Функціональні обов’язки касира приходної каси

1. Прийняти від клієнта приходні касові документа

2. В кожному приходному касовому документі перевірити:

- наявність підписів і тотожність їх зразкам;

- звірити відповідність сум цифрами і літерами;

- викликати особу, яка вносить гроші і прийняти від неї гроші з поаркушним перерахуванням

- звірити суму.

3. При відповідності сум підписати оголошення, квитанцію та ордер, поставити печатку на квитанції і віддати її особі, яка внесла гроші, а ордер надіслати операційному працівникові, який веде касовий журнал.

4. Наприкінці операційного дня скласти Довідку касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількість грошових документів, які надійшли до каси за вказану дату згідно даної умови ситуації.

5. Звірити дані Довідки касира з Касовим журналом операційного працівника.

6. Наприкінці операційного дня скласти Довідку касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількість грошових документів, які надійшли до каси за вказану дату згідно даної умови ситуації.

7. Звірити дані Довідки касира з Касовим журналом операційного працівника.

8. Здати завідуючому касою прийняті гроші разом із приходними касовими документами та Довідкою касира під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей.

Функціональні обов’язки завідувача касою

1. На початку операційного дня оформити видачу в підзвіт касиру видаткової каси банкноти і монети в сумі 60 000 гри. під розписку касира в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей якщо залишок банкнот та монет на початок дня в операційній касі становить 9 524 854 грн.

2. В кінці операційного часу прийняти: від касира видаткової каси залишок банкнот і розмінних монет та видаткові касові документи разом із Довідкою касира під розписку у Книзі обліку прийнятих і виданих грошей.

3. Від касира приходної каси прийняти і звірити суму прийнятих грошей і кількість приходних документів з Довідкою касира приходної каси і підписати її.

4. Вивести залишок банкнот та розмінних монет в Книзі обліку прийнятих і видних грошей (цінностей)

5. Сформувати касові документи за день в установленому порядку.

Функціональні обов’язки касира видаткової каси

1. Прийняти в підзвіт суму банкнот і розмінних монет під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей

2. Прийняти видаткові касові документи клієнтів для видачі готівки та в установленому порядку перевірити їх і видати необхідну суму готівки одержувачеві.

3. В кінці операційного дня касиру підрахувати підсумок з метою контролю за схоронністю грошових коштів:

- звірити суму прийнятих під звіт коштів і суму видаткових документів із записом готівки;

- скласти Довідку касира видаткової каси про суму виданих грошей;

- звірити касові обороти у Довідці із записами в касових журналах.

4. Залишок грошей і видаткові касові документи разом із Довідкою здати під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей завідувачеві каси.

Після виконання завдання студент повинен

Знати:

1. Порядок виконання касових операцій.

Вміти:

1. Заповнювати документи по проведенню касових операцій банку.

2. Оформляти касові операції банку.

	ОБ ’ ЯВКА № _____
(дата)	про внесення готівки

Від кого ______________________________________________
	Для зарахування
Банк одержувача _______________________________________

Одержувач ____________________________________________
	Номери рахунків	Сума цифрами

Загальна сума літерами ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Призначення платежу ______________________________________________________________________________

Пред’явлений * ______________________________________________________________________________

(назва документа: паспорт або документ, що його замінює)

серія ______ № _____________ виданий ______________________________________________________________

(ким виданий)

Дата народження _________________ ________________________________________________________________

(адреса особи)

Підпис _______________________		Бухгалтер ______________________
клієнта		Готівку прийняв касир ______________________

_________________________________________________________________________________________

	Квитанція № _____
(дата)

Від кого ______________________________________________
	Для зарахування
Банк одержувача _______________________________________

Одержувач ____________________________________________
	Номери рахунків	Сума цифрами

Загальна сума літерами ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ грн. ________ коп.

Призначення платежу ______________________________________________________________________________

М.П. Бухгалтер ___________________ Готівку прийняв касир ___________________

_________________________________________________________________________________________

Ордер № _______
Від кого ______________________________________________	рахунок	загальна сума цифрами

КРЕДИТ

Банк одержувача _______________________________________

Код установи банка

Номери рахунків

Сума цифрами

Одержувач ____________________________________________

Призначення платежу ______________________________________________________________________________

Бухгалтер ___________________ Касир ___________________

(підпис) (підпис)

* Дані предивного документа, що посвідчує особу, заповнюються за наявності сум, що перевищують еквівалент 10 000 євро за курсом до іноземної валюти.

КОРІНЕЦЬ ЧЕКА

ЧЕК ДІЙСНИЙ ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ,

НЕ ВРАХОВУЮЧИ ДНЯ ВИДАЧІ

КЖ 0000001 В КАСУ – контрольна марка

_________________________________________

КЖ 0000001

подавець чека

НА

КОРІНЕЦЬ ЧЕКА КЖ 0000001

«____»____________ 20 ___ р.

НА _____________ ______________________

ЧЕК ВИДАНИЙ

сума цифрами № рахунка подавця чека

__________________________ ^кому Підписи:

__________________ ____________________

МІСЦЕ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ МАРКИ

місце видачі дата видачі чека

_________________________________________

найменування установи банку

^перший

Місце печатки подавця чека

^другий

ЧЕК ОДЕРЖАВ

ЗАПЛАТИТИ _________________________________

«____»____________ 20 ___ р.

^кому ___________________________________________________________________________________________

^{сума словами}

^підпис

ПІДПИС ________________ _____________________

^{підпис підпис}

КОРІНЕЦЬ ЧЕКА

ЧЕК ДІЙСНИЙ ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ,

НЕ ВРАХОВУЮЧИ ДНЯ ВИДАЧІ

КЖ 0000002 В КАСУ – контрольна марка

_________________________________________

КЖ 0000002

подавець чека

НА

КОРІНЕЦЬ ЧЕКА КЖ 0000002

«____»____________ 20 ___ р.

НА _____________ ______________________

ЧЕК ВИДАНИЙ

сума цифрами № рахунка подавця чека

__________________________ ^кому Підписи:

__________________ ____________________

МІСЦЕ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ МАРКИ

місце видачі дата видачі чека

_________________________________________

найменування установи банку

^перший

Місце печатки подавця чека

^другий

ЧЕК ОДЕРЖАВ

ЗАПЛАТИТИ _________________________________

«____»____________ 20 ___ р.

^кому ___________________________________________________________________________________________

^{сума словами}

^підпис

ПІДПИС ________________ _____________________

^{підпис підпис}

КОРІНЕЦЬ ЧЕКА

ЧЕК ДІЙСНИЙ ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ,

НЕ ВРАХОВУЮЧИ ДНЯ ВИДАЧІ

КЖ 0000003 В КАСУ – контрольна марка

_________________________________________

КЖ 0000003

подавець чека

НА

КОРІНЕЦЬ ЧЕКА КЖ 0000003

«____»____________ 20 ___ р.

НА _____________ ______________________

ЧЕК ВИДАНИЙ

сума цифрами № рахунка подавця чека

__________________________ ^кому Підписи:

__________________ ____________________

МІСЦЕ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ МАРКИ

місце видачі дата видачі чека

_________________________________________

найменування установи банку

^перший

Місце печатки подавця чека

^другий

ЧЕК ОДЕРЖАВ

ЗАПЛАТИТИ _________________________________

«____»____________ 20 ___ р.

^кому ___________________________________________________________________________________________

^{сума словами}

^підпис

ПІДПИС ________________ _____________________

^{підпис підпис}

Цілі витрат

Сума

ОПРИБУТКОВАНО

ЗА

КАСОЮ

Підпис ________________ _________________

Касовий ордер № _________

Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав _______________

^підпис

ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА

«____»_______________ 20 ___ р.

Пред’явлений _________________ № ______________________

^{найменування документа номер документа}

Виданий _______________________________________________

Головний (старший)

^{найменування установи, яка видала документ}

бухгалтер

«____»_______________ 20 ___ р.

^{дата видач документа}

ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАЧЕНО «____»_____________ 20 ___ р.

^підпис

Контролер _____________ Відповідальний Сплачено

виконавець _____________ касир ____________

Цілі витрат

Сума

ОПРИБУТКОВАНО

ЗА

КАСОЮ

Підпис ________________ _________________

Касовий ордер № _________

Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав _______________

^підпис

ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА

«____»_______________ 20 ___ р.

Пред’явлений _________________ № ______________________

^{найменування документа номер документа}

Виданий _______________________________________________

Головний (старший)

^{найменування установи, яка видала документ}

бухгалтер

«____»_______________ 20 ___ р.

^{дата видач документа}

ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАЧЕНО «____»_____________ 20 ___ р.

^підпис

Контролер _____________ Відповідальний Сплачено

виконавець _____________ касир ____________

Цілі витрат

Сума

ОПРИБУТКОВАНО

ЗА

КАСОЮ

Підпис ________________ _________________

Касовий ордер № _________

Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав _______________

^підпис

ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА

«____»_______________ 20 ___ р.

Пред’явлений _________________ № ______________________

^{найменування документа номер документа}

Виданий _______________________________________________

Головний (старший)

^{найменування установи, яка видала документ}

бухгалтер

«____»_______________ 20 ___ р.

^{дата видач документа}

ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАЧЕНО «____»_____________ 20 ___ р.

^підпис

Контролер _____________ Відповідальний Сплачено

виконавець _____________ касир ____________

КОРІНЕЦЬ ЧЕКА

ЧЕК ДІЙСНИЙ ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ,

НЕ ВРАХОВУЮЧИ ДНЯ ВИДАЧІ

КЖ 0000004 В КАСУ – контрольна марка

_________________________________________

КЖ 0000004

подавець чека

НА

КОРІНЕЦЬ ЧЕКА КЖ 0000004

«____»____________ 20 ___ р.

НА _____________ ______________________

ЧЕК ВИДАНИЙ

сума цифрами № рахунка подавця чека

__________________________

^кому

Підписи:

__________________ ____________________

МІСЦЕ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ МАРКИ

місце видачі дата видачі чека

_________________________________________

найменування установи банку

^перший

Місце печатки подавця чека

^другий

ЧЕК ОДЕРЖАВ

ЗАПЛАТИТИ _________________________________

«____»____________ 20 ___ р.

^кому

___________________________________________________________________________________________

^{сума словами}

^підпис

ПІДПИС ________________ _____________________

^{підпис підпис}

КОРІНЕЦЬ ЧЕКА

ЧЕК ДІЙСНИЙ ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ,

НЕ ВРАХОВУЮЧИ ДНЯ ВИДАЧІ

КЖ 0000005 В КАСУ – контрольна марка

_________________________________________

КЖ 0000005

подавець чека

НА

КОРІНЕЦЬ ЧЕКА КЖ 0000005

«____»____________ 20 ___ р.

НА _____________ ______________________

ЧЕК ВИДАНИЙ

сума цифрами № рахунка подавця чека

__________________________

^кому

Підписи:

__________________ ____________________

МІСЦЕ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ МАРКИ

місце видачі дата видачі чека

_________________________________________

найменування установи банку

^перший

Місце печатки подавця чека

^другий

ЧЕК ОДЕРЖАВ

ЗАПЛАТИТИ _________________________________

«____»____________ 20 ___ р.

^кому

___________________________________________________________________________________________

^{сума словами}

^підпис

ПІДПИС ________________ _____________________

^{підпис підпис}

КОРІНЕЦЬ ЧЕКА

ЧЕК ДІЙСНИЙ ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ,

НЕ ВРАХОВУЮЧИ ДНЯ ВИДАЧІ

КЖ 0000006 В КАСУ – контрольна марка

_________________________________________

КЖ 0000006

подавець чека

НА

КОРІНЕЦЬ ЧЕКА КЖ 0000006

«____»____________ 20 ___ р.

НА _____________ ______________________

ЧЕК ВИДАНИЙ

сума цифрами № рахунка подавця чека

__________________________

^кому

Підписи:

__________________ ____________________

МІСЦЕ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ МАРКИ

місце видачі дата видачі чека

_________________________________________

найменування установи банку

^перший

Місце печатки подавця чека

^другий

ЧЕК ОДЕРЖАВ

ЗАПЛАТИТИ _________________________________

«____»____________ 20 ___ р.

^кому

___________________________________________________________________________________________

^{сума словами}

^підпис

ПІДПИС ________________ _____________________

^{підпис підпис}

Цілі витрат

Сума

ОПРИБУТКОВАНО

ЗА

КАСОЮ

Підпис ________________ _________________

Касовий ордер № _________

Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав _______________

^підпис

ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА

«____»_______________ 20 ___ р.

Пред’явлений _________________ № ______________________

^{найменування документа номер документа}

Виданий _______________________________________________

Головний (старший)

^{найменування установи, яка видала документ}

бухгалтер

«____»_______________ 20 ___ р.

^{дата видач документа}

ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАЧЕНО «____»_____________ 20 ___ р.

^підпис

Контролер _____________ Відповідальний Сплачено

виконавець _____________ касир ____________

Цілі витрат

Сума

ОПРИБУТКОВАНО

ЗА

КАСОЮ

Підпис ________________ _________________

Касовий ордер № _________

Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав _______________

^підпис

ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА

«____»_______________ 20 ___ р.

Пред’явлений _________________ № ______________________

^{найменування документа номер документа}

Виданий _______________________________________________

Головний (старший)

^{найменування установи, яка видала документ}

бухгалтер

«____»_______________ 20 ___ р.

^{дата видач документа}

ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАЧЕНО «____»_____________ 20 ___ р.

^підпис

Контролер _____________ Відповідальний Сплачено

виконавець _____________ касир ____________

Цілі витрат

Сума

ОПРИБУТКОВАНО

ЗА

КАСОЮ

Підпис ________________ _________________

Касовий ордер № _________

Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав _______________

^підпис

ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА

«____»_______________ 20 ___ р.

Пред’явлений _________________ № ______________________

^{найменування документа номер документа}

Виданий _______________________________________________

Головний (старший)

^{найменування установи, яка видала документ}

бухгалтер

«____»_______________ 20 ___ р.

^{дата видач документа}

ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАЧЕНО «____»_____________ 20 ___ р.

^підпис

Контролер _____________ Відповідальний Сплачено

виконавець _____________ касир ____________

⇐ Предыдущая 1 23

Последнее изменение этой страницы: 2019-05-06; Просмотров: 294; Нарушение авторского права страницы