| Показатели
| Единица измерения
| 2007
| 2008
| 2009
| Гемп эоста 2009 к 2008
|
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
| млн. руб.
| 46716
| 44476
| 69285
| 156
|
| в т.ч. обеспеченная поступлением денежных средств
| %
| 39, 95
| 61, 06
| 80
| 131
|
| Налоги и отчисления из выручки в т.ч. НДС
| млн. руб.
| 8444 2748
| 6449 2096
| 6483 4576
| 101 218
|
| Затраты на производство и сбыт реализованных продукции, работ, услуг
| млн. руб.
| 36474
| 35839
| 52123
| 145
|
| В том числе:
| млн. руб.
|
|
|
|
|
| Материальные затраты Амортизационные отчисления Отчисления в инновационные фонды Зароботная плата Отчисления на соц. нужды Прочие затраты
|
| 21550 975 269 8152 3156 2372
| 18053 1075 161 10194 3568 2788
| 27050 1200 1563 15000 5250 2060
| 150 112 971 147 147 74
|
| Прибыль от реализации продукции, работ, услуг
| млн. руб.
| 1044
| 2188
| 8149
| 372
|
| Прибыль (убыток) от прочей реализац
| млн. руб.
| -3275
| -3222
| -1009
| 31
|
| Рентабельность
| %
| 2, 86
| 6, 11
| 15, 63
| 256
|
| Доходы от внереализационных операций за вычетом расходов по ним
| млн. руб.
| 415
| -145
| 0
| 0
|
| Дотации из бюджета на покрытие убытков, разницы в ценах
| млн. руб.
| 0
| 0
| 0
|
|
| Прибыль балансовая (убыток)
| млн. руб.
| -1815
| -1179
| 7141
| 606
|
| Прибыль, остающая в рас поряж. пред приятия после уплаты налоговых и др. обязат. платежей в бюджет и го.внебюдж. фонды
| млн. руб.
| 0
| 0
| 4846
| 0
|
| Из нее направляется.
| млн. руб.
|
|
|
|
|
| В фонд накопления В фонд потребления В резервный фонд 30% на пополнение собств. обор, сред
|
| о о о о
| о о о о
| 816. 544 105 628
| о о о о
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Наименование реквизита
| 1Д ИЗМ
| 2007
| 2008
| 2009
|
| Объем производства продукции без налогов из выручки:
|
|
|
|
|
| в фактических ценах отчетного года
| vLth
| 40107
| 35016
| 60343
|
| в сопоставимых ценах января 2008г.
| Илн.рб
| 47834
| 3485
| 48554
|
| в % к соответствующем}, ' периоду прошлого года
| /о
| 95, 5
| 70
| 145
|
| Объем отгруженной продукции без налогов из выручки в
| Млн.
| 39093
| 33997
| 57813
|
| Соотношение между отгруженной и произведенной продукцией
| /о
| 97, 5
| 97.1
| 95, 8
|
| Запасы готовой продукции без налогов из выручки в фактических цепах на конец этчетного периода
| у1лн. зуб
| 2481
| 3500
| 6030
|
| Соотношение между запасами готовой продукции на конец отчетного периода и среднемесячным объемом производства в
| мес.
| \74
| 1, 2
| 1.2
|
| рост цен в % к соответствующему периоду прошлого года
| 1%
| 2, 1
| 1, 25
| 1, 19
|
| Объем производства ТИП тыс. руб.
| Члн руб
| 64, 8
| 128.7
| 147, 4
|
| н % к соответствующему периоду прошлого года
| /о
| 136
| 147.3
| 120
|
| Сальдо внешней торговли
| ТЫС. ДОЛ
| 16756, 6
| 16376, 2
| 22996, 3
|
| Темп роста сальдо
| /о
| 39, 2
| /7, 7
| 140, 4
|
| Объем экспорта товаров и услуг
| тыс.
поп
| 21092.4
| 19857
| 27800
|
| Темп роста экспорта
| %
| 66
| мл
| 140
|
| Объем импорта товаров и услуг
| тыс.
| 4335, 8
| 3480.8
| 4803.5
|
| Темп роста импорта
| %
| 40, 3
| 80.3
| 138
|
| Среднесписочная численность за последний месяц отчетного
|
| 4761
| 4510
| 4388
|
| Средняя заработная плата за последний месяц отчетного
| зуб.
| 184101
| 236000
| 322431
|
| Тарифная ставка 1 -го разряда руб.
| руб.
| 25270
| 50000
| 62000
|
| Зыручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)
| Млн.руб
| 46716
| 44476
| 69285
|
| Удельный вес средств, поступивших на счета, в объеме выручки
| %
| 39, 95
| 61, 06
| 80
|
| Удельный вес товарообменных операций в объеме выручки
| %
| 60, 05
| 38.94
| 20
|
| Затраты на производство и сбыт реализованной продукции
| Млн.
| 36474
| 35839
| 52123
|
| Прибыль от реализации продукции
| Млн.
| 1044
| 2188
| 8149
|
| эалансовая прибыль
| Млн.
| -1815
| -1324
| 7141
|
| рентабельность реализованной продукции
| %
| 2.86
| 6, 11
| 1 5.63
|
| Дебиторская задолженность -в сего
| Млн.
| 3375
| 7066
| 6900
|
| Просроченная свыше 3-х месяцев
| Мл а.
| 2544
| 4697
| 3644
|
| удельный вес в общем объеме
| %
| 75, 38
| 66, 47
| 52, 81
|
| Кредиторская задолженность-всего
| Млн.
| 16400
| 21272
| 25937
|
| поставщикам за ювары. работы.услуги
| Члн, руб
| 4679
| 7859
| 9681
|
| по отчислениям в бюджет.
| Илн.
| 2418
| 3986
| 1565
|
| внебюджетным фондам
| Члн.руб
| 699
| 1033
| 1233
|
| анализ общей кредиторской задолженности:
|
|
|
|
|
| просроченная свыше 3-х месяцев
| Млн.руб
| 7422
| 12355
| 10800
|
| удельный вес в общем объеме
| %
| 45.26
| 58; 08
| 41, 64
|
| соотношение задолженности к среднемесячной выручке.
|
|
|
|
|
| дебиторской
| %
| 86, 7
| 190.6
| 119, 5
|
| кредиторской
| %
| 421.3
| 573, 9
| 449.2
|
| 1адолженность по кредитам банков - всего
| Млн.
| 17349
| 28762
| 21113
|
| по долгосрочным кредитам
| Млн.
| 5483
| 19976
| 20867
|
| по краткосрочным кредитам
| Млн.
| 11866
| 8786
| 246
|
| Коэффициент текущей ликвидности (КК> =1.7) коэф.
|
| 0.72
| 0, 97
| 1.4
|
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами
|
| -0.32
| -0, 43
| -0, 1
|
| Коэффициент восстановления платежеспособности
|
| 0, 4
| 1.17
| 0, 87
|
|
| Решаемая
| Содержание мероприятий
| Предполагаемый
| Ответственный
| Сроки
|
|
| проблема
|
| эффект
| исполнитель
| исполнения
|
|
| Выполнение
| Обеспечить выполнение важней-
| Прибыль.
| енеральная
| 004 год
|
|
| прогнозных
| ших параметров социально-
| повышение
| ирекция.
|
|
|
| показателей
| кономического развития, дове-
| конкуренто-
| ачальники
|
|
|
|
| енных приказом № 57 от
| способности.
| ехов и
|
|
|
|
| 1.02.2008г и № 19166 от
| сохранение
| тделов
|
|
|
|
| 1.11.2008г.
| рынка сбыта
|
|
|
| 2.
| Увеличение
| Увеличить в 2009 году фонд
| Сохранение
| ООТиЗ
| 2009 год
|
|
| аработной
| платы труда на 33, 9 % за счет
| квалифицирован-
|
|
|
|
| платы
| величения объемов производ-
| ных кадров
|
|
|
|
|
| ства, роста производительности
|
|
|
|
|
|
| труда.
|
|
|
|
|
| Снижение
| Снизить к концу 2009 года
| Снижение
| ен.
| 2009 год
|
|
| себестоимости
| ебестоимость товарной продукции
| себестоимости на
| дирекция, на-
|
|
|
| выпускаемой
| на 15.8%, в т.ч. во 1-м
| 2 388, 7 млн. руб.:
| чальники
|
|
|
| продукции
| квартале на 4, 2 %, в 2-м -
| 342 млн. руб
| цехов и
|
|
|
|
| 4, 5%, в 3-м квартале - на 5, 0%.
| 492, 8млн. руб.
| отделов
|
|
|
|
| Обеспечить снижение себестои-
|
|
|
|
|
|
| мости за счет факторов:
|
|
|
|
|
|
| Товышение технического уровня
|
|
|
|
|
|
| производства, улучшение
|
|
|
|
|
|
| организации производства и труда,
|
|
|
|
| 4.
| Увеличение
| Увеличение объемов экспорта за
| Увеличение
| енеральная
| 2009 год
|
|
| объемов
| период 2009 года на 40%
| экспортного
| дирекция УП
|
|
|
| экспорта
|
| потенциала
| < мзкт».
|
|
|
|
|
| предприятия,
| коммерческое
|
|
|
|
|
| расширение
| управление.
|
|
|
|
|
| рынков сбыта
| экономические
|
|
|
|
|
|
| службы завода.
|
|
| 5.
| Снижение
| Принять меры по снижению
| Ускорение
| цгп
| 2009 год
|
|
| остатков
| остатков готовой продукции на
| оборачиваемости
|
|
|
|
| готовой
| складах и доведению до
| оборотных средств
|
|
|
|
| продукции
| нормативного уровня (норматив
|
|
|
|
|
|
| 1.2)
|
|
|
|
| 6.
| Оптимизация
| Приказ от 25.11.2008 №686 «Об
| 316 млн. руб.
| ООТиЗ
| 2009 год
|
|
| аппарата
| оптимизации структуры
|
|
|
|
|
| управления
| управления УП «МЗКТ»»
|
|
|
|
| 7.
| Выполнение
| Прогнозные показатели по бизнес -
| Увеличение
| Ген.
| 2009 год
|
|
| прогнозных
| плану на 2009 год: темп роста
| прибыли и других
| дирекция.
|
|
|
| показателей
| товарной продукции 145%, темп
| показателей
| начальники
|
|
|
|
| роста ТНП 107%, темп роста
| финансово-
| цехов и
|
|
|
|
| экспорта 140%, импорта 138%.
| хозяйственной
| отделов
|
|
|
|
| темп роста производительности
| деятельности,
|
|
|
|
|
| труда 148.7%
| повышение
|
|
|
|
|
|
| конкурентоспособ
|
|
|
|
|
|
| ное ти.
|
|
|
|
|
|
| сохранение
|
|
|
|
|
|
| рынков сбыта.
|
|
|
|
| Увеличение
| Уровень расче гов в неденежной
| Увеличение
| енеральная
| 004 год
|
|
| доли денежной
| юрме при реалп зации своей
| денежных
| ирекция
|
|
|
| юрмы
| продукции не должен превышать в
| редств.
| УП
|
|
|
| расчетов
| 004г. 20%
| поступающие
| мзкт».
|
|
|
|
|
| на расчетные
| кономические
|
|
|
|
|
| текущие) счета
| лужбы завода.
|
|
|
|
|
| предприятия
|
|
|
|
| Пополнение
| 1олучение кредита в сумме 5
| Увеличение
| енеральная
| 003-2006
|
|
| оборотных
| млрд, руб. ОАО «Белинвестбанк»
| жнансово-
| дирекция УП
| од
|
|
| редств
|
| кономических
| МЗКТ»,
|
|
|
|
|
| показателей,
| кономические
|
|
|
|
|
| 'величение
| лужбы завода.
|
|
|
|
|
| объемов товарной
|
|
|
|
|
|
| продукции объема
|
|
|
|
|
|
| экспорта.
|
|
|
| 10
| Пополнение
| 1ровести реструктуризацию
| Тополнение
| енеральная
| 2009год
|
|
| оборотных
| образовавшейся на 1 октября 2008г.
| оборотных
| дирекция УП
|
|
|
| средств
| адолженности по кредиту,
| средств.
| < мзкт».
|
|
|
|
| выданному предприятию на cvmmv
| 'величение
| экономические
|
|
|
|
| 552224, 12 долларов США (кредит
| прибыли.
| службы завода.
|
|
|
|
| в размере 265 534, 6 долларов США
| остающейся в
|
|
|
|
|
| и проценты за пользование им на
| )аспоряжении
|
|
|
|
|
| сумму 286689, 52 долларов США), с
| предприятия
|
|
|
|
|
| погашением задолженности в
|
|
|
|
|
|
| период до 3 i декабря 2006г
|
|
|
|
| 11
| Реструктуризац
| ОАО «Сберегательный банк
| Снижение
| " енеральная
| 2009год
|
|
| ия кредитов
| < Беларусбанк» кредита на сумму
| процентной
| дирекция УП
|
|
|
|
| 3265676, 7 доллара США и
| ставки.
| < мзкт».
|
|
|
|
| L240180791 белорусский рубль со
| пополнение
| экономические
|
|
|
|
| сроком возврата части кредита в
| оборотных
| службы завода
|
|
|
|
| размере 1533478, 31 долларов
| средств.
|
|
|
|
|
| США и 1200780791 белорусский
| увеличение
|
|
|
|
|
| рубль до 31 декабря 2005г. (для
| прибыли.
|
|
|
|
|
|
| остающейся в
|
|
|
|
|
|
| распоряжении
|
|
|
|
|
|
| предприятия
|
|
|
| 12
| Реструктуризац
| Провести отсрочку погашения до
| Пополнение
| Генеральная
| ИЮЛЬ
|
|
| ия кредита
| 31 декабря 2006г. обязательств по
| оборотных
| дирекция УП
| 2009 года
|
|
|
| задолженности УП «Минский завод
| средств.
| «мзкт».
|
|
|
|
| колесных тягачей» по кредиту.
| увеличение
| экономические
|
|
|
|
| выделенному в счет
| прибыли.
| службы завода
|
|
|
|
| государственного кредита
| остающейся в
|
|
|
|
|
| Российской Федерации
| распоряжении
|
|
|
|
|
| Правительству РБ на сумму
| предприятия
|
|
|
|
|
| 1217313, 81 долларов США и
|
|
|
|
|
|
| процентам по этому кредиту без
|
|
|
|
|
|
| применения штрафных санкций в
|
|
|
|
|
|
| период отсрочки. Погашение
|
|
|
|
|
|
| указанной задолженности
|
|
|
|
|
|
| производить с 1 января 2005 года
|
|
|
|
|
|
| по 21 декабря 2006г., с уплатой 9
|
|
|
|
|
|
| процентов годовых за пользование
|
|
|
|
|
|
| отсроченной суммой кредита.
|
|
|
|
| 13
| Реструктуризац
| Зеструктуриз: иш, [ задолженности
| Снижение
| Генеральная
| 2009год
| |
|
| ия кредита
| по кредиту и просроченным
| процентной
| дирекция УП
|
| |
|
|
| процентам перед ГНЛО «АГАТ» до
| ставки.
| «мзкт»,
|
| |
|
|
| декабря 2005 года, снижение
| пополнение
| экономические
|
| |
|
|
| процентной ставки до 16
| оборотных
| службы завода
|
| |
|
|
| процентов.
| средств.
|
|
| |
|
|
|
| увеличение
|
|
| |
|
|
|
| прибыли.
|
|
| |
|
|
|
| остающейся в
|
|
| |
|
|
|
| распоряжении
|
|
| |
|
|
|
| предприятия
|
|
| |
| 14
| Пополнение
| Решить вопрос относить
| Увеличение
| Генеральная
| 2009год
| |
|
| оборотных
| проценты по
| прибыли.
| дирекция УП
|
| |
|
| средств
| реструктуризированным и
| остающейся в
| «мзкт».
|
| |
|
|
| выданным, в соответствии с
| распоряжении
| экономические
|
| |
|
|
| вышеуказа пи ыми ну нкта ми,
| предприятия
| службы завода
|
| |
|
|
| кредитам на себестоимость
|
|
|
| |
|
|
| продукции.
|
| -
|
| |
| 16
| Пополнение
| Решить вопрос освобождения УП
| Пополнение
| Генеральная
| 2008-2009 г
| |
|
| оборотных
| «Минский завод колесных тягачей»
| оборотных средств
| дирекция УП
|
| |
|
| средств
| от уплаты пени по состоянию на 1
| за счет
| «МЗКТ»,
|
| |
|
|
| декабря 2008г. за несвоевременное
| собственных
| экономические
|
| |
|
|
| внесение платежей в бюджет.
| источников.
| службы завода
|
| |
| 17
| Пополнение
| Решить вопрос освобождения УП
| Пополнение
| Генеральная
| 2008-2009 г
| |
|
| оборотных
| «Минский завод колесных тягачей»
| оборотных средств
| дирекция УП
|
| |
|
| средств
| от уплаты штрафных санкций на
| за счет
| «МЗКТ»,
|
| |
|
|
| сумму 234 449 489 рублей за
| собственных
| экономические
|
| |
|
|
| нарушение налогового
| источников.
| службы завода
|
| |
|
|
| законодательства.
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | | | |
