Отразить на Т-счете операции на счете 51 «Расчетный счет»

С нач. = 2 250 000

51 «Расчетный счет»
Дебет	Кредит
С нач.

3. Произвести необходимые расчеты.

Задание 5. Заполнение докуметов по расчетному счету

1. Заполнить Журнал - Ордер № 2 по счету 51 «Расчетный счет»

2. Заполнить объявление на взнос наличными

3. Оформить платежные документы.

Заполнить Журнал - Ордер № 2 по счету 51 «Расчетный счет»

Журнал-ордер № 2 – по кредиту счета 51 «Расчетный счет» в дебет счетов

Дата Счета








Итого

Ведомость № 2 – по дебету счета 51 «Расчетный счет» с кредита счетов

Сальдо на начало месяца –

Дата Счета








Итого

Заполнить объявление на взнос наличными

Объявление на взнос

Наличными №

Код формы документа по ОКУД

О42001

«___» __________ 20___г

От ____________________________			Счет №			___________________ Сумма цифрами

(кому)_________________________			Счет №

ИНН	КПП			ОКАТО
Банк вносителя						БИК
Банк получателя						БИК
Сумма прописью						руб. коп.
Источник взноса
Подпись клиента		Гл. бухгалтер			Кассир
Квитанция №							Код формы документа по ОКУД
							О42001

«___» __________ 20___г

От ____________________________			Счет №			___________________ Сумма цифрами

(кому)_________________________			Счет №

ИНН	КПП			ОКАТО
Банк вносителя						БИК
Банк получателя						БИК
Сумма прописью						руб. коп.
Источник взноса
М.П		Гл. бухгалтер			Кассир
Ордер №							Код формы документа по ОКУД
							О42001

«___» __________ 20___г

От ____________________________			Счет №			___________________ Сумма цифрами

(кому)_________________________			Счет №

ИНН	КПП			ОКАТО
Банк вносителя						БИК
Банк получателя						БИК
Сумма прописью						руб. коп.
Источник взноса
		Гл. бухгалтер			Кассир

3. Оформить документы:

· счет

· платежное поручение

· чек на получение денег с расчетного счета

· выписку с расчетного счета

Счёт № _____ от ___________________

Организация:

Адрес:

Тел.:

ИНН	КПП	Сч. №
Получатель
Банк получателя		БИК
		Сч. №

Плательщик

ИНН

КПП

Адрес

Грузополучатель

ИНН

КПП

Адрес

№	Наименование товара	Единица	Коли чество	Цена	Сумма



				Итого
				НДС (…%)
				Всего к оплате

Всего наименований

(прописью)

На сумму

(прописью)

Руководитель				Главный бухгалтер
	(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Поступ. в банк плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Дата Вид платежа

Сумма прописью

ИНН

КПП

Плательщик

Сумма

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

БИК

Сч. №

ИНН

КПП

Получатель

Сч. №

Вид оп.

Срок плат.

Наз.пл.

Очер. плат.*

Код

Рез. поле

Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

*Определенная законодательством последовательность оплаты платежных документов со счета клиента в банке в случае, когда остатка средств недостаточно для удовлетворения всех претензий к нему. Различают календарную очередность (по мере поступления документа в банк) и избирательную (по решению владельца счета, по принадлежности к той или иной группе платежей и т.п.). В первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, а так же требований о взыскании алиментов.

Во вторую очередь - списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда, с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору.

В третью очередь - списание по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а так же по отчислениям в Пенсионный фонд РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ.

В четвертую очередь - списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди.

В пятую очередь - списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

В шестую очередь - списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.
Чек на получение денег с расчетного счета

Лицевая сторона чека

Корешок чека

^{Номер чека}

НА_______руб.___коп.

«___»_________20___г.

ЧЕК ВЫДАН

^{чекодатель}

^{№ счета чекодателя}

ЧЕК _________________

^{Номер чека}

НА ___________руб.___коп.

_______________________

^{Место выдачи}

«___»___________20___г.

^{Номер чека} В КАССУ – контрольная марка

Место для наклейки контрольной марки

Выдан__________________ Подписи ________________________ ________________________ Чек получил «___»_____________20___г. Подпись

^{Наименование учреждения банка}

Заплатите _______________________________________________________________

Сумма прописью______________________________________ -_________________________________руб.____коп.

Подписи

Место печати

чекодателя

Оборотная сторона чека

Символ	Цели расхода	Сумма	Оприходовано по кассе, Кассовый ордер №______________________ От «___»___________ 20___г Главный(старший) бухгалтер _______________________
40	Заработная плата и выплаты социального характера
46	Закупки сельхозпродуктов
50	Пенсии, пособия и страховые взносы
55	Командировочные в счет лимита
56	Командировочные без лимита
57	Хоз.-операционные расходы
Подписи

Указанную в настоящем чеке сумму получил ___________________

подпись

Отметки, удостоверяющие личность покупателя:

Предъявлен _______________________ за №_______

Наименование документа

Выдан __________________________________ «____» ________ ____ г.

Наименование учреждения

Место выдачи ___________________________________________________

Проверено Оплатить «____» ____________ 20___г.

Отв. Исполнитель оплачено

Контролер Бухгалтер Кассир

⇐ Предыдущая 1 2 345 6 7 8 9 10 Следующая ⇒