Организация, управление и персонал

Общее руководство предприятием осуществляет директор.

Директору подчиняются бухгалтер и водители.

Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже (рисунок 6).

Рисунок 6 - Организационная структура

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.

Реализация проекта

План реализации

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с августа 2015 по сентябрь 2015 г.

Таблица 13 - Календарный план реализации проекта

Мероприятия\Месяц	2 016

Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО
Решение вопроса финансирования
Получение кредита
Предоплата за авто
Поставка авто
Поиск персонала
Заключение контрактов
Начало работы

Затраты на реализацию проекта

Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.

Таблица 14 - Инвестиционные затраты в 2016 г

Наименование	Сумма, тыс. тг.	2 016
июнь	Июль
Автомобиль марки «Камаз». (1шт.)	2 000	2 000
Итого	2 000	2 000

Цена за доставку оборудования включена в стоимость самого оборудования.

Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.

Таблица 15 - Переменные расходы в месяц, без НДС

Статья расходов
Всего
ГСМ

Переменные расходы состоят из расходов на ГСМ.

Расчет затрат на ГСМ приведен в следующей таблице.

Таблица 16 – Расчет потребности в ГСМ

Показатель	Значение
Норма расхода ДТ, л/100 км.	26, 0
Норма для расчетов, л/100 км.	20, 0
Масло, л/100 км.	1, 9
Цена 1 литра ДТ
Цена 1 литра масла	177, 0
Расходы на ГСМ в мес. на 1 авто, тыс.тг.
Кол-во авто
Расходы на ГСМ в мес. всего, тыс.тг.

Таким образом, при 100% загруженности авто расходы на ГСМ составят 150 тыс.тг.

Общие и административные расходы

Таблица 17 - Общие и административные расходы предприятия в месяц

Затраты			2016 - 2020
ФОТ		1 158	1 158
Командировочные расходы	лимит
Услуги связи	лимит
Мобильная связь	лимит
Канцтовары	лимит
Хозяйственные товары	лимит
Ремонт авто	лимит
Техническое обслуживание
Услуги банка
Прочие непредвиденные расходы
Итого		1 451	1 451

Затраты на услуги рассчитывались исходя из текущих тарифов на услуги связи, техническое обслуживание автомобиля.

Таблица 18 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг

№	Должность	Количество	оклад	К начислению	ФОТ
	Адм.-управленческий персонал
	Директор
	Итого
	Производственный персонал
	Водитель
	Итого
	Всего по персоналу

Сумма расходов на оплату труда составляет 180 тыс. тенге в месяц.

Потребность в финансировании

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Таблица 19 - Инвестиции проекта, тыс. тг.

Расходы
Инвестиции в основной капитал	2 000
Оборотный капитал
Всего	2 000

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Таблица 20 - Программа финансирования на 2015 г., тыс. тг.

Источник финансирования	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	Залог	2016-2018	50%
Заемные средства	2 000	2016-2018	50%
Всего	2 000		100%

Приняты следующие условия кредитования:

Таблица 21 - Условия кредитования

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	6%
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	6 мес
Льготный период погашения основного долга, мес.
Тип погашения основного долга	равными долями

Прогнозируется погашение кредита в полном объеме в 2018.

Эффективность проекта

Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:

· операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании;

· инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций;

· финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.

Социально-экономическое и экологическое воздействие

Социально-экономическое значение проекта

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

· создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;

· создание нового предприятия по предоставлению услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом;

· поступление в бюджет города Темиртау налогов и других отчислений в размере более 1 млн.тг.

Среди социальных воздействий можно выделить:

· удовлетворение спроса населения, товаропроизводителей и торговых компаний в услугах грузовых перевозок автомобильным транспортом.

В результате реализации проекта создадутся 1 рабочее место. Планируется повышение квалификации. В затратах заложены расходы по обучению кадров.

⇐ Предыдущая 12