|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Номер операции |
| Номер |
| |||
| 8.а) | 576000 | 8.б) | 532800 | |||
| 9.а) | 477360 | 8.в) | 43200 | |||
|
| 9.б) | 102240 | ||||
|
| 9.в) | 375120 | ||||
| Обороты за дек. | 1053360 | Обороты за дек. | 1053360 | |||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
|
|
|
| ||||
|
Счет 02 Амортизация основных средств | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
|
| Сальдо на 01.12 | 2453760 | ||||
| Номер операции |
| Номер операции |
| |||
| 8.б) | 532800 | 16.а) | 58320 | |||
| 9.б) | 102240 | 16.б) | 5224 | |||
|
| 16.в) | 9648 | ||||
|
| 70. | 1224 | ||||
| Обороты за дек. | 635040 | Обороты за дек. | 74416 | |||
|
| Сальдо на 01.01 |
1893136 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 04 Нематериальные активы | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 108000 |
|
| |||
| Номер операции |
| Номер операции |
| |||
| 12. | 63904 |
|
| |||
| Обороты за дек. | 63904 | Обороты за дек. | 0 | |||
| Сальдо на 01.01 |
171904 |
|
| |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 05 Амортизация нематериальных активов | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
|
| Сальдо на 01.12 | 27000 | ||||
| Номер операции |
| Номер операции |
| |||
|
| 17. | 1984 | ||||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 1984 | |||
|
| Сальдо на 01.01 |
28984 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 08 Вложения во внеоборотные активы | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 684000 |
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 1.а) | 1926000 | 4. | 342720 | |||
| 2.а) | 324000 | 6. | 313200 | |||
| 3.а) | 18720 | 7. | 684000 | |||
| 5. | 313200 | 12. | 63904 | |||
| 10.а) | 61200 |
| ||||
| 11. | 2704 |
| ||||
| Обороты за дек. | 2645824 | Обороты за дек. | 1403824 | |||
| Сальдо на 01.01 |
1926000 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 09 Отложенные налоговые активы | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 41680 |
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 81. | 329680 |
| ||||
| Обороты за дек. | 329680 | Обороты за дек. | 0 | |||
| Сальдо на 01.01 |
371360 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 10 Материалы | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 1891440 |
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 8.г) | 16200 | 29.а) | 1391400 | |||
| 27. | 2033280 | 29.б) | 726120 | |||
|
|
| 29.в) | 491040 | |||
|
|
| 29.г) | 83520 | |||
|
|
| 29.д) | 128880 | |||
| Обороты за дек. | 2049480 | Обороты за дек. | 2820960 | |||
| Сальдо на 01.01 |
1119960 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 22.а) | 974400 | 27. | 2033280 | |||
| 23.а) | 441200 | 28. | 91520 | |||
| 24.а) | 630800 |
| ||||
| 25.а) | 54800 |
| ||||
| 26.а) | 23600 |
| ||||
| Обороты за дек. | 2124800 | Обороты за дек. | 2124800 | |||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
|
Счет 16 Отклонение в стоимости материальных ценностей | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 115560 |
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 28. | 91520 | 30.а) | 73744 | |||
|
|
| 30.б) | 38484 | |||
|
|
| 30.в) | 26025 | |||
|
|
| 30.г) | 4427 | |||
|
|
| 30.д) | 6830 | |||
| Обороты за дек. | 91520 | Обороты за дек. | 149510 | |||
| Сальдо на 01.01 |
57570 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 19 НДС по приобретенным ценностям | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 174600 |
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 1.б) | 346680 | 15.а) | 61690 | |||
| 2.б) | 58320 | 15.б) | 11016 | |||
| 3.б) | 3370 | 32. | 571920 | |||
| 10.б) | 11016 | 44. | 4720 | |||
| 22.б) | 175392 | 61. | 77400 | |||
| 23.б) | 79416 |
| ||||
| 24.б) | 113544 |
| ||||
| 25.б) | 9864 |
| ||||
| 26.б) | 4248 |
| ||||
| 43.б) | 4720 |
| ||||
| 47.г) | 17136 |
| ||||
| 58.б) | 104976 |
| ||||
| Обороты за дек. | 928682 | Обороты за дек. | 726746 | |||
| Сальдо на 01.01 |
376536 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 20 Основное производство | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 2285280 |
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 29.а) | 1391400 | 51.а) | 7148160 | |||
| 29.б) | 726120 | 51.б) | 4457520 | |||
| 30.а) | 73744 |
| ||||
| 30.б) | 38484 |
| ||||
| 33.а) | 3237360 |
| ||||
| 33.б) | 1896458 |
| ||||
| 36.а) | 841714 |
| ||||
| 36.б) | 493078 |
| ||||
| 37.а) | 32374 |
| ||||
| 37.б) | 18965 |
| ||||
| 50.а) | 1066411 |
| ||||
| 50.б) | 624708 |
| ||||
| Обороты за дек. | 10440816 | Обороты за дек. | 11605680 | |||
| Сальдо на 01.01 |
1120416 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| Счет 20 /А Основное производство | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 1323504 |
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 29.а) | 1391400 | 51.а) | 7148160 | |||
| 30.а) | 73744 |
| ||||
| 33.а) | 3237360 |
| ||||
| 36.а) | 841714 |
| ||||
| 37.а) | 32374 |
| ||||
| 50.а) | 1066411 |
| ||||
| Обороты за дек. | 6643003 | Обороты за дек. | 7148160 | |||
| Сальдо на 01.01 |
818347 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 20/Б Основное производство | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 961776 |
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 29.б) | 726120 | 51.б) | 4457520 | |||
| 30.б) | 38484 |
| ||||
| 33.б) | 1896458 |
| ||||
| 36.б) | 493078 |
| ||||
| 37.б) | 18965 |
| ||||
| 50.б) | 624708 |
| ||||
| Обороты за дек. | 3797813 | Обороты за дек. | 4457520 | |||
| Сальдо на 01.01 |
302069 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 23 Вспомогательные производства | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 16.б) | 5224 | 49.а) | 394315 | |||
| 29.г) | 83520 | 49.б) | 143387 | |||
| 30.г) | 4427 |
| ||||
| 33.г) | 333962 |
| ||||
| 36.г) | 86830 |
| ||||
| 37.г) | 3339 |
| ||||
| 47.б) | 20400 |
| ||||
|
|
|
| ||||
| Обороты за дек. | 537702 | Обороты за дек. | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
|
Счет 25 Общепроизводственные расходы | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 16.а) | 58320 | 50.а) | 1066411 | |||
| 29.в) | 491040 | 50.б) | 624708 | |||
| 30.в) | 26025 |
| ||||
| 33.в) | 519542 |
| ||||
| 36.в) | 135082 |
| ||||
| 37.в) | 5195 |
| ||||
| 47.а) | 61600 |
| ||||
| 49.а) | 394315 |
| ||||
| Обороты за дек.
| 1691118
| Обороты за дек.
| 1691118 | |||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
|
Счет 26 Общехозяйственные расходы | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 16.в) | 9648 | 57. | 1706241 | |||
| 17. | 1984 |
| ||||
| 29.д) | 128880 |
| ||||
| 30.д) | 6830 |
| ||||
| 33.д) | 951654 |
| ||||
| 35. | 47520 |
| ||||
| 36.д) | 259786 |
| ||||
| 37.д) | 9992 |
| ||||
| 43.а) | 128160 |
| ||||
| 47.в) | 13200 |
| ||||
| 49.б) | 143387 |
| ||||
| Обороты за дек. | 1706241 | Обороты за дек. | 1706241 | |||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
|
Счет 40 Выпуск продукции | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 51.а) | 7148160 | 52.а) | 6938640 | |||
| 51.б) | 4457520 | 52.б) | 4361400 | |||
|
|
| 56. | 305640 | |||
| Обороты за дек. | 11605680 | Обороты за дек. | 11605680 | |||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
|
Счет 44 Расходы на продажу | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 58.а) | 583200 | 59. | 583200 | |||
| Обороты за дек. | 583200 | Обороты за дек. | 583200 | |||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
|
|
|
| ||||
|
Счет 43 Готовая продукция | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 2371440 |
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 52.а) | 6938640 | 55. | 11300040 | |||
| 52.б) | 4361400 |
| ||||
| Обороты за дек. | 11300040 | Обороты за дек. | 11300040 | |||
| Сальдо на 01.01 |
2371440 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 50 Касса | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 213480 |
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 39. | 6305400 | 40.а) | 2502360 | |||
| 45. | 31144 | 40.б) | 3423600 | |||
|
|
| 40.в) | 175072 | |||
|
|
| 40.г) | 123120 | |||
|
|
| 42. | 52920 | |||
|
|
| 46. | 137160 | |||
| Обороты за дек. | 6336544 | Обороты за дек. | 6414232 | |||
| Сальдо на 01.01 |
135792 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 51 Расчетный счет | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 11180200 |
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 9.е) | 509760 | 13. | 2704 | |||
| 20.в) | 234000 | 14.а) | 2272680 | |||
| 42. | 52920 | 14.б) | 382320 | |||
| 62.а) | 2990304 | 14.в) | 22090 | |||
| 62.б) | 4858272 | 14.г) | 72216 | |||
| 62.в) | 1089576 | 19. | 320000 | |||
| 62.г) | 4042656 | 31.а) | 64664 | |||
| 62.д) | 4688496 | 31.б) | 27848 | |||
| 63. | 12064 | 31.в) | 1609200 | |||
| 65. | 63720 | 31.г) | 1550024 | |||
|
|
| 39. | 6305400 | |||
|
|
| 60. | 507400 | |||
|
|
| 67. | 16560 | |||
|
|
| 72. | 128344 | |||
|
|
| 73.а) | 1185120 | |||
|
|
| 73.б) | 751320 | |||
|
|
| 74. | 1503000 | |||
|
|
| 75. | 749880 | |||
| Обороты за дек. | 18541768 | Обороты за дек. | 17470770 | |||
| Сальдо на 01.01 |
12251198 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 58/1 Финансовые вложения, краткосрочные | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 360000 |
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
|
|
| 20.б) | 180000 | |||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 180000 | |||
| Сальдо на 01.01 |
180000 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 58/2 Финансовые вложения, долгосрочные | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 336000 |
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 18. | 320000 |
| ||||
| 21.б) | 8000 |
| ||||
| Обороты за дек. | 328000 | Обороты за дек. | 0 | |||
| Сальдо на 01.01 |
664000 |
| ||||
|
Счет 60 Расчеты с поставщиками | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 494640 | Сальдо на 01.12 | 1023840 | |||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 14.а) | 2272680 | 1.а) | 1926000 | |||
| 14.б) | 382320 | 1.б) | 346680 | |||
| 14.в) | 22090 | 2.а) | 324000 | |||
| 14.г) | 72216 | 2.б) | 58320 | |||
| 31.а) | 64664 | 3.а) | 18720 | |||
| 31.б) | 27848 | 3.б) | 3370 | |||
| 31.в) | 1609200 | 10.а) | 61200 | |||
| 31.г) | 1550024 | 10.б) | 11016 | |||
| 60. | 507400 | 22.а) | 974400 | |||
|
|
| 22.б) | 175392 | |||
|
|
| 23.а) | 441200 | |||
|
|
| 23.б) | 79416 | |||
|
|
| 24.а) | 630800 | |||
|
|
| 24.б) | 113544 | |||
|
|
| 25.а) | 54800 | |||
|
|
| 25.б) | 9864 | |||
|
|
| 26.а) | 23600 | |||
|
|
| 26.б) | 4248 | |||
|
|
| 47.а) | 61600 | |||
|
|
| 47.б) | 20400 | |||
|
|
| 47.в) | 13200 | |||
|
|
| 47.г) | 17136 | |||
|
|
| 58.а) | 583200 | |||
|
|
| 58.б) | 104976 | |||
|
|
|
| ||||
| Обороты за дек. | 6508442 | Обороты за дек. | 6057082 | |||
| Сальдо на 01.01 |
241248 | Сальдо на 01.01 | 319088 | |||
| Счет 60/ ЗАО " Зевс" | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
|
|
| Сальдо на 01.12 | 218160 | |||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 31.в) | 1609200 | 22.а) | 974400 | |||
|
|
| 22.б) | 175392 | |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| Обороты за дек. | 1609200 | Обороты за дек. | 1149792 | |||
| Сальдо на 01.01 |
241248 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
| Счет 60/ ООО " Гера" | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Сальдо на 01.12 | 494640 |
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
|
|
| 23.а) | 441200 | |||
|
|
| 23.б) | 79416 | |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 520616 | |||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 25976 | |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| Счет 60/ АО " Дионис" | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
|
|
| Сальдо на 01.12 | 805680 | |||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 31.г) | 1550024 | 24.а) | 630800 | |||
|
|
| 24.б) | 113544 | |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| Обороты за дек. | 1550024 | Обороты за дек. | 744344 | |||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| Счет 60/ ООО " Гефест" | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 14.а) | 2272680 | 1.а) | 1926000 | |||
|
|
| 1.б) | 346680 | |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| Обороты за дек. | 2272680 | Обороты за дек. | 2272680 | |||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| Счет 60/ ООО " Кронос" | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 14.б) | 382320 | 2.а) | 324000 | |||
|
|
| 2.б) | 58320 | |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| Обороты за дек. | 382320 | Обороты за дек. | 382320 | |||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
| Счет 60/ ООО " Ирида" | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 14.в) | 22090 | 3.а) | 18720 | |||
| 31.а) | 64664 | 3.б) | 3370 | |||
| 60. | 507400 | 25.а) | 54800 | |||
|
|
| 25.б) | 9864 | |||
|
|
| 58.а) | 583200 | |||
|
|
| 58.б) | 104976 | |||
| Обороты за дек. | 594154 | Обороты за дек. | 774930 | |||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 180776 | |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| Счет 60/ ООО " Посейдон" | ||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
| 14.г) | 72216 | 10.а) | 61200 | |||
| 31.б) | 27848 | 10.б) | 11016 | |||
|
|
| 26.а) | 23600 | |||
|
|
| 26.б) | 4248 | |||
|
|
|
| ||||
| Обороты за дек. | 100064 | Обороты за дек. | 100064 | |||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
Счет 60/ Поставщики эл/энергии, газа, воды | ||||||
| ДЕБЕТ
| Сумма
| КРЕДИТ
| Сумма | |||
|
|
|
| ||||
| Номер операции |
| Номер операции | ||||
|
|
| 47.а) | 61600 | |||
|
|
| 47.б) | 20400 | |||
|
|
| 47.в) | 13200 | |||
|
|
| 47.г) | 17136 | |||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 112336 | |||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 112336 | |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-10-04; Просмотров: 190; Нарушение авторского права страницы