АНАЛИЗ ПЕРЕКРЕСТНЫХ РЫНКОВ

 

Характер торгового процесса на финансовых рынках зависит от внутренних и внешних факторов, лежащих в основе построения Модели Циклов. Поэтому перед открытием каждой новой позиции свинг-трейдер обязан проанализировать все факторы, которые могут отразиться на ходе сделки. Комплексное взаимодействие всех мировых рынков оказывает влияние и на рынок акций, и на рынок фьючерсов. Для правильного прогнозирования характера поведе­ния рынка в течение каждой торговой сессии необходимо деталь­ное рассмотрение как макроэкономических факторов, так и арбит­ража между различными эмитентами.

Перед открытием каждой позиции по акциям необходимо учитывать влияние рынков облигаций и фьючерсов, так как внезапная активизация продавцов на одном из этих рынков окажет немедленное воздействие на цены на акции. Арбитраж между акциями, фьючерсами и бондами также приведет к внутриднев­ным колебаниям на всех торговых площадках. Проводите наблю­дения за этими ритмичными движениями по реестру тиков (TICK registers) и по графикам ведущих биржевых индексов. Свинг-трей­деры могут применять общеизвестный феномен синхронизации движений акций и индексов для четкого определения времени входа/ выхода из рынка.

Каждый день на рынок оказывают влияние различные быс­троменяющиеся локальные факторы. Рынок постоянно пребывает в поисках лидера. И если такой лидер отсутствует, роль лидера могут играть фьючерсы по S&P, индексы Nasdaq или Dow Jones Industrials (30). Ведущий сектор рынка, привлекая к себе всеобщее внимание, поведет за собой вверх или вниз и остальные секторы. Эти колебания рынка могут оказать или не оказать влияние на конкретную позицию. Свинг-трейдер должен уметь определить степень потенциального давления на свою позицию и, в случае необходимости заменить торговую стратегию.

Влияние на финансовые рынки смещается то в сторону ло­кальных, то в сторону мировых факторов. При спокойном характе­ре рынка первостепенную роль играет арбитраж. Однако зачастую важные мировые новости или новости, связанные с акциями широ­кого обращения, могут шокировать американские рынки. Поэтому постоянно отслеживайте все выходящие новости и всегда плани­руйте страховочный вариант выхода из рынка в критических ситу­ациях. Не оставляйте открытыми позиции на ночь (overnight) при очень волатильном рынке. Помните, что самые благоприятные условия для осуществления сделок возникают именно тогда, когда биржевая толпа устремляется к выходу.

Ежедневно наблюдайте за ведущими биржевыми индексами и фьючерсами S&P. Дэй-трейдеры должны отслеживать движение этих индексов на протяжении всей сессии. Наблюдайте также за текущим состоянием рынка бондов, определяйте их основные уровни сопротивления/поддержки. Как можно раньше определяйте лидера рынка. И только затем используйте ценовые движения для прогнозирования краткосрочного направления рынка. Когда же выходят макроэкономические новости, не бойтесь сделать пере­дышку до тех пор, пока не выработаете четкую торговую стратегию для получения максимальной выгоды из сложившейся рыноч­ной ситуации. В такие дни многообещающие установочные набо­ры для открытия сделки не работают, потому что не находят адек­ватной толпы.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

 

Свинг-трейдинг требует серьезного отношения. Необходимо по­стоянно повышать уровень знаний, приобретать умение и навыки работы, а также контролировать свое эмоциональное состояние. Всегда относитесь к трейдингу, как к бизнесу. Готовя свой торго­вый план, обязательно просчитывайте рисковый капитал и ставьте перед собой цели на будущее. Если вы рассчитываете с помощью трейдинга быстро заработать - найдите себе другое хобби или займитесь азартными играми. Рынок не имеет привычки предла­гать деньги тем, кто не зарабатывает их. И всегда помните об одной очень ценной мудрости: внимательное отношение к прибы­ли - признак незрелости трейдера, а вот внимательное отношение к потерям - признак его опытности.

Покажите готовность отказаться от незначительных позиций ради выявления действительно благоприятных возможностей. Используйте для получения практических навыков долгие перио­ды застоя между безумным наплывом концентрации. Находясь вне рынка, не переставайте внимательно наблюдать за ним. При­нимайте и это нежеланное состояние, так же как это делают ус­пешно работающие трейдеры.

Помните, что спокойные акции контролируют риски лучше, чем любые системы ограничения убытков (stop loss). Неправиль­ный выбор времени приносит больший вред, чем трейд с явными большими потерями. Перед открытием позиции необходим благо­разумный выбор момента входа с минимальными потерями. Ищи­те дополнительные прибыли, которые не повредят депозиту. При осуществлении любой сделки, как убыточной, так и прибыльной, выделяется адреналин, поэтому пытайтесь всегда находить реальные причины для входа в рынок. Как известно, исходная мотива­ция трейдинга — агрессивное опустошение чьих-либо карманов. Хороший отдых и состязание в умении помогут вам максимально использовать любые, предоставленные рынком, благоприятные возможности для успешной работы.

В каждом установочном наборе существует цена, разруша­ющая модель. Расстояние от этой бреши до входа в рынок опре­деляет риск потерь. При планировании позиции обратите внимание на уровни, к которым цена может подходить лишь на очень корот­кие промежутки времени, указывая на то, что позиция ошибочна. Найдите разумные цели и применяйте эту методику для каждых новых благоприятных возможностей входа в рынок. Ограничьте набор сделок позициями, в которых риск потерь остается ниже ожидаемых уровней и используйте цели, выставленные для полу­чения прибыли, для входа в рынок с максимальным соотношением вознаграждение/риски.

           У каждого свинг-трейдера свои допустимые риски потерь. Некоторые чувствуют себя комфортно, работая с гигантами, ак­ции которых котируются на NYSE, другие же предпочитают более спокойные акции. Следуйте за тенденциями и помните, что стра­тегия свинг-трейдинга использует принцип входа в рынок по соб­ственному усмотрению. Трейдер сам должен решать, когда вхо­дить в рынок, когда закрывать позицию, а когда оставаться в стороне. Проверяйте все результаты торговли, подсчитывая при­были и потери в конце каждой недели, каждого месяца и года. Хорошие результаты приумножают капитал, плохие - ведут к по­тере денег.

⇐ Предыдущая45678910111213Следующая ⇒

Поделиться: