Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Сведения о подотчётных суммах,

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 4Следующая ⇒


(авансовые отчёты).

              Ревизионная комиссия проверила авансовые отчёты подотчётных лиц. Деньги в подотчёт выдаются в соответствии с правилами ведения бухгалтерской документации по заявлению работника с указанием перечня покупок. Единственным подотчётным лицом является председатель ТСН Богачёв С.А.  В Таблица 9  показаны выданные из кассы деньги и израсходованные согласно авансового отчёта.                                                                                                                                               Таблица 9

№/дата авансовых отчётов подотчётное лицо Богачёв С.А. Остаток подотчётных сумм Выдан  из кассы аванс Израсходованно согласно авансового отчёта Перерасход
№  1 от 20.01.17 №  2 от 03.02.17 №  3 от 03.03.17 №  4 от 20.03.17 №  5 от 05.04.17 №  6 от 20.04.17 №  7 от 05.05.17 №  8 от 05.06.17 №  9 от 05.07.17 № 10 от 20.07.17 № 11 от 07.08.17 № 12 от 21.08.17 № 13 от 05.09.17 № 14 от 20.09.17 № 15 от 05.10.17 № 16 от 07.11.17 № 17 от 05.12.17 № 18 от 21.12.17 № 19 от 29.12.17 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2 915, 78 2 432, 54 4 496, 68 920, 72 3 857, 18 1 400, 00 3 851, 76 3 991, 50 4 128, 34 3 876, 31 2 635, 89 2 726, 88 6 079, 04 1 397, 26 4 266, 30 3 250, 53 4 639, 94 4 540, 01 9 948, 04 2 915, 78 2 432, 54 4 564, 40 853, 00 3 857, 18 2 022, 50 3 229, 26 5 345, 64 2 774, 20 4 542, 56 3 375, 00 21 321, 52 6 079, 04 1 397, 26 4 266, 30 3 556, 48 5 449, 00 3 425, 00 9 948, 04 0, 00 0, 00 67, 72 0, 00 0, 00 622, 50 0, 00 1 354, 14 0, 00 666, 25 1 405, 36 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 305, 95 1 115, 01 0, 00 0, 00
ИТОГО: 0, 00 71 354, 70 71 354, 70 0, 00

                    Из кассы выдано в подотчёт сумма – 71 354 руб 70 коп.,  на текущие хозяйственные нужды.

               Эти расходы подтверждены документально товарными и кассовыми чеками предоставленными материально ответственным лицом Богачёвым С.А.

 

              В Таблица 9.1 детально расшифрованы приобретения, отражённые в авансовых отчётах за 2017 год.

 

Таблица 9.1

Наименование Сумма
1. Инвентарь и хозяйственные принадлежности для уборки лестничных пролётов: средства для мытья пола, стёкол, чистящие порошки, перчатки, салфетки, мыло, наборы для уборки, вёдра, насадки для швабр, щётки, мешки для мусора, губки, нетканное полотно. 10 891, 2 3  
2. Канцтовары: бумага для принтера, картридж, ручки, стержни, папки, почтовые конверты, тетрадь, дырокол, органай зер. 4 891, 16
3. Сотовая связь. 7 000, 00
4. Почтовые расходы. 1 768, 11
5. Оплата в ИФНС: госпошлина за регистрационное право, за предоставление сведений и ЕГРН ( всего 10 документов). 660, 00 2 250, 00
6. Инвентарь и хозяйственные принадлежности: слесарные и сантехнические инструменты, рулетки 2 шт, свёрла, лопаты 2 шт., метёлка, грабли, бур по бетону, шпатели, реле контроля фаз Ел-12 1шт., макловица. 4 914, 17
7.Материалы расходные для текущего ремонта дома: дюбеля, гвозди, лампочки, плафон, кисть, керамические патроны, техпластина, уайт-спирт,  монтажная пена, кабель, изолента, кран, цветы, ограда палисадник, отвод, муфта, заглушка, валик, тройник, малярная лента, сетка баскетбольная,  угол под кафель, затирка, стыки, пескобетон, наклейки,  плиточный клей, растворитель, трубная изоляция, фон ручной, жидкие гвозди, теплоноситель, реагент противогололёдный 150 кг, соль техническая 50 кг 21 358, 99
8. МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» 2 898, 00
9. ООО «Деловые Линии»: за оказание услуг по организации доставки (экспедированию) из г.Москва: программируемое реле, счётчик холодной воды ВСХНд-65 1 шт. 555, 00 575, 00
10.Общехозяйственные расходы: заправка картриджа (4), изготовление ключей (15шт), ксерокопирование документов. 4 345, 00
11. Организация праздника для детей: ёлка 2400 см 1 шт., новогодние подарки 3 500, 00 5 748, 04
ИТОГО: 71 354, 70 р.

                        

 

                                                              

                   

Сведения о расчётах ТСН «Ново-Пирогово»

С поставщиками и подрядчиками по долгосрочным и краткосрочным договорам, банковским договорам.

                    Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года составляет 790 574 руб 08 коп.,

                                                                                             

                                                                                                Дебиторская - 1 000 руб 00 коп.   

                   В Таблице 10   дана расшифровка задолженности по каждому поставщику:

Таблица 10

Наименование

Организации

№ договора

Наименование

Работ

Сальдо

На 01.01.2016 г.

Суммы

(руб)

Сальдо на 01.01.2017 г.
Дт долг ТСН оплачено начислено долг ТСН
ООО МКБ им. Живаго № 201/2013 От 07.05.2013 Комиссионное вознаграждение 0, 00 1 023, 88 1 123, 21 99, 33
ОАО  «Прио-Внешторгбанк» банк (ПАО) № 00369 от 23.04.2012 Услуги по переводу денежных средств дог.405 Комиссия за услуги банка. Абонентское обслуживание системы ДБО, ведение счёта. Перечисление средств при использовании «Клиент-Банк». Выдача наличных денежных средств. Оформление и выдача чековой книжки. Предоставление бумажных копий документов 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 542, 79 17 100, 00 4 600, 00 1 575, 00 10 011, 58 150, 00 70, 80 34 036, 01 542, 79 17 100, 00 4 600, 00 1 575, 00 10 011, 58 150, 00 70, 00 34 036, 01 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
МП  «КВЦ» № 446/С-13 от 01.03.2013, № 327/ОБР-13 от 26.04.2013, № 360/И-13 от06.03.2013 Обработка и сбор платежей; Обработка денежных средств; Предоставление информации для МСП 0, 00 0, 00 0, 00 114 777, 89 76 503, 45 1 416, 00 192 697, 34 1 14 77 7, 89 76 503, 45 1 416, 00 192 697, 34 0, 00 0, 00 0, 00

АО

«Рязаньгоргаз»

№ 15857  от 01.04.2016г. Техническое обслуживание ГО   0, 00 74 733, 30 74 733, 30 0, 00
№ 16251 От 13.09.2016г. Техническое обслуживание котлов   0, 00 32 720, 55 32 720, 55 0, 00
ООО «Газпроммежрегионгаз Рязань» № 17-4-09566/13 от23.10.12 Поставка газа   53 252, 18 247 493, 49 274 697, 25 80 455, 94
ООО «РСУ № 3 «Рязаньлифт» № 477 Техническое обслуживание лифтов (12 шт.)   110 980, 00 998 820, 00 1331760, 00 443 920, 00
ООО ИЦ «Техлифт» № 375 16.08.2016 г. Диагностика лифтов (12 шт.)   0, 00 59 884, 00 59 884, 00 0, 00
СПАО «Ингосстрах» Полис №432-095932/16-ОС от 10.02.2016 г. Премия  по полису   0, 00 3 600, 00 3 600, 00 0, 00
МП «Водоканал города Рязани» № 5425 от 23.10.2015г   Водоснабжение и водоотведение   65 757, 14 1 851, 00 2 421 603, 60 1 851, 00 2 550 022, 48 0, 00 194 176, 02
ООО «ЭлектроСтрой Альянс» № 12/ЭСА-«ТО» от01.03.2016г. ТО системы автономной пожарной сигнализации   5 120, 00 61 440, 00 61 440, 00 5 120, 00
ЗАО «Видиком-Медиа» № 110067 От 18.08.2014г.,   Услуги по обеспечению доступа в интернет   0, 00 3 000, 00 3 000, 00 0, 00
ООО «Компания «Тензор» Лицензионн. дог.№ 110251220 от25.10.2016 Право использования СБИС ЭО-Базовый, УСНО/ЕНВД   0, 00 3 800, 00 3 800, 00 0, 00
ООО «Строй Эксперт» № 19/09 От 19.09.2015г. Периодическая проверка дымовых каналов от газовых котлов, контрольная проверка вентиляционных каналов кухонь.   7 000, 00 44 107, 37 37 107, 37 0, 00
ООО «Альфа» № 2-11/13-У от01.11.2013 Транспорт. и хранение отходов (бункер-накопитель 8м3)   54 400, 00 696 600, 00 701 100, 00 58 900, 00

ООО

«РГМЭК»

(«Рязанская городская энергосбытовая компания»)

 № 7679 Поставка электроэнергии (жилые помещения)   385 324, 42 3729 859, 23 3 828 833, 63 484 298, 82
№ 8210 Поставка электроэнергии (неж. помещения)   108 740, 34 459 388, 66 351 884, 98 1 236, 66
ООО  «РМК» № 21-рмк ТО От 01.05.2016 Оказание услуг по мониторингу состояния систем противопожарной сигнализации.

1000, 00

 11 000, 00 12 000, 00 0, 00
МУП  «Рязанские городские распределительные электрич. сети» № 6/1862 От 05.12.2017 Техническое обслуживание электрических сетей

0, 00

 4 255, 00 4 255, 00 0, 00
ООО Инженерный центр «Сантехплюс» Счета Сервисное техническое обслуживание

0, 00

 43 059, 00 4 3 0 59, 00 0, 00
ООО «ОУПЭНСОРС-ЛАБ» № 24/08 От 24.08.2017 Установка видеонаблюдения

0, 00

 67 016, 00 67 016, 00 0, 00
ООО «Трансландшафт» Счёт №31 От 28.03.2017 Погрузка и вывоз снега

0, 00

 5 000, 00 5 000, 00 0, 00
ООО «Автоландшафт» Счёт № 9 От 18.01.2017 Расчистка придомовой территории

0, 00

 7 200, 00 7 200, 00 0, 00
ООО «Звезда Энерго» Счёта №54, 67/17 От 18.01.17 Поиск места повреждения кабельных линий

0, 00

 59 401, 00 59 401, 00 0, 00
ООО  «Управляющая компания  «Сервис СК» Счёт № 798 От 27.10.17 Ремонт распашных ворот

0, 00

 2 500, 00 2 500, 00 0, 00
ИП Ковригин Р.О. № Ков/ТСН Н-Пр  от 30.03.17 Бетонные полусферы, установка, покраска Установка и изготовление дверей и решёток

0, 00

0, 00

 1 0 000, 00 80 000, 00 10 000, 00 80 000, 00 0, 00 0, 00
ИП Дедюлин С.А. Счёт № 2034 От 16.11.17 Изготовление зеркала 995х2000 в лифт.кабину

0, 00

 3 600, 00 3 600, 00 0, 00
ООО «Делекс Групп» Счёт № 4422 От 18.12.17 За программируемое реле с комплектующими

0, 00

 8 482, 00 8 482, 00 0, 00
ООО «АпельсинА» № 25040000061 От 11.01.17 Щетинистое покрытие

0, 00

 2 301, 75 2 301, 75 0, 00
ООО «Касимов сетиснасть» Счёт № 8793 От 01.06.17 Комплект сеток д/мини футбола с сетками гашения ДНПА зелёная 187тх12-100мм; 3м х2м х 0, 5-1, 1м.

0, 00

 4 850, 00 4 850, 00 0, 00
АО «Тепловодомер» Счётчик ХВС ВС ХНд-65

 

0, 00

   10 981, 60   10 981, 60   0, 00
ООО  «Центр технической инвентаризации и землеустройства» № 206-17В от 26.06.17 Техническое описание помещения № 272

 

0, 00

   3 000, 00   3 000, 00   0, 00

ИТОГО:

1 000, 00

790 574, 08

9 389 847, 57 9 868 480, 26  

Сальдо на 01.01.2018года:

1 268 206, 77

Плата за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учёта.

 

 Товарищество является техническим посредником при расчётах жильцов с ресурсоснабжающими организациями за проданные коммунальные услуги.

В Товариществе ведутся журналы учёта по каждому прибору учёта: ежемесячно снимаются показания электроэнергии, воды и ежедневно, по требованию снабжающей организации, снимаются показания газовых счётчиков.


⇐ Предыдущая1234Следующая ⇒
Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 186; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.027 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь