Определение экономической эффективности диверсификации производства в НГО

Диверсификация приводит к физическим и организационным изменениям в бизнесе, которое приводит тому, что предыдущий опыт не может использоваться в полной мере, следовательно, происходит формирование нового технологического, информационного уклада производства, появление новых каналов сбыта, структуры персонала. Причинами диверсификации являются:

v усиление конкурентной борьбы и связанное с этим увеличение степени риска, которое может отразиться на финансовом положении предприятия;

v наличие незагруженных производственных мощностей и свободных оборотных средств;

v падение рентабельности основного производства;

v увеличение масштаба производства, связанное как с расширением существующего бизнеса, так и открытием новых производств.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить основные задачи диверсификации, которые заключаются в росте эффективности деятельности предприятия и соответственно, укреплении ее положения, даже при наличии неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Важным фактором, влияющим на принятие решения о проведении диверсификации, является возможность достижения в результате синергетического эффекта – явления, когда доходы (или иные результаты деятельности) от совместного использования ресурсов превышают сумму доходов от использования тех же ресурсов по отдельности.

Таким образом, приоритетным будет то направление диверсификации, при котором предприятие получит синергетический эффект, который можно измерить двумя способами:

1) оценить сокращение затрат при определенном уровне дохода;

2) оценить увеличение прибыли при определенном уровне вложений в производство

ОЭ = ЭИ + ЭТ + ЭА + ЭС + ЭР + ЭП – эффект от диверсификации

ОЭ – ожидаемый экономический эффект от диверсифи кации на определенную дату;

ЭИ – ожидаемый эффект, достигаемый за счет изменения издержек на производство, реализацию продукции и оказание услуг;

ЭТ – ожидаемый эффект, достигаемый за счет сокращения трансакционных издержек (то есть разность суммарных затрат на заключение контрактов отдельно действующими компаниями и аналогичных затрат диверсифицированной компании);

ЭА – ожидаемый эффект, достигаемый за счет повышения спроса на продукцию переработки нефти вследствие расширения ее ассортимента;

ЭС – ожидаемый эффект, достигаемый за счет увеличения объемов реализации нефтепродуктов в связи с использованием новых направлений сбыта;

ЭР – ожидаемый эффект, достигаемый за счет оптимизации размещения и использования ресурсов (снижения нормативных запасов сырья, простоев оборудования и т.д.);

ЭП – ожидаемый эффект, достигаемый за счет социальных и экологических результатов, а также косвенных результатов (изменение доходов сторонних организаций, граждан и т.д.).

Множественная детализация форм проявления эффективности включает технологическую, социальную, народнохозяйственную, хозрасчетную, обобщающую воспроизводство в целом, локальную (отдельных регионов), частичную (отдельных экономических факторов, отдельных фаз воспроизводства).

Оценивая эффективность диверсификации в целом можно выделить ряд ее положительных и отрицательных сторон.

К преимуществам относится следующее:

- экономия на масштабах деятельности, расширение номенклатуры и ассортимента продукции, работ, услуг;

- вовлечение в оборот незанятых ресурсов;

- снижение степени риска, повышение финансовой стабильности и общей устойчивости деятельности;

- приобретение новых знаний, навыков, универсальной квалификации;

- снижение цен на товары и выравнивание нормы прибыли;

- снижение уровня безработицы и пр.

Эффективность диверсификации можно оценить помощью системы индикаторов, включающей такие показатели, как увеличение прибыли, снижение (экономия) издержек (транзакционных), уменьшение потребности в инвестициях, уменьшение производственно-хозяйственных рисков, сокращение времени реализации целей, повышение эффективности функционирования регионального рынка и др. Следует отметить, что цепь этих показателей является зависимой.

Диверсификация в связанные отрасли позволяет формировать доходность акций за счет использования стратегических преимуществ: снижение издержек, обмен технологиями.

Диверсификация в несвязанные отрасли — распределению рисков по различным отраслям; формированию доходности акций предприятий за счет успешного управления инвестиционным портфелем.

Различают параметры, характеризующие стратегическую и тактическую эффективность. Стратегическая эффективность связана с существенными качественными изменениями (например, сдача или завоевание значимой рыночной позиции, потеря или приобретение сильного конкурентного преимущества, включая взлет или смерть организации). Тактическая эффективность по своей сути есть результативность использования задействованных организацией и ее подразделениями ресурсов (например, повышение рентабельности по видам ресурсов).

Эффективность стратегии диверсификации в первую очередь определяется степенью достижения поставленных перед организацией целей. Различают цели: экономические, социальные, связанные с ростом или рыночной долей, связанные с конкурентным преимуществом.

3.3) Характеристика диверсификации производства в НГО (на примере)

Базовыми диверсификациями в предложенном варианте классификаций являются

· диверсификация за счет внешнего роста, когда создаются подразделения вне действующего нефтегазового предприятия (это может быть диверсификация путем слияния, поглощения) и

· диверсификация за счет внутреннего роста, когда в составе действующего нефтегазового предприятия открываются новые самостоятельные бизнес-единицы, производственные участки, цехи, а также иные производства – то есть источником роста служит внутренняя среда данного предприятия.

И та, и другая диверсификации могут быть как связанными, так и несвязанными; как вертикальными (когда нефтегазовое предприятие использует часть ресурсов для образования или приобретений нового бизнеса, которые будут поставлять необходимые материалы и сырье для него и/или будут обеспечивать рынки сбыта для его продукции), так и горизонтальными (введение новых продуктов).

Вертикальная диверсификация, в свою очередь, делится на вертикальную восходящую (когда нефтегазовое предприятие создает сеть дочерних предприятий и стремится действовать на тех рынках, где в настоящее время приобретает свои ресурсы. При этом оно расширяет свою ценностную цепочку в направлении «вверх» – с производства сырья к производству продукта) и вертикальную нисходящую (когда нефтегазовое предприятие стремится действовать на рынках, обслуживаемых в настоящее время ее основными клиентами или дистрибьюторами, то есть расширение своей ценностной цепочки в направлении приобретения новых рынков и создания новых видов продукции на существующих площадях предприятия).

Далее следует выделить продуктовую диверсификацию, диверсификацию рынка и чистую диверсификацию;

простую (без затрат на ее проведение) и сложную (с выделением капитальных вложений на ее осуществление);

узкую диверсификацию, представляющую собой ограниченное вторжение в новую область производства только внутри данной страны, и широкую, предполагающую широкое вторжение в производственные сферы других стран; внутриотраслевую, межотраслевую и смежноотраслевую.

Для определения направления диверсификации в условиях высокой волатильности мировых цен на энергоресурсы целесообразно применять критерий эффективности. На экономическую устойчивость предприятий нефтегазового комплекса большое влияние оказывает волатильность цен на нефть и газ. В частности, фундаментальная стоимость нефтегазовых компаний Российской Федерации зависит от изменения цен на нефть.

Диверсификация

Диверсификация - это развитие компании с помощью новой продукции и новых рынков. В условиях, когда современные рынки быстро насыщаются, а жизненный цикл продукта измеряется крайне коротким отрезком времени, диверсификация явля­ется неплохой альтернативой. Она может привести к эффекту синергизма и способст­вовать распределению риска за счет увеличения портфеля продуктов и рынков. Ди­версификация может принимать две формы в зависимости от того, насколько новые продукты и рынки отличаются от уже существующих.

Родственная диверсификация

Родственная диверсификация может осуществляться по одной из трех основных схем.

· Вертикальная восходящая диверсификация. Организация стремится действо­вать на тех рынках, где в настоящее время приобретает свои ресурсы (расширяя свою ценностную цепочку в направлении вверх). Примером такой диверсифи­кации может быть сеть супермаркетов, производящих часть продаваемой ими продукции. Основным преимуществом восходящей интеграции для организа­ции является усиление контроля за поставляемыми ресурсами.

· Вертикальная нисходящая диверсификация. Организация стремится действо­вать на рынках, в настоящее время обслуживаемых ее клиентами или дистрибью­торами (т. е. расширяя свою ценностную цепочку в направлении вниз). Напри­мер, пивоваренный завод создает сеть лицензионных магазинов, что позволяет ему иметь новые рынки и какую-нибудь новую продукцию. Такая форма диверсификации способствует установлению непосредственных контактов с покупа­телями и созданию условий для появления значительных маркетинговых пре­имуществ.

· Горизонтальная диверсификация. Предполагает вхождение на комплементар­ные или конкурентные рынки. К примеру, организация, первоначально зани­мавшаяся производством мотоциклов, начинает производство автомобилей (стратегия, реализованная компаниейHonda). Горизонтальную диверсифика­цию не следует путать с горизонтальной интеграцией, так как последняя озна­чает поглощение конкурирующей компании.

Родственная диверсификация позволяет усиливать существующие компетенции, а также создавать новые. Другими словами, она способствует развитию существую­щих у организации знаний и, кроме того, создает новые знания и умения.

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: