Дебиторская и кредиторская задолженность ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5 Наличие и движение дебиторской задолженности Наименование показателя     Код строки Период На начало года Изменения за период На конец периода учтенная по условиям договора величина резерва по сомнительным долгам поступление выбыло перевод из долго- в краткосрочную задолженность учтенная по условиям договора3) величина резерва по сомнительным долгам в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)1) причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления1) погаше-ние2) списание на финансовый результат1) восста-новле-ние резерва Долгосрочная дебиторская задоженность – всего   5501 за отчетный год - (-) - - (-) - - - - (-)   5521 за предыдущий год - (-) - - (-) - - - - (-) в том числе:                           (вид)     за предыдущий год - (-) - - (-)   - - - (-)     за отчетный год - (-) - - (-)   - - - (-)   (вид)     за предыдущий год - (-) - - (-)   - - - (-)     за отчетный год - (-) - - (-)   - - - (-) и т.д.     за предыдущий год - (-) - - (-) - - - - (-)     за предыдущий год - (-) - - (-) - - - - (-) Краткосрочная дебиторская задоженность - всего   5510 за отчетный год 24583 (1573) 96132 5754 (22506) - - - 103963 (13266)   5530 за предыдущий год 6179 (3280) 21061 1284 (3941) - - - 24583 (1573) в том числе:                         расчеты с покупателями и заказчиками   5511 за отчетный год 21467 (1573) 91345 5754 (19390) - - - 99176 (13266)   5531 за предыдущий год 4045 (3280) 17945 1284 (1807) - - - 21467 (1573) авансы выданные   5512 за отчетный год 581 - 2000 - (581) - - - 2000 -   5532 за предыдущий год 300 - 581 - (300) - - - 581 - прочая4)   5513 за отчетный год 2535 - 2787 - (2535) - - - 2787 -   5533 за предыдущий год 1834 - 2535 - (1834) - - - 2535 - Дебиторская задолженность - итого	5500	за отчетный год	24583	(1573)	96132	5754	( 22506 )	-	-	-	103963	(13266)
5520	за предыдущий год	6179	(3280)	21061	1284	( 3941 )	-	-	-	24583	(1573)

Примечания:

1) данные раскрыты за вычетом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде;

2) с учетом списания за счет резервов по сомнительным долгам;

3) включая причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления;

4) в составе прочей задолженности отсутствует задолженность учредителей по взносам в уставный капитал.

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года		На 31 декабря предыдущего года		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	13266	-	1573	-	3280	-
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13266	-	1573	-	3280	-

 

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период1)					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За отчетный год	6357	16656	-	(-)	(-)	(-)	23013
	5571	За предыдущий год	-	6207	150	(-)	(-)	(-)	6357
в том числе:
займы на строительство и приобретение основных средств	5552	За отчетный год	6000	9456	-	(-)	(-)	(-)	15456
	5572	За предыдущий год	-	5850	150	(-)	(-)	(-)	6000
отложенные налоговые обязательства	5553	За отчетный год	357	7200	-	(-)	(-)	(-)	7557
	5573	За предыдущий год	-	357	-	(-)	(-)	(-)	357
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За отчетный год	51202	124998	101	(31356)	(10490)	х	134455
	5580	За предыдущий год	50348	35875	1179	(36154)	(46)	х	51202
в том числе:					-
кредиты	5561	За отчетный год	10674	99015	-	(10674)	(-)	х	99015
	5581	За предыдущий год	5000	4579	1095	(-)	(-)	х	10674
займы	5562	За отчетный год	-	1047	-	(-)	(-)	х	1047
	5582	За предыдущий год	4615	-	-	(4615)	(-)	х	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	За отчетный год	19665	185	101	(-)	(10490)	х	9461
	5583	За предыдущий год	9194	10433	84	(-)	(46)	х	19665
авансы полученные	5564	За отчетный год	3522	5000	-	(3522)	(-)	х	5000
	5584	За предыдущий год	6000	3522	-	(6000)	(-)	х	3522
задолженность персоналу организации	5565	За отчетный год	6671	8592	-	(6671)	(-)	х	8592
	5585	За предыдущий год	2744	6671	-	(2744)	(-)	х	6671
задолженность внебюджетным фондам	5566	За отчетный год	2694	4016	-	(2694)	(-)	-	4016
	5586	За предыдущий год	713	2694	-	(713)	(-)	-	2694
задолженность по налогам и сборам	5567	За отчетный год	5126	7143	-	(5126)	(-)	-	7143
	5587	За предыдущий год	4482	5126		(4482)	(-)	-	5126
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	За отчетный год	732	-	-	(600)	(-)	-	132
	5588	За предыдущий год	1000	-	-	(268)	(-)	-	732
прочие кредиторы	5569	За отчетный год	2118	-	-	(2069)	(-)	-	49
	5589	За предыдущий год	16600	2850	-	(17332)	(-)	-	2118
Итого	5550	За отчетный год	57559	141654	101	(31356)	(10490)	-	157468
	5570	За предыдущий год	50348	42082	1329	(36154)	(46)	-	57559

 

Примечание:

1) данные раскрыты за вычетом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

 

 

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года		На 31 декабря предыдущего года		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:
(вид)		-	-	-	-	-	-
(вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

 

Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
Материальные затраты	5610	70875	61548
Расходы на оплату труда	5620	147718	113684
Отчисления на социальные нужды	5630	49633	38652
Амортизация	5640	10678	9187
Прочие затраты	5650	94122	45350
Итого по элементам	5660	373026	268421
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(60166)	(19115)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	312860	249306

 

6.1.Расшифровка данных строки 5670 раздела 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках¹⁾

Виды изменения остатков	За отчетный год	За предыдущий год
Всего по строке 5670 (прирост [-])	(60116)	(19115)
из них изменения (прирост [-], уменьшение [+]) остатков2)
1. незавершенного производства	(9215)	(11021)
2. расходов будущих периодов	(28408)	1005
3. готовой продукции	(22021)	(9100)
4. товаров отгруженных	(522)	-

Примечания:

1) в Приложении № 3 к приказу № 66н наличие такого раздела не предусмотрено;

2) наличие и движение нижеперечисленных остатков приведено в разделе 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства – всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	(-)	(-)	-

 

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года		На 31 декабря предыдущего года		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Полученные – всего	5800	-	-	-	-	-	-
в том числе:
(вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-
Выданные – всего	5810	-	-	-	-	-	-
в том числе:
(вид)
и т.д.

 

Государственная помощь

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год ⇐ Предыдущая12345 Поделиться:

Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 288; Нарушение авторского права страницы