Данные о руководителях основных подразделений предприятия

Общее руководство деятельностью ООО «Литера» осуществляется Генеральным директором, который по Уставу одновременно является и членом Совета Директоров. В настоящее время Генеральным директором является Томас Гэд, 1964 года рождения, окончил в 1985 году Санкт- Петербургскийгосударственный политехнический университет, факультет механизированные машины, по специальности Полиграфические машины. Опыт работы на должности начальника цеха: ООО «Печатный двор» с 1983 по 2006 гг.

Главный бухгалтер типографии – Вецко Светлана Олеговна, 1979 года рождения, высшее образование (Санкт-Петербургский университет государственной службы), работала с 1990 гг. в С-Пб Издательско-полиграфическом техникуме.

Кроме постоянного оклада предусмотрена сдельная оплата труда, база для начисления которой является выручка предприятия.

Среднесписочная численность сотрудников составляет 22 человек.

На предприятии предусмотрена ежегодная квалификационная аттестация, по результатам которой принимается решение о повышении квалификации с целью более качественного выполнения поставленных задач, повышения престижа компании.

Основные партнеры

 

ООО «Литера» заключило договора о намерениях поставки печатного оборудования с ОАО «Гендельберг», расположенным по адресу Санкт-Петербург, улица Крупская д.5, ОАО " Гендельберг" является производителем самого качественного немецкого печатного оборудования во всем мире.

Бумагу для производства книжных изданий будет поставлять ГУП " Бумагоделательный завод", расположенный по адресу г.Комунар, ул. Ленина, д. 10. Краску и клей будет поставлять ОАО " КК" расположенный по адресу Санкт-Петербург, пр. Пражская, д.4.

Договора о намерениях поставки книжных изданий заключены с ГУП " Дом Книги", ЗАО " Буквоед", ЗАО " SOUVENIRS".

План-график реализации проекта

 

Основные этапы реализации проекта и время их осуществления представлены в табл. 7.1.

 

Таблица 7.1

Календарный план-график реализации проекта

№	Наименование этапа	Янв 06	Фев 06	Мар 06	Апр 06	Май 06	Июн 06	Июл 06
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Образование и регистрация фирмы
2.	Получение лицензий и разрешений
3.	Ремонт помещений
4.	Организация финансирования
5.	Подготовка рабочего проекта
6.	Заключение договора аренды помещений
7.	Заказ, изготовление и доставка оборудования
8.	Монтаж и пуско-наладка производства
9.	Поставка сырья и пр.
10.	Ввод предприятия в эксплуатацию и освоение производства
11.	Проведение кампании по продвижению
12.	Выход на номинальный объем производства и реализации
13.	Подбор персонала
14.	Наладка организованного сотрудничества отделов в масштабе всей фирмы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНЫ

8.1. Инвестиции и инвестиционный план

 

Реализация данного инвестиционного проекта потребует осуществления инвестиционных вложений в размере 3, 35 млн. руб. в первом полугодии реализации проекта. Инвестиции направлены на приобретение основных средств, финансирование оборотных средств (текущих активов, финансовых активов), покрытие текущих убытков. Перечень необходимых капитальных вложений представлен в табл. 8.1.

8.2. Финансирование инвестиций и финансовый план

 

Для финансирования инвестиционного проекта предполагается использовать собственные и заемные средства. В качестве заемных средств выступает банковский кредит. Общая потребность в финансовых средствах для реализации рассматриваемого проекта (для финансирования инвестиций в проект) составляет 3 350, 41 тыс. руб.

Величина необходимых собственных средств составляет 1755 тыс. руб., в т.ч. вложения в уставный капитал в размере 1 755 тыс. руб. (вносятся в течение двух первых месяцев. Для финансирования инвестиций в проект необходимы заёмные средства в размере 1 596 тыс. руб. Заёмные средства будут сформированы за счет инвестиционного кредита. Инвестиционный кредит выдается сроком на пол года под процентную ставку 17% годовых. Заемные средства предприятие берет в январе и феврале 2007 г.: январь – 77, 58 тыс. руб., февраль – 1 517 тыс. руб. Выплата процентов по кредиту осуществляется с января 2006 года, полностью весь кредит возвращается в июле 2007 года. Базой для начисления процентов является непогашенный на начало периода остаток кредитных средств. Кредиторская задолженность (кредиты поставщиков) формируется с марта по июнь 2007г.

Таблица 8.1.

Инвестиционный план проекта, тыс. руб.

№	Направления осуществления инвестиций	янв.06	фев.06	мар.06	апр.06	май.06	июн.06	ВСЕГО
		1	2	3	4	5	6
1	Инвестиции во внеоборотные активы (ВНА)	303, 65	419, 65	44, 4	0, 00	0, 00	0, 00	989, 6
2	Инвестиции в оборотные средства, в т.ч.:	44, 3	97, 8	212, 7	240, 5	303, 2	187, 2	470, 3
2.1.	- инвестиции в материальные запасы (ЗСМ)	0, 00	0, 00	143, 3	75, 4	34, 0	13, 9	286, 6
2.2.	- инвестиции в финансовые активы, в т.ч.:	22, 4	90, 11	17, 45	64, 15	57, 9	146, 8	898, 81
2.3.1.	дебиторская задолженность	0, 00	0, 00	104, 55	204, 55	115, 91	115, 91	641, 1
2.3.2.	задолженность по НДС по текущей деятельности, подлежащему возврату в будущих периодах	0, 00	45, 11	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	45, 11
2.3.2.	нормативный остаток денежных средств	22, 4	45, 0	12, 9	59, 6	42, 0	30, 9	212, 7
3	Покрытие текущих убытков, в т.ч.							-
3.1.	- финансирование убытков	365, 98	625, 72	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	991, 7
	Итого инвестиционных затрат	876, 33	1068, 3	391, 2	578, 5	173	375.1	3 350, 41

 

Таблица 8.2

Финансовый план проекта, тыс. руб.

№	Источники финансирования	янв.06	фев.06	мар.06	апр.06	май.06	июн.06	ВСЕГО
		1	2	3	4	5	6
1.	Собственные средства	800	955	281, 93	289, 78	69, 3	325, 13	2721, 14
1.1	- дополнительные вложения в уставный капитал	800, 00	955, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1755
1.2	- чистая прибыль	0, 00	0, 00	281, 93	282, 24	61, 76	317, 60	943, 53
1.3	- амортизационные отчисления	0, 00	0, 00	0, 00	7, 54	7, 54	7, 53	22, 61
2.	Заемные средства	78	112	110, 3	288, 9	103, 5	48, 5	629, 2
2.1	- инвестиционные кредит	78, 00	112, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	290
2.2	- кредиторская задолженность	0, 0	0, 0	0	288, 9	103, 5	48, 5	440, 9
Итого финансирование из всех источников		878	1067	392, 23	578, 7	172, 8	373, 6	3350, 2
Итого инвестиций (справочно)		876, 33	1068, 3	391, 2	578, 5	173	375.1	3 350, 41

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Допущения, принятые в расчетах

 

Планирование производственной деятельности ООО «Литера» осуществляется с января 2007 по 4 квартал 2011 года. Первый год работы предприятия рассматривается по месяцам, последующие – по кварталам.

Образование и регистрация фирмы запланированы на январь 2007 года, производство и реализация продукции начинается с марта 2007 года.

Все денежные расчеты ведутся в рублях без учета инфляции. 

Амортизация начисляется линейным методом с мая 2007 года.

Налоговые отчисления осуществляются по налогу на добавленную стоимость, на прибыль, на имущество, по ЕСН.

 

Описание сценариев

 

При реализации данного инвестиционного проекта возможны три сценария развития ситуации: пессимистичный, вероятный (основной) и оптимистичный.

Пессимистичный сценарий: предполагается снижение объемов производства и реализации продукции, а также предполагается повышение цен на мелованную бумагу (так как это наблюдалось в предыдущие годы).

Оптимистичный сценарий: постепенно повысить цену своей продукции до высокого уровня. Посредством оптимального соотношения критериев цена-качество предприятие сможет составит конкуренцию другим предприятиям в этой категории товаров.

Вариация величин прогнозных параметров проекта отражена в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Вариация величин отдельных прогнозных параметров инвестиционного проекта

№	Характеристика	Значение по сценариям реализации проекта, руб./ед.
		Пессимистичный	Вероятный	Оптимистичный
1	Средняя цена на продукцию (" Русский музей" )	350	500	550
2	Средняя цена на мелованную бумагу (100 листов АО)	70	60	60
3	Среднегодовой объем выпуска продукции (тыс. экз)	57	60	65

 

Таблица 9.2

Доходы (выручка-брутто) от производства и реализации продукции (вкл. НДС)

Наименование продукции		Размерность	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Книга " Русский музей"	Загрузка	%	0%	0%	76%	76%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
	Объем продаж	экз.	0, 00	0, 00	5 000, 00	5 000, 00	6 000, 00	6 000, 00	6 000, 00	6 000, 00	6 000, 00	6 000, 00	6 000, 00	6 000, 00
	Цена	тыс. руб./шт.	0, 00	0, 00	0, 25	0, 25	0, 25	0, 25	0, 25	0, 25	0, 25	0, 25	0, 25	0, 25
	Выручка	тыс. руб.	0, 00	0, 00	1 250, 00	1 250, 00	1 500, 00	1 500, 00	1 500, 00	1 500, 00	1 500, 00	1 500, 00	1 500, 00	1 500, 00
Книга " Эрмитаж"	Загрузка	%	0%	0%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
	Объем продаж	экз.	0, 00	0, 00	5 000, 00	5 000, 00	6 000, 0	6 000, 00	6 000, 00	000, 00	6 000, 00	6 000, 00	6 000, 00	6 000, 00
	Цена	тыс. руб./шт.	0, 00	0, 00	0, 27	0, 27	0, 27	0, 27	0, 27	0, 27	0, 27	0, 27	0, 27	0, 27
	Выручка	тыс. руб.	0, 00	0, 00	1 350, 00	1 350, 00	1 350, 00	1 350, 00	1 350, 00	1 350, 00	1 350, 00	1 350, 00	1 350, 00	1 350, 00
Иностранный путеводитель	Загрузка	%	0%	0%	76%	76%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
	Объем продаж	экз.	0, 00	0, 00	5 000, 00	5 000, 00	6 000, 00	6 000, 00	6 000, 00	6 000, 00	6 000, 00	6 000, 00	6 000, 00	6 000, 00
	Цена	тыс. руб./шт.	0, 00	0, 00	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26
	Выручка	тыс. руб.	0, 00	0, 00	1 300, 00	1 300, 00	1 560, 00	1 560, 00	1 560, 00	1 560, 00	1 560, 00	1 560, 00	1 560, 00	1 560, 00

Итого выручка-брутто (вкл. НДС)