Проверочная таблица (шахматка) к расчету финансового плана (баланса доходов и расходов)
| № стр.
|  
| Выручка от продажи
| Средства целевого финансирования
| Поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях
| Прирост устойчивых пассивов
| Прочие доходы
| Накопления по СМР, выполняемым хозяйственным способом
| Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР
| Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве
| Высвобождение средств из оборота (мобилизация)
| Получение новых займов, кредитов
| Прибыль
| Итого расходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Платежи в бюджет – всего,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1
| налоги, включаемые в себестоимость продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2
| налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4
| налоги, относимые на финансовые результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5
| налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающиеся в распоряжении предприятий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прирост собственных оборотных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кап. вложения производственного назначения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кап. вложения непроизводственного назначения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на проведение НИОКР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Содержание объектов социальной сферы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение долгосрочных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уплата процентов по долгосрочным кредитам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отчисления в резервный фонд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого доходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Шифр строки
| Разделы и статьи баланса
| Сумма, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
| I. Поступления (приток денежных средств)
|
|
|
| А. От текущей деятельности
|
|
|
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг
(без НДС, акцизов и таможенных пошлин)
|
|
|
| Прочие поступления - всего,
в том числе:
|
|
|
| средства целевого финансирования
|
|
|
| поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях
|
|
|
| Прирост устойчивых пассивов
|
|
|
| Итого по разделу А
|
|
|
| Б. От инвестиционной деятельности
|
|
|
| Выручка от прочей реализации (без НДС)
|
|
|
| Доходы от прочих операций
|
|
|
| Накопление по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом
|
|
|
| Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР
|
|
|
| Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве
|
|
|
| Высвобождение средств из оборота
|
|
|
| Итого по разделу Б
|
|
|
| В. От финансовой деятельности
|
|
|
| Увеличение уставного капитала
|
|
|
| Доходы от финансовых вложений
|
|
|
| Увеличение задолженности - всего,
в том числе:
|
|
|
| получение новых займов, кредитов
|
|
|
| выпуск облигаций
|
|
|
| Итого по разделу В
|
|
|
| Итого доходов
|
|
|
| II. Расходы (отток денежных средств)
|
|
|
| А. По текущей деятельности
|
|
|
| Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)
|
|
|
| Платежи в бюджет - всего,
в том числе:
|
|
|
| налоги, включаемые в себестоимость продукции
|
|
|
| налог на прибыль, всего
|
|
|
|
|
|
| Окончание табл. 18
|
|
|
|
|
|
| налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающиеся в распоряжении предприятий
|
|
|
| налоги, относимые на финансовые результаты
|
|
|
| выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)
|
|
|
| Прирост собственных оборотных средств
|
|
|
| Итого по разделу А
|
|
|
| Б. По инвестиционной деятельности
|
|
|
| Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы - всего, из них:
|
|
|
| кап. вложения производственного назначения
|
|
|
| кап. вложения непроизводственного назначения
|
|
|
| затраты на проведения НИОКР
|
|
|
| платежи по лизинговым операциям
|
|
|
| долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
| расходы по прочей реализации
|
|
|
| расходы по прочим операциям
|
|
|
| содержание объектов социальной сферы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по разделу Б
|
|
|
| В. От финансовой деятельности
|
|
|
| Погашение долгосрочных кредитов
|
|
|
| Уплата процентов по долгосрочным кредитам
|
|
|
| Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
| Выплата дивидендов
|
|
|
| Отчисления в резервный фонд
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по разделу В
|
|
|
| Итого расходов
|
|
|
| Превышение доходов над расходами (+)
|
|
|
| Превышение расходов над доходами (-)
|
|
|
| Сальдо по текущей деятельности
|
|
|
| Сальдо по инвестиционной деятельности
|
|
|
| Сальдо по финансовой деятельности
|
|
