Сейчас цена ускоряется или останавливается, что это значит?

На примере показано замедление цены и ослабление моментума. Но это не обязательно показывает разворот, просто это показатель того, что цена начинает ослабевать.

Ускорение моментума

Но, слишком большое ускорение может быть сигналом разворота, потому что большие и сильные движения показывают кульминацию движения, после которого следует разворот.

 

Кульминационные движения показывают последнюю толпу, которая покупает с рынка по любой цене, в погоне за ценой выше и выше. Когда уже не остается продавцов, цена разворачивается, и они попадают в ловушку. Они вынуждены закрывать позиции, от чего цена падает еще быстрее. То же верно и для движения вниз.

Итак, ускорение цены показывает силу, но чрезмерное ускорение, скорее всего, показывает кульминацию движения, после которого следует разворот. Нужно научиться различать виды ускорения, чтобы знать, о каком сценарии идет речь.

На примере показано изменение моментума. Сравните волны А и С, наклон С меньше, чем А, показывает, что движение вверх теряет моментум. Бычий моментум слабеет.

Сравните волны B и D, наклон показывает увеличение моментума вниз. Это доказательства слабости восходящего тренда.

Но тренд не поменяется до тех пор, пока не будет пробита точка Е, которая была сопротивлением, а теперь должна стать поддержкой. Тренд все еще восходящий, хотя анализ показывает его слабость.

Как определить будущий тренд мы осудим позднее, а пока, мы видим слабость восходящего тренда, и если точка Е станет поддержкой, то скорее всего здесь будет боковое движение цены.

Давайте посмотрим на этот пример с точки зрения трейдеров и их решений.

Быстрый рост цены А приведет к тому, что многие трейдеры откроют сделки, будучи увлеченными большим движением цены. Откат В был больше, чем они ожидали, но цена снова идет вверх, что привлечет новых покупателей, которые не успели в прошлый раз.

Но новички обычно входят слишком поздно, в конце вечеринки. Теперь они испытывают стресс и хотят закрыть сделку хотя бы в безубытке. Всех покупателей закроет по стопам в точке D, что добавить силы движению вниз.

Но продавцы скорее всего начнут закрывать сделки в точке Е, а быки начнут покупать. Е станет поддержкой.

И последний пример, показывает, как меньший временной интервал вписывается в анализ…

Меньший временной интервал показывает ту же информацию, но позволяет посмотреть ближе. Как будто это торговый микроскоп.

Вам нужно смотреть на меньший временной интервал, чтобы получить дополнительную информацию:

1) Когда нет четких сигналов на вход

2) Когда цена находится у важного уровня

3) Когда цена заходит в зону сетапа

На примере 3 мин показано, как цена замедляется, и цена начинает боковое движение, которое указано голубым прямоугольником. Это признак разворота? Или просто пауза?

Если перейти на минутный график, то мы видим изменение моментума. Бычий моментум слабеет с каждой волной. А волны вниз наоборот набирают силу, пока нет доминантной стороны, но медленно расстановка сил меняется от быков к медведям. Бычий моментум слабеет, а медвежий становится сильнее.

Волна F показывает, что медведи обрели силу.

С точки зрения спроса и предложения, то каждая волна показывает снижение спроса и рост предложения.

Давайте теперь рассмотрим ситуацию с точки зрения трейдера и процесса принятия решения…

Замедление цены дает искушение открыть сделку на покупку, это привлекает многих трейдеров. Есть много входов в рынок, но давайте упростим процесс, много трейдеров пропустили вход в точке А, они испытывают разочарование, что не воспользовались такой замечательной возможность, и тут появляется возможность войти в точке С. Эту возможность они ни за что не упустят. Но, открыв сделку они не испытывают радость, потому что цена движется боком 10, а потом уходит вниз. Некоторых закроет по стопам в точке D, другие будут держать позицию из страха, они испытывают облегчение, когда цена немного поднимается в точке Е (они чувствуют себя умными, что держали позицию).

Они не видят признаки слабости рынка, которая очевидна при анализе моментума. Когда сила медведей побеждает быков, рынок падает, забирая стопы всех покупателей.

По системе YTC прайс экшен мы зарабатываем именно на таких неудачливых трейдерах. Мы увидели, что сила переходит на сторону медведей, давая нам возможно открывать сделки на продажу в направлении силы, позволяя заработать на толпе лузеров, которые торговали в направлении слабости рынка.

Подведем итоги по моментуму…

Не каждая волна дает нам полезную информацию о моментуме. Но мы постоянно следим за ценой, чтобы вовремя заметить любые изменения. Это может быть изменение скорости от одной волны к другой, или изменение скорости одной волны (ускорение, замедлении).

- Сравниваем моментум одной волны и другой волны того же направления. Цена движется быстрее или медленнее? Что это значит?

- Сравниваем моментум одной волны и другой волны противоположного направления. Цена движется быстрее или медленнее? Что это значит?

- Сейчас цена ускоряется или замедляется? Что это значит?

Анализ моментума позволяет нам увидеть изменения силы и слабости в тренде, другими словами видеть силу и слабость тренда.

Цена пойдет, скорее всего, в направлении силы и против слабости.

Такая способность знать силу и слабость тренда дает нам возможность зарабатывать на тех трейдерах, у которых нет этой информации, не смотря на то, что она прямо перед их глазами.

 

 

Проекция и глубина

Силу и слабость тренда можно также анализировать с помощью проекции и глубины.

Проекция это расстояние, которое цена проходит в волне. Само расстояние не важно, важно изменение этого расстояния от одной волны к другой.

Если посмотреть на пример, восходящий тренд, то мы увидим, что прайс экшен сделало 3 расширения цены Е1, Е2 и Е3. Проекция показана Р1, Р2 и Р3. Р1 это расстояние, которое Е1 прошло выше предыдущей высшей точки и так далее.

Обратите внимание на проекцию Е2 (Р2) в сравнении с Е1 (Р1), расширение Е2 гораздо больше чем Е1, что показывает, как тренд набирает силу.

Р3 короче Р2, что показывает слабость. Тоже самое верно и для нисходящего тренда.

Увеличивающаяся проекция это признак силы тренда. Уменьшающаяся проекция признак слабости тренда.

Давайте посмотрим на пример:

Проекция А и расширение А идет дальше предыдущей волны. Проекция В идет еще дальше, С тоже делает новую вершину, но если посмотреть на расширение, то получим А 45%, В 52%, С 25%.

Когда вы будете делать анализ, не нужно высчитывать проценты, нас не интересуют проценты проекции, мы ищем изменения, которые явно видны.

На примере, который был выше, расширения А и В легко достигали новых вершин, в то время как С не смогла пройти такое же расстояние. Что-то изменило соотношение спроса и предложения, если бы не было такого изменения, то цена бы пошла дальше, как и прежде. Тот факт, что этого не произошло, говорит о том, что уменьшилось давление быков и/или увеличилось давление медведей.

Восходящий тренд показывает признаки слабости.

Глубина относится к расстоянию, на которое цена откатывает от расширения.

На примере мы видим расширение Е1, Е2 и Е3. D1, D2 и D3 это глубина.

Как и в случае с проекцией нас не интересуют показатели глубины, нас интересуют изменения глубины от одной волны цены к другой.

Обратите внимание, что D2 гораздо меньше идет вниз, чем D1, что говорит нам о слабости медведей, а следовательно, силе восходящего текущего тренда. D3 в свою очередь гораздо больше, чем D2, что говорит о потенциальной силе медведей, а следовательно потенциальной слабости текущего тренда.

Те же концепции применимы и к нисходящему тренду.

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться: