Увеличение глубины это признак потенциальной слабости тренда, уменьшение глубины отката это признак потенциальной силы тренда.

Давайте посмотрим на тот же график, только теперь с точки зрения глубины.

Глубина А эквивалентна 45% расширения А.

Глубина В эквивалентна 40% расширения В.

Глубина С эквивалентна 85% расширения С.

Итак, повторюсь, нас не интересуют проценты, нас интересует изменение глубины отката от одной волны к другой.

Откат С показывает увеличение давления медведей и потенциальную слабость рынка.

Неправильно предполагать, что 38% отката мало, 50% нормально, а 62% много. Все зависит от ситуации на рынке.

На волатильном рынке большие откаты могут быть нормальными, как показано на примере:

В такой ситуации глубина 65-75% считается нормальной. Ослабление тренда можно было заметить только, когда откаты стали еще больше. РВ3 и 4 превысило длину их расширения. Это был знак, что баланс сил меняется и переходит на сторону медведей. Только здесь тренд показал нам признаки слабости.

Подведем итог проекции и глубине…

Когда мы с вами делаем анализ, мы ищем доказательства того, что что-то изменилось. Если ничего не изменилось, то новые откаты и расширения будут оставаться в рамках предыдущих. Если мы видим доказательства изменений, то мы знаем, что расстановка сил меняется. Нужно это проанализировать, что это нам дает с точки зрения законов спроса и предложения? Что это значит с точки зрения других трейдеров, их эмоций, мыслей и решений?

Все это можно заметить и с помощью анализа моментума, но не всегда. Часто анализ проекции и глубины быстрее показывает изменение настроения рынка с точки зрения прайс экшен.

Неудачное продолжение

Концепция, которую я называю «неудачное продолжение» тесно связана с такими понятиями как моментум, а также проекция и глубина.

Вы будете часто видеть на графике паттерны, которые для толпы будут выглядеть как очевидные знаки будущего движения цены. Когда цена не оправдывает ожидания, ранок дает нам подсказки по поводу силы и слабости тренда.

Посмотрите на пример:

1. Сильное движение цены вниз после новостей.

2. Слабый откат.

3. Все ждут, что цена пойдет ниже.

4. Неспособность цены пойти ниже показывает слабость медведей.

Эту слабость можно увидеть и при анализе моментума и при анализе проекции и глубины, но самый простой способ это понять неудачное продолжение.

Неудачное продолжение не ограничивается только пробитием вершины или впадины, как в предыдущем примере. Может также быть пробой уровня, но цена быстро пойдет назад.

Каждый раз, когда вы видите неудачное продолжение, знайте, что рынок дает вам большую подсказку по поводу того, куда пойдет цена.

Разное

Моментум, проекция и глубина, неудачное продолжение это не единственные способы анализа изменения настроения рынка (сила и слабость). Дополнительными средствами анализа может быть объем и внутренняя информация о рынке, все зависит от уровня вашего опыта и рынка, на котором вы торгуете.

В анализе прайс экшен на нужно подтверждение, что настроение рынка меняется – тренд становиться сильнее или слабее.

Мой опыт работы на Форексе говорит мне о том, что анализ прайс экшен теми способами, которые я описывал ранее, самый лучший, потому что объем не работает на рынке Форекс.

Сейчас я торгую в основном фьючерсы и могу использовать дополнительные инструменты для анализа, но я не буду описывать их в этой книге, так как они не являются важной частью стратегии. Изменение ситуации на рынке легко видно с помощью прайс экшен, все остальное второстепенно.

Я рассказал вам о нескольких способах, а вы можете решать, что выбрать. Для анализа объема я бы порекомендовал прочесть книгу Тома Вильямса «Изучаем Рынки». Самое важное в использовании дополнительных инструментов это нахождение чего-то другого на рынке, например, NYSE не мог 2 часа пробить нулевой уровень, а потом полетел вверх.

3.3.3 – Направление будущего тренда – принципы

Проанализировав прошлый тренд, а также признаки слабости и силы рынка в тренде, теперь мы можем перейти к анализу возможному будущему направлению движения цены.

Большинство трейдеров не задумываются о будущем направлении цены, они просто торгуют по тренду, исходя из принципа – тренд твой друг. Это конечно хороший принцип, так как больше шансов, что цена продолжит движение, чем развернется, но в один прекрасный момент он все-таки развернется и ваш друг вас подведет.

Признаки слабости и силы помогут вам понять, когда ваш друг перестанет вам быть другом, и когда можно брать хорошие сделки против тренда на разворот.

В контексте поддержки и сопротивления:

Первый принцип – мы ждем, что цена будет идти вверх или вниз по тренду до следующего уровня поддержки или сопротивления, или до тех пор, пока не появятся признаки ослабления тренда.

Второй принцип – когда тренд показывает слабость, то мы скорее будем ждать сложную коррекцию, чем разворот, до тех пор, пока цена не покажет силу в новом направлении движения.

Третий принцип – боковой тренд будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим силу по направлению к границе.

Четвертый принцип – Когда мы видим силу по направлению к границе в боковом тренде, мы, скорее всего, ожидаем пробой границы. Мы смотрим на поведение цены после прорыва, чтобы увидеть признаки ее дальнейшего движения:

- слабость цены после пробоя – скорее всего, прорыв был ложный и цена развернется.

- слабость при откате к пробитому уровню – скорее всего цена пойдет дальше в направлении пробоя.

Пятый принцип – мы ждем, что цена откатит уровня, только если она не показывает силу на подходе к уровню.

Шестой принцип – если цена показывает силу при подходе к уровню, мы ждем прорыв, а потом ищем ключи, куда дальше пойдет цена.

 

Шесть принципов перечисленных выше помогут вам определить направление будущего тренда. Но это только начальные предположения. Не усложняйте вещи, скоро мы добавим анализ баров и прайс экшен. Рынок вам даст сам понять, были ваши предположения верными или нет.

3.3.4 – Представляем будущий тренд

Мы уже научились предполагать будущий тренд, теперь мы увидим, как рынок свечка за свечкой или бар за баром покажет нам, были мы правы или нет. Мы предположили направление будущего тренда, теперь нужно предположить дальнейшее поведение цены.

Все очень просто:

- Какое поведение цены подтвердит предполагаемый будущий тренд?

- Какое поведение цены не подтвердит предполагаемый будущий тренд?

Продемонстрируем это с помощью графиков:

На примере мы видим боковой тренд. Мы предполагаем, что боковое движение продолжится. Какое поведение цены подтвердит наше предположение?

Если я увижу большую зеленую (бычью) свечу от поддержки, то я предполагаю, что цена пойдет к сопротивлению. Я предполагаю, что когда начет приближаться к сопротивлению, то я увижу замедление моментума, и сопротивление удержит цену.

Какое поведение цены не подтвердит предполагаемый будущий тренд?

Если цена начнет падать и упадет ниже последней зеленой свечи, то я пересмотрю свои предположения. Получается, что медведи потенциально сильнее быков и может быть пробой поддержки.

Я готов к дальнейшему поведению цены – я знаю, как будут выглядеть будущие свечи, если мое предположение будущего тренда верно, и я знаю, как будут выглядит свечи, если оно не верно.

Как видите, визуализация это просто процесс, когда вы спрашиваете себя, что произойдет дальше. Мы не зацикливаемся на конкретном сценарии, более того, мы знаем, когда цена поведет себя не так, как мы ждали.

Этот процесс, это результат опыта. Я приведу еще примеры, но вы научитесь только тогда, когда сами поработаете с графиками. При работе с графиками, ваша способность читать рынок, будет улучшаться.

3.3.5 – Что происходит после того, как поддержка/сопротивление сдержат цену?

Я показал вам 6 принципов, которыми пользуюсь в торговле, чтобы определить будущее движение цены. Но есть одна область на графике, которая вызывает трудности. Я хочу остановиться на этом подробнее.

Что происходит после того, как цена успешно протестировала уровень (5 принцип) или пробила уровень (6 принцип)?

Цена сразу развернётся или изменит направление?

Или будут повторные тесты?

Для меня уровни поддержки и сопротивления это препятствия для тренда. Они могут вызвать движение против тренда, но они не значат сами по себе разворот тренда до тех пор, пока мы не увидим доказательства, подтверждающие разворот.

Доказательством разворота будет прохождение цены точки разворота тренда и признаки силы в новом направлении.

Подтверждением разворота будет, когда волны подтверждают силу нового направления, и слабость старого, даже если цена не прошла еще точку разворота тренда. Пока мы не увидим этого, мы предполагаем, что тренд продолжится, и вернется либо к повторному тесту, либо попытке прорыва.

Итак, если мы видим тест или прорыв, мы ждем подсказки от цены, где сила, на стороне быков или медведей. Признаки силы и слабости покажут нам будущее движение цены. Если вы не уверены, то мой вам совет, всегда следуйте за трендом.

Давайте, я расскажу простыми словами.

При отсутствии слабости тренда (когда был тест П/С) ждите продолжения тренда (первый принцип), что приведет к повторному тесту (пятый принцип).

Если есть слабость тренда (при тесте П/С), но нет признаков силы в разворотном направлении, то будет, скорее всего, сложный откат (2 принцип) прежде чем произойдет еще один тест П/С (5 принцип).

Если сила против тренда, ждите разворот. В этом случае, любой повторный тест П/С можно рассматривать как откат по направлению нового тренда (5 принцип).

Эта тема может быть немного сложной, потому что иногда нужно несколько вол, чтобы понять. Но, помните, вы будете узнавать больше с каждым баром. Если вы будете неправы, то вы поймете сразу и сможете скорректировать план. Если есть сомнения, всегда следуйте за трендом.

3.4 – Первоначальный процесс анализа рынка

Мы рассмотрели теорию, теперь рассмотрим процесс. Подводим итоги:

1. Определяем структуру

2. Определяем тренд

3. Определяем силу и слабость

4. Определяем будущее возможное направление цены

5. Представляем будущий возможный прайс экшен

6. Находим зоны, от которых будем торговать

Это первоначальный анализ рынка, который состоит из 6 пунктов. Теперь напишем проверочный лист, который вам поможет в процессе.

Шаг 1 – определяем структуру

Ваши действия:

Определяем зоны поддержки и сопротивления на старшем графике (в нашем случае это 30 минутный график), определяем минимумы и максимумы.

Шаг 2 – определяем тренд

Ваши действия:

- Определяем важные максимумы и минимумы на рабочем графике (в нашем случае это 3 минутный график).

- Определяем направление тренда (вверх, вниз или боковой).

Шаг 3 – определяем слабость и силу

Ваши действия:

Анализируем мементум недавних волн. Сравниваем моментум текущей цены с моментумом прошлой волны в том же направлении. Стало быстрее или медленнее? Что это значит?

Сравниваем моментум текущей цены с моментумом прошлой волны в противоположном направлении. Стало быстрее или медленнее? Что это значит?

Цена ускоряется или замедляется? Что это значит?

Сравниваем глубину недавних волн. Возрастающая проекция это признак потенциальной силы тренда. Уменьшающаяся проекция это признак потенциальной слабости тренда.

Увеличивающаяся глубина это признак потенциальной слабости тренда, уменьшающаяся глубина это признак потенциальной силы рынка.

Есть ли признаки того, что цена не может продолжать свое движение (это признак слабости)?

Используйте дополнительные способы анализа слабости и силы тренда:

- Объем

- Другие индикаторы рынка

Шаг 4 – определяем будущее направление тренда Как, скорее всего, поведет себя в дальнейшем цена?

Ваши действия:

Определяем будущий прайс экшен с помощью 6 принципов:

Внутри уровней поддержки и сопротивления:

1 принцип – мы ждем, что тренд продолжится до следующего уровня поддержки или сопротивления до тех пор, пока не появятся признаки слабости тренда.

2 принцип – когда мы видим признаки слабости тренда, то мы ожидаем в первую очередь сложный откат, чем разворот, до тех пор, пока рынок не покажет нам силу в новом направлении.

3 принцип – боковой тренд будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим, что цена набирает силу при подходе к границе канала.

4 принцип – если цена набирает силу при подходе к границе бокового канала, мы ожидаем прорыв. Далее мы следим за ценой, и ждем пока она не покажет нам, куда собирается дальше пойти:

Слабость после прорыва – скорее всего прорыв ложный и цена развернется.

Слабость при откате – скорее всего после отката цена продолжит свое движение в направлении пробоя.

На границе уровней поддержки и сопротивления:

5 принцип – мы ждем, что при тесте поддержка или сопротивления удержат цену, только если мы не видим, что при подходе к границе цена набирает силу.

6 принцип – если мы видим милу при подходе к границе, мы ждем прорыв, и далее следим за ценой. Слабость после прорыва – скорее всего прорыв ложный и цена развернется. Слабость при откате – скорее всего после отката цена продолжит свое движение в направлении пробоя.

Шаг 5 - представляем будущий возможный прайс экшен

Как, по-вашему, цена может себя повести? Представьте будущие сетапы прайс экшен на основе вашего анализа будущего движения цены и уровней поддержки и сопротивления.

Ваши действия:

Какое поведение цены подтвердит ваши предположения о дальнейшем движении цены?

Какое поведение цены опровергнет ваши предположения о дальнейшем движении цены? Шаг 6 - находим зоны, от которых будем торговать

Ваши действия:

Будет скоро…)))

Я немного зашел вперед, об этом я еще не рассказывал.

3.5 Анализ рынка – Теория

Первоначальный анализ дает нам первоначальное понимание будущего тренда. Далее требуется анализ каждого бара, так как цена показывает нам больше и больше. Новые данные поступают с каждой новой свечой. Большинство свечей не дадут нам какой-либо ценной информации, но некоторые свечи подтвердят наш анализ будущего движения цены.

Каждая новая свеча потенциально важна

Если мы не сможем следить за каждой свечой, то мы будем вынуждены хаотично реагировать и брать те входы, которые уже очевидны толпе.

Если постоянно следить за ценой, то мы остаемся сконцентрированными на цене, мы знаем ситуацию, и знаем, как будут вести себя другие трейдеры и когда открывать сделку.

Преимущества анализа каждого бара:

- Концентрация

- Осознание ситуации, мы не импульсивно реагируем, а заранее планируем свои действия

- Знаем будущее направление тренда

- Знание зон для торговли

Этот анализ может быть произведен на любом временном интервале, но лучше его делать на рабочем графике. Нам нужна каждая свеча, чтобы следить за настроением быков и медведей и его изменением.

Это пошаговый процесс, который начинается с анализа настроения каждой свечи.

3.5.1 – определяем настроение свечи

Существуют следующие виды свечей:

Бычье настроение

1. Бычья свеча с высоким закрытием

2. Бычья свеча со средним закрытием

3. Бычья свеча с низким закрытием

Нейтральное настроение

1. Свеча в ренже с высоким закрытием

2. Свеча в ренже со средним закрытием

3. Свеча в ренже с низким закрытием

Медвежье настроение

1. Медвежья свеча с высоким закрытием

2. Медвежья свеча со средним закрытием

3. Медвежья свеча с низким закрытием

Такая классификация помогает нам сразу понять настроение свечных паттернов. Все бычьи свечи имеют бычье настроение, но они отличаются уровнем этого настроение (высокое, среднее, низкое). Тоже самое и для нейтральных и для медвежьих свечей.

Классификация основана на наблюдении за свечами:

- Сравнение цены закрытия

- Сравнение позиции

Я научу вас, как читать свечи. Я считаю, что мой способ лучше обычного анализа свечей…

Сравнение позиции

Сравнение позиции позволяет нам определить настроение одной конкретной свечи.

Мы уже говорили о том, что закрытие может быть высоким, средним и низким. Вот как это выглядит (зеленое это высокое закрытие, синие – среднее, красное – низкое):

Высокое закрытие это когда свеча закрывается в верхней третьей части свечи. Эти свечи показывают настроение бычье свечи. Под зеленой надписью все бычьи свечи с высоким закрытием, но они отличаются степенью силы.

Настроение свечей со средним закрытием считается нейтральным, так как цена равномерно двигалась вверх и вниз. И снова есть небольшая разница в степени силы.

Свечи с низким закрытием, это когда свеча закрывается в нижней третьей части свечи. Все они показывают медвежье настроение.

Такие наблюдения помогают нам получить представление о каждой свече, какая она – бычья, нейтральная или медвежья.

Сравнение цены закрытия

Есть бычьи свечи, нейтральные и медвежьи, в зависимости от того, где закрывается свеча.

Бычья показана зеленым, нейтральная синим цветом, а медвежья красным.

Весь процесс анализа должен занимать не более нескольких секунд. Мы получаем информацию, кто в данный момент контролирует рынок.

3.5.2 Оценивайте обстановку

Это значит, что вы должны видеть где, в каком месте, находится свеча. Посмотрите на пример:

Слева мы видим свечу с низким закрытием, она появилась в ситуации, когда восходящий тренд ослаб на подходе к области сопротивления. Бычья свеча пробила сопротивление, но сразу откатила, покупатели, которые торговали пробой сопротивления, попали в ловушку, если посмотреть на свечу с низким закрытием, то здесь она точно показывает силу медведей.

А вот справа, совсем другая ситуация. Та же свеча, но она появилась в середине бокового движение и не значит ничего. Для меня важно следующее, где находится свеча по отношению к уровням поддержки и сопротивления, где находится свеча по отношению к тренду, а также где находится свеча по отношению к пикам и впадинам.

Поддержка и сопротивление

- Где находится паттерн по отношению к поддержке и сопротивлению с более старшего графика?

- Рынок показывает силу или слабость на подходе к уровням? Последняя свеча показывает силу или слабость?

- Есть ли хвосты возле уровней сопротивления и поддержки?

- Есть ли паттерн на подходе к зоне поддержки или сопротивления? Если да, то он показывает откат или пробитие?

Тренд

- Где образуется паттерн по отношению к тренду?

- На расширении? Это начало движения или конец? Дошла ли цена до предыдущих пиков, впадин?

- Паттерн на откате? Откат был больше, чем ожидалось? Это обычный или сложный откат?

- Паттерн в боком тренде или консолидации?

Свинги

- Цена тестирует вершины или впадины? Как цена реагирует?

Для восходящего тренда:

- Откаты к поддержке должны быть под наблюдением. Они должны сдержать цену. Цена удерживается на уровне или прорывает его? Если прорывает, есть признаки отказа или цена принимает новую зону?

- Откаты к прошлым вершинам не имеют особого значения, но тоже нужно наблюдать.

- Расширения должны пробить вершины, цена показывает слабость или силу? Если цена не может преодолеть прошлую вершину, то нужно следить за дальнейшими признаками слабости, которые могут показать сложный откат или даже разворот.

Для нисходящего тренда:

- Откаты к сопротивлению должны быть под наблюдением. Они должны сдержать цену. Цена удерживается под уровнем или прорывает его? Если прорывает, есть признаки отказа или цена принимает новую зону?

- Откаты к прошлым впадинам не имеют особого значения, но тоже нужно наблюдать.

- Расширения должны пробить впадины, цена показывает слабость или силу? Если цена не может преодолеть прошлую впадину, то нужно следить за дальнейшими признаками слабости, которые могут показать сложный откат или даже разворот.

Для бокового тренда:

- Цена тестирует границы бокового канала?

- Рынок показывает слабость или силу при подходе к уровню? Последняя свеча что говорит?

-Паттерн показывает, что цена откатывает от границы?

- Паттерн находится у границы? Если да, то показывает он, что цена принимает или откатывает от зоны?

3.5.3 - Есть ли поддержка наших предположений?

Рассмотрев настроение паттерна, и он расположен в отношении структуры рынка, мы теперь должны спросить, есть ли поддержка наших предположений?

Под предположениями, я имею в виду наши ожидания будущего тренда и поведения цены, которые будут поддерживать тренд.

Подходит ли эта модель под наши ожидания в отношении будущих действий цены?

- Да... Мы ждем следующей свечи.

- Нет... Решите будете ли вы ждать следующую свечу, или пересмотрите с самого начала первоначальный анализ рынка.

- Не уверен... Подождите... будет новая свеча в ближайшее время.

Вы будете знать, когда что-то не так и цена приятно удивит вас.

Вы ждете, что цена будет медленно подходить в область сопротивления, и вдруг неожиданно вы увидите сильный импульс, и цена закроется выше сопротивления.

В ожидании прорыва уровня, вы увидите вторую неудачную попытку пройти через уровень. Неожиданная слабость!

Ожидая продолжения восходящего тренда, следующее расширение цены застрянет на прежнем пике, демонстрируя неожиданный медвежий потенциал.

Свидетельство чего-то неожиданного, не обязательно должно изменить ваши планы на будущее и видение тренда, но оно должно привести вас в состояние повышенной готовности, а заставить вас наблюдать за ценой более пристально.

 

На примере, предположим, у нас были надежды, что эта тенденция сохранится и в будущем, цена продолжит идти к сопротивлению, и, в конце концов, пойдет еще выше.

Потом, к нашему удивлению, следующая свеча это свеча с низким медвежьим закрытием, показывая сильные медвежьи настроения. Тем более что в данном случае, если рассматривать последний паттерн в контексте структуры рынка и предыдущего поведения цены, мы видим, что цены с силой оттолкнулась сопротивления и резко вызвала изменение тренда, и пошла нише последней впадины.

 

Ясно, что это не поддерживает наш первоначальный план.

Мы не синхронизированы с текущим действием цены. Пора пересмотреть наши ожидания.

 

Итак, подводим итог текущего анализа рынка:

1. Определяем настроение свечи

2. Смотрим на ситуации на рынке, где находится свеча

3. Поддерживает ли свеча наши предположения?

4. Повторяем процесс, когда появляется новая свеча

Не усложняйте!

И пример:

Вот то, что я жду. Какой прайс экшен подтвердит, что мои предположения были верными?

- Нужно увидеть продолжение медвежьего свинга, он должен быть сильный, а откат слабый. Это покажет, что медведи набирают силу, а быки ее теряют.

- Открытие европейской сессии имеет большое значение, так как появляется волатильность. Мы должны увидеть, что любое движение цены вверх быстро отвергается, и цена не пойдет выше последнего пика.

А что покажет, что мои предположения были неверными?

- Если мы увидим, что цена пошла выше последнего пика, то нужно будет делать новый анализ.

3.7 Практика

Анализ рынка следует практиковать как можно больше. Практика должна никогда не заканчиваться, так как всегда есть чему поучиться. Это процесс постоянного роста и развития личности, так как со временем мы учимся понимать рынок все лучше и лучше.

- Опыт приводит к лучшему пониманию и оценке будущего направления цены.

 

- Более точная оценка вероятного будущего направления цены приводит к улучшению возможностей.

 

Практика позволяет отточить наш анализ. Реальная торговля дает нам возможность постоянно практиковаться в нашем анализе, и это обеспечивает возможность сравнивать наши показатели с тем, что мы ранее предполагали. Постоянная торговля позволяет научиться интуитивно читать цену.

 

Я не призываю вас торговать на реале. Достаточно просто проводить анализ рынка, а затем следить за ценой. Определите, куда пойдет цена с помощью первоначального процесса анализа рынка. Затем наблюдайте за рынком с появлением каждой новой свечи.

 

Потратьте время на практику. Просто следите за ценой. Решите, куда вы ожидаете, что она пойдет, что будет делать дальше, и следите, за каждой появляющейся свечой.

 

Я еще раз хотел бы подтвердить важность простоты. Не усложняйте торговлю больше, чем нужно. Просто смотрите на каждую свечу, поддерживает ли она ваши первоначальные оценки? Если да, отлично! Если же появляется что-то неожиданное, решите, изменяет ли это ваши ожидания по поводу будущего направления цены, или вы будете ждать еще информацию. Если вы не уверены, то просто подождите. Другая свеча появиться в ближайшее время.

 

И не беспокойтесь по поводу сделок. Просто следуйте за ценой.

 

Заключение

 

В этой главе мы научились анализировать движение рынка. Я пока не объяснял, как и где торговать, это будет позже - эта глава о том, как настроиться на движение цены. Мы смотрим, где она была, и стараемся понять, куда она может пойти.

Мы наблюдали, где цена была в рамках поддержки и сопротивления, а также пытались понять тенденции в этих рамках - либо вверх, вниз или вбок.

Мы узнали, как оценить силу или слабость тренда, на основе анализа импульса, проекции и глубины, а также на основе отказа от продолжения.

Мы узнали, как определить вероятный дальнейший путь цены, основанный на шести принципах для определения будущего направления тренда.

И мы узнали, как обновлять наш анализ бар за баром, через анализ внутренних настроений отдельных свечей или свечных моделей, чтобы определить, поддерживают ли они или отклоняют наши первоначальные оценки.

Как только Вы освоитесь с этим процессом, пора начать торговать.

Дополнение

Альтернативные вопросы и методы анализа прайс экшен

 

1) Победители и проигравшие на рынке

a. Кто доминирует в этой волне, быки или медведи?

b. Они правы?

c. Если нет:

i. Где скорее всего цена остановится? Где их противники могут выйти на рынок?

II. Где эти трейдеры расположат свои стопы? d. Если они правы:

i. Где эти трейдеры заберут прибыль? Где они будут частично закрывать свои позиции?

e. Если они вошли правильно, но с опозданием:

i. Где хуже всего входить с опозданием? Где опоздавшие трейдеры будут остановлены?

2) Трейдеры, которые попали в ловушку

a. Где последняя группа трейдеров попавших в ловушку?

b. Где они надеяться выйти? Как это повлияет на цены?

c. Где они сдадутся? Как это повлияет на цены?

 

3) Ожидания, самое вероятное движение цены a. Что вы ждете, рынок будет делать дальше?

i. Почему вы ожидаете это?

II. Как цена должна была вести себя до этого движения?

III. Ведет ли себя цена должным образом?

b. Если наиболее вероятный сценарий не происходит, что еще может сделать рынок?

i. Как цена должна была вести себя до этого движения? II. Ведет ли себя цена должным образом?

c. Есть ли третья возможность для потенциального движения цены?

i. Как цена должна была вести себя до этого движения?

II. Ведет ли себя цена должным образом?

4) Ожидания - бычий, медвежий, нейтральный a. Что будет бычий тренд делать?

i. Как цена должна была вести себя до этого движения?

II. Ведет ли себя цена должным образом? b. Что будет медвежий тренд делать?

i. Как цена должна была вести себя до этого движения?

II. Ведет ли себя цена должным образом?

c. Что будет нейтральный тренд делать?

i. Как цена должна была вести себя до этого движения?

II. Ведет ли себя цена должным образом?

5) Быки против медведей

a. Кто контролирует рынок - быки, медведи, или никто?

b. Почему?

c. Как доминируют они?

d. Что привело к такому движению цены?

e. Меняется ли контроль?

f. Что должно произойти, чтобы указать, что меняется контроль между быками и медведями?

g. Что может вызвать страх в текущей ситуации?

6) Профессионалы против новичков a. Где профессионалы вошли?

i. Где их стопы?

II. Что произойдет, если цена достигнет их стопов? III. Где их цель?

IV. Что произойдет, если цена достигнет их целей? b. Где вошли новички?

i. Где их стопы?

II. Что произойдет, если цена достигнет их стопов? III. Где их цель?

IV. Что произойдет, если цена достигнет их целей? c. Где войдут профессионалы?

i. Где их стопы?

II. Что произойдет, если цена достигнет их стопов? III. Где их цель?

IV. Что произойдет, если цена достигнет их целей? d. Где новичков войдут?

i. Где их стопы?

II. Что произойдет, если цена достигнет их стопов? III. Где их цель?

IV. Что произойдет, если цена достигнет их целей?

7) Лучшие против наихудших

a. Где лучшее место для входа или добавления к позиции?

b. Где худшее место для входа или добавления к позиции?

8) Структура рынка

a. Где мы открылись сегодня по отношению к вчера, ниже и выше? Что это значит?

b. Где мы находимся по отношению к вчера, ниже и выше? Что это значит?

c. Где мы находимся по отношению к открытию? Что это значит?

 

4.1 Стратегия – YTC прайс экшен трейдер

 

Итак, пришло время определить возможную сделку, с высокой вероятностью, и низким параметром риска. В этой главе я расскажу о стратегии – YTC прайс экшен трейдер, покажу примеры.

 

4.2 Сетап

 

4.2.1 Формула ожидания

 

Все трейдеры должны знать формулу ожидания:

 

Ожидание = (выигрыш % х средний выигрыш) – (проигрыш % х средний проигрыш)

 

Формула ожидания помогает определить ваш предел в серии сделок. Хорошая стратегия это та, у которой ожидание намного выше нуля. Соответственно плохая стратегия имеет ожидание около нуля или даже ниже.

 

Постоянный успех требует положительного ожидания. Вам нужно улучшить соотношение:

 

- % прибыльных сделок = количество выигрышных сделок, разделенное на общее число сделок. Нам нужно, чтобы этот процент был как можно больше. Помните, что это также помогает минимизировать количество убыточных сделок.

 

- соотношение прибыль/убыток, нужно разделить среднюю прибыль на средний убыток, прибыль должна быть больше, чем убыток.

 

Большинство трейдеров сосредотачиваются только на первом пункте и мало внимания уделяют второму. Но мы, как профессионал, должны помнить об обоих пунктах.

 

Как это достичь в стратегии - YTC прайс экшен трейдер:

 

- % прибыль – сетапы подобраны такие, после которых цена сразу идет куда нужно, это результат эмоций людей и их решения. Ранний вход в рынок позволяет увеличить шанс на прибыльную сделку перед тем, как развернется рынок. Управление сделкой помогает сохранить прибыль.

 

- соотношение прибыль/убыток, увеличиваем за счет понимания, что движение цены ограничено. Управление сделкой тоже помогает уменьшить убыток.

 

4.2.2 Принципы стратегии – YTC прайс экшен трейдер

 

Рынок это не движение цены, это трейдеры, которые принимают решения и двигают цену. Чтобы постоянно зарабатывать деньги, нужно искать возможности с большой вероятностью, там где большинство трейдеров решат открыть сделку, что создает объем, а мы движемся вместе с этим объемом.

 

Решения одного трейдера могут быть непредсказуемыми, но в определенные моменты эти решения становятся предсказуемыми. Итак, мы должны понять, как зарабатывать на рынке. Мы определяем зоны, где скорее всего трейдеры будут покупать или продавать, и принимаем решение на основе этого знания. Это основной принцип стратегии – YTC прайс экшен трейдер.

 

Можно сказать и другими словами, мы работаем против тех, кто пытается бороться с рынком. Нужно найти место на графике, где есть хорошие шансы (уровень поддержки/сопротивления, возможный тренд), мы находим эти зоны. За всеми моими сетапами стоят 2 принципа: слабость и трейдеры, которые попали в ловушку.

Слабость рынка

 

Будущий тренд движется от слабого движения к сильному. Конечно, мы хотим торговать по тренду, чтобы быть в сильном движении рынка. Не стоит сразу прыгать в сделку, как только вы видите сильное движение. Как правило, такой вход будет слишком поздний. Я предпочитаю найти слабое движение, чтобы войти в противоположном направлении, до того, как начнется сильное движение.

 

Это точка, когда те, кто торговал на слабом движении, поймут, что они были неправы и выйдут из сделок, либо их закроет по стопу. Итак, как найти такие зоны? Мы будем искать возле уровней поддержки/сопротивления, на вершинах и впадинах, а также в откате тренда.

 

- Сделки в направлении слабого движения цены в уровни поддержки или сопротивления, это сделки с низким процентом вероятности. Скорее всего, это будут убыточные сделки.

 

- Сделки на прорыв, тоже скорее всего будут убыточными.

 

- Сделки на разворот тренда, сделки против тренда на слабом откате, тоже скорее всего, будут убыточными.

 

Вы скоро поймете, как понимание будущего тренда поможет нам определять, где входить в сделку.

 

Определяем слабость рынка

 

 

Стратегия YTC прайс экшен основана на противоположных концепциях торговли.

 

Нужно идти против толпы, но это не значит, что нужно торговать против любого движения цены. Это глупо. Нужно быть избирательным, нужно выбирать моменты, когда толпа берет плохие сделки, это когда движение слабое.

 

Трейдеры, пойманные в ловушку

 

Еще один подход основан на том, чтобы определить трейдеров, которые попали в ловушку. Мы должны научиться находить на графике зоны, где остальные трейдеры торгуют против будущего тренда. Мы ищем, где они откроют сделки и будут сидеть с убытком, я называю таких трейдеров – пойманные в ловушку.

 

Это очень важная концепция для моей стратегии. Все мы знаем как чувствуешь себя, находясь в такой сделке, потому что все мы брали такие сделки. Вспомните, как вы брали сделку на прорыв, и вдруг цена снова заходит за линию. Начинается паника, вы можете даже не закрыть сделку по стопу, так как ждете откат.

 

Я покажу в своих сетапах, как можно найти такие зоны. Чтобы вы получили представление о чем я говорю, я приведу 2 примера.

 

 

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться: