Эффективные торговые стратегии основываются на анализе сил спроса и предложения на рынке, и предположении, как это повлияет на решения трейдеров.

Если мы знаем, как движется цена, мы можем определить зоны, до которых может дойти цена и многие трейдеры попадут в ситуацию, где они вынуждены будут принимать решение. Все это позволит двигаться цене в предсказуемом направлении.

Эффективный анализ поможет нам найти сетапы, где риск будет очень маленьким, а прибыль большая.

Эффективный анализ поможет нам управлять сделкой, мы сможем дольше оставаться в сделке, если видим, что трейдеры реагируют так, как мы и предполагали. Или мы сможем выйти из сделки раньше времени.

Эффективный анализ поможет нам определить зоны для тейк профита, мы сможем держать сделку до тех пор, пока не вступят в игру противоположные силы.

На примере показан эффективный анализ. На баре А цена ушла ниже поддержки В. Трейдеры скорее всего будут открывать сделки на пробой, им покажут сигналы и индикаторы, но мы знаем, что в точке С была поддержка. Быки вступят в силу, мы предполагаем, что если прорыв был ложный, то медведи будут вынуждены закрывать позиции, которые они открыли на пробой, а это еще добавит силу движению. Евдокимов Петры открываем сделку в точке D, а стоп ниже А, частично снимаем прибыль в точке Е, где цена немного остановится, остальное в точке F.

=Обычно трейдеры торгую не так, они исходят из своих торговых стратегий, не делая анализ, не изучая спрос и предложение. Они не понимаю, что влияет на решения других трейдеров.

Обычно трейдеры, которые торгуют по техническому анализу, добавляют на график кучу индикаторов и торгуют по их сигналам. Подумайте, что стоит за этими сигналами, что они показывают? Например, пересечение средних, просто показывает, что цена прошла какое-то расстояние, которое заложено в формуле индикатора.

На примере видно пересечение средних 10 и 20 ЕМА в точке А, трейдеры открывают позиции на покупку, а в точке С на продажу. Если трейдер торгует по сигналам индикаторов, а большинство так и делают, то они откроют сделки. Чем больше они буду ждать подтверждение после сигнала, тем больше рискуют.

Если цена пошла в каком-то направлении, то нет никакой гарантии, что цена и дальше продолжит движение в этом направлении. Да, в некоторых случаях движение продолжится, в других нет. Новички открывают сделки по сетапу и надеются, что цена и дальше пойдет. Они говорят себе, что это игра вероятностей, и они должны брать все сделки. Однако есть более эффективный анализ, который позволяет определять не только точки входа, но и дает информации, как далеко может пойти цена.

Поведение людей достаточно шаблонно. Так устроена человеческая природа, что мы видим модели, которые приносили прибыль в прошлом и отбрасываем те, которые не работают.

Пересечение средних присутствует во всех больших движениях, но оно не может предсказать такое движение.

Будьте осторожны, если вы решили торговать только по индикаторам, скорее всего я буду стоят в позиции против вас.

Если вы торгуете только ценовые паттерны, такие как, например, на пробой, то там хорошо виден сигнал, особенно если появляется движение в нужном направлении. Но не все пробои приносят прибыль. Если вы будете брать слепо все ценовые паттерны, то будете терять. Эффективный анализ на основе спроса и предложения, а также анализ решений трейдеров, поможет вам правильно оценить ситуацию.

Я не говорю, что все сигналы индикаторов или все ценовые модели будут убыточными, часто они работают, потому что находятся в месте, где трейдеры принимают важные решения. Некоторые дают лучше сигналы, чем другие. Сигналы по тренду всегда лучше, чем против тренда. Сигналы могут работать довольно хорошо, но проблема в том, что у них нет контекста и понимания природы рынка и движения цены.

Если вы изучаете стратегию для торговли или разрабатываете свою собственную, то вам нужно помнить о следующем:

- Есть ли объяснение, как должна работать стратегия?

- Определяет ли она зоны, где трейдеры будут принимать решения?

- Ситуация на рынке совпадает с открываемой позицией? На большем временном интервале есть ли тренд в направлении сделки?

Есть несколько хороших учителей, но в большинстве своем стратегии мало эффективны, и не учитывают выше перечисленные факторы. Эффективные стратегии не анализируют движение цены, за ними стоит больше информации.

2.4.1 Принципы моей эффективной стратегии

Давайте повторим основные принципы, на которых я построил свою стратегию:

- Прибыль получаем за счет определения направления потенциального движения. Таким образом для получения прибыли цена должна двигаться.

- Движение цены это изменение спроса и предложения. Если спрос превышает предложение, то цена растет, если наоборот, то падает.

- Изменение спроса и предложения происходит тогда, когда меняется настроение участников рынка.

- Таким образом, движение цены зависит от бычьего или медвежьего настроения участников рынка.

- Движение цены определяется решением людей. Мы не можем предсказать решение одного трейдера, но есть факторы, когда решение становится очевидным, один из них это стресс.

- Поведение людей в состоянии стресса становится довольно предсказуемым, особенно, когда участники рынка вошли в сделки, а цена начала двигаться против их позиций. Они будут стараться закрывать сделки с наименьшим убытком.

- Таким образом, когда мы можем определить зону, где большинство участников рынка будут испытывать стресс, мы сможем определить зону возможного входа в рынок.

- Так как вы не сможете всегда закрывать сделку с прибылью, вы должны торговать так, чтобы после серии «лосей», вы все равно были бы в плюсе.

- Постоянно зарабатывать можно только, если у стратегии есть:

1. Анализ, который помогает определить зоны стресса.

2. Сетап, который поможет войти в сделку с минимальным риском.

3. Четкие параметры размера позиции и риска, чтобы минимизировать убытки.

Все это можно сделать и научиться зарабатывать.

 

Глава 3 – Анализ рынка

3.1 Введение в анализ рынков

3.1.1 – Цель анализа рынка

В этой главе мы с вами изучим анализ рынка. Пока не будем думать о торговле, ы этой главе не будет речи о сетапах, входа и выходах.

В процессе анализа рынка мы пытаемся понять ситуацию на рынке. Где была цена, где сильные и слабые стороны в движении рынка, и куда цена может пойти.

Или другими словами:

Где была цена?

Куда она пойдет?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно обсудить следующее:

- Структура рынка, вы научитесь анализировать прайс экшен с помощью уровней поддержки и сопротивления.

- Как определять направление тренда.

- Как подстраивать свою торговлю, когда появляются новые бары.

=3.1.2 – Субъективизм и объективизм на рынке Форекс

Рынок это эмоциональная среда.

Невозможно выделить постоянные правила. Пытаясь создавать жесткие правила, мы можем упустить что-то главное в важный момент. Процессы подсознания создают разное восприятие закона спроса и предложения. Часто возникает конфликт между реальной ситуацией и субъективным восприятием. Этот конфликт может привести к плохому исполнению сделки.

Решением этой проблемы будет улучшение субъективного восприятия. Нужно научиться доверять своей интуиции. Вам может не понравиться эта идея. Давайте обсудим это.

Вы можете подумать, что объективные правила хорошо определяют дальнейшие движение цены, это логично, но обстоятельства постоянно изменяются. Нужно учить работать в неопределенных обстоятельствах.

Конечно, нужно основывать свое субъективное мнение на реальной ситуации, необходимо быть на одной волне с рынком. Если вы уверены, что цена пойдет в каком-то направлении, но это противоречит основному направлению рынка, то вы, скорее всего, проиграете.

Я гарантирую, что если вы будете подходить к рынку с жесткими правилами, то вы найдете очень хорошие сигналы, но со временем они перестанут работать. В конце дня вы увидите, что все время боролись с рынком.

Лучше распечатать график и посмотреть, когда ваши сигналы совпадали с общим движением цены, а когда нет.

Вам нужно научиться чувствовать рынок. Позвольте цене рассказать вам, куда она идет, не пытайтесь сделать это за нее.

Анализ рынка это субъективный процесс. Об этом мы поговорим позднее.

3.2.1 Поддержка и сопротивление

Чтобы правильно проводить анализ рынка очень важно научится правильно определять уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни являются барьерами для движения цены. Поддержка это как бы «пол», который не дает упасть цене, а сопротивление «потолок», который ограничивает дальнейшее движение вверх.

Уровни поддержки и сопротивления это результат действия трейдеров на рынке. Вы должны помнить, что движение цены это результат закона спроса и предложения.

- Цена растет, когда у трейдеров бычье настроение и есть и пока есть покупатели, до тех пор, пока не появится избыток предложения.

- Цена падает, когда у трейдеров медвежье настроение и пока есть продавцы, или пока спрос не захлестнет предложение.

На примере видно, как цена несколько раз шла к уровню 1.4600. Повышение цены говорит о бычьем настрое игроков. Но уровень удерживал цену и она каждый раз откатывала. Цена падала:

1. Трейдеры не хотели покупать по высокой цене. Спрос упал, и больше не было необходимости покупать.

2. Высокие цены привлекли продавцов. Те, кто стояли в покупке фиксировали профит, и в рынок вошли продавцы, что добавило силу движению вниз.

Результатом этих двух причин стало то, что быки не могли переломить медведей. Цена упала, и получился новый локальный максимум на сопротивлении.

Обратите также внимание на уровень поддержки в районе 1.4420. Цена падает, что говорит о давлении медведей. Но уровень каждый раз останавливал цену. Это происходило:

1. Трейдеры больше не хотели продавать. Предложение иссякло.

2. Низкие цены привлекли покупателей. Шорты закрывали позиции, что увеличивало давление спроса.

Почему цена останавливается на тех же самых уровнях или зонах? И почему поддержка становится сопротивлением и наоборот?

Нет ничего удивительного, это трейдеры, которые принимают решения.

Давайте посмотрим на пример, это тот же отрывок, что и в предыдущем примере, но показывает предыдущее поведение цены. Цена была в восходящем тренде в течение 2 дней, потом произошло ускорение в точку А. В точке В цена развернулась и снова пошла вверх к точке А, для тех, кто пропустил первое движение, это возможность войти в лонг.

Давайте теперь рассмотрим мысли и страхи тех, кто открыли позиции до того, как цена пошла в точку А. Они покупали, и тут цена резко упала, отрезок от А к В. Более того, цена поднималась 3 волнами, а упала к точке В одной волной, даже ниже предыдущего минимума, отмеченного горизонтальной линией.

Когда покупатели увидели такое сильное движение вниз, они пожалели, что не закрыли сделки раньше в точке А. Другие трейдеры пожалели, что не продали в точке А, и наметили себе, что если цена вернется в эту зону, они там продадут. Поэтому в точке С образовалась пауза, но волна была бычья и в игру могли вступить новые покупатели. Но их уверенность пошатнулась в точке D, так как цена не пошла далеко. Это говорит о том, что нет новых покупателей или появились продавцы, которые ждут разворот. Настроение явно не бычье, так как цена бы сильно пошла вверх. В дополнение, покупатели могут начать закрывать свои позиции, что добавляет давление вниз.

Теперь подумайте о покупателях, которые зашли D, так как было пробитие локальной вершины А.

Теперь они попали в ловушку, пока цена идет к точке Е. Они хотят, чтобы цена вернулась, и они смогли выйти в безубытке. Такая возможность подвернулась в точках F, G и H. Так появился уровень сопротивления.

А вот пример изменения полярности. В этом случае поддержка становится сопротивлением. Мы еще раз посмотрим, как эмоции влияют на решения трейдеров.

И снова речь идет о страхе, надежде и сожалении. До точки А была зона поддержки, отмеченная зеленой линией, быки входили в рынок здесь, ограничивая падение цены. Стопы были ниже зоны для длинных позиций. Также ниже линии были расставлены отложенные ордера, которые бы сработали в случае пробития поддержки. Что и произошло в точке А, цена пошла ниже.

Подумайте о тех, у кого были позиции на покупку. Если трейдер не поставил стоп, он увяз в убыточной позиции, сейчас он испытывает стресс, и молится, чтобы цена хоть чуть-чуть вернулась, и он смог выйти в безубытке.

Теперь давайте подумаем о тех, кто вовремя не продал. Они наедятся, что цена вернется протестировать зону и они смогут открыть короткую позицию.

Есть еще трейдеры, которые продали вовремя и теперь они планируют добавить к своей позиции. Все это стало причиной хвостов в точке В, но цена так и не смогла пойти выше точки А. Теперь поддержка стала сопротивлением.

Обратный процесс происходит, когда сопротивление становится поддержкой. Советую вам поискать примеры на графике и поработать с этим.

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться: