Актуалізація опорних знань

1. Перерахувати функціональні обов’язки завідувача касою.

2. Перерахувати функціональні обов’язки касира видаткової каси.

3. Перерахувати функціональні обов’язки операційного працівника.

4. Перерахувати функціональні обов’язки касира приходної каси.

Зміст завдання

1. Оформити приходні касові документи (об’явки на внесення готівки).

2. На основі приходних касових документів виконати  функціональні обов’язки операційного працівника та касира приходної каси.

3. Оформити видаткові касові документи (грошові чеки).

4. Виконуючи функціональні обов’язки завідувача касою та обов’язки касира видаткової каси, оформити початок операційного дня у видатковій касі.

5. На основі видаткових касових документів виконати функціональні обов’язки операційного працівника та касира видаткової каси.

6. На основі функціональних обов’язків завідувача касою та обов’язків касирів приходної і видаткової каси оформити завершення операційного дня у видатковій та приходній касі.

Послідовність і методика виконання завдання

Завдання № 1

Дані для заповнення об’явок на внесення готівки в НАКБ «Поділля» (код установи банка 302500, місце знаходження: смт. Брацлав, вул. Енгельса, 53) від юридичних осіб:

Номер документа	Найменування юридичної особи	Загальна сума	Номер рахунку	Призначення платежу	Дата
1	ПП «Меркурій»	6 000, 00	260025324287	виручка за день	поточна
2	ПП «Світоч»	1 850, 00	260012457635	виручка за день	поточна
3	МП «Мрія»	1 200, 00	260030124586	виручка за день	поточна
4	ПП «Смачна здоба»	2 560, 00	260056545421	виручка за день	поточна
5	МП «Гарант»	800, 00	260045787823	виручка за день	поточна
6	ПП «Ніч/день»	650, 00	260058251469	виручка за день	поточна
7	ТОВ «Лан»	5 430, 00	260073247225	виручка за день	поточна
8	СТОВ «Зелена діброва»	2 340, 00	260012475904	виручка за день	поточна
9	ПП «Золота нива»	3 470, 00	260036875127	виручка за день	поточна

Завдання № 2

Дані для заповнення грошових чеків від юридичних осіб:

Номер чека	Подавець чека	Сума	Номер рахунку	Цілі витрат	Дата	Особа одержувача	Дані паспорта одержувача
1	ПП «Меркурій»	2 000, 00	260025324287	заробітна плата	поточна	Сідоров Петро Кузьмич	АА № 894523, виданий Немирівським РВ УМВС у Вінниц.обл. 03 червня 1987 р.
2	ПП «Світоч»	1 650, 00	260012457635	заробітна плата	поточна	Петров Василь Іванович	АВ № 568723, виданий Немирівським РВ УМВС у Вінниц.обл. 08 червня 1991 р.
3	МП «Мрія»	7 500, 00	260030124586	заробітна плата	поточна	Чуб Ольга Петрівна	АА № 124563, виданий Немирівським РВ УМВС у Вінниц.обл. 21 квітня 1987 р.
4	ТОВ «Лан»	4 350, 00	260073247225	заробітна плата	поточна	Катаєва Катерина Львівна	АА № 546212, виданий Немирівським РВ УМВС у Вінниц.обл. 10 березня 1992р.
5	МП «Гарант»	1 200, 00	260045787823	заробітна плата	поточна	Іванова Наталія Миколаївна	АВ № 327841, виданий Немирівським РВ УМВС у Вінниц.обл. 14 липня 1998 р.
6	ПП «Ніч/день»	2 400, 00	260058251469	заробітна плата	поточна	Чайка Вікторія Михайлівна	АВ № 592364, виданий Немирівським РВ УМВС у Вінниц.обл. 08 лютого 1990 р.

 

 

Функціональні обов’язки операційного працівника

- при надходженні готівки

1. Прийняти від клієнтів приходний касовий документ для здачі готівки клієнтом на свій поточний рахунок.

2. Перевірити правильність оформлення касового документа, зареєструвати дану операцію в касовому журналі за приходом та передати його касиру.

- при видачі готівки

3. Прийняти від клієнтів для одержання готівки видаткові касові документи.

4. Перевірити правильність їх оформлення і наявність коштів на рахунку клієнта.

5. Видати особі, яка отримує готівку, для пред’явлення в касу контрольну марку від грошового чека або талон від касового ордера.

6. Зареєструвати дану операцію в касовому журналі за видатками.

7. Передати видатковий касовий документ касиру.

- у  кінці операційного дня

1. У кінці операційного дня звірити обороти в касових журналах із Довідками касирів приходної та видаткової кас.

 

⇐ Предыдущая123Следующая ⇒

Поделиться: