Бюджет доходов и расходов (БДР) АО «Интауголь» с учетом строительства 5-го блока на 2017-2030 год

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3

2017 год:

Производственная программа АО «Интауголь»:

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Год

ДОБЫЧА, тонн

108 669

146 000

116 000

162 000

108 000

131 000

133 000

140 000

141 000

142 000

136 000

139 000

1 602 669

ПРОХОДКА, метров

245

150

190

270

395

430

640

685

755

680

640

5 115

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ДКОМ, тонн

26 566

40 370

28 150

40 379

27 684

33 584

33 951

35 126

36 736

34 774

33 602

34 945

405 867

Средняя цена реализ, руб/тн

1 660

1 600

1 605

Себестоимость, руб/тн

2 680

2 385

3 350

2 253

3 256

5 240

5 680

3 044

1 989

1 803

1 597

1 504

2 242

ДСШ, тонн

40 288

70 440

62 893

87 505

58 668

71 294

72 382

76 332

77 019

76 700

73 601

75 078

842 200

Средняя цена реализ, руб/тн

732

590

700

680

Себестоимость, руб/тн

1 118

1 032

1 000

948

915

923

872

782

827

806

824

843

893

Бюджет доходов и расходов АО «Интауголь»:

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Объем продаж, тыс. тн.	50	119	113	117	96	87	86	94	128	138	151	174	1 353
Выручка от реал угольн ТП (без НДС)	62, 6	94, 5	84, 1	105, 4	82, 2	67, 2	65, 0	78, 2	114, 8	130, 8	151, 8	178, 6	1 215, 2
Производственные затраты	(119, 7)	(113, 3)	(111, 2)	(110, 0)	(104, 6)	(101, 0)	(84, 2)	(85, 9)	(83, 3)	(88, 7)	(91, 7)	(94, 8)	(1 188, 4)
Валовая прибыль	(57, 1)	(18, 8)	(27, 1)	(4, 6)	(22, 4)	(33, 8)	(19, 2)	(7, 7)	31, 5	42, 1	60, 1	83, 8	26, 8
Коммерческие затраты	(3, 0)	(4, 3)	(4, 2)	(4, 3)	(3, 9)	(3, 7)	(3, 7)	(3, 9)	(4, 5)	(4, 7)	(5, 0)	(5, 4)	(50, 6)
Административные затраты	(10, 9)	(10, 1)	(12, 4)	(10, 2)	(16, 2)	(12, 2)	(9, 9)	(9, 6)	(11, 8)	(9, 9)	(11, 1)	(10, 3)	(134, 6)
Налоги и сборы	(2, 0)	(2, 7)	(6, 8)	(2, 9)	(1, 9)	(7, 3)	(2, 1)	(2, 3)	(7, 8)	(2, 5)	(2, 4)	(7, 3)	(48, 0)
Прочий операционный результат	0, 7	0, 7	0, 7	0, 7	(0, 1)	(0, 2)	(0, 2)	(0, 3)	(0, 3)	0, 7	0, 7	0, 7	3, 8
EBITDA от основной деятельности	(72, 3)	(35, 2)	(49, 8)	(21, 3)	(44, 5)	(57, 2)	(35, 1)	(23, 8)	7, 1	25, 7	42, 3	61, 5	(202, 6)
Социальные расходы	(1, 7)	(1, 7)	(1, 6)	(1, 6)	(1, 8)	(1, 8)	(2, 3)	(3, 0)	(3, 3)	(2, 7)	(2, 2)	(2, 0)	(25, 7)
Амортизация	(1, 6)	(1, 6)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(88, 2)
Налог на прибыль начисленный
Налоги отложенные	1, 2	11, 1	13, 6	7, 3	7, 3	7, 9	6, 5	4, 5	4, 8	3, 9	2, 6	3, 1	73, 8
Чистая прибыль / убыток	(74, 4)	(27, 4)	(46, 3)	(24, 1)	(47, 5)	(59, 6)	(39, 4)	(30, 8)	0, 1	18, 4	34, 2	54, 1	(242, 7)

Инвестиции в оборудование и строительство 5 го блока

по АО " Интауголь" на 2017 - 2030 годы

Наименование	кол-во	Сумма, тыс. руб.

Подготовка 5-го блока и проходка

Проходческий комбайн Joy

325 000

Конвейер скребковый

33 750

Пусковая аппаратура (пускатели, АПВ)

5 625

Подстанции 630

22 500

Буровые станки

5 250

Копрессор

6 000

СФО-250 (эл калорифер, проходческий)

450

Дизелевозы

30 000

Прочие

4 500

Вентилятор ( 117 м куб/мин)

45 000

Электрокалорифер (типа РОНИ)

16 500

Добыча на 5-ом блоке

Добычной комплекс

1 755 000

Строительство инфраструктуры

ВГП

48 000

Электрокалорифер

20 000

Дизелевозное депо

30 000

Временная дорога

98 000

Линия эл. Передачи

98 000

Новая ОФ (обогатительная фабрика)

2 100 000

Новая ж.д. погрузка

400 000

Всего

5 043 575

2018 год:

Производственная программа АО «Интауголь»:

	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Год
ДОБЫЧА, тонн	147 000	114 000	57 000	122 000	178 000	184 000	182 000	181 000	211 000	215 000	217 000	206 000	2 014 000
ПРОХОДКА, метров	242	342	322	400	460	650	595	560	700	725	750	380	6 126

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДКОМ, тонн	34 232	25 929	12 401	27 084	37 072	37 119	33 697	33 710	43 698	39 249	39 378	40 521	404 090
Средняя цена реализ, руб/тн	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
Себестоимость, руб/тн	1 706	1 815	3 132	2 658	1 979	2 235	2 448	1 752	1 644	1 819	1 896	1 843	1 989

ДСШ, тонн	78 233	61 239	30 105	64 438	94 375	97 556	96 313	96 147	112 041	113 563	114 835	109 423	1 068 268
Средняя цена реализ, руб/тн	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735
Себестоимость, руб/тн	918	1 150	1 966	1 150	752	584	753	812	680	656	668	691	844

Бюджет доходов и расходов АО «Интауголь»:

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Объем продаж, тыс. тн.	154	181	72	92	132	101	139	180	171	155	155	147	1 679
Выручка от реал угольн ТП (без НДС)	161, 6	185, 6	79, 9	93, 3	129, 9	98, 7	124, 7	177, 5	168, 1	152, 5	151, 6	146, 6	1 670, 0
Производственные затраты	(105, 0)	(100, 2)	(96, 5)	(101, 3)	(97, 8)	(94, 8)	(96, 1)	(97, 0)	(97, 6)	(102, 4)	(106, 1)	(107, 6)	(1 202, 4)
Валовая прибыль	56, 6	85, 4	(16, 6)	(8, 0)	32, 1	3, 9	28, 6	80, 5	70, 5	50, 1	45, 5	39, 0	467, 6
Коммерческие затраты	(5, 3)	(5, 8)	(3, 6)	(4, 0)	(4, 8)	(4, 1)	(4, 9)	(5, 8)	(5, 6)	(5, 3)	(5, 3)	(5, 1)	(59, 6)
Административные затраты	(7, 9)	(7, 4)	(9, 6)	(7, 4)	(10, 5)	(9, 5)	(7, 2)	(7, 0)	(9, 3)	(7, 2)	(8, 6)	(7, 6)	(99, 2)
Налоги и сборы	(2, 7)	(1, 9)	(15, 4)	(2, 0)	(3, 0)	(17, 7)	(2, 7)	(2, 7)	(18, 6)	(3, 4)	(3, 4)	(17, 8)	(91, 3)
Прочий операционный результат	0, 7	0, 7	0, 7	0, 7	(0, 4)	(0, 4)	(0, 4)	(0, 4)	(0, 6)	0, 7	0, 7	0, 7	2, 7
EBITDA от основной деятельности	41, 4	71, 0	(44, 5)	(20, 7)	13, 4	(27, 8)	13, 4	64, 6	36, 4	34, 9	28, 9	9, 2	220, 2
Социальные расходы	(2, 2)	(2, 2)	(2, 1)	(2, 1)	(2, 3)	(2, 3)	(2, 8)	(3, 5)	(3, 8)	(3, 3)	(2, 7)	(2, 5)	(31, 8)
Амортизация	(26, 9)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(337, 1)
Налог на прибыль начисленный
Налоги отложенные	3, 9	10, 9	20, 0	9, 9	1, 4	2, 6	2, 8	1, 5	0, 2	(0, 3)	0, 4	3, 3	56, 6
Чистая прибыль / убыток	16, 2	51, 5	(54, 8)	(41, 1)	(15, 7)	(55, 7)	(14, 8)	34, 4	4, 6	3, 1	(1, 6)	(18, 2)	(92, 1)

2019 год:

Производственная программа АО «Интауголь»:

	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Год
ДОБЫЧА, тонн	189 000	188 000	190 000	179 000	153 000	115 000	141 000	185 000	312 000	207 000	339 000	202 000	2 400 000
ПРОХОДКА, метров	520	545	535	485	660	540	355	530	445	440	300	240	5 595

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДКОМ, тонн	38 863	39 481	35 924	33 652	27 822	21 532	27 632	32 819	65 606	37 542	68 504	38 834	468 211
Средняя цена реализ, руб/тн	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764
Себестоимость, руб/тн	1 924	1 916	2 125	2 151	2 856	6 429	7 418	2 272	1 911	1 471	1 487	1 528	1 987

ДСШ, тонн	99 646	98 748	100 358	94 554	81 120	60 972	74 616	98 272	166 046	109 345	179 406	107 302	1 270 385
Средняя цена реализ, руб/тн	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772
Себестоимость, руб/тн	806	758	751	774	896	1 202	973	761	475	732	468	739	737

Бюджет доходов и расходов АО «Интауголь»:

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Объем продаж, тыс. тн.	149	138	134	129	112	74	89	149	188	204	212	202	1 780
Выручка от реал угольн ТП (без НДС)	157, 8	145, 2	138, 0	132, 4	108, 4	63, 9	74, 8	157, 4	187, 9	223, 8	228, 0	220, 4	1 838, 0
Производственные затраты	(113, 1)	(106, 2)	(104, 7)	(101, 8)	(98, 6)	(102, 4)	(104, 3)	(109, 6)	(129, 8)	(116, 5)	(142, 3)	(120, 2)	(1 349, 5)
Валовая прибыль	44, 7	39, 0	33, 3	30, 6	9, 8	(38, 5)	(29, 5)	47, 8	58, 1	107, 3	85, 7	100, 2	488, 5
Коммерческие затраты	(5, 1)	(4, 8)	(4, 8)	(4, 7)	(4, 3)	(3, 6)							(27, 3)
Административные затраты	(8, 3)	(7, 7)	(10, 0)	(7, 7)	(10, 8)	(9, 9)	(7, 5)	(7, 3)	(9, 6)	(7, 5)	(9, 0)	(8, 0)	(103, 3)
Налоги и сборы	(3, 0)	(3, 0)	(16, 6)	(2, 9)	(2, 4)	(15, 1)	(2, 2)	(2, 8)	(19, 4)	(3, 3)	(6, 2)	(16, 3)	(93, 2)
Прочий операционный результат	0, 7	0, 7	0, 7	0, 7	(0, 3)	0, 1	(0, 1)	(0, 4)	(0, 4)	0, 7	0, 7	0, 7	3, 8
EBITDA от основной деятельности	29, 0	24, 2	2, 6	16, 0	(8, 0)	(67, 0)	(39, 3)	37, 3	28, 7	97, 2	71, 2	76, 6	268, 5
Социальные расходы	(2, 3)	(2, 3)	(2, 3)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 4)	(2, 9)	(3, 7)	(4, 0)	(3, 4)	(2, 8)	(2, 6)	(33, 4)
Амортизация	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(341, 4)
Налог на прибыль начисленный
Налоги отложенные	2, 2	1, 1	4, 6	2, 6	5, 6	12, 5	8, 4	2, 8	(4, 6)	(4, 2)	(11, 0)	(0, 9)	19, 1
Чистая прибыль	(9, 9)	(4, 9)	(21, 0)	(12, 0)	(25, 5)	(56, 9)	(38, 3)	(12, 7)	21, 0	19, 2	50, 0	4, 1	(86, 9)
Чистая прибыль / убыток	0, 7	(5, 2)	(23, 3)	(11, 9)	(33, 0)	(85, 1)	(62, 0)	7, 6	(8, 7)	60, 8	28, 6	44, 3	(87, 2)

2020 год:

Производственная программа АО «Интауголь»:

	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Год
ДОБЫЧА, тонн	170 000	193 000	175 001	177 001	176 001	174 000	176 000	174 000	201 000	205 000	199 000	180 000	2 200 003
ПРОХОДКА, метров	380	490	580	640	630	490	610	520	440	530	300	300	5 910

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДКОМ, тонн	41 274	46 441	37 493	37 154	38 177	37 366	37 411	37 556	46 198	45 266	45 460	41 115	490 911
Средняя цена реализ, руб/тн	1 843	1 842	1 842	1 842	1 839	1 845	1 846	1 838	1 838	1 838	1 839	1 839	1 840
Себестоимость, руб/тн	1 917	1 756	2 088	2 050	2 084	5 755	6 308	2 069	1 684	1 584	1 507	1 567	1 887

ДСШ, тонн	89 624	101 374	92 436	93 500	93 315	92 254	93 138	92 428	106 972	108 281	105 317	95 617	1 164 256
Средняя цена реализ, руб/тн	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
Себестоимость, руб/тн	904	773	834	803	816	729	838	803	724	716	750	809	791

Бюджет доходов и расходов АО «Интауголь»:

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Объем продаж, тыс. тн.	140	147	130	131	128	82	116	126	159	168	172	161	1 660
Выручка от реал угольн ТП (без НДС)	159, 1	165, 5	143, 5	144, 4	139, 7	73, 5	100, 4	135, 7	183, 5	196, 6	208, 1	199, 4	1 849, 4
Производственные затраты	(122, 7)	(118, 4)	(114, 1)	(111, 9)	(110, 2)	(107, 5)	(105, 3)	(106, 3)	(109, 4)	(114, 2)	(117, 2)	(115, 7)	(1 352, 9)
Валовая прибыль	36, 4	47, 1	29, 4	32, 5	29, 5	(34, 0)	(4, 9)	29, 4	74, 1	82, 4	90, 9	83, 7	496, 5
Коммерческие затраты
Административные затраты	(8, 6)	(8, 0)	(10, 2)	(8, 0)	(11, 1)	(10, 1)	(7, 8)	(7, 6)	(9, 9)	(7, 8)	(9, 2)	(8, 2)	(106, 5)
Налоги и сборы	(2, 6)	(3, 1)	(14, 4)	(2, 7)	(2, 7)	(14, 4)	(2, 8)	(2, 7)	(15, 3)	(3, 4)	(3, 3)	(14, 8)	(82, 2)
Прочий операционный результат	0, 7	0, 7	0, 7	0, 7	0, 7	0, 8	0, 8	0, 8	0, 8	0, 7	0, 7	0, 7	8, 8
EBITDA от основной деятельности	25, 9	36, 7	5, 5	22, 5	16, 4	(57, 7)	(14, 7)	19, 9	49, 7	71, 9	79, 1	61, 4	316, 6
Социальные расходы	(2, 3)	(2, 3)	(2, 2)	(2, 2)	(2, 4)	(2, 4)	(2, 9)	(3, 6)	(3, 9)	(3, 4)	(2, 8)	(2, 6)	(33, 0)
Амортизация	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(345, 6)
Налог на прибыль начисленный
Налоги отложенные	2, 5	(1, 1)	4, 4	1, 5	1, 9	6, 1	5, 7	1, 5					22, 5
Чистая прибыль / убыток	(2, 7)	4, 5	(21, 1)	(7, 0)	(12, 9)	(82, 8)	(40, 7)	(11, 0)	17, 0	39, 7	47, 5	30, 0	(39, 5)

2021 год:

Производственная программа АО «Интауголь»:

	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Год
ДОБЫЧА, тонн	199 000	290 000	291 000	296 000	212 000	212 000	209 000	211 000	297 000	295 000	294 000	294 000	3 100 000
ПРОХОДКА, метров	365	335	380	540	400	420	440	460	620	560	550	530	5 600

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДКОМ, тонн	48 315	67 570	62 031	61 810	43 438	43 442	45 111	44 159	63 072	61 279	61 392	62 030	663 649
Средняя цена реализ, руб/тн	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945
Себестоимость, руб/тн	1 899	1 560	1 647	1 744	2 228	2 612	2 917	2 022	1 739	1 534	1 492	1 461	1 751

ДСШ, тонн	104 918	152 316	153 710	156 351	112 401	112 401	110 601	112 083	158 063	155 829	155 591	156 171	1 640 435
Средняя цена реализ, руб/тн	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851
Себестоимость, руб/тн	901	653	612	575	705	601	819	897	691	675	674	677	708

Бюджет доходов и расходов АО «Интауголь»:

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Год

Объем продаж, тыс. тн.

160

213

195

179

140

101

141

203

228

244

249

2 297

Выручка от реал угольн ТП (без НДС)

193, 3

250, 0

230, 4

209, 6

157, 4

114, 4

142, 0

219, 4

263, 1

291, 7

297, 1

307, 1

2 675, 5

Производственные затраты

(145, 2)

(158, 6)

(155, 3)

(156, 5)

(136, 6)

(132, 8)

(133, 7)

(134, 9)

(151, 9)

(156, 5)

(159, 8)

(162, 8)

(1 784, 6)

Валовая прибыль

48, 1

91, 4

75, 1

53, 1

20, 8

(18, 4)

8, 3

84, 5

111, 2

135, 2

137, 3

144, 3

890, 9

Коммерческие затраты

Административные затраты

(8, 7)

(8, 1)

(10, 4)

(8, 1)

(11, 2)

(10, 3)

(7, 9)

(7, 7)

(10, 0)

(7, 9)

(9, 3)

(8, 3)

(107, 9)

Налоги и сборы

(4, 9)

(14, 8)

(5, 1)

(3, 3)

(14, 0)

(4, 1)

(4, 2)

(17, 1)

(7, 0)

(16, 2)

(102, 6)

Прочий операционный результат

0, 7

0, 8

0, 7

8, 8

⇐ Предыдущая 1 23

Последнее изменение этой страницы: 2019-06-08; Просмотров: 186; Нарушение авторского права страницы