То, что мы воспринимаем как реальность, необязательно и есть правда. Часто есть более глубокая реальность, которую мы просто не видим.

То, что мы воспринимаем как реальность, необязательно и есть правда. Часто есть более глубокая реальность, которую мы просто не видим.

Или…

То, что мы воспринимаем как реальность, может быть иллюзией.

То же самое применимо и к трейдингу.

Я считаю, что большинство не понимают, что такое рынок.

Они видят график и воспринимают движение цены, паттерны технического анализа и сигналы индикаторов.

Они думают, что это и есть реальность, это все, что они знают. И это то, чему учат в большинстве книг, на курсах.

К сожалению, эти трейдеры, как узники в пещере. Они прикованы к своему мнению и верят в свою реальность, которая на самом деле просто иллюзия. Они не могут понять, что на рынке есть правда, которая лежит глубже.

Реальность, в которую я верю, отличается от большинства.

Большинство трейдеров торгуют по теням, не понимаю, что за реальность стоит за этими тенями.

Реальность рынка (о которой мы скоро узнает) проецирует себя в виде ценовых моделей или в виде индикаторов, которые являются производным от цены. Это тени, иллюзии. Большинство людей воспринимают эти тени, как реальность. Они думают, что все дело в паттернах, индикаторах или цене, и они пытаются торговать на основе этого. Но дело совсем не в этом, дело совсем в другом.

Когда у трейдеров не получается торговать по сетапам или индикаторам, они начинают искать новые. Но они никогда так и не узнают правду, потому что торгуют по теням и не воспринимают реальность.

Успешная торговля заключается в понимании реальности, которая лежит за тенями. Это та реальность, которая двигает цену и только потом формирует ценовые паттерны и сигналы индикаторов.

Причина и следствие

Давайте посмотрим на это с другой стороны, чтобы стало понятнее.

Посмотрите на движение цены через другую призму – причина и следствие

Движение цены и сигналы индикаторов это следствие. Большинство трейдеров сосредотачиваются только на этом. Это все, что они видят и все, что они торгуют.

Чтобы по настоящему понять рынок, мы должны сосредоточиться на причине.

Что заставляет цену двигаться? Вот, что нужно знать, потому что:

- только так мы поймем реальность рынка;

- и только потом мы поймем, как определить, когда начнется движение, и когда оно закончиться.

Если посмотреть на пример, то большинство людей смотрят только на цену. Они видят медвежий прорыв, когда цена пошла ниже уровня консолидации или небольшую модель голова и плечи.

Если трейдеры торгуют по моделям, то они будут искать вход на продажу или на прорыве линии шеи или в точке С, закрытие ниже шеи.

Трейдеры, которые торгуют по индикаторам тоже войдут в точке С, так как индикаторы запаздывают и дадут сигнал только тогда.

Проблема в том, что трейдеры фокусируются только на цене. Движение цены это следствие. Эти трейдеры просто идут за следствием, надеясь? что движение продолжиться вниз, и они получат профит.

Я никогда не уповаю на надежду, для меня самое главное понять причину, о которой движется цена.

Если бы вы умели видеть причину, то вы вошли бы в точке А, ожидая, что цена пробьет зону В и можно будет взять профит в точке D и Е. Если бы даже цена не пробила поддержку, мы бы смогли взять небольшой профит или закрыть в безубытке.

Понимание причины позволяет предсказывать движения до того, как они начнутся.

Понимание причины позволяет входить в движение раньше.

Понимание причины позволяет понять, почему происходит движение цены.

Понимание причины позволяет понять, когда движение продолжиться или закончиться.

Понимание следствия позволит вам только реагировать на события, обычно, когда они уже прошли, а потом надеяться, что вы все-таки сможете заработать.

Итак, если рынок это не движение цены, не паттерны или индикаторы, тогда что это? Какова тогда реальность?

Чтобы понять реальную природу рынка, нам нужно будет пройти через несколько этапов.

Нам нужно начать сначала, что такое цена и почему она движется? Это приведет нас новому пониманию природы рынка.

Природа рынка заключена не в цене, это кое-что другое.

Что такое цена?

Не важно, говорим мы об акциях, фьючерсах или валютах, цена это сумма, которую платит покупатель продавцу за товар.

В любой сделке должен быть товар, покупатель и продавец. Продавец имеет товар, покупатель хочет его купить.

Цена это сумма, за которую они договорились. И главное слово в этом предложении – договорились. Покупатель готов купить по этой цене, продавец готов продать, это и есть сделка.

Итак, что такое цена?

Да, это сумма в долларах или стоимость пунктов, которые они договорились передать.

Но, я бы хотел, чтобы вы посмотрели на это с другой точки зрения. Вместо того, чтобы рассматривать цену, как договоренность между покупателем и продавцом, давайте посмотрим на это с точки зрения трейдинга.

Цена идет вверх, когда спрос выше предложения, и пока покупатели готовы платить выше и выше.

Цена будет идти вверх до тех пор, пока не закончатся покупатели, или пока предложение не перекроет спрос.

Цена падает, если предложение превышает спрос, и пока продавцы готовы продавать все ниже и ниже.

Цена будет падать до тех пор, пока не закончатся продавцы, или пока спрос не перекроет предложение.

Движение цены это функция спроса и предложения.

При бычьем настроении цена растет.

При медвежьем настроении цена падает.

Самое важное, не боятся субъективности, и не зацикливаться на точности. Позднее вы увидите, что это скорее зоны интереса, чем зону, от которых обязательно откатит цена, иногда мы будем торговать откат, иногда пробой.

Поэтому несколько пунктов не имеют особого значения. Необходима практика, прежде чем вы почувствуете себя комфортно. Я покажу несколько примеров зон.

3.2.2 – Анализ разных временных интервалов

Сделки на рынке происходят в реальном времени, концепции временных интервалов существует только для того, чтобы мы могли видеть прошлое и настоящее поведение цен. Чем выше временной интервал, тем лучше видна общая картина рынка. Чем ниже временной интервал, тем детальнее трейдер может рассмотреть поведение цены.

Основная трудность для нас заключается в том, что торгует на рынке очень большое количество участников, которые используют разные временные интервалы. Возникает вопрос, какой временной интервал использовать нам?

Я видел трейдеров, у которых на одном экране есть почти все графики, от недельного до минутного. Попытка не пытка, но не много ли это информации для одного человека, тем более, если он не знает, что искать.

Другая крайность – один график, соответственно ограниченное количество информации. Конечно, это лучше чем первый пример, я бы смог так торговать, но только потому что я могу представить, что происходит на больших временных интервалах.

Я лично рекомендую использовать 3 временных интервала. Конечно, в начале дня я могу посмотреть и на другие временные интервалы, но во время торговли, смотрю только на 3. Старший временной интервал, торговый график и меньший временной интервал.

Обычная ошибка начинающих трейдеров заключается в том, что они пытаются найти тренд на всех временных интервалах, например, восходящий тренд на всех трех графиках и торговать только в направлении тренда. Это сильно уменьшает количество входов и снижает эффективность.

Эти трейдеры похожи на тех, кто входит в сделку по сигналу запаздывающих индикаторов. Они надеются, что тренд еще какое-то время продолжится, чтобы они могли получить прибыль. Они считаю, что если найдут тренд на всех графиках, то таким образом, смогут отфильтровать плохие сделки.

Но, в их анализе нет понимания, какие барьеры может встретить цена на своем пути в тренде. Они также не учитывают, что в основном цена движется в боковом канале.

Мы будем делать по-другому.

Для нас старшим графиком будет 30 минут (альтернатива 60 минут). Здесь мы будем определять поддержку и сопротивление.

Торговым графиком будет 3 минуты (альтернатива 5 минут). Определяем тренд и возможные паттерны прайс экшен. М торгуем вершины и впадины, определяем силу и слабость движения цены и куда она может пойти.

Контрольный график 1 минута, для входа и выхода. Это детали, мы как бы приближаемся к уровням, чтобы лучше рассмотреть их.

Торгуем на торговом графике, но учитывая контекст более старшего графика. Такой анализ позволяет быть начеку возможных барьеров для движения цены. Мы будем наблюдать за расположением сил быков и медведей. Это то, как торгую я по своей системе.

Но, я остаюсь гибким! Иногда, когда я не чувствую цену, я могу перейти на 60 минутный график и 5 минутный. Для меня пара GPB/USD лучше торгуется на более старших временных интервалах. Позднее мы еще поговорим об этом.

Давайте теперь посмотрим на примеры. И хотя я предпочитаю сделки по тренду, но я покажу сделку против тренда.

Это 30 минутный график, поддержка это зеленые линии, сопротивление – красные. Посмотрите на зону, где линия изменяется с зеленой на красную Поддержка стала сопротивлением в точке А. Нас интересует точка В, куда цена возвращается для теста.

Дальше идет 3-х минутный график, здесь мы ищем прайс экшен и сетап. Итак, повторный тест в точке В. Цена подходит к уровню, и мы ждем или пробой, откат и сделку, или ложный прорыв.

И минутный график, показывает детали, мы видим как цена останавливается, подходя к круглому уровню.

Те трейдеры, которые купили на пробой, поставили стопы под уровнем, а мы будем там продавать. Так как это сделка против тренда, то профит в районе 1.4470. Цена достигает профита за 7 минут.

Вот так работает анализ 3-х графиков.

В дальнейшем, когда я буду говорить о поддержке и сопротивлении, я буду говорить о старшем временном интервале. А когда я говорю: вершина и впадина, я буду иметь ввиду торговый график. Уровни поддержки и сопротивления видны на меньших временных интервалах, а вот впадины и вершин не всегда четко видны на больших временных интервалах.

3.2.3 – Структура рынка

Принципы структуры рынка

Рынок работает основываясь на 2 принципах:

№1 – Цена движется между уровнями поддержки и сопротивления

№2 – Если цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, то она пойдет к следующему уровню

Определяя зоны поддержки и сопротивления, мы определяем зоны, которые станут барьерами для цены. Мы определяем поле боя.

Цена движется в определенных границах, назад и вперед между уровнями поддержки и сопротивления, на основе решений трейдеров. Это зоны принятия решения, цена или откатит или прошьет уровень.

 

Создаем структуру

Открываем старший график и определяем зоны поддержки и сопротивления. Не все уровни поддержки и сопротивления будут на графике.

Если цена движется плавно, тогда определить уровни достаточно легко. Как на примере:

Но, довольно часто, когда цена движется не четко, определение всех уровней не оставит нам возможность работать.

На примере видно, что уровень идет каждые 10-20 пунктов. В таком случае нужно выбирать только самые нужные уровни. Наша задача определить возможные точки разворота цены, то есть самые очевидные уровни. Вот как я бы определил:

Ничего не нужно усложнять, все просто, если вы думаете, что это хороший уровень поддержки или сопротивления, то так скорее всего и есть.

Лучшие уровни поддержки и сопротивления

Самые лучшие уровни, которые нельзя пропустить, это уровни, которые показывают самый большой дисбаланс спроса и предложения. Это такие моменты, когда быки или медведи уже не могут ждать, что ведет к быстрому движению цены. Это хорошо видно на впадинах и пиках, где цена резко разворачивается, и в зонах скопления, когда прорыв ведет к резкому движению цены.

Помните, что именно такие зоны нужны для анализа.

И в завершении еще несколько примеров:

3.2.4 – Тренды

Я расскажу вам о том, как я определяю тренд. Поведение цены одинаковое не зависимо от временного интервала. Цена это следствия спроса и предложения, она движется в зонах поддержки и сопротивления. На 30 мин графике мы определяем эти зоны.

На 3 мин графике, как мы и договаривались, мы будем определять уровни поддержки и сопротивления как вершины и впадины.

Важно помнить, что эти уровни тоже играют важную роль.

Обычно я их не отмечаю, так как они и так хорошо видны. Я провожу линии, когда они идут слева и не видно впадину или пик. По началу, вы можете их отмечать, а потом привыкните видеть и так. Если рынок в ренже, то отмечать нужно только самые очевидные.

Направление тренда

Цена движется в пределах зон поддержки и сопротивления в восходящем тренде, нисходящем или в боковом движении.

Определение восходящего тренда Восходящий тренд состоит из:

1) Расширяющее движение вверх

2) Вершина

3) Откат вниз

4) Впадина

Это показано на картинке:

- Движение вверх больше, чем откаты.

- Появляются новые вершины.

- Откаты не делают новые впадины.

Восходящий тренд заканчивается, когда цена делает впадину ниже.

Если цена не смогла сделать новую впадину, то это просто сложный откат.

Определение восходящего тренда с точки зрения спроса и предложения

Поддержка была сформирована трейдерами, которые посчитали, что впадина это хорошая цена для покупки. Позиции на покупку вызвали рост цены. Трейдеры продолжают покупать, что приводит к новым вершинам.

Со временем покупатели начнут фиксировать прибыль, и продавцы начнут вступать в игру. Это сформирует сопротивление. Падение цены привлечет еще больше продавцов и покупатели активней начнут фиксировать профит. Цена пойдет вниз, но это не признак разворота тренда, если не будет достаточной силы медведей, чтобы пробить предыдущую впадину. Скорее всего, откат привлечет еще больше покупателей, продавцы поймут, что это был просто откат, и закроют свои позиции. Цена пойдет еще выше. И все повторяется сначала.

Интересно то, что для восходящего тренда нужны не только покупатели, но и продавцы. Любое движение цены это следствие и покупателей и продавцов. Часто хорошее восходящее движение обусловлено продавцами, которые в экстренном порядке закрывают свои позиции.

Подумайте о психологии большинства. Пропустив начальное движение вверх, трейдеры охвачены сожаленьем и злостью на себя, что не открыли сделки во время. Они понимаю, что цена не может все время идти вверх, поэтому они открывают сделки на продажу при первом признаке разворота тренда, надеясь заработать на развороте. Как правило, они ошибаются, потому что это скорее откат, чем разворот. Конечно, когда цена начинает снова расти, они вынуждены закрыть позиции, или их закрывает по стопу.

Большая часть движения вверх, это как раз стопы продавцов, которые пытались поймать разворот.

Для нисходящего тренда все будет также, только наоборот

Боковое движение

Боковое движение, или боковой тренд это серия волн, которые не выходят за пределы зоны поддержки сверху, и зоны сопротивления снизу. Эти границы (поддержка и сопротивление) могут быть сформированы как на более старшем временном интервале, так и на меньшем.

Я так определяю начало бокового движения:

Боковое движение начинается, когда 4 точки тренда (вершины/впадины) находятся в пределах предыдущей волны.

Если точек меньше, чем 4, то это просто может быть сложный откат в тренде. 4 точки нужны, чтобы показать боковой тренд.

Я определяю окончание бокового движения, когда цена пробивает или поддержку или сопротивление.

Боковое движение с точки зрения спроса и предложения

Поддержка показывает трейдерам хороший уровень для покупки. Продавцы будут фиксировать прибыль, а покупатели добавлять в позицию. Но, когда цена подходит к сопротивлению, происходит обратное.

Некоторые люди, когда смотрят на мои графики, видят 20ЕМА или 9/18, когда они пересекаются и думают, что я использую их для определения тренда. Это не так.

Направление тренда зависит от дисбаланса спроса и предложения, что в свою очередь зависит от трейдеров, которые принимают решения. Трейдеры принимают решение, как правило, на прошлых уровнях поддержки и сопротивления. Это не просто линии, это линии, которые определяют тренд.

Проблема со средними заключается в том, какие использовать. Пересечение средних показывает, что цена прошла расстояние достаточное для того, чтобы средние пересеклись. Будет ли тренд меняться – покажет пробитие поддержки или сопротивления, и факт, сможет ли цена закрепиться на уровне.

Так почему у меня на графике есть МА?

Они остались от прошлых моих опытов с торговлей, но они не важны для моей настоящей торговли и на графике они серые, то есть их почти не видно. Они помогают быстро оценить тренд, но приблизительно. Это только вспомогательный инструмент. Если они вам не нужны, то не ставьте их.

Средние не покажут вам, когда изменился тренд, не покажут боковое движение. Если вы оставили средние, то не используйте их как определители тренда.

Определение тренда предполагает субъективность

Как я уже говорил, рынок нельзя загнать в рамки жестких правил и математических моделей. Это эмоциональный зверь.

Любая попытка подойти к определению тренда с объективной стороны рано или поздно провалится. Вы можете придумать правило, как определить направление тренда, но появится откат, который выйдет за границы вашего определения. Здесь главное это субъективность, но новичкам это трудно принять.

Может быть откат, который объективно будет показывать изменение тренда, но на самом деле это не так.

Давайте посмотрим на пример…

Визуально видно нисходящий тренд, если подходить объективно, то в точке 3 тренд поменялся на восходящий, но цена снова стала падать.

Если вы определяете тренд с помощью средних, то ситуация становиться еще хуже, зиг заг цены возле средней приводит трейдера к убыткам. На примере показано, что если бы вы определяли тренд по средней, то вам было бы очень сложно торговать.

Проблема средних заключается в том, что они не работают в боковом тренде. Лучше определять тренд с помощью вершин и впадин. Любое правило рано или поздно перестает работать. Давайте посмотрим, что можно с этим сделать.

Решение очень простое, нужно допустить немного субъективности. Пусть цена подойдет к точке изменения тренда, пусть даже пройдет этот уровень. Изменение тренда это не прорыв линии, изменение тренда происходит тогда, когда цена принимает новую зону.

То есть нужно ответить на вопрос, когда цена подошла в зону изменения тренда, она быстро откатила и вернулась в тренд, или цена удержалась в точке прорыва, и начался новый тренд?

Как видите, тренд не меняется. Нет прорыва, и цена не закрепляется выше уровня. Субъективность помогает избежать проблем.

Это не значит, что мы угадываем тренд. Мы знаем правило, как определить тренд с помощью вершин и впадин, но вместе с этим правилам применяем принцип субъективности.

Эту точку легко определить, это либо прорыв, после которого появляется разворотная модель, или зона схождения. Все что до этой точки это зона всеобщей продажи, все что за этой точкой это розничная продажа.

 

Я называю эту точку – Последняя Точка Всеобщей Продажи (ПТВП). Я всегда вхожу до этой точки и никогда не стану открывать сделку после этой точки. Если я пропущу точку входа, я буду терпеливо ждать следующий сетап.

 

Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не просто открываем сделку в этой точке, мы переключаемся на меньший временной интервал, и ищем где лучше открыть сделку. Точка это просто последняя цена по которой мы можем открыть сделку со всеобщей продажей.

 

Все примеры показывают 3-х минутный график. Давайте посмотрим на пример:

 

 

Мы видим сетап ВРВ (А), был прорыв, затем цена возвращается. Последние бычьи свечи показывают, что цена теряет силу, цена идет ниже и начинают срабатывать стопы, те кто покупал на пробое попали в ловушку, это последняя точка, для открытия сделки на продажу.

 

Пример (В) сетап BOF, последняя точка, пробитие медвежьей свечи.

 

Пример (С) – TST, бычьи свечи и внезапно появляется медвежья, которая разворачивает движение. Движение ниже приведет к срабатыванию стопов.

 

 

Пример D – показывает сетап РВ по тренду, последняя точка находится выше зеленой свечи с хвостом вниз. Вход должен быть в этой точке или раньше.

 

Пример Е – показывает СРВ сетап по тренду. Последняя точка входа выше модели из двух свечей, которые показывают изменение движения цены.

Пример F – показывает TST от нижней границы бокового движения. Цена замедлилась, когда подошла к уровню поддержки. Хвост и небольшая свеча показывают это. Там должен быть и вход.

 

Итак, нужно входить в точке всеобщей продажи или до этой точки. Если вы пропустили вход, не гонитесь за рынком, ждите следующий вход.

Сначала определяем стоп, потом цель, потом взвешиваем соотношении риск/прибыль и только потом открываем сделку.

 

 

Часто трейдеры находят вход, потом ставят стоп за уровнем, а затем выставляют профит в 2-3 раза больше и ждут, когда цена дойдет до профита или стопа. Это плохо! Они не рассматривают реальную картину рынка.

 

Рынок дает нам точки входа в зонах, где мы ждем сильное движение. Прайс экшен дает нам точку для стопа, мы знаем, что если цена дойдет туда, то сделка уже не актуальна. Прайс экшен дает нам точку для профита, мы знаем, что там вступят в игру силы, которые будут противоположны нашей сделки. Цена либо остановится там на некоторое время, либо развернется.

 

Так зачем устанавливать соотношение 1/3, надеясь, что цена прошьет уровни и дойдет до профита? Это глупо.

Какое соотношение риск/прибыль я использую?

 

Для меня 1/1 достаточно. Вы можете сказать, что это не так, но помните, я активно управляю сделкой, поэтому я редко позволяю цене дойти до стопа. Это снижает мой риск. К тому же я позволяю прибыли расти, поэтому в процессе сделки мое соотношение улучшается.

 

Зона входа

 

У нас есть две точки входа, одна на основе прайс экшен ПТВП, другая определяется параметрами риска ПР. Мы работаем с зонами входа и хорошим соотношением риск/прибыль.

Предсказание входа

 

Цена входит в зону

 

- Мы ищем слабость, когда цена подходит к уровню поддержки или сопротивления, к вершине или впадине. Это также может быть откат в тренде.

 

- Находим точку постановки стоп-лосса, это уровень, если до него дойдет цена, то сделка уже не будет актуальна. В идеале стоп нужно ставить за уровнем поддержки или сопротивления или за свингом.

 

- Определяем наши цели, это следующий уровень поддержки или сопротивления или вершина и впадина.

 

- Когда все сошлось, можно открывать сделку.

 

Обходите ловушки и ищите будущее сильное движение!

Техника входа в сделку – простой вход

 

Сначала я расскажу вам о простых входах, хотя я предпочитаю сложные. Я предпочитаю переходить на меньший временной интервал и искать точку входа там, но об этом позже. Для многих трейдеров входи в сделку это проблема, потому что у них слишком много негативных психологических установок, и они начинают колебаться или сомневаться в сделке. Упрощенная техника входа поможет им справиться с этой проблемой.

 

Упрощенная техника это когда вы ставите отложенный ордер в точке ПТВП, и потом вы всегда сможете отменить ордер, если ситуация на рынке изменится. Вот так все просто, ставите ордер и ждете. Но, помните, вы ставите ордер только при условии, что ваше соотношение риск/прибыль 1к1 или больше. Если это не так, то вы пропускаете сделку.

 

Простая техника не позволит получить вам лучшую точку для входа, но она все равно эффективна. Движение цены должно быть на вашей стороне. Посмотрите еще раз на примеры, которые я давал выше, все просто. Но, как я уже говорил, мне нравится искать лучшую цену для входа, на более низком временном интервале всегда можно найти хорошую точку входа, со временем вы так и будете поступать. Далее я расскажу о более сложном способе входа в позицию.

Техника входа основанная на принципе лучшей цены и активного управления сделкой

 

Тем, кто хотят научиться искать точку входа на более мелком временном интервале (1 мин), я расскажу, как это сделать.

 

Принимаем решение о входе в сделку

 

Давайте вспомним вот о чем, мы сможем увидеть лучший вход только, когда пройдет время. Поэтому все, что мы можем сделать, это дождаться, когда цена войдет в зону, найти лучшую точку входа и управлять сделкой.

 

В идеале, мы должны без проблем определять вход, но если нет опыта, то это сделать сложно. Со временем этот навык будет улучшаться. Пока мы учимся, нам нужен сигнал, который покажет, что пора открывать сделку. Некоторые признаки покажут нам, что пора нажимать кнопку.

Сперва, я ищу один из двух знаков, которые помогут мне принять решение об открытии позиции. Первый знак, это затор цены, второй это ценовая модель. Затор бывает редко и это довольно сложный знак, поэтому я расскажу о каждом знаке отдельно.

 

Итак, затор это когда цена не может пройти через уровень поддержки или сопротивления. Трудно сказать, сколько должно быть свечей, каждая ситуация уникальна, но не менее 3 свечей.

 

Если вы уверены, что уровень сдержит цену, то можно поставить ордер рядом с уровнем. Если вы окажитесь неправы, то риск будет очень маленький, а если правы, то профит будет большой.

 

Посмотрите на пример, это TST на впадине, можно также назвать этот сетап СРВ, но я предпочитаю TST, потому что последнее движение привело к изменению тренда. Если цена вернется в эту зону, то она должна стать поддержкой.

 

Цена вернулась 45 минут спустя, показывая, что быки и медведи борются, и получается затор. Теперь посмотрим на более мелкий временной интервал, на минутный график справа, большая зеленая свеча позволяет поставить отложенный ордер, это вход с минимальным риском, но хорошим потенциальным профитом.

 

Конечно, есть риск, что поддержка будет пробита и у нас будет убыточная сделка, если мы поставим отложенный ордер в точке ПТВП, то риск получить убыточную сделку меньше, но стоп будет больше. Также цена может не задеть ордер и мы пропустим сделку. Так что решать вам.

Ценовые паттерны

 

Давайте разберем ценовые модели, это то, что мы ищем на более низких временных интервалах, помните, паттерны подтверждают движение в направлении тренда, также они помогают обозначить зону, куда цена не должна пойти, для стоп-лосса.

 

1. Любая свечная модель, которая показывает разворот

2. Любая баровая модель, которая показывает разворот

 

3. Любая модель, которая показывает, что трейдеры попали в ловушку

 

А) Хвосты и полки

 

Б) двойная вершина или впадина

 

В) Верхнее или нижнее спружинивание

 

Г) Тройной откат

 

Д) Модель 123

 

Е) Тест пробитой зоны

 

Ж) Расширяющийся бар

 

Вот примеры:

Я предпочитаю отложенные ордера, в процессе я могу их переставлять, но я не ставлю ордера ниже точки ПТВП. Я не рекомендую входить с рынка, так как вы можете попасть под проскальзывание цены и не успеть хорошо войти.

 

Чтобы не пропустить вход, нужно помнить о 2 вещах. 1) Нам нужна самая лучшая цена. 2) Мы должны быть уверены, что если цена начнет быстро двигаться, то мы не пропустим сделку. Когда цена входит в зону, мы сразу ставим отложенный ордер.

 

Если вы пропустили сделку, то не стоит гоняться за ценой. Входит нужно только по правилам, то есть в зоне поддержки или сопротивления. Если вы сделали ошибку, то проанализируйте ее с помощью журнала сделок. И помните, следующая сделка уже близко.

Пример входа в сделку

 

Итак, сетап ВРВ – предыдущая поддержка становится сопротивлением. Меньший временной интервал дает 2 отличные возможности взять сигнал, оба сетапа это свечные модели. Вход Е1 ниже медвежьей свечи поглощения, или Е2 ниже падающей звезды.

 

 

Подводим итоги

 

Рабочий график показывает зону, где нужно открывать сделку.

 

Меньший временной интервал используем для входа в позиции.

 

Когда цена входит в зону, мы берем это себе на заметку, но сделку пока не открываем. Мы смотрим, что будет делать цена, смотрим, как она будет реагировать на уровень. Мы ищем слабость и трейдеров, которые попали в ловушку. Сделки можно открывать только там, где неудачники начинают закрывать позиции.

 

Мы понимаем, что самый лучший вход можно увидеть только потом, поэтому мы просто ищем лучшую точку входа в зоне. Мы ставим отложенный ордер, чтобы не пропустить сделку.

Давайте теперь поговорим об управлении сделкой. Как я уже говорил, я предпочитаю активно управлять сделкой, чем пассивно. Если вы считаете, что нужно поставить стоп и профит и забыть о сделке, отлично, делайте так. Но, для меня этот способ не работает.

 

Я дискреционный трейдер. Я торгую на краткосрочных временных интервалах и хочу зарабатывать каждый день. Я не люблю большие просадки. Я ищу возможность войти в рынок каждый день, поэтому я активно управляю сделкой, чтобы получить наилучший результат.

 

К тому же я не верю, что к рынку можно применить математические модели. Я не могу слепо торговать по системе, веря в то, что рынок должен делать то или это. Я знаю, что рынок движется, так как возникает дисбаланс между покупателями и продавцами. Поэтому надежда, это не то, что я ищу на рынке.

 

Если я открываю сделку, и цена не делает того, что я от нее ждал, я ищу выход их позиции. После того, как я закрыл сделку, я жду следующую возможность открыть сделку. Я не закрываю сделку, потому что боюсь, просто я понимаю, что сетап уже не актуален.

 

Я также знаю, что иногда, если бы я не вмешивался, результат был бы лучше. Но, часто из-за того, что я активно управляю сделкой, я избегаю многих проблем.

 

- Я всегда открываю 2 позиции;

 

- Обе позиции я открываю по одной цене;

 

- Первую позицию я закрываю с профитом, а вторую оставляю и подтягиваю с помощью трейлинг стопа.

Психология управления сделкой

 

Есть несколько правил, которые я повторяю во время управления сделкой:

 

- Терпение

 

- Доверие себе и системе

 

- Где сила рынка?

 

- Где слабость рынка?

 

- Оставаться в позиции до тех пор, пока сделка остается актуальной

 

Это напоминание на чем нужно сосредоточиться и сфокусироваться.

Повторный вход

 

Можно повторно открывать сделку:

 

1. Вы закрыли частично профит в точке 1, а рынок дает возможность еще раз для сделки, которую можно закрыть частично.

 

2. Вас закрыло по стопу, а рынок снова дает возможность войти.

 

Открывать сделку снова можно, только если сетап остается в силе. Прайс экшен должен быть такой, как если бы цена входила в эту зону только первый раз. Нет ограничений на то, сколько повторных входов вы можете сделать. Можете входить снова и снова, но если я в зоне получил два убытка, то больше не вхожу. Если больше 2-х убытков подряд на уровне, то это явно говорит о том, что рынок не синхронный с реальностью. Пропустите и ждите следующую сделку.

 

Вот пример, когда я повторно вошел в сделку:

Прикрепленные изображения

То, что мы воспринимаем как реальность, необязательно и есть правда. Часто есть более глубокая реальность, которую мы просто не видим.

Или…

1234567Следующая ⇒

Поделиться: