Объявление на взнос наличными (форма № 0402001)

Для объявления на взнос наличными предусмотрен типовой бланк. Его форма приведена в Приложении 1 к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления».

Бланк состоит из трех отрывных частей: собственно объявления на взнос наличными, квитанции и ордера.

Объявление на взнос наличными заполняют в одном экземпляре. Одновременно с объявлением должен быть оформлен расходный кассовый ордер, так как наличные деньги выбывают из кассы организации.

После того как деньги будут внесены на расчетный счет, сделайте запись:

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 50

– внесены наличные деньги из кассы на расчетный счет.

Работник банка должен подписать квитанцию, поставить на ней печать и вернуть сотруднику вашей организации, сдавшему деньги. Эта квитанция подшивается к расходному кассовому ордеру, которым оформлялось выбытие денег из кассы.

Заполненный ордер со своими отметками банк передает организации вместе с банковской выпиской.

Объявление на взнос наличными оформляется так:

Денежный чек

Чтобы снимать наличные деньги с расчетного счета, вы должны получить в банке, который обслуживает вашу организацию, книжку с денежными чеками (чековую книжку).

Денежный чек состоит из двух частей: отрывного листа и корешка чека.

На отрывном листе указывают цель получения денежных средств, сумму, которая снимается с расчетного счета, а также паспортные данные лица, получающего деньги.

Денежные средства, полученные по чеку, должны расходоваться только на те цели, которые в нем указаны. Однако ответственность за нецелевое использование денежных средств законодательством не установлена.

Отрывной лист денежного чека передается сотруднику банка, который выдает наличные деньги. Корешок остается в чековой книжке и должен храниться в организации 5 лет.

Чек действителен в течение 10 дней с даты его составления. Если этот срок истек, банк чек не примет.

Наличные деньги, полученные по чеку, должны быть оприходованы в кассе организации. Для этого следует оформить приходный кассовый ордер.

На основании ордера сделайте запись:

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 51

– поступили наличные деньги с расчетного счета в кассу организации.

Вот образец чека:

 

⇐ Предыдущая27282930313233343536Следующая ⇒

Поделиться: