 – до вступления в силу решения суда первой инстанции. С 30.10.2017 – до вступления в силу решения суда первой инстанции. 25000, 00 25000, 00 3250, 00 3 250, 00 5 000, 0 5 000, 0 Итого: 50 000, 00 7 500, 00 10 000, 00

Таблица 13

№/дата акта	Наименование работ	Наименование используемых материалов	Кол-во шт.	Цена руб	Сумма руб
1 от 10.01.17		1.Трубная изоляция Термофлекс 2. Перчатки х/б	6 1	37, 50 17, 00	225, 00 17, 00 242, 00
2 от 19.02.17	Установка освещения в насосной перовой очереди, секция Г.	1. Стекло(светильник) НББ 65-60. 2. Выключатель 1 кл. 3.Накладка к НББ 64-60.	1 1 1	37, 80 63, 00 30, 60	37, 80 63, 00 30, 60 131, 40
3 от 03.03.17	Замена патронов светильников в цокольном этаже, секции А-И; установка техпластины в качестве прокладки на обратном клапане в насосной, секция Г; звукоизоляция водяной трубы в насосной (пена монтажная), секция Г.	1. Патрон керамический. 2. Техпластина. 3. Пена монтажная.	10 1 1	20, 00 38, 00 105, 00	200, 00 38, 00 105, 00 343, 00
4 от 13.04.17	Замена вышедшего из строя кабельного наконечника М-50-10-11.	1. Кабельный наконечник М-50-10-11. 2. Изолента 0, 18х19мм	1 1	39, 90 40, 00	39, 90 40, 00 79, 90
5 от 13.04.17	Перевод системы отопления помещения правления секции В на линию отопления секции Г.	1. Перчатки х/б 2. Кран 25ПП 3.Отвод 25 4. Муфта 25 5. Заглушка 25 6. Тройник 40х25	1 2 4 2 2 2	17, 00 195, 00 10, 00 8, 00 15, 00 45, 00	17, 00 390, 00 40, 00 16, 00 30, 00 90, 00 583, 00
6 от 11.05.17	Покраска двери ТГ № 4, секция В.	1. Малярная лента 2. Перчатки резиновые 3. Кисть круглая 4. Уайт-спирит	1 1 1 1 л	56, 12 53, 80 81, 00 84, 64	56, 12 53, 80 81, 00 84, 64 275, 56
7 от 22.05.17	Посадка цветов, установка декоративного ограждения на придомовой территории со стороны памятника «Братство по оружию».	1. Петуния 6 шт. 2. Оградка Палисад	12 2	99, 00 249, 00	1188, 00 498, 00 1 686, 00
8 от 13.06.17	Замена общедомового прибора учёта холодного водоснабжения первой очереди в связи с поверкой старого счетчика путём его снятия. Показания счетчиков, которые не поверены, признаются недействительными. Цокольный этаж секция Г	1. Счётчик ВС ХНд-65 заводской номер 17322823 (дата выпуска 03.04.2017)/ показание на момент монтажа 3 м3. Установлен в соответствии с проектом. Следующая проверка 02.04.23г. Номер старого счётчика 11621737/ показания на момент демонтажа 83914 м3.	1	10 981, 60	10981, 60
9 от 13.07.17	Замена реле контроля фаз ЕЛ-12 в электрощитовой № 2 (лифты 5, 6 подъездов)	1. Реле контроля фаз ЕЛ-12 380В	1	1 205, 00	1 205, 00
10 от 13.07.17	Замена сеток на спортивной площадке.	1. Комплект сеток д/мини футбола с сетками гашения ДНПА зелёная 187тх12-100мм; 3м х2м х 0, 5 -1, 1 м. 2. Сетка баскетбольная	1 компл. 2	4 850, 00 349, 00	4 850, 00 698, 00 5 548, 00
11 от 05.09.17	Передача материалов подрядчику для выполнения ремонтных работ.	1. Угол под кафель 35мм 2, 5м 2. Сверло по стеклу 6 мм 3. Затирка 2 кг 4. Стык 40мм 1, 8м 5. Зонт d 100	6 1 1 2 1	674, 15 127, 90 279, 00 148, 20 150, 00	4 044, 90 127, 90 279, 00 296, 4 150, 00 4 898, 20
12 от 12.09.17	Передача материалов подрядчику для выполнения ремонтных работ общего долевого имущества (фасад второй очереди).	1. Пескобетон М-300 25 кг 2. Макловица 312 светлая щетина.* 3. Плиточный клей 25 кг	1 1 1	78, 00 133, 40 385, 00	78, 00 133, 40 385, 00 596, 40
			*ИТОГО:*		26 570, 06

Расходы на текущий ремонт Товарищества подтверждены документально и являются необходимыми расходами по содержанию многоквартирного жилого дома.

9. Сравнительная таблица выполнения сметы за 2017 год.

Общая площадь жилых помещений 27 508, 4 м2

Первая очередь 11 655, 6 м2

Вторая очередь 15 852, 8 м2

Общая площадь нежилых помещений 2 894, 8 м2

кладовые 1 435, 6 м2

офисы 1 459, 2 м2

Всего: 30 403, 2

Таблица 14

№

п/п

Наименование

Планируемые доходы

по полугодиям по утверждённой смете

Общая сумма планируемых доходов в 2017 году

Разница

(ст.5-ст.6)

С 01.01.17 по 30.06.17 (за 1-ое полугодие 2017) С 01.07.17 по 31.12.17 (за 2-ое полугодие 2016) 1 2 3 4 5 6 7

1. Содержание жилья:

1.1 Доходы от жилых помещений 27 508, 4м2 2525271, 12 2723331, 60 5248602, 72 1.2 Доходы от НП (кладовые) 1 435, 6 м2 137 185, 92 142 124, 40 279 310, 32 1.3 Доходы от НП (офисы) 1459, 2 м2 120 996, 84 131 065, 32 252 062, 16 1.4 Доходы от НП (офисы, вывоз ТБО) 1459, 2м2 47 330, 10 87 309, 12 134 639, 22

2. Доходы по договорам взаимодействия, проценты по депозитам, неожидаемые поступления:

2.1 ЗАО «Видиком-Медиа» 1 500, 00 1 500, 00 3 000, 00 3 000, 00 2.2 ООО «Энлинк Телекоммуникации» 24 000, 00 24 000, 00 48 000, 00 48 000, 00 2.3 ПАО «Росстелеком» 28 800, 00 28 800, 00 57 600, 00 57 600, 00 2.4 ПАО «МТС» 24 000, 00 24 000, 00 48 000, 00 48 000, 00 2.5 Аренда общего имущества Гараев А.А. Н165 (ООО «Дентика» размещение наружной информации 3, 6 м2) 6 048, 00 6 048, 00 12 096, 00 12 096, 00 2.6 Аренда общего имущества Гюльмагомедов С.А. Н167 (размещение наружной информации 6 м2) 10 080, 00 10 080, 00 20 160, 00 20 160, 00 3. Проценты с депозитных сч-в договор № 1758-51/337 от 06.06.2016 г. договор № 1758-51/334 от 02.06.2017 г. 0, 00 0, 00 62 643, 36 0, 00 125 286, 72 за год 125 286, 72 209 941, 19 4. ООО «Северная Компания» за снегоуборочную машину 0, 00 0, 00 0, 00 50 000, 00 5. ИП Каверин В.О. возмещение судебных издержек 0, 00 0, 00 0, 00 2 240, 00

Таблица 14 (продолжение)

№

п/п

Наименование

Планируемые расходы

Фактические расходы

за 2017 год

(начислено

К оплате)

Разница

(ст.5-ст.6)

(+) (-)

С 01.01.17 по 30.06.17 (за 1-ое полугодие 2017) С 01.07.17 по 31.12.17 (за 2-ое полугодие 2017) 1 2 3 4 5 6 7 1. Услуги банка. «Прио-Внешторгбанк» (ПАО) 18 000, 00 9 900, 00 27 900, 00 33 493, 22 5 593, 22 1.1 Услуги банка. Дог.405 «Прио-Внешторгбанк» (ПАО) 0, 00 186, 00 186, 00 542, 79 356, 79 2. Услуги банка. ООО «МКБ им. Живаго» 150, 00 150, 00 300, 00 1 123, 21 823, 21 3. Услуги за ведение лицевых счетов. МП «КВЦ» 79 200, 00 81 600, 00 160 800, 00 192 697, 34 31 897, 34 4. Текущее обслуж.ШГРП. ОАО «Рязаньгоргаз» дог. № 15857 87 154, 44 40 800, 00 1 27 954, 44 7 4 733, 30 53 221, 14 5. Текущий ремонт ШГРП. ОАО «Рязаньгоргаз» дог. № 16251 3 648, 78 30 432, 00 34 080, 78 32 720, 5 5 1 360, 23 6. ТО лифтов (12 шт.). ООО «РСУ № 3» 665 880, 00 665 880, 00 1 331 760, 00 1 331 760, 00 0, 00 7. Диагностика лифтов (12 шт.) ООО «Техлифт» 30 600, 00 32 700, 00 63 300, 00 59 884, 00 3 416, 00 8. Страхование лифтов (12 шт.). Ингосстрах 1 800, 00 1 800, 00 3 6 00, 00 3 600, 00 0, 00 9. ТО системы пожарной безопасности. ООО «ЭлектроСтройАльянс» 31 200, 00 31 200, 00 62 400, 00 61 440, 00 960, 00 10. Интернет. ЗАО «Видиком-Медиа» 1 500, 00 1 500, 00 3 000, 00 3 000, 00 0, 00 11. Электронная отчётность. СБиС. ООО «Компания «Тензор»» 3 000, 00 3 000, 00 6 0 00, 00 3 800, 00 2 20 0, 00 12 ООО «Строй Эксперт» (дым.- вент. каналы) 14 220, 00 37 110, 00 51 330, 00 3 7 107, 37 1 4 222, 63 13. Канцтовары, сотовая связь, транспортные, почтовые расходы. 6 300, 00 12 000, 00 18 3 00, 00 14 789, 27 3 510, 73 14. Инвентарь, инструмент, чистящие и моющие средства, расходные материалы. 27 600, 00 27 600, 00 5 5 2 00, 00 41 509, 39 1 3 690, 61 15. Непредвиденные расходы 60 000, 00 60 000, 00 12 0 000, 00 20 6 357, 85 86 357, 85 16. Вознаграждение по a гент. договору (0, 1% с КУ). 2 730, 00 540, 00 3 270, 00 905, 0 2 2 364, 98 17. Вознаграждение председателя, ежемесячно 232 200, 00 232 200, 00 464 400, 00 439 982, 1 4 24 417, 86 18. ФОТ с учётом отпускных. 905 515, 98 950 868, 54 1 856 384, 0 8 1 782 975, 9 4 73 408, 1 4 18.1 главный бухгалтер 1 чел. 177 000, 00 177 000, 00 354 000, 00 354 000, 00 0, 00 18.2 дворник 2 чел. (лето 7000, зима 11 000) 103 999, 98 103 999, 98 207 999, 96 208 000, 02 0, 06 18.3 паспортист 1 чел. 48 000, 00 48 000, 00 96 000, 00 83 682, 54 12 317, 46 18.4 слесарь-сантехник 1 чел. 63 000, 00 63 000, 00 126 000, 00 116 000, 00 10 000, 00 18.5 уборщики лестничных клеток 8 чел. 276 000, 00 324 000, 00 600 000, 00 583 589, 69 16 410, 31 18.6 электрик 1 чел. 60 000, 00 60 000, 00 120 000, 00 111 055, 91 8 944, 09 18.7 энергетик 1 чел. 90 000, 00 90 000, 00 180 000, 00 164 654, 73 15 345, 27 18.8 Отпускные, больничные 87 516, 00 84868, 56 172 384, 56 145 353, 30 27 031, 26 18.9 Договора ГПХ на время отпуска штатн.работника 0, 00 0, 00 0, 00 16 639, 75 16 639, 75 19. Отчисления в ПФР и ФСС. 20, 2% от ФОТ 182 916, 00 238 978, 98 4 2 1 894, 98 4 93 916, 2 2 72 021, 24 20. Установка дополнит-ого оборудования для АПСБ. ООО «РМК» 20 100, 00 0, 00 20 100, 00 0, 00 20 100, 00 21. Мониторинг системы пожарной безопасности. ООО «РМК» 9 000, 00 6 000, 00 15 000, 00 12 000, 00 3 000, 00 22. Аренда видеооборудования (в подъездах) установка видеонаблюдения 0, 00 600, 00 600, 00 67 016, 00 66 416, 00 23. Аттестация обслуживающего персонала 0, 00 6 510, 00 6 510, 00 0, 00 6 510, 00 24. Аттестация рабочих мест 1 раз в 5 лет 0, 00 0, 00 4 080, 00 0, 00 4 080, 00 25. Обслуживание насосного оборудования ООО ИЦ «Сантехплюс» 0, 00 13 200, 00 13 200, 00 43 0 59, 00 29 859, 00 26. Работа по возмещению долгов. Юридические услуги. 60 000, 00 60 000, 00 120 000, 00 70 406, 95 49 593, 05 27. Прочистка лежаков в системе канализации 0, 00 30 000, 00 30 000, 00 0, 00 30 000, 00 28. Расчистка территории спецтехникой от снега 0, 00 12 000, 00 12 000, 00 12 200, 00 200, 00 29. Резервный фонд. 61 800, 00 0, 00 61 800, 00 0, 00 61 80 0, 00

Таблица 15

Наименование услуг

Сальдо

На 01.01.2017

Сальдо

На 01.01.2018

долг переплата начислено оплачено долг переплата Содержание жилья 599 406, 91 11 791, 07 5 684 468, 33 5 813 191, 94 465541, 70 13 503, 57 Содержание жилья пени 38 538, 07 459, 43 59 727, 46 66 512, 35 32 368, 19 1 075, 11 Электроэнергия 59 476, 47 49 312, 55 2 910 245, 70 2 943 674, 24 7 408, 84 42 587, 73 Электроэнергия пени 3 205, 60 0, 15 7 695, 74 3 967, 12 7 014, 39 80, 32 ХВС 44 069, 81 54 988, 16 1 198 264, 87 1 212 668, 46 12 449, 73 37 771, 67 ХВС пени 794, 09 0, 23 1 301, 21 2 112, 25 2 495, 07 8, 47 Водоотведение 45 130, 82 38 756, 88 1 077 828, 60 1 095 012, 59 14 961, 76 25 890, 73 Водоотведение пени 845, 43 33, 44 5 512, 25 3 973, 73 2 392, 42 41, 92 Отопление 40 101, 74 0, 00 76 238, 90 84 986, 86 31 353, 78 0, 00 Отопление пени 0, 00 0, 00 2 595, 56 252, 62 2 347, 1 0 4, 13 Электроэнергия нежилых помещений 14 303, 61 2 389, 34 5 282, 95 10 197, 22 7 000, 00 0, 00 Итого: 845 872, 55 157 731, 25 11 029 869, 44 11 236 549, 38 586 040, 86 120 963, 66

Заключение.

Государственной жилищной инспекцией Рязанской области были проведены внеплановые, выездные проверки:

13.01.2017 г – при обследовании придомовой территории выявлены нарушения по её содержанию. А именно, не очищено асфальтовое покрытие проезжей части от снега и наледи, не обработана территория противогололёдным составом. Составлен протокол об административном правонарушении № 38-1 от 25.01.2017 г.

По результатам дела председателю Богачёву С.А. назначено наказание в виде штрафа - 4 000 руб.

Постановление № 9 от 01.02.2017.

24.01.2017 – при обследовании придомовой территории нарушений не выявлено (акт №58).

24.01.17 в адрес УМВД России по г. Рязани Отдел полиции №4 было повторно (первое отправлено 12.12.2016г) направлено заявление о принятии мер по факту хищения пожарных рукавов.

В адрес государственной инспекции жилищного и строительного надзора Рязанской области 01.11.2017 г поступила жалоба от Поленц Л.М. на отсутствие радиаторов (место не указано), выключенном отоплении (место не указано), на грязь в 6 подъезде, на несоблюдение «норматива» (из оригинала жалобы) рабочего времени председателя, бухгалтера, паспортистки, на отсутствие подготовки дома к зиме, о чём сообщено ТСН письмом жилищной инспекции.

04.12.2017 в адрес мэра города Рязани была направлена жалоба от Поленц Л.М. о нарушениях в ТСН, а именно, подделка документов, исчезновение денег, бездействия полиции Московского района, исчезновение радиаторов, перепланировка во 2-м подъезде, о нарушении режима работниками ТСН, об отсутствии информации и плохой работе ревизионной комиссии.

05.12.2017 в адрес мэра города Рязани была направлена жалоба от Поленц Л.М. о нарушениях в ТСН, а именно – перепланировка в подъезде № 2 на 9 этаже, организация помещения ТСН в 3 подъезде, отсутствие пожарных рукавов во второй очереди, установка решёток и пластиковых дверей во второй очереди, установка ёлки на детской площадке, отсутствие доводчиков на дверях (не уточняет на каких? ).

На жалобы Поленц Л.М. 26.12.2017 года была проведена выездная совместная проверка ТСН Государственной жилищной инспекцией и пожарных, акт № 1095 от 26.12.2017. Ни по одному пункту этих жалоб не было выявлено нарушений. В адрес жалобщицы было направлено письмо с разъяснениями по каждому пункту.

Жалобы Меркушкиной Л.И., Ерофеевой Н.А., Орловой И.Н. и пр. также получили соответствующие ответы контролирующих органов. Действия ТСН по ведению финансово хозяйственной деятельности (ФХД) находятся в рамкам существующего законодательства и принятых общим собранием собственников решений. Это подтверждают проверки котролирующих организаций уставных и регламентирующих документов ТСН «Ново-Пирогово».

04.12.2017 на запрос УМВД России г. Рязани Отдел полиции № 4 по материалу № 14589 от 26.08.2017 в связи с осуществлением ОЭБи ПК ОМВД по Московскому району г. Рязани выявлению и пресечению экономических и налоговых преступлений, были отосланы акты ревизии ФХД ТСН «Ново-Пирогово» за 2016 год.

На протяжении всего периода сотрудничества Товарищества с организациями города, поставляющими энергоресурсы и услуги, ТСН «Ново Пирогово» является надёжным деловым партнёром, своевременно и в полном объёме исполняет свои обязательства по договорам, а также соблюдает все устные и письменные договорённости.

Проанализировав показатели финансовой и хозяйственной деятельности ТСН «Ново Пирогово», ревизионная комиссия пришла к выводу признать работу по содержанию многоквартирного жилого дома по адресу г. Рязань, ул. Пирогова д.4, в проверяемом периоде, а именно 2017 год, удовлетворительной.

Подписи членов ревизионной комиссии:

председатель комиссии: _________________________ Орлова Т.В.

член ревизионной комиссии:

____________________ Кагакова Е.М.

член ревизионной комиссии:

____________________ Кашкова О.М

Настоящий акт составлен в 2-ух (двух) экземплярах на 32 листах каждый. Один экземпляр передаётся правлению ТСН «Ново Пирогово» для ознакомления, другой остаётся в материалах ревизионной комиссии.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 32 (Тридцать два) листа. Товарищество собственников недвижимости «Ново Пирогово» Председатель ревизионной комиссии _____________________/Т.В. Орлова/

Акт № 5

РЕВИЗИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСН «Ново Пирогово»

г. Рязань « 10 » апреля 2018 года

Полное наименование:	Товарищество собственников недвижимости «Ново Пирогово»
Сокращённое наименование:	ТСН «Ново Пирогово»
Место нахождения:	390010, г. Рязань, ул. Пирогова, д. 4
Фактический адрес:	390010, г. Рязань, ул. Пирогова, д. 4
Свидетельство о государственной регистрации:	ТСН зарегистрировано 05.08.2010 г. Межрайонной ИФНС № 2 по Рязанской области под основным государственным регистрационным номером 1106234006691, ИНН 6234082698 КПП 622901001

Ревизионной комиссией в составе:

председателя комиссии: Орловой Татьяны Викторовны

члена ревизионной комиссии: Кагаковой Екатерины Михайловны

члена ревизионной комиссии: Кашковой Ольги Михайловны

на основании ст. 150 ЖК РФ, Устава ТСН «Ново Пирогово» и протокола общего собрания

Ревизия начата 21 марта 2018, окончена 10 апреля 2018 г.

Место проведения ревизии – г. Рязань, ул. Пирогова, д. 4.

Лицами, ответственными за финансово- хозяйственную деятельность, в проверяемом периоде, являлись:

1 - председатель правления «ТСН Ново Пирогово» Богачев С. А.;

2 – главный бухгалтер Ткаченко И. Ю.

1. Сведения об открытых Товариществом банковских счетах.

Договор банковского счёта № 165851/0080 от 03.02.2016

Остаток средств на 01.01.2018 года на существующих счетах:

1. № 40703810900010000369 - 44 964 руб 22 коп

2. № 40821810100010000038 - 167 571 руб 68 коп

3. № 4220 6 810858510000001 - 0 руб 00 коп Счёт закрыт на 01.01.2018

4. № 4220 5 810858510000001 - 1 300 000 руб 00 коп

5. № 40705810458510000001 - 7 164 181 руб 19 коп

6. № 42205810558510000001 - 0 руб 00 коп Счёт закрыт на 01.01.2018

№ 40821810100010000038 за 2017 год. Таблица 1

Наименование организаций

ТСН «Ново Пирогово»

операции, произведённые по безналичному расчёту

за 2017 год (руб)

Поступление Расходы Сальдо на 01.01.2017 г.: 50 775, 75 Платежи, поступившие на счета ТСН «Ново Пирогово» от собственников: на счёт …0038 на счёт…00369 4 769 509, 73 7 070 948, 34 итого: 11 840 458, 07 Пополнение счёта ….00369 со счёта …0038 Списание со счёта ….0038 на счёт… 00369 170 500, 00 170 500, 00 Поступление по договорам взаимодействия: ПАО «МТС» ПАО «Ростелеком» ООО «Гармония» ООО «Энлинк Телекоммуникации» ЗАО «ВИДИКОН-К» ООО «Дентика» 48 000, 00 62 400, 00 44 000, 00 10 080, 00 2 750, 00 11 088, 00 итого: 178 318, 00 Зачислены % по депозитному вкладу «Стабильный» договор № 1758-51/337 от 06.06.2016 125 286, 72. Возвращена сумма депозита со счёта № 42206810858510000001 в связи с окончанием срока договора № 1758-51/337 от 06.06.2016. 1 300 000, 00 Перечислено на депозитный счёт № 42205810858510000001 Договор № 1758-51/337 от 06.06.2017 (решение общего собрания). 1 300 000, 00 ИП Каверин В.О. возмещение расходов ТСН по оплате госпошлины на основании судебного приказа. 2 240, 00 УФК Ст.78 решение 95279 от 13.11.2017 г. 400, 10 Сбербанк. Возврат излишне перечисленной комиссии за октябрь 2017 г. 19, 16 Оплачено поставщикам и подрядчикам за услуги и работы 9 158 649, 55 ООО " МКБ им.С.Живаго" 1 023, 88 Перечислено в ПАО «Прио-Внешторгбанк» по договору банковского счёта № 00369 от 23.04.2013 г. за: предоставление бумажных копий документов - комиссия за услуги банка - перечисление средств при исп. «Клиент-банк» - абонент. обслуж. системы ДБО и ведение счёта- выдача наличных денежных средств – оформление и выдача чековой книжки - 70, 80 17 2 00, 00 1 6 5 0, 00 4 600, 00 10 011, 58 150, 00 итого: 33 682, 38 Выдано по чеку в кассу Товарищества 1 987 100, 00 Перевод между счетами 6 817, 87 Перечислена з/плата на карточку (Чулюкин А.Г.) 4 200, 00 Перечислен налоги УСНО 0, 1% г 905, 02 Перечислен налог на доходы физических лиц. 291 480, 00 Перечислена в ИФНС госпошлина за вынесение судебных приказов. 7136, 95 Перечислены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев в ФСС. Рег.№ 6204017560 4 402, 57 Перечислены в ИФНС страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег.№ 072-030-027700 489 513, 6 8 И того: Сальдо на 01.01.2018г.: 13 617 222, 05 212 535, 90 13 455 411, 90

Депозитный счёт «Стабильный» № 42206810858510000001 в Рязанском РФ АО «Россельхозбанк» (дог. № 1658-51/302 от 03.06.2016 ) (см. Таблица 2) закрыт в июне 2017 года в связи с окончанием срока договора (365дней).

Таблица 2

Дата		Поступление	Списание	Сальдо
На 01.01.17				1 300 000, 00
05.06.2017	Возврат суммы депозита (депозитный договор № 1658-51/302 от 03.06.2016)) на расчётный счёт Товарищества № 40703810900010000369		1 300 000, 00
На 01.01.18				0, 00

Таблица 3

Дата		Поступление	Списание	Сальдо
На 01.01.17				0, 00
05.06.2017	Переведено со счёта № 40703810900010000369 на депозитный счёт № 42205810858510000001 Договор № 1758-51/337 от 06.06.2017 по решению общего собрания.	1 300 000, 00
На 01.01.18				1 300 000, 00

Проценты по депозитным вкладам остаются на специальном счёте.

Таблица 4

Дата		Поступление	Списание	Сальдо
*На 01.01.17*				0, 00 р.
30.05.17	Фонд капитального ремонта МКД Рязанской области. (перечислены взносы собственников согласно изменения способа формирования фонда МКД, по май 2017 г включительно )	5 022 516, 45
02.06.17	Перевод денежных средств на депозитный счёт «Стабильный» по депозитному договору № 1758-51/334 от 02.06.2017		5 022 516, 45
02.06.17	Комиссия за перевод по дог. № 165851/0080 от 03.02.2016		200, 00
Июнь-декабрь 2017 г	Внесены взносы собственников на капитальный ремонт и благоустройство придомовой территории: июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь	151 628, 51 139 396, 76 464 776, 21 290 056, 48 374 632, 10 269 415, 44 242 018, 05
28.12.17	Возврат суммы депозита по депозитному договору № 1758-51/334 от 02.06.2017- Рязанский РФ АО «Россельхозбанк	5 022 516, 45
28.12.17	Зачислены % по депозитному вкладу «Стабильный» договор № 1758-51/334 от 02.06.2017	209 941, 19
*Обороты:*		12 186 897, 64	5 022 716, 45
*На 01.01.18*				7 164 181, 19 р.

Таблица 5

Общая площадь помещений в доме (м2)	Размер начисленных взносов (руб) на 01.06.2017	Размер уплаченных взносов (руб) на 01.06.2017	Задолженность по оплате взносов (руб) на 01.06.2017
30403, 2	6 016 329, 00	5 022 516, 45	993 812, 55

В июне 2017 г. был открыт второй депозитный счёт № 42205810558510000001

в Рязанском РФ АО «Россельхозбанке» ( Договор банковского счёта № 1758-51/334 от 02.06.2017 ) (см. Таблица 6).

Таблица 6

Дата		Поступление	Списание	Сальдо
На 01.01.17				0, 00
02.06.17	Поступление денежных средств на депозитный счёт № 42205810558510000001 ( договор № 1758-51/334 от 02.06.2017) Рязанский РФ АО «Россельхозбанк	5 022 516, 45
28.12.17	Возврат суммы депозита ( договор № 1758-51/334 от 02.06.2017) на специальный счёт (кап.ремонт) № 40705810458510000001		5 022 516, 45
На 01.01.18				0, 00

12 3 4 Следующая ⇒