Поддержка и сопротивление это уровни, которые создают трейдеры своими решениями, так как им приходится работать в условиях неопределенности.

Решения продавать или покупать проходят через призму предыдущих зон эмоциональной напряженности, это зоны сожаления об упущенной возможности, или зоны где трейдеры попали в ловушку.

Есть и другие факторы. Представьте, что на графике вы видите сильную зону сопротивления. Если цена дойдет до этого уровня, то большинство трейдеров будут ждать, что цена будет сдержана сопротивлением. Покупателей станет меньше, а продавцов больше, что приведет к падению цены. Ожидание трейдеров ограничит движение вверх и создаст сопротивление. То же самое применимо и к поддержке.

Поддержка это зона, где спрос превышает предложение, ограничивая движение цены вниз.

Сопротивление это зона, где предложение превышает спрос, ограничивая движение цены вверх.

Определяем уровни поддержки и сопротивления.

Хоны сопротивления и поддержки, это зоны, которые были препятствием для преодоления цены. В большинстве случаев это точки разворота цены.

Посмотрите, как я определяю зоны впадин и пиков.

Пик это поворотная точка, где восходящее движение сменилось нисходящим. Я определю вершину как один высокий бар, до которого и после которого есть 2 бара ниже. Как показано на картинке:

С самый высокий бар, A B D Е – ниже.

Необязательно, чтобы А было ниже В, и такие варианты возможны:

Даже если есть несколько высоких свечей, это все равно пик:

Тоже самое верно и для впадин.

Гэп тоже может выступать, как уровень поддержки и сопротивления. Конечно, гепы встречаются редко на рынке Форекс.

Чертим зоны, а не линии

Когда я показываю зоны поддержки и сопротивления на графике, обычно, я показываю их с помощью линий. Но, вы должны знать, когда цена подходит к таким уровням, она не всегда четко останавливается на линии. Поддержка и сопротивлении, это ЗОНЫ, где трейдеры принимают решения. Трейдеры по-разному определяют зону.

Поэтому, когда вы делаете анализ, важно, чтобы вы помнили о зоне, даже если на графике может быть просто линия. Иногда цена чуть-чуть прошивает линию, но это еще не значит пробой.

 

Обычно чертят линию по вершине или впадине, но можно начертить и по другому. Иногда цена прошивает уровень на несколько пунктов. Может быть вам больше понравиться чертить «коробку», это легче визуализирует зоны поддержки и сопротивления. Иногда я могу включить всю консолидацию в эту зону.

Если свечи большие в консолидации, то я могу переключиться на меньший временной интервал, чтобы лучше увидеть зону.

Как вы понимаете, здесь нет четких правил. Уровни поддержки и сопротивления это не кирпичная стена, это просто зона, где есть эмоциональная привязанность у трейдеров, как следствие прошлого дисбаланса спроса и предложения на этом уровне, поэтому это стало зоной, где трейдеры будут, скорее всего, принимать решение. Границы эмоциональной сферы людей не могут быть точно обозначены.

Самое важное, не боятся субъективности, и не зацикливаться на точности. Позднее вы увидите, что это скорее зоны интереса, чем зону, от которых обязательно откатит цена, иногда мы будем торговать откат, иногда пробой.

Поэтому несколько пунктов не имеют особого значения. Необходима практика, прежде чем вы почувствуете себя комфортно. Я покажу несколько примеров зон.

3.2.2 – Анализ разных временных интервалов

Сделки на рынке происходят в реальном времени, концепции временных интервалов существует только для того, чтобы мы могли видеть прошлое и настоящее поведение цен. Чем выше временной интервал, тем лучше видна общая картина рынка. Чем ниже временной интервал, тем детальнее трейдер может рассмотреть поведение цены.

Основная трудность для нас заключается в том, что торгует на рынке очень большое количество участников, которые используют разные временные интервалы. Возникает вопрос, какой временной интервал использовать нам?

Я видел трейдеров, у которых на одном экране есть почти все графики, от недельного до минутного. Попытка не пытка, но не много ли это информации для одного человека, тем более, если он не знает, что искать.

Другая крайность – один график, соответственно ограниченное количество информации. Конечно, это лучше чем первый пример, я бы смог так торговать, но только потому что я могу представить, что происходит на больших временных интервалах.

Я лично рекомендую использовать 3 временных интервала. Конечно, в начале дня я могу посмотреть и на другие временные интервалы, но во время торговли, смотрю только на 3. Старший временной интервал, торговый график и меньший временной интервал.

Обычная ошибка начинающих трейдеров заключается в том, что они пытаются найти тренд на всех временных интервалах, например, восходящий тренд на всех трех графиках и торговать только в направлении тренда. Это сильно уменьшает количество входов и снижает эффективность.

Эти трейдеры похожи на тех, кто входит в сделку по сигналу запаздывающих индикаторов. Они надеются, что тренд еще какое-то время продолжится, чтобы они могли получить прибыль. Они считаю, что если найдут тренд на всех графиках, то таким образом, смогут отфильтровать плохие сделки.

Но, в их анализе нет понимания, какие барьеры может встретить цена на своем пути в тренде. Они также не учитывают, что в основном цена движется в боковом канале.

Мы будем делать по-другому.

Для нас старшим графиком будет 30 минут (альтернатива 60 минут). Здесь мы будем определять поддержку и сопротивление.

Торговым графиком будет 3 минуты (альтернатива 5 минут). Определяем тренд и возможные паттерны прайс экшен. М торгуем вершины и впадины, определяем силу и слабость движения цены и куда она может пойти.

Контрольный график 1 минута, для входа и выхода. Это детали, мы как бы приближаемся к уровням, чтобы лучше рассмотреть их.

Торгуем на торговом графике, но учитывая контекст более старшего графика. Такой анализ позволяет быть начеку возможных барьеров для движения цены. Мы будем наблюдать за расположением сил быков и медведей. Это то, как торгую я по своей системе.

Но, я остаюсь гибким! Иногда, когда я не чувствую цену, я могу перейти на 60 минутный график и 5 минутный. Для меня пара GPB/USD лучше торгуется на более старших временных интервалах. Позднее мы еще поговорим об этом.

Давайте теперь посмотрим на примеры. И хотя я предпочитаю сделки по тренду, но я покажу сделку против тренда.

Это 30 минутный график, поддержка это зеленые линии, сопротивление – красные. Посмотрите на зону, где линия изменяется с зеленой на красную Поддержка стала сопротивлением в точке А. Нас интересует точка В, куда цена возвращается для теста.

Дальше идет 3-х минутный график, здесь мы ищем прайс экшен и сетап. Итак, повторный тест в точке В. Цена подходит к уровню, и мы ждем или пробой, откат и сделку, или ложный прорыв.

И минутный график, показывает детали, мы видим как цена останавливается, подходя к круглому уровню.

Те трейдеры, которые купили на пробой, поставили стопы под уровнем, а мы будем там продавать. Так как это сделка против тренда, то профит в районе 1.4470. Цена достигает профита за 7 минут.

Вот так работает анализ 3-х графиков.

В дальнейшем, когда я буду говорить о поддержке и сопротивлении, я буду говорить о старшем временном интервале. А когда я говорю: вершина и впадина, я буду иметь ввиду торговый график. Уровни поддержки и сопротивления видны на меньших временных интервалах, а вот впадины и вершин не всегда четко видны на больших временных интервалах.

3.2.3 – Структура рынка

Принципы структуры рынка

Рынок работает основываясь на 2 принципах:

№1 – Цена движется между уровнями поддержки и сопротивления

№2 – Если цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, то она пойдет к следующему уровню

Определяя зоны поддержки и сопротивления, мы определяем зоны, которые станут барьерами для цены. Мы определяем поле боя.

Цена движется в определенных границах, назад и вперед между уровнями поддержки и сопротивления, на основе решений трейдеров. Это зоны принятия решения, цена или откатит или прошьет уровень.

 

Создаем структуру

Открываем старший график и определяем зоны поддержки и сопротивления. Не все уровни поддержки и сопротивления будут на графике.

Если цена движется плавно, тогда определить уровни достаточно легко. Как на примере:

Но, довольно часто, когда цена движется не четко, определение всех уровней не оставит нам возможность работать.

На примере видно, что уровень идет каждые 10-20 пунктов. В таком случае нужно выбирать только самые нужные уровни. Наша задача определить возможные точки разворота цены, то есть самые очевидные уровни. Вот как я бы определил:

Ничего не нужно усложнять, все просто, если вы думаете, что это хороший уровень поддержки или сопротивления, то так скорее всего и есть.

Лучшие уровни поддержки и сопротивления

Самые лучшие уровни, которые нельзя пропустить, это уровни, которые показывают самый большой дисбаланс спроса и предложения. Это такие моменты, когда быки или медведи уже не могут ждать, что ведет к быстрому движению цены. Это хорошо видно на впадинах и пиках, где цена резко разворачивается, и в зонах скопления, когда прорыв ведет к резкому движению цены.

Помните, что именно такие зоны нужны для анализа.

И в завершении еще несколько примеров:

3.2.4 – Тренды

Я расскажу вам о том, как я определяю тренд. Поведение цены одинаковое не зависимо от временного интервала. Цена это следствия спроса и предложения, она движется в зонах поддержки и сопротивления. На 30 мин графике мы определяем эти зоны.

На 3 мин графике, как мы и договаривались, мы будем определять уровни поддержки и сопротивления как вершины и впадины.

Важно помнить, что эти уровни тоже играют важную роль.

Обычно я их не отмечаю, так как они и так хорошо видны. Я провожу линии, когда они идут слева и не видно впадину или пик. По началу, вы можете их отмечать, а потом привыкните видеть и так. Если рынок в ренже, то отмечать нужно только самые очевидные.

Направление тренда

Цена движется в пределах зон поддержки и сопротивления в восходящем тренде, нисходящем или в боковом движении.

Определение восходящего тренда Восходящий тренд состоит из:

1) Расширяющее движение вверх

2) Вершина

3) Откат вниз

4) Впадина

Это показано на картинке:

- Движение вверх больше, чем откаты.

- Появляются новые вершины.

- Откаты не делают новые впадины.

Восходящий тренд заканчивается, когда цена делает впадину ниже.

Если цена не смогла сделать новую впадину, то это просто сложный откат.

Определение восходящего тренда с точки зрения спроса и предложения

Поддержка была сформирована трейдерами, которые посчитали, что впадина это хорошая цена для покупки. Позиции на покупку вызвали рост цены. Трейдеры продолжают покупать, что приводит к новым вершинам.

Со временем покупатели начнут фиксировать прибыль, и продавцы начнут вступать в игру. Это сформирует сопротивление. Падение цены привлечет еще больше продавцов и покупатели активней начнут фиксировать профит. Цена пойдет вниз, но это не признак разворота тренда, если не будет достаточной силы медведей, чтобы пробить предыдущую впадину. Скорее всего, откат привлечет еще больше покупателей, продавцы поймут, что это был просто откат, и закроют свои позиции. Цена пойдет еще выше. И все повторяется сначала.

Интересно то, что для восходящего тренда нужны не только покупатели, но и продавцы. Любое движение цены это следствие и покупателей и продавцов. Часто хорошее восходящее движение обусловлено продавцами, которые в экстренном порядке закрывают свои позиции.

Подумайте о психологии большинства. Пропустив начальное движение вверх, трейдеры охвачены сожаленьем и злостью на себя, что не открыли сделки во время. Они понимаю, что цена не может все время идти вверх, поэтому они открывают сделки на продажу при первом признаке разворота тренда, надеясь заработать на развороте. Как правило, они ошибаются, потому что это скорее откат, чем разворот. Конечно, когда цена начинает снова расти, они вынуждены закрыть позиции, или их закрывает по стопу.

Большая часть движения вверх, это как раз стопы продавцов, которые пытались поймать разворот.

Для нисходящего тренда все будет также, только наоборот

Боковое движение

Боковое движение, или боковой тренд это серия волн, которые не выходят за пределы зоны поддержки сверху, и зоны сопротивления снизу. Эти границы (поддержка и сопротивление) могут быть сформированы как на более старшем временном интервале, так и на меньшем.

Я так определяю начало бокового движения:

Боковое движение начинается, когда 4 точки тренда (вершины/впадины) находятся в пределах предыдущей волны.

Если точек меньше, чем 4, то это просто может быть сложный откат в тренде. 4 точки нужны, чтобы показать боковой тренд.

Я определяю окончание бокового движения, когда цена пробивает или поддержку или сопротивление.

Боковое движение с точки зрения спроса и предложения

Поддержка показывает трейдерам хороший уровень для покупки. Продавцы будут фиксировать прибыль, а покупатели добавлять в позицию. Но, когда цена подходит к сопротивлению, происходит обратное.

Некоторые люди, когда смотрят на мои графики, видят 20ЕМА или 9/18, когда они пересекаются и думают, что я использую их для определения тренда. Это не так.

Направление тренда зависит от дисбаланса спроса и предложения, что в свою очередь зависит от трейдеров, которые принимают решения. Трейдеры принимают решение, как правило, на прошлых уровнях поддержки и сопротивления. Это не просто линии, это линии, которые определяют тренд.

Проблема со средними заключается в том, какие использовать. Пересечение средних показывает, что цена прошла расстояние достаточное для того, чтобы средние пересеклись. Будет ли тренд меняться – покажет пробитие поддержки или сопротивления, и факт, сможет ли цена закрепиться на уровне.

Так почему у меня на графике есть МА?

Они остались от прошлых моих опытов с торговлей, но они не важны для моей настоящей торговли и на графике они серые, то есть их почти не видно. Они помогают быстро оценить тренд, но приблизительно. Это только вспомогательный инструмент. Если они вам не нужны, то не ставьте их.

Средние не покажут вам, когда изменился тренд, не покажут боковое движение. Если вы оставили средние, то не используйте их как определители тренда.

Определение тренда предполагает субъективность

Как я уже говорил, рынок нельзя загнать в рамки жестких правил и математических моделей. Это эмоциональный зверь.

Любая попытка подойти к определению тренда с объективной стороны рано или поздно провалится. Вы можете придумать правило, как определить направление тренда, но появится откат, который выйдет за границы вашего определения. Здесь главное это субъективность, но новичкам это трудно принять.

Может быть откат, который объективно будет показывать изменение тренда, но на самом деле это не так.

Давайте посмотрим на пример…

Визуально видно нисходящий тренд, если подходить объективно, то в точке 3 тренд поменялся на восходящий, но цена снова стала падать.

Если вы определяете тренд с помощью средних, то ситуация становиться еще хуже, зиг заг цены возле средней приводит трейдера к убыткам. На примере показано, что если бы вы определяли тренд по средней, то вам было бы очень сложно торговать.

Проблема средних заключается в том, что они не работают в боковом тренде. Лучше определять тренд с помощью вершин и впадин. Любое правило рано или поздно перестает работать. Давайте посмотрим, что можно с этим сделать.

Решение очень простое, нужно допустить немного субъективности. Пусть цена подойдет к точке изменения тренда, пусть даже пройдет этот уровень. Изменение тренда это не прорыв линии, изменение тренда происходит тогда, когда цена принимает новую зону.

То есть нужно ответить на вопрос, когда цена подошла в зону изменения тренда, она быстро откатила и вернулась в тренд, или цена удержалась в точке прорыва, и начался новый тренд?

Как видите, тренд не меняется. Нет прорыва, и цена не закрепляется выше уровня. Субъективность помогает избежать проблем.

Это не значит, что мы угадываем тренд. Мы знаем правило, как определить тренд с помощью вершин и впадин, но вместе с этим правилам применяем принцип субъективности.

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться: