Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Основные финансовые показатели работы предприятия на 2009г.



Показатели

Единица измерения

2007

2008

2009

Гемп эоста 2009 к 2008

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

млн. руб.

46716

44476

69285

156

в т.ч. обеспеченная поступлением денежных средств

%

39, 95

61, 06

80

131

Налоги и отчисления из выручки в т.ч. НДС

млн. руб.

8444 2748

6449 2096

6483 4576

101 218

Затраты на производство и сбыт реализованных продукции, работ, услуг

млн. руб.

36474

35839

52123

145

В том числе:

млн. руб.

 

 

 

 

Материальные затраты Амортизационные отчисления Отчисления в инновационные фонды Зароботная плата Отчисления на соц. нужды Прочие затраты

 

21550 975 269 8152 3156 2372

18053 1075 161 10194 3568 2788

27050 1200 1563 15000 5250 2060

150 112 971 147 147 74

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг

млн. руб.

1044

2188

8149

372

Прибыль (убыток) от прочей реализац

млн. руб.

-3275

-3222

-1009

31

Рентабельность

%

2, 86

6, 11

15, 63

256

Доходы от внереализационных операций за вычетом расходов по ним

млн. руб.

415

-145

0

0

Дотации из бюджета на покрытие убытков, разницы в ценах

млн. руб.

0

0

0

 

Прибыль балансовая (убыток)

млн. руб.

-1815

-1179

7141

606

Прибыль, остающая в рас поряж. пред приятия после уплаты налоговых и др. обязат. платежей в бюджет и го.внебюдж. фонды

млн. руб.

0

0

4846

0

Из нее направляется.

млн. руб.

 

 

 

 

В фонд накопления В фонд потребления В резервный фонд 30% на пополнение собств. обор, сред

 

о о о о

о о о о

816. 544 105 628

о о о о

                       

 


Приложение 2

Показатели производственно-финансовой деятельности.

Наименование реквизита 1Д ИЗМ 2007 2008 2009
Объем производства продукции без налогов из выручки:        
в фактических ценах отчетного года vLth 40107 35016 60343
в сопоставимых ценах января 2008г. Илн.рб 47834 3485 48554
в % к соответствующем}, ' периоду прошлого года 95, 5 70 145
Объем отгруженной продукции без налогов из выручки в Млн. 39093 33997 57813
Соотношение между отгруженной и произведенной продукцией 97, 5 97.1 95, 8
Запасы готовой продукции без налогов из выручки в фактических цепах на конец этчетного периода у1лн. зуб 2481 3500 6030
Соотношение между запасами готовой продукции на конец отчетного периода и среднемесячным объемом производства в мес. \74 1, 2 1.2
рост цен в % к соответствующему периоду прошлого года 1% 2, 1 1, 25 1, 19
Объем производства ТИП тыс. руб. Члн руб 64, 8 128.7 147, 4
н % к соответствующему периоду прошлого года 136 147.3 120
Сальдо внешней торговли ТЫС. ДОЛ 16756, 6 16376, 2 22996, 3
Темп роста сальдо 39, 2 /7, 7 140, 4
Объем экспорта товаров и услуг тыс. поп 21092.4 19857 27800
Темп роста экспорта % 66 мл 140
Объем импорта товаров и услуг тыс. 4335, 8 3480.8 4803.5
Темп роста импорта % 40, 3 80.3 138
Среднесписочная численность за последний месяц отчетного   4761 4510 4388
Средняя заработная плата за последний месяц отчетного зуб. 184101 236000 322431
Тарифная ставка 1 -го разряда руб. руб. 25270 50000 62000
Зыручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) Млн.руб 46716 44476 69285
Удельный вес средств, поступивших на счета, в объеме выручки % 39, 95 61, 06 80
Удельный вес товарообменных операций в объеме выручки % 60, 05 38.94 20
Затраты на производство и сбыт реализованной продукции Млн. 36474 35839 52123
Прибыль от реализации продукции Млн. 1044 2188 8149
эалансовая прибыль Млн. -1815 -1324 7141
рентабельность реализованной продукции % 2.86 6, 11 1 5.63
Дебиторская задолженность -в сего Млн. 3375 7066 6900
Просроченная свыше 3-х месяцев Мл а. 2544 4697 3644
удельный вес в общем объеме % 75, 38 66, 47 52, 81
Кредиторская задолженность-всего Млн. 16400 21272 25937
поставщикам за ювары. работы.услуги Члн, руб 4679 7859 9681
по отчислениям в бюджет. Илн. 2418 3986 1565
внебюджетным фондам Члн.руб 699 1033 1233
анализ общей кредиторской задолженности:        
просроченная свыше 3-х месяцев Млн.руб 7422 12355 10800
удельный вес в общем объеме % 45.26 58; 08 41, 64
соотношение задолженности к среднемесячной выручке.        
дебиторской % 86, 7 190.6 119, 5
кредиторской % 421.3 573, 9 449.2
1адолженность по кредитам банков - всего Млн. 17349 28762 21113
по долгосрочным кредитам Млн. 5483 19976 20867
по краткосрочным кредитам Млн. 11866 8786 246
Коэффициент текущей ликвидности (КК> =1.7) коэф.   0.72 0, 97 1.4
Коэффициент обеспеченности собственными средствами   -0.32 -0, 43 -0, 1
Коэффициент восстановления платежеспособности   0, 4 1.17 0, 87

Приложение 3

Реализация плановых мероприятий по повышению эффективности хозяйственной деятельности на УП «МЗКТ»

 

Решаемая

Содержание мероприятий

Предполагаемый

Ответственный

Сроки

 

проблема

 

эффект

исполнитель

исполнения

 

Выполнение

Обеспечить выполнение важней-

Прибыль.

енеральная

004 год

 

прогнозных

ших параметров социально-

повышение

ирекция.

 

 

показателей

кономического развития, дове-

конкуренто-

ачальники

 

 

 

енных приказом № 57 от

способности.

ехов и

 

 

 

1.02.2008г и № 19166 от

сохранение

тделов

 

 

 

1.11.2008г.

рынка сбыта

 

 

2.

Увеличение

Увеличить в 2009 году фонд

Сохранение

ООТиЗ

2009 год

 

аработной

платы труда на 33, 9 % за счет

квалифицирован-

 

 

 

платы

величения объемов производ-

ных кадров

 

 

 

 

ства, роста производительности

 

 

 

 

 

труда.

 

 

 

 

Снижение

Снизить к концу 2009 года

Снижение

ен.

2009 год

 

себестоимости

ебестоимость товарной продукции

себестоимости на

дирекция, на-

 

 

выпускаемой

на 15.8%, в т.ч. во 1-м

2 388, 7 млн. руб.:

чальники

 

 

продукции

квартале на 4, 2 %, в 2-м -

342 млн. руб

цехов и

 

 

 

4, 5%, в 3-м квартале - на 5, 0%.

492, 8млн. руб.

отделов

 

 

 

Обеспечить снижение себестои-

 

 

 

 

 

мости за счет факторов:

 

 

 

 

 

Товышение технического уровня

 

 

 

 

 

производства, улучшение

 

 

 

 

 

организации производства и труда,

 

 

 

4.

Увеличение

Увеличение объемов экспорта за

Увеличение

енеральная

2009 год

 

объемов

период 2009 года на 40%

экспортного

дирекция УП

 

 

экспорта

 

потенциала

< мзкт».

 

 

 

 

предприятия,

коммерческое

 

 

 

 

расширение

управление.

 

 

 

 

рынков сбыта

экономические

 

 

 

 

 

службы завода.

 

5.

Снижение

Принять меры по снижению

Ускорение

цгп

2009 год

 

остатков

остатков готовой продукции на

оборачиваемости

 

 

 

готовой

складах и доведению до

оборотных средств

 

 

 

продукции

нормативного уровня (норматив

 

 

 

 

 

1.2)

 

 

 

6.

Оптимизация

Приказ от 25.11.2008 №686 «Об

316 млн. руб.

ООТиЗ

2009 год

 

аппарата

оптимизации структуры

 

 

 

 

управления

управления УП «МЗКТ»»

 

 

 

7.

Выполнение

Прогнозные показатели по бизнес -

Увеличение

Ген.

2009 год

 

прогнозных

плану на 2009 год: темп роста

прибыли и других

дирекция.

 

 

показателей

товарной продукции 145%, темп

показателей

начальники

 

 

 

роста ТНП 107%, темп роста

финансово-

цехов и

 

 

 

экспорта 140%, импорта 138%.

хозяйственной

отделов

 

 

 

темп роста производительности

деятельности,

 

 

 

 

труда 148.7%

повышение

 

 

 

 

 

конкурентоспособ

 

 

 

 

 

ное ти.

 

 

 

 

 

сохранение

 

 

 

 

 

рынков сбыта.

 

 

 

Увеличение

Уровень расче гов в неденежной

Увеличение

енеральная

004 год

 

доли денежной

юрме при реалп зации своей

денежных

ирекция

 

 

юрмы

продукции не должен превышать в

редств.

УП

 

 

расчетов

004г. 20%

поступающие

мзкт».

 

 

 

 

на расчетные

кономические

 

 

 

 

текущие) счета

лужбы завода.

 

 

 

 

предприятия

 

 

 

Пополнение

1олучение кредита в сумме 5

Увеличение

енеральная

003-2006

 

оборотных

млрд, руб. ОАО «Белинвестбанк»

жнансово-

дирекция УП

од

 

редств

 

кономических

МЗКТ»,

 

 

 

 

показателей,

кономические

 

 

 

 

'величение

лужбы завода.

 

 

 

 

объемов товарной

 

 

 

 

 

продукции объема

 

 

 

 

 

экспорта.

 

 

10

Пополнение

1ровести реструктуризацию

Тополнение

енеральная

2009год

 

оборотных

образовавшейся на 1 октября 2008г.

оборотных

дирекция УП

 

 

средств

адолженности по кредиту,

средств.

< мзкт».

 

 

 

выданному предприятию на cvmmv

'величение

экономические

 

 

 

552224, 12 долларов США (кредит

прибыли.

службы завода.

 

 

 

в размере 265 534, 6 долларов США

остающейся в

 

 

 

 

и проценты за пользование им на

)аспоряжении

 

 

 

 

сумму 286689, 52 долларов США), с

предприятия

 

 

 

 

погашением задолженности в

 

 

 

 

 

период до 3 i декабря 2006г

 

 

 

11

Реструктуризац

ОАО «Сберегательный банк

Снижение

" енеральная

2009год

 

ия кредитов

< Беларусбанк» кредита на сумму

процентной

дирекция УП

 

 

 

3265676, 7 доллара США и

ставки.

< мзкт».

 

 

 

L240180791 белорусский рубль со

пополнение

экономические

 

 

 

сроком возврата части кредита в

оборотных

службы завода

 

 

 

размере 1533478, 31 долларов

средств.

 

 

 

 

США и 1200780791 белорусский

увеличение

 

 

 

 

рубль до 31 декабря 2005г. (для

прибыли.

 

 

 

 

 

остающейся в

 

 

 

 

 

распоряжении

 

 

 

 

 

предприятия

 

 

12

Реструктуризац

Провести отсрочку погашения до

Пополнение

Генеральная

ИЮЛЬ

 

ия кредита

31 декабря 2006г. обязательств по

оборотных

дирекция УП

2009 года

 

 

задолженности УП «Минский завод

средств.

«мзкт».

 

 

 

колесных тягачей» по кредиту.

увеличение

экономические

 

 

 

выделенному в счет

прибыли.

службы завода

 

 

 

государственного кредита

остающейся в

 

 

 

 

Российской Федерации

распоряжении

 

 

 

 

Правительству РБ на сумму

предприятия

 

 

 

 

1217313, 81 долларов США и

 

 

 

 

 

процентам по этому кредиту без

 

 

 

 

 

применения штрафных санкций в

 

 

 

 

 

период отсрочки. Погашение

 

 

 

 

 

указанной задолженности

 

 

 

 

 

производить с 1 января 2005 года

 

 

 

 

 

по 21 декабря 2006г., с уплатой 9

 

 

 

 

 

процентов годовых за пользование

 

 

 

 

 

отсроченной суммой кредита.

 

 

 

13

Реструктуризац

Зеструктуриз: иш, [ задолженности

Снижение

Генеральная

2009год
 

ия кредита

по кредиту и просроченным

процентной

дирекция УП

 
 

 

процентам перед ГНЛО «АГАТ» до

ставки.

«мзкт»,

 
 

 

декабря 2005 года, снижение

пополнение

экономические

 
 

 

процентной ставки до 16

оборотных

службы завода

 
 

 

процентов.

средств.

 

 
 

 

 

увеличение

 

 
 

 

 

прибыли.

 

 
 

 

 

остающейся в

 

 
 

 

 

распоряжении

 

 
 

 

 

предприятия

 

 
14

Пополнение

Решить вопрос относить

Увеличение

Генеральная

2009год
 

оборотных

проценты по

прибыли.

дирекция УП

 
 

средств

реструктуризированным и

остающейся в

«мзкт».

 
 

 

выданным, в соответствии с

распоряжении

экономические

 
 

 

вышеуказа пи ыми ну нкта ми,

предприятия

службы завода

 
 

 

кредитам на себестоимость

 

 

 
 

 

продукции.

 

-

 
16

Пополнение

Решить вопрос освобождения УП

Пополнение

Генеральная

2008-2009 г
 

оборотных

«Минский завод колесных тягачей»

оборотных средств

дирекция УП

 
 

средств

от уплаты пени по состоянию на 1

за счет

«МЗКТ»,

 
 

 

декабря 2008г. за несвоевременное

собственных

экономические

 
 

 

внесение платежей в бюджет.

источников.

службы завода

 
17

Пополнение

Решить вопрос освобождения УП

Пополнение

Генеральная

2008-2009 г
 

оборотных

«Минский завод колесных тягачей»

оборотных средств

дирекция УП

 
 

средств

от уплаты штрафных санкций на

за счет

«МЗКТ»,

 
 

 

сумму 234 449 489 рублей за

собственных

экономические

 
 

 

нарушение налогового

источников.

службы завода

 
 

 

законодательства.

 

 

 
                         

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2020-02-17; Просмотров: 208; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.321 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь