|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
| Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| 1 . Планируемый объем |
|
|
|
|
|
| продаж: | |||||
| изделие №1 | 850 | 900 | 920 | 890 | 3560 |
| изделие №2 | 520 | 590 | 650 | 585 | 2345 |
| изделие №3 | 120 | 150 | 210 | 190 | 670 |
| 2. Норматив запаса готовой продукции на конец периода: | |||||
| изделие №1 | 90 | 92 | 89 | 45 | Х |
| изделие №2 | 59 | 65 | 58 | 29 | Х |
| изделие №3 | 15 | 21 | 19 | 10 | Х |
| 3. Норматив запаса готовой продукции на начало периода: | |||||
| изделие №1 | 90 | 92 | 89 | Х | |
| изделие №2 | 59 | 65 | 58 | Х | |
| изделие №3 | 15 | 21 | 19 | Х | |
| 4. Объем производства: | |||||
| изделие №1 | 940 | 902 | 917 | 846 | 3605 |
| изделие №2 | 579 | 596 | 643 | 556 | 2374 |
| изделие №3 | 135 | 156 | 208 | 181 | 680 |
|
Таблица 4 | |||||
|
Бюджет запасов готовой продукции | |||||
| Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за |
| год | |||||
| 1 . Запас готовой продукции на конец периода, единиц: | |||||
| изделие № 1 | 90 | 92 | 89 | 45 | Х |
| изделие № 2 | 59 | 65 | 58 | 29 | Х |
| изделие № 3 | 15 | 21 | 19 | 10 | Х |
| 2. Цена за единицу, р.: | |||||
| изделие № 1 | 350 | 361 | 372 | 383 | Х |
| изделие № 2 | 950 | 979 | 1008 | 1038 | Х |
| изделие № 3 | 320 | 330 | 340 | 350 | Х |
| 3. Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
| запасов готовой продукции, р.: | |||||
| изделие № 1 | 31500 | 33212 | 33108 | 17235 | 115055 |
| изделие N° 2 | 56050 | 63635 | 58464 | 30102 | 208251 |
| изделие № 3 | 4800 | 6930 | 6460 | 3500 | 21690 |
| 4. Всего запасов готовой продукции, р. | 92350 | 103777 | 98032 | 50837 | 344996 |
|
Таблица 5 | |||||
|
Расчет запасов на материалы на изделия на начало периода | |||||
| Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| 1 Потребность производства в материалах |
|
|
|
|
|
| изделие №1 | 9400 | 9020 | 9170 | 8460 | 36050 |
| изделие №2 | 14475 | 14900 | 16075 | 13900 | 59350 |
| изделие №3 | 2025 | 2340 | 3120 | 2715 | 10200 |
| 2. Количество рабочих дней в периоде | 66 | 66 | 66 | 66 | Х |
| 3. Среднесуточное потребление материала, всего |
|
|
|
|
|
| изделие №1 | 142 | 137 | 139 | 128 | 546 |
| изделие №2 | 219 | 226 | 244 | 211 | 899 |
| изделие №3 | 31 | 35 | 47 | 41 | 155 |
| 4. Количество дней с первой по вторую поставку | 3 | 3 | 3 | 3 | Х |
| 5. Количество дней на подготовку к производству | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |
| 6.Время на заказ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Х |
| 7.Время на отгрузку продукции | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Х |
| 8.Время на доставку материалов | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |
| 9. Время на разгрузку материалов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Х |
| 10. Текущий запас |
|
|
|
|
|
| изделие №1 | 427 | 410 | 417 | 385 | 1639 |
| изделие №2 | 658 | 677 | 731 | 632 | 2698 |
| изделие №3 | 92 | 106 | 142 | 123 | 464 |
| 11. Подготовительный запас |
|
|
|
|
|
| изделие №1 | 142 | 137 | 139 | 128 | 546 |
| изделие №2 | 219 | 226 | 244 | 211 | 899 |
| изделие №3 | 31 | 35 | 47 | 41 | 155 |
| 12. Страховой запас |
|
|
|
|
|
| изделие №1 | 356 | 342 | 347 | 320 | 1366 |
| изделие №2 | 548 | 564 | 609 | 527 | 2248 |
| изделие №3 | 77 | 89 | 118 | 103 | 386 |
| 13. Всего запасы |
|
|
|
|
|
| изделие №1 | 926 | 888 | 903 | 833 | 3550 |
| изделие №2 | 1426 | 1467 | 1583 | 1369 | 5845 |
| изделие №3 | 199 | 230 | 307 | 267 | 1005 |
|
Таблица 6 | |||||
|
Бюджет закупок материалов для производства изделия № 1, единиц | |||||
| Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| 1 .Объем производства | 940 | 902 | 917 | 846 | |
| 2 Расход материалов на единицу изделия | 10 | 10 | 10 | 10 | X |
| 3 Потребность производства в материалах | 9400 | 9020 | 9170 | 8460 | |
| 4. Норматив запаса материалов па начало периода | 926 | 888 | 903 | 833 | X |
| 5.Норматив запаса материалов на конец периода | 888 | 903 | 833 | 900 | X |
| 6. Объем закупок материалов | 9363 | 9035 | 9100 | 8527 | |
|
Таблица 7 | |||||
|
Бюджет закупок материалов для производства изделия № 2, единиц | |||||
| Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| 1 .Объем производства | 579 | 596 | 643 | 556 | |
| 2 Расход материалов на единицу изделия | 25 | 25 | 25 | 25 | X |
| 3 Потребность производства в материалах | 14475 | 14900 | 16075 | 13900 | |
| 4. Норматив запаса материалов па начало периода | 1426 | 1467 | 1583 | 1369 | X |
| 5.Норматив запаса материалов на конец периода | 1467 | 1583 | 1369 | 1400 | X |
| 6. Объем закупок материалов | 14517 | 15016 | 15861 | 13931 | |
|
Таблица 8 | |||||
|
Бюджет закупок материалов для производства изделия № 3, единиц | |||||
| Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| 1 .Объем производства | 135 | 156 | 208 | 181 | |
| 2 Расход материалов на единицу изделия | 15 | 15 | 15 | 15 | Х |
| 3 Потребность производства в материалах | 2025 | 2340 | 3120 | 2715 | |
| 4. Запас материалов на начало периода | 199 | 230 | 307 | 267 | X |
| 5.Запаса материалов на конец периода | 230 | 307 | 267 | 300 | X |
| 6. Объем закупок материалов | 2056 | 2417 | 3080 | 2748 | |
|
Таблица 9 | |||||
|
Бюджет прямых затрат на материалы | |||||
| Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| 1. Объем закупок материалов для производства, единиц: | |||||
| изделие №1 | 9363 | 9035 | 9100 | 8527 | 36024 |
| изделие №2 | 14517 | 15016 | 15861 | 13931 | 59324 |
| изделие №3 | 2056 | 2417 | 3080 | 2748 | 10301 |
| 2. Цена единицы материала для производства, р.: | |||||
| изделие №1 | 24 | 25 | 26 | 27 | X |
| изделие №2 | 29 | 30 | 31 | 32 | X |
| изделие №3 | 17 | 18 | 19 | 20 | X |
| 3. Стоимость закупок материалов для производства, всего, р.: | |||||
| изделие №1 | 224701,818 | 225869,32 | 236601,97 | 230224,1 | 917397,197 |
| изделие №2 | 420988,826 | 450471,59 | 491684,66 | 445793,9 | 1808939,02 |
| изделие №3 | 34952,3864 | 43502,727 | 58522,159 | 54952,27 | 191929,545 |
|
Таблица 10 | |||||
|
График оплаты приобретенных материалов, р. | |||||
| Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| 1. Кредиторская задолженность на начало периода | 65000 | 337257 | 352937 | 379724 | х |
| 2 . Кредиторская задолженность на конец периода | 337257 | 352937 | 379724 | 357388 | х |
| 3. Кредиторская задолженность к погашению | 680643 | 719844 | 786809 | 730970 | х |
| 4. Платежи по закупкам материалов в каждом квартале, всего: | 408386 | 704163 | 760023 | 753306 | 2625878 |
| 1 квартал | 408386 | 272257 | х | х | х |
| 2 квартал | х | 431906 | 287937 | х | х |
| 3 квартал | х | х | 472085 | 314724 | х |
| 4 квартал | х | х | х | 438582 | х |
|
Таблица 11 | |||||
|
Бюджет прямых расходов на оплату труда | |||||
| Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| 1. Объем производства продукции, ед. | |||||
| изделие №1 | 940 | 902 | 917 | 846 | 3605 |
| изделие №2 | 579 | 596 | 643 | 556 | 2374 |
| изделие №3 | 135 | 156 | 208 | 181 | 680 |
| 2. Прямые затраты труда на единицу продукции, час. | |||||
| изделие №1 | 4 | 4 | 4 | 4 | х |
| изделие №2 | 5 | 5 | 5 | 5 | х |
| изделие №3 | 3 | 3 | 3 | 3 | х |
| 3. Прямые затраты труда на объем продукции, час. | |||||
| изделие №1 | 3760 | 3608 | 3668 | 3384 | 14420 |
| изделие №2 | 2895 | 2980 | 3215 | 2780 | 11870 |
| изделие №3 | 405 | 468 | 624 | 543 | 2040 |
| 4. Всего прямых затрат, час. | 7060 | 7056 | 7507 | 6707 | |
| 5. Почасовая тарифная ставка, руб. | 6 | 6 | 6 | 6 | х |
| 6. Прямые затраты на оплату труда, руб. | 42360 | 42336 | 45042 | 40242 | 169980 |
| 7. Взносы во внебюджетные фонды, руб. | 12792,72 | 12785,472 | 13602,684 | 12153,08 | 51333,96 |
| 8. Итого затраты на оплату труда, руб. | 55152,72 | 55121,472 | 58644,684 | 52395,08 | 221313,96 |
|
Таблица 12 |
|||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-10; Просмотров: 225; Нарушение авторского права страницы