Оборудование, оснастка и инструмент ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 5Следующая ⇒ В рамках проекта предполагается использовать высокоскоростную компьютеризированную линию. Ресурс данного оборудования - 10 лет работы. Материалы Основным сырьем для производства служит гофрокартон. В целях объектвной оценки потребности в сырье предприятием был произведен анализ затрат на сырье и материалы по итогам 1 квартала 2010 года. В производственном процессе может использоваться гофрокартон различных сортов и ценовых категорий, а также краска, лента и клей. Цена в расчетах проекта установлена на основе исчисления средневзвешенной цены картона, использованного в 1 квартале 2010 года. Иные прямые издержки, а также производственные и административные расходы приняты из расчета текущих расходов с учетом корректировок объема затрат на электроэнергию и ГСМ исходя из планируемого объема производства (см приложение).                               РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах) 3 кв. 2010 4 кв. 2010 1 -4 кв. 2011 2012 г. 2013 г. 2014 г.                             Гофрокартон 574,9 1 337,0 1 537,6 6 150,2 6 150,2 6 150,2 Краска 0,2 0,4 0,5 1,8 1,8 1,8 Лента 42,6 99,0 113,9 455,4 455,4 455,4 Клей 0,2 0,5 0,6 2,3 2,3 2,3                                           ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС) 3 кв. 2010 4 кв. 2010 1 кв. 2011 2012 г. 2013 г. 2014 г.               Гофрокартон 11,82 11,82 11,82 10,82 10,82 10,82 Краска 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 Лента 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 Клей 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79                                           ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ 3 кв. 2010 4 кв. 2010 1 кв. 2011 2012 г. 2013 г. 2014 г.               Гофрокартон 6 795 15 800 18 174 66 545 66 545 66 545 Краска 22 51 59 236 236 236 Лента 10 23 26 105 105 105 Клей 7 16 19 75 75 75                = Итого 6 834	15 890	18 278		66 961		66 961		66 961

 

6. Организационный план

Команда управления и ведущие специалисты

 

Реализация основных организационных и финансовых задач, вытекающих из цели данного проекта будет возложена на директора предприятия. Техническое обеспечение проекта, отслеживание качества продукции, учет и другие обеспечивающие производство функции будут обеспечены опытными работниками, которые в настоящее время уже работают в штате ООО «……..».

Специалисты, занимающие ключевые должности на предприятии, от которых зависит успех реализации проекта, имеют не только необходимое и достаточное образование, на и опыт работы в отрасли.

Директор – …………, 37 лет, образование высшее, опыт работы на руководящей должности – 15 лет.

Главный бухгалтер – ………, 55 лет, образование высшее, опыт работы по специальности – 33 года.

Начальник производства - образование высшее, опыт работы по специальности – 20 лет.

Главный инженер - образование среднее специальное, опыт работы по специальности – 20 лет.

 

Кадровое обеспечение

Достаточный уровень заработной платы на предприятии позволит исключить текучесть кадров. Персонал уже подобран.

	Кол-во	Мес. оклад
Генеральный директор	1	23,0
Финансовый директор	1	17,5
Главный инженер	1	11,5
Главный бухгалтер	1	15,0
Начальник производства	1	17,3
Бухгалтер	1	9
Системный администратор	1	6
зав.складом	1	7
Инженер по охране труда	0,5	6,0
Уборщица	0,5	6,0
Машинист резательных машин	15,0	10,0
Клейщик Гофротары	8,0	6,0
Прессовщик отходов	2,0	5,0

 

 

График реализации проекта

 

Дата получения кредита соответствует в расчетах началу проекта.

           

№	Наименование	Месяц от начала реализации проекта
	этапа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 и т.д.
1	Приобретение сырья для увеличения объемов производства
2	Заключение новых договоров на поставку готовой продукции
3	Производство продукции в плановом (в соответствии с бизнес-планом) объеме

 

7. Финансовый план

Нормативы для финансово-экономических расчетов

Ставка рефинансирования Центрального банка РФ: 7,75%

При исчислении объема налоговых поступлений в бюджет были учтены следующие налоги и платежи: налог на доходы физических лиц, единый социальный налог, налог на прибыль, налог на имущество, НДС.

Реализация проекта подразумевает привлечение кредита в сумме 40 млн. рублей двумя траншами: 10 и 30 млн. Заемные средства будут направлены на строительство ангара, приобретение производственного оборудования и приобретение оборотных средств, оплату дополнительных партий сырья и материалов.

 

Инвестиционные затраты по проекту:

№

Наименование

Всего

В том числе по годам

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 1. Ангар 6000 6000         2. Пополнение оборотных средств 28400 26000     2400   3. Оборудование 8000 8000           Всего 42400 40000        

Источники финансирования проекта, тыс. рублей

№

Наименование

Всего

В том числе по годам

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 1. Собственные средства 2400       2400   2. Возвратные, платные бюджетные средства, всего             3. Оборудование в лизинг             4. Возвратные, платные средства рос­сийских коммерческих банков и др.инвесторов  40000 40000           ВСЕГО 42400 40000     2400  

Расходы на персонал

 

Технологические особенности линии позволяют производить запланированный объем производства гофротары при том же составе персонала за счет повышения скорости работы линии. Рабочие будут работать в 3 смены.

Средняя заработная плата на предприятии составит 9,9 тыс. рублей в месяц.

 

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться: