Объемы реализации основной продукции в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 2.10

Вид продукции	ед.изм.	2006г. ожидаемое	План 2007г.	План 2007г к ожид. 2006г.
1	2	3	4	5
Основная продукция	в тыс. руб	1 173 675	1 329 956	113%
в том числе:
Лента конвейерная	т.м2 пов.	599, 1	675	112, 67%
	в тыс. руб.	587087	740 234	126, 09%
Ремни плоские	т.м2 пр.	158, 1	175	110, 69%
	в тыс. руб	23 870	25 169	105%
Ремни вентиляторные	т. шт	290, 8	0	0, 00%
	в тыс. руб	4679	0	0%
Ремни поликлиновые	т. шт.	391, 7	23	5, 87%
	в тыс. руб	29258	8687	30%
Рукава всего	т.п.м.	4218, 4	4274	101, 32%
	в тыс. руб	212326	200 278	94%
Формовые рти	тн	802, 7	870	108, 38%
		Продолжение таблицы 2.10
Вид продукции	ед.изм.	2006г. ожидаемое	План 2007г.	План 2007г к ожид. 2006г.
1	2	3	4	5
	в тыс. руб	127528	145897	114%
Неформовые рти	тн	146, 3	160	109, 36%
	в тыс. руб	13 565	14803	109%
Техпластина	тн	549, 5	580	105, 55%
	в тыс. руб	32 781	35511	108%
Трубка техническая	тн	96	110	114, 58%
	в тыс. руб	7744	7929	102%
Шнур резиновый	тн	68, 9	77	111, 76%
	в тыс. руб	2894	3455	119%
Клея	тн	62, 1	69	111, 11%
	в тыс. руб	2322	2878	124%
Ткань НТ-7	т.м2	35	48	137, 14%
	в тыс. руб	33997	45 179	133%
Резина невулканизованная	тн	333, 2	368	110, 44%
	в тыс. руб	25476	27 722	109%
Специзделия	т.руб.	49640	52944	106, 66%
	в тыс. руб	52 590	54 200	103%
Прочая продукция	т. руб.	17131	17598	102, 73%

В представленном проекте бюджета на 2007 год прогнозируется увеличение объема продаж по основной продукции до 1329, 9 млн.руб., или на 13% к ожидаемому уровню 2006г.

Баланс денежных потоков.

График поступления денежных средств от продажи продукции.

Поступления денежных средств от реализации основной продукции. Таблица 2.12
Показатели			Ед.изм	2006 год Ожид.		2007 год план	Изменение за год	План 2007г ожнд.2006г
Показатели			Ед.изм	2006 год Ожид.			Изменение за год	План 2007г ожнд.2006г
						Продолжение таблицы 2.12
Показатели			Ед.изм	2006 год Ожид.		2007 год план	Изменение за год	План 2007г ожнд.2006г
	1	2			3	4	5
1. Объем реализации с НДС			тыс.руб	1384937		I 569 348	184411	13, 3%
2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода)			т Руб.	47760		42374	-5 387	-11, 3%
2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода)			дней	12		10	-2	-16, 7%
3 Дебиторская задолженность за ОСНОВНУЮ продукцию продукцию сроком до 6 месяцев (на конец периода)			т. руб.	43 600		43 593	-1	0, 0%
			дней	11		10	-1	-9.1%
4 Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком выше 6 мес-в (на конец периода)			т. руб.	60000		57415	-2586	-4, 3%
			дней	16		13	-3	-18, 8%
ИТОГО: Объем поступлений за основную продукцию с НДС			тыс.руб.	1 344 103		1 568 344	224241	16, 7%

Поступления от реализации основной продукции рассчитаны с учетом сложившейся оборачиваемости элементов оборотного капитала, прямо влияющих на величину денежного потока (авансов, полученных от покупателей, и дебиторской задолженности покупателей). В дебиторской задолженности отдельно выделена динамика текущей (до 6-ти месяцев) и проблемной задолженности. Для расчета абсолютной величины текущей дебиторской задолженности и авансов, получаемых от покупателей, использовано допущение о сохранении неизменным достигнутого уровня оборачиваемости задолженности в 2006г. Колебания роста объемов продаж обеспечивают прямо пропорциональные колебания абсолютных значений кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам с покупателями. В отношении проблемной задолженности из принципа осторожности бюджетом предусмотрено равномерное погашение на 1% в квартал.

Производство и реализация сопутствующей продукции в натуральных показателях.

Таблица 2.13

Показатели	Ед.изм.	2006г. ожидаемое	План 2007г.	План 2007г к ожид. 2006г.
1	2	3	4	5
Опытно-конструкторские работы (ОКР)	чел-час	41, 313	45, 44	1 1 0%
Теплоэнергия	тыс.Гкал.	495, 6	501, 4	101%
Промышленная вода	тыс. куб. м.	982	988	101%

Объемы производства и реализации сопутствующей продукции в стоимостных измерителях (в тыс.руб.)

Таблица 2.14

Показатели	2006г. ожидаемое	План 2007г.	План 2007г к ожид. 2006г.
Опытно-конструкторские работы (ОКР)	14242, 7	16 038, 3	113%
Теплоэнергия	133256, 9	141 555, 2	106%
Промышленная вода	3 299, 5	3 3655, 6	111%

Поступления денежных средств от реализации услуг ОГЭ

Таблица 2.15

Показатели

Ед.изм.

2006 год Ожид.

2007 год план

Изменение за год

План 2007г к ожид. 2006 г. в%

2006

1. Объем реализации с НДС

тыс.руб.

161 137

171 349

10212

6, 3%

2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода)

т.руб

2420

2380

-40

-1, 7%

дней

0, 0%

3. Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком до 6 месяцев (на конец периода)

т.руб.

13695

13 346

-349

-2, 5%

дней

-3

-9, 7%

4. Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком выше 6 мес-в (на конец периода)

т.руб.

5 870

5653

-217

-3, 7%

дней

-1

-7, 7%

		Продолжение таблицы 2.15
Показатели	Ед.изм.	2006 год Ожид.	2007 год план	Изменение за год		План 2007г к ожид. 2006 г. в%
1	2	3	4	5		6
ИТОГО: Объем поступлений от реализации услуг ОГЭ с НДС	тыс.руб	153470	169 194	15724		10, 2%

Поступления денежных средств от реализации ОКР					Таблица 2.16
Показатели	Ед.изм.	2005 год Ожид.	2006 год план		Изменение за год	План 2006г к ожид 2005г. в %
Показатели	Ед.изм.	2005 год Ожид.			Изменение за год	План 2006г к ожид 2005г. в %
1	2	3	4		5	6
1. Объем реализации с НДС	тыс.руб.	16 806	18925		2 119	12, 6%
2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода)	т.руб	5 000	2990		-2010	-40, 2%
2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода)	дней	107	57		-50	-46, 7%

		Продолжение таблицы 2.16
Показатели	Ед.изм.	2005 год Ожид.	2006 год план		Изменение за год	План 2006г к ожид 2005г. в %
1	2	3	4		5	6
3. Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком до 6 месяцев (на конец периода)	т.руб	500	579		79	1 5, 7%
	дней	11	1 1		0	0, 0%
	дней	0	0		0
ИТОГО: Объем поступлений от рсализации ОКР с НДС	тыс р\ б	18 960	17 443		-1 517	-8, 0%

Фонд оплаты груда в тыс.руб.
			Таблица 2.17
Показатели	2006 год Ожид.	2007год план	Изменение за год	План 2007г к ожнд 2006г.
Показатели	2006 год Ожид.		Изменение за год	План 2007г к ожнд 2006г.
1	2	3	4	5
	Продолжение таблицы 2.17
Показатели	2006 год Ожид.	2007год план	Изменение за год	План 2007г к ожнд 2006г.
1	2	3	4	5
1 Заработная плата основных рабочих на изготовление основной продукции	45 283	48954	3 671	108, 1%
2. Заработная плата основных рабочих на изготовление полуфабрикатов	12013	13052	1 039	108, 7%
3 Заработная плата вспомогательных рабочих и РСпС
- в ОПР основных цехов	50 165	30 992	-19 173	61, 8%
- в ОПР вспомогательных цехов	70000	89 170	19 170	127, 4%
4. Заработная плата в ОХР	80332	63393	-16939	78, 9%
5 Заработная плата в соц.сфере (УКСВ+ЦОП)	9982	2 113	-7869	21, 2%
6 Заработная плата пр. (б/листыдекретные отпуска, отпуска по УХОДУ за ребенком)	7460	7200	-260	96, 5%
ИТОГО ФОТ (до удержаний)	275 235	254 874	-20361	92, 6%
Удержания:
- подоходный налог (13%)	35781	33 134	-2647	92, 6%
- профсоюзные взносы (0, 7%)	1 927	1 784	-143	92, 6%
ИТОГО ФОТ (после удержаний)	237 528	219956	-17572	92, 6%

Расчеты с поставщиками газа.

Таблица 2.18

Показатели	Ед.изм	2006 год Ожид.	2007год план	Изменение за год	План 2007г к ожид. 2006г.
1	2	3	4	5	6
1 Потребление газа	тыс н.м куб.	95 130, 0	101 687, 3	6557, 3	106, 9%
2 Стоимость 1 н м куб	руб	1 208, 74	1 341, 70	132, 96	1 1 1, 0%
3 Стоимость газа	тыс руб	1 14987	136434	21 447	1 1 8, 7%
4. Стоимость газа с НДС	тыс. руб.	135685	160992	25307	118, 7%
5. Задолженность поставщикам (на коней периода) (ЗАО " Уралсевергаз". ОАО " Екатеринбурггаз" )	труб	18900	16887	-2013	89, 3%
	дней	50	38	-12	76, 0%
ИТОГО: расчеты с поставщиками газа	тыс. руб.	119525	161 956	42431	135, 5%

Расчеты с поставщиками электроэнергии.

Таблица 2.19

		Показатели	Ед.изм	2006 год Ожид.		2007год план		Изменение за год		План 2007г к ожид 2006г.
		1	2	3		4		5		6
		1. Потребление электроэнергии	тыс.КВт(ч)	46379		49062		2 683, 4		105, 8%
		- сторонняя	тыс КВт(ч)	46379		19458		-26 920, 6		42, 0%
		- турбинная	тыс.КВт(ч)			29604		29 604.0
		2. Стоимость 1 КВт(ч)	руб.	1, 043		0, 780		-0, 263		74, 8%
		- сторонняя	руб	1, 043		1, 130		0, 087		108, 3%
		- турбинная	руб.			0, 550		0, 6
		3 Стоимость электроэнергии	тыс. руб.	48373		38262		-10 111		79, 1%
		- сторонняя	тыс. руб.	48 373		21 980		-26 394		45, 4%
		- турбинная	тыс руб.			16282		16282
		4. Стоимость сторонней электроэнергии с НДС	тыс. руб.	56740		25936		-30 804		45, 7%
		5. Авансы, выданные поставщикам (на конец периода) (ООО " Первая уральская сбытовая компания" )	т.руб.	490		216		-274		44, 1%
			дней	3		3		0		100, 0%
		6. Задолженность поставщикам (на конец периода) (ОАО " Екатеринбургская электросетевая компания" )	т.руб.	100		72		-28		72, 0%
			дней	1		1		0		100, 0%
		ИТОГО: расчеты с поставщиками электроэнергии		56395		25689		-30706		45, 6%
	Расчеты с поставщиками городской воды. Таблица 2.20
Показатели					Ед.изм.		2006 г. Ожид.		2007 год план		Изменение за год	План 2007г к ожид. 2006г. в %

1. Потребление городской воды					тыс м куб.		538, 5		565, 425		26, 9	105, 0%
2. Стоимость 1 м.куб.					руб		11, 23		12, 35		1, 12	110, 0%
3 Стоимость городской воды					тыс. руб		6047		6985		937	115, 5%
4. Стоимость городской воды с НДС					тыс. руб.		7 136		8242		1 106	115, 5%
5. Задолженность поставщикам (на конец периода)					т.руб.		530		509		-22	95, 9%
					дней		27		22		-5	81, 5%
ИТОГО: расчеты с поставщиками городской воды					тыс. руб.		7075\|		8328		1 253	117, 7%

Расчеты с поставщиками ТМЦ (основное сырье и материалы) в тыс.руб

Таблица 2.21

Показатели	Ед.изм.	2006 г. Ожид.	2007 год план	Изменение за год	План 2007г к ожид.2006г. в %
Показатели	Ед.изм.	2006 г. Ожид.		Изменение за год	План 2007г к ожид.2006г. в %
1	2	3	4	5	6
1. Стоимость завозимого основного сырья и материалов с НДС	тыс. руб.	718 126	903 340	185 214	125, 8%
1	2	3	4	5	6
2 Авансы, выданные поставщикам (на конец периода)	т. Руб.	5 120	5019	-102	98, 0%
2 Авансы, выданные поставщикам (на конец периода)	Дней	3	2	-1	66, 7%
3 Задолженность поставщикам сырья, материалов (на конец периода)	т. Руб.	80000	54435	-25 565	68, 0%
	Дней	40	22	-18	55, 0%
ИТОГО: расчеты с поставщиками основного сырья и материалов с НДС	тыс. руб.	707310	952 484	245174	134, 7%

Постоянные затраты. Структура и расшифровка затрат.

Состав и структура себестоимости производства основной продукции (в млн. руб.)

Таблица 2.22

Показатели	2006 г. ожид.	2007 год ПЛАН					доля в общем объеме	2007г. к уровню 2006г.
		I кв-л	II кв-л	III кв-л	IV кв-л	Год всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Себестоимость производства основной продукции, в т.ч.	1 094, 2	276, 0	287, 8	329, 5	336, 6	1 229, 9	100%	112%
- прямые переменные затраты	712, 8	179, 0	90, 9	227, 2	239, 7	836, 8	68, 0%	1 1 7%
- общепроизводственные расходы основных цехов без затрат на производство ОКР	92, 0	16, 3	16, 4	17, 2	16, 3	66, 2	5, 4%	72%
- общепроизводственные расходы вспомогательных цехов без услуг пром. характера, кап. вложений и прочих (аренда, связь)	130, 3	46, 2	45, 9	50, 0	45, 9	188, 0	15, 3%	144%
- общехозяйственные расходы	159, 1	34, 5	34, 6	35, 1	34, 7	138, 9	11, 3%	87%

Смета затрат на содержание основных цехов и ИР ( в тыс. руб.)

Таблица 2.23

Статья расходов	2007 г.
1	2
1. Затраты на содержание персонала	39 576, 5
1.1 Затраты на з/пл руководителей, специалистов, служащих и пр. персонала.	30991, 8
Продолжение таблицы 2.23
Статья расходов	2007 г.
1	2
1.2 Пр. затраты на персонал	0, 0
1.3 Отчисления на соц. нужды.	8 584, 7

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 7 Следующая ⇒