Анализ сценариев развития проекта

Анализ сценариев развития проекта позволяет оценить влияние на проект возможного одновременного изменения нескольких переменных через вероятность каждого сценария. Этот вид анализа может выполняться как с помощью электронных таблиц (например, Microsoft Excel версии не ниже 4.0), так и с применением специальных компьютерных программ, позволяющих использовать методы имитационного моделирования. В первом случае формируются три-пять сценариев  развития  проекта (табл. 25). Каждому сценарию должны соответствовать: набор значений исходных переменных, рассчитанные значения результирующих показателей, некоторая вероятность наступления данного сценария, определяемая экспертным путем. В результате расчета определяются средние значения результирующих показателей. Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается эффективным и финансово реализуемым, а возможные неблагоприятные последствия устраняются мерами, предусмотренными организационно-экономическим механизмом проекта.

 

Таблица 25

Сценарии развития проекта

 

Сценарии	Вероятность	NPV, млн руб.	NPV с учетом вероятности
Оптимистичный	0,1	100	10
Нормальный	0,5	80	40
Пессимистичный	0,4	50	20
Всего	1	–	70

 

Метод построения дерева решений проекта

В случае небольшого числа переменных и возможных сценариев развития проекта для анализа рисков можно также воспользоваться методом дерева решений. Преимущество данного метода заключается в его наглядности. Последовательность сбора данных для построения дерева решений при анализе рисков включает следующие шаги:

− определение состава и продолжительности фаз жизненного цикла проекта;

− определение ключевых событий, которые могут повлиять на дальнейшее развитие проекта;

− определение времени наступления ключевых событий;

− формулировка всех возможных решений, которые могут быть приняты в результате наступления каждого ключевого события;

− определение вероятности принятия каждого решения;

− определение стоимости каждого этапа осуществления проекта (стоимости работ между ключевыми событиями).

На основании полученных данных строится дерево решений. Его узлы представляют собой ключевые события, а стрелки, соединяющие узлы, − проводимые работы по реализации проекта. Кроме того, на дереве решений приводится информация относительно времени, стоимости работ и вероятности принятия того или иного решения.

В результате построения дерева решений определяется вероятность каждого сценария развития проекта, эффективность по каждому сценарию, а также интегральная эффективность проекта. Положительная величина показателя эффективности проекта (например, NPV) указывает на приемлемую степень рисков, связанныхс осуществлением проекта.

Общая результативность анализа проектных рисков оценивается следующим образом:

- совершенствует уровень принятия решений по инновационным проектам;

- помогает сэкономить деньги, потраченные на получение информации;

- освещает сектора проекта, требующие дальнейшего исследования;

- выявляет слабые места проекта и дает возможность внести поправки;

- предполагает неопределенность и возможные отклонения факторов от базовых уровней.

В связи с тем, что присвоение распределений и границ варьирования переменных несет оттенок субъективизма, необходимо критически подходить даже к результатам анализа рисков.

Методы снижения рисков

 

    Минимизация рисков увеличивает не только проектные затраты, и проектную прибыль. Все методы, позволяющие минимизировать проектные риски можно разделить на три группы.

    1. Диверсификация рисков, позволяющая эффективно распределить риски между участниками проекта.

Распределение рисков между участниками повышает надежность достижения результата. Ответственным за конкретный вид риска является тот участник, который обладает возможностью точнее и качественнее рассчитывать и контролировать данный риск. Распределение рисков оформляется при разработке финансового плана проекта и контрактных документов. Следует иметь в виду, что повышение рисков у одного из участников должно сопровождаться адекватным изменением в распределении доходов от проекта, поэтому при переговорах необходимо:

- определить возможности участников проекта по предотвращению последствий наступления рисковых событий;

- определить степень рисков, которую берет на себя каждый участник проекта;

- договориться о приемлемом вознаграждении за риски;

- следить за соблюдением паритета в соотношении рисков и дохода между всеми участниками проекта.

2. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.

Данный метод представляет собой способ борьбы с риском, предусматривающий установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта, и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта. Величина резерва должна быть равна или превышать величину колебания параметров системы во времени. В этом случае затраты на резервы должны быть всегда ниже затрат (потерь), связанных с восстановлением отказа. Зарубежный опыт допускает увеличение стоимости проекта от 7 до 12% за счет резервирования средств на форс-мажор. Российские эксперты рекомендуют следующие примерные нормы непредвиденных расходов, представленные в табл. 26.

Таблица 26

⇐ Предыдущая27282930313233343536Следующая ⇒

Поделиться: