Финансирование деятельности

 

Финансирование, кредитование

 

 104 Финансовые планы перспектив-

     ные:

 

     а) по месту разработки и ут- Пост.

     верждения

 

     б) в других организациях До минования

                                  надобности

 

 105 Планы:                                  (1) В других ор-

     - финансовый (баланс доходов            ганизациях - до

     и расходов);                            минования надоб-

     - финансирования и кредито-            ности

     вания;                                  (2) При отсутст-

     - валютный;                             вии годовых -

     - материальных балансов;               пост.

     - капитальных вложений;                 (3) При отсутст-

     - по труду и заработной пла-            вии годовых и

     те;                                     квартальных -

     - прибыли;                              пост.

     - образования, распределения

     и использования фондов орга-

     низации;

     - накопления и расходования

     оборотных средств и др.:

     а) сводные годовые      Пост. *(1)

 

     б) годовые              Пост. *(1)

 

     в) квартальные          5 л.*(2)

 

     г) месячные             1 г.*(3)

 

 106 Проекты планов          5 л.

 

 107 Документы (уведомления, рас- 5 л. ЭПК

     четы, таблицы, справки, све-

     дения, ведомости, поручения,

     заключения, обоснования, пе-

     реписка) о разработке и из-

     менении финансовых планов

 

 108 Документы (ходатайства, эко- Пост.

     номические расчеты, инвести-

     ционные проекты, гранты, та-

     блицы, договоры, соглашения,

     заключения) о долгосрочном

     кредитовании и инвестицион-

     ной деятельности

 

 109 Лимиты (лимитные справки), Пост.

     экономические нормативы фи-

     нансирования и кредитования

     и их распределения; расчеты

     к ним

 

 110 Переписка о лимитах и эконо- 5 л.

     мических нормативах

 

 111 Финансово-экономические и

     конъюнктурные обзоры:

 

     а) по месту разработки и ут- Пост.

     верждения

 

     б) в других организациях До минования

                                  надобности

 

 112 Сметы доходов и расходов;            (1) Администрати-

     расчеты к ним (1):                      вно-хозяйственных

                                                  и управленческих

                                                  расходов - 5 л.

     а) годовые              Пост.      (2) При отсутствии

                                                  годовых - пост.

 

     б) квартальные          5 л. (2)

 

 113 Документы     (справки, 5 л. ЭПК

     сведения, расчеты, расходные

     расписания, бюджетные пору-

     чения, заявки, переписка) о

     финансировании всех видов

     деятельности

 

 114 Отчеты (аналитические табли-            (1) В других ор-

     цы) о выполнении планов:                ганизациях - до

     - финансового;                          минования надоб-

     - финансирования и кредито-              ности

     вания;                                  (2) При отсутст-

     - валютного;                            вии годовых -

     - материальных балансов;                пост.

     - капитальных вложений;                 (3) При отсутст-

     - по труду и заработной пла-            вии годовых, ква-

     те;                                     ртальных - пост.

     - прибыли;

     - образования, распределе-

     ния и использования фондов

     организации;

     - накопления и расходования

     оборотных средств и др.:

 

     а) сводные годовые      Пост. (1)

 

     б) годовые              Пост. (1)

 

     в) квартальные          5 л. (2)

 

     г) месячные             1 г. (3)

 

 115 Анализы отчетных данных об 5 л. ЭПК

     исполнении балансов доходов

     и расходов

 

 116 Документы (планы, обоснова- 5 л. ЭПК

     ния, расчеты, переписка) о

     совершенствовании аппарата

     управления

 

 117 Переписка об изменении рас- 5 л.

     ходов на содержание аппарата

     управления            и

     административно-хозяйствен-

     ные нужды

 

 118 Документы (акты, докладные 5 л. (1)

     записки, переписка) о соблю-

     дении финансовой дисциплины

 

 119 Документы (положения, справ- 5 л. ЭПК

     ки, расчеты, докладные запи-

     ски, заключения) о формиро-

     вании фондов организации и

     их расходовании

 

 120 Переписка о внесметных и це- 5 л. ЭПК

     левых ассигнованиях

 

 121    Документы (положения, карто- 5 л.

     чки, переписка) об открытии,

     закрытии, состоянии, оплате

     текущих и расчетных счетов,

     о проведении денежно-расчет-

     ных операций

 

 122 Договор банковского счета 5 л.*(1)   (1) После истече-

                                                  ния срока дейст-

                                                  вия договора

 

 123 Срочные      финансовые 1 г.

     донесения, оперативные отче-

     ты и сведения

 

 124 Документы    (докладные 5 л. ЭПК

     записки, сообщения, информа-

     ции, извещения, справки, от-

     четы, переписка) по кредит-

     ным вопросам

 

 125 Кредитные договоры      5 л. (1) ЭПК (1) После истече-

                                                  ния срока дейст-

                                                  вия договора

 

 126  Переписка о размещении 5 л.

     акций, вкладов, начислении

     дивидендов

 

 127 Заявки на получение кредитов 1 г.

 

 128 Переписка о нормах обязате- 5 л. ЭПК

     льных резервов, финансирова-

     нии капиталовложений

 

 129 Сводные ведомости по откры- Пост.

     тым кредитам

 

 130 Сведения о расходовании кре-

     дитов:

 

     а) годовые              Пост.

 

     б) квартальные          3 г.

 

     в) месячные             1 г.

 

 131 Расходные кассовые расписа- 5 л.

     ния и уведомления о кредитах

 

 132 Кассовые планы:

 

     а) годовые              5 л.

 

     б) квартальные          3 г.

 

     в) месячные             1 г.

 

 133 Отчеты по кассовым планам 5 л.

 

Учет и отчетность

 

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: