| № п/п
| Содержание операции
| Проводки
| Сумма, руб.
|
| Д
| К
|
|
| На расчетный счет получена задолженность от ОАО «Патриот»
|
|
|
|
|
| Получено на расчетный счет от дебиторов
|
|
|
|
|
| С расчетного счета погашена задолженность по налогам
|
|
|
|
|
| С расчетного счета погашена задолженность по социальному страхованию и обеспечению
|
|
|
|
|
| В кассу с расчетного счета поступили денежные средства на выдачу заработной платы
|
|
|
|
|
| Из кассы выдана заработная плата работникам организации
|
|
|
|
|
| Депонирована неполученная своевременно заработная плата
|
|
|
|
|
| В основное производство отпущены вспомогательные материалы
|
|
|
|
|
| В основное производство отпущены основные материалы
|
|
|
|
|
| Отпущены в основное производство малоценные быстроизнашивающие предметы
|
|
|
|
|
| Израсходовано топливо на производственные цели (для работы оборудования)
|
|
|
|
|
| Отпущены основные материалы на общепроизводственные нужды
|
|
|
|
|
| Отпущены вспомогательные материалы на общепроизводственные нужды
|
|
|
|
|
| Начислена заработная плата основным производст-венным рабочим за изготовление продукции
|
|
|
|
|
| Произведены отчисления от заработной платы основных производственных рабочих в:
а) ПФ;
б) ФСС;
в) ФОМС
|
|
|
|
|
| Начислена заработная плата работникам управления
|
|
|
|
|
| Произведены отчисления от заработной платы работников управления в:
а) ПФ;
б) ФСС;
в) ФОМС
|
|
|
|
|
| Списаны: а) общепроизводственные расходы на затраты производства; б) общехозяйственные расходы
|
|
|
|
|
| Из производства выпущена готовая продукция по фактической производственной себестоимости
|
|
|
|
|
| Предъявлен счет покупателю за реализованную продукцию
|
|
|
|
|
| Начислен НДС от выручки
|
|
|
|
|
| Списана себестоимость реализованной продукции
|
|
|
|
|
| Отражен финансовый результат от реализации продукции
|
|
|
|
| №
п.п.
| Наименование имущества и источников имущества организации
| Сумма, руб.
| А (П) раздел
| Код стр.
| № счета
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
| Наличные деньги в кассе
|
|
|
|
|
|
| Задолженность за покупателем ОАО «Патриот»
|
|
|
|
|
|
| Задолженность за дебиторами
|
|
|
|
|
|
| Вспомогательные материалы
|
|
|
|
|
|
| Топливо
|
|
|
|
|
|
| Задолженность по социальному страхованию
|
|
|
|
|
|
| Задолженность работникам по оплате труда
|
|
|
|
|
|
| Незавершенное производство
|
|
|
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
|
|
|
| Основные материалы
|
|
|
|
|
|
| Прибыль отчетного года
|
|
|
|
|
|
| Деньги на расчетном счете в банке
|
|
|
|
|
|
| Задолженность поставщиков за материалы
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные ссуды банков
|
|
|
|
|
|
| Готовые изделия
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные ссуды банка
|
|
|
|
|
|
| Товары, отгруженные покупателям
|
|
|
|
|
|
| Полуфабрикаты собственного производства
|
|
|
|
|
|
| Малоценные и быстроизнашивающие предметы
|
|
|
|
|
|
| Задолженность бюджету по налогам
|
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
| Резервный капитал
|
|
|
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов
|
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов
|
|
|
|
|
|
| Резервы по сомнительным долгам
|
|
|
|
|
