ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

ОАО «БЕЛНИИЛИТ»

МИНСК - 2011

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме …………………………………………………………………… 2. Характеристика организации и стратегия ее развития ……………….. 3. Стратегия маркетинга …………………………………………………… 4. Прогнозирование производства продукции …………………………… 5. Управление качеством продукции ……………………………………... 6. Производственные мощности ………………………………………….. 7. Прогнозирование материально-технического обеспечения …………. 8. Прогнозирование научно-технического развития ……………………. 9. Прогнозирование издержек на производство и обращение, снижение затратоемкости и материалоемкости …………………………………... 10. Трудовой потенциал ………………………………………………….. 11. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности ……….. 12. Инвестиционный план ………………………………………………... 13. Энергосбережение ……………………………………………………. 14. Импортозамещение……………………………………………………. 15. Расчет эффективности бизнес-плана ………………………………... Таблицы………………………………………………………………………

3 5 11 17 19 26 28 29 35 36 39 39 39 40 42 43

РЕЗЮМЕ

Настоящий бизнес-план составлен с учетом Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015гг, утвержденной Указом Президентом Республики Беларусь от 11.04.2011г. N136, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке бизнес-планов развития на год коммерческих организаций Министерства промышленности Республики Беларусь.

Основные планируемые показатели на 2012 г.:

- темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг –109,1%;

- рентабельность продаж – 8,0%.

ОАО «БЕЛНИИЛИТ» является коммерческим предприятием с частной формой собственности, находится в ведомственной принадлежности Министерства промышленности Республики Беларусь.

Уставный фонд по состоянию на 01.10.2011 г. – 9 005 233 600 рублей.

Основными направлениями научно-производственной деятельности ОАО «БЕЛНИИЛИТ» являются: научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в области литейного производства, изготовление и сбыт научно-технической продукции, оборудования, оснастки, проведение шеф-монтажных и пусконаладочных работ, осуществление внешнеэкономической деятельности, подготовка инженерных кадров, а также специалистов с академическими учеными степенями.

ОАО «БЕЛНИИЛИТ» имеет опытные квалифицированные кадры по проектированию и производству литейного оборудования и технологий, что позволяет выпускать научно-техническую продукцию мирового уровня. Поставка технологий и литейного оборудования производится крупнейшим предприятиям машиностроительного комплекса Республики Беларусь, России, Украины и стран дальнего зарубежья.

В целях сохранения имеющихся рынков сбыта, их расширения ведется целенаправленная работа по рекламе, участию в выставках, изучению конкурентов.

В 2011 году продолжается активная работа по поиску новых заказчиков продукции предприятия, реализуются мероприятия по экономии финансовых и материальных ресурсов. Основной задачей до конца текущего года является увеличение объемов научно-производственной деятельности и выполнение доведенных Министерством промышленности Республики Беларусь заданий по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности:

– выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без налогов и сборов из выручки) – 9 060 млн. рублей;

– рентабельности продаж – 6,9 %;

– объему инвестиций в основной капитал – 750 млн. руб.

За 9 месяцев 2011 года показатели финансово-хозяйственной деятельности имеют положительный характер:

- коэффициент текущей ликвидности – 2,13;

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,53;

- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами – 0,21.

В 2011 г. своевременно осуществлялись выплата заработной платы, налогов, сборов в бюджет, оплата за электроэнергию, коммунальных и прочих платежей.

С 2009 года в ОАО «БЕЛНИИЛИТ» действует система менеджмента качества СТБ ИСО 9001-2001, о чем свидетельствует Сертификат соответствия, выданный Национальной системой подтверждения соответствия Республики Беларусь Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, зарегистрированный в реестре Национальной системы под №BY/112 05.01.021 1700. Дата регистрации: 27 марта 2009 года. Действителен до 27 марта 2012 года.

В настоящее время административное здание предприятия находится в собственности Управления Делами Президента. На его площадях размещаются административные службы, научно-исследовательские и конструкторско-технологические службы предприятия и подразделения общего назначения. На производственных площадях, составляющих 5074м², находятся лаборатории, производственный отдел, складские помещения, отдел материально-технического снабжения, сбыта и кооперации, энерго-механический отдел. С целью повышения эффективности их использования, минимизации расходов, связанных с содержанием государственного имущества, на площадях предприятия размещаются 15 организаций – арендаторов занимающих 2333,54 м² производственной площади (на 20.10.2011 г.).

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

И СТРАТЕГИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

На предприятии проводятся работы по комплексной организации производства и сбыта продукции, ориентированные на удовлетворение потребностей литейных предприятий и получение прибыли на основе исследования и прогнозирования рынка, изучения внутренней и внешней среды предприятия, разработки стратегии и тактики поведения на рынке с помощью маркетинговых программ.

Проводятся мероприятия по повышению качества продукции предприятия, расширению ассортимента услуг, изучению конкурентов, по обеспечению ценовой политики, формированию спроса, стимулированию сбыта и рекламе, оптимизации каналов товародвижения и организации сбыта, организации технического сервиса.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Производственная база ОАО «БЕЛНИИЛИТ» имеет различные металлообрабатывающие станки и технологическое оборудование, которые обеспечивают проведение всего цикла изготовления литейного оборудования от заготовительных операций до сдачи изделий заказчику в рабочем цикле. Исключение составляет проведение термических и гальванических технологических операций, ввиду отсутствия на предприятии необходимого оборудования. Имеется сборочное производство, мощности которого позволяют организовать в режиме двухсменной работы сборку и испытание не только изделий, изготовленных на предприятии, но и полученных по кооперации от предприятий- смежников. Законсервированных производственных мощностей нет. В 2009 были приобретены два вертикальных консольно-фрезерных станка FSS450MNC Гомельского станкостроительного завода им. С.М. Кирова. В 2010-2011 году основной задачей была модернизация технологического оборудования производственных подразделений предприятия (станки 6М610Ф11-23, 2А622Ф1, 1516Ф1-234 и др.), а также закуплен и модернизирован горизонтально-расточной станок 2А622Ф4 с установкой на него современной системы ЧПУ NC-230 для обеспечения возможности изготовления металлической оснастки различного назначения.

База производственного отдела ОАО «БЕЛНИИЛИТ» располагает следующим парком оборудования:

- Токарная группа:

1. Станок токарный ТС-70 – 1 шт.;

2. Токарно-винторезный 1К62 – 5 шт.;

3. Токарно-винторезный ФТ-11 – 2 шт.;

4. Токарно-винторезный ИЖТ-400 – 1 шт.;

5. Токарно-винторезный 1М63 различных модификаций – 3 шт.;

6. Токарно-винторезный 1М531 – 1 шт.;

7. Токарно-винторезный 156Ф-1 – 1 шт.;

8. Токарно-винторезный ИЖ-250 – 1 шт.;

9. Токарно-карусельный 1515Ф-234 ( модернизирован)– 1 шт.

Средний срок эксплуатации: 35-40 лет.

- Фрезерно-расточная группа:

10. Координатно-расточный 2Е450 – 1 шт.;

11. Горизонтально-расточный 2Н622 – 1 шт.;

12. Горизонтально-фрезерный 6Р82 – 2 шт.;

13. Вертикально-фрезерный ВН-127 – 2 шт.;

14. Вертикально-фрезерный 6Т13-1 – 1 шт.;

15. Вертикально-фрезерный В315 – 1 шт.;

16. Вертикально-фрезерный 13М-127 – шт.;

17. Продольно-фрезерный 6М610Ф11-20 ( модернизирован ) – 1 шт.;

18. Универсально-фрезерный 6М83Ш – 1 шт.;

19. Универсально-фрезерный 6Т82-1 – 1 шт.

20. Станок копировально-фрезерный 6Ф443 (модернизирован) – 1 шт.;

21. Консольно- фрезерный станок FSS450MNC – 2 шт.;

22. Горизонтально-расточной 2А622Ф1 (модернизирован) – 1 шт.;

23. Горизонтально-расточной 2А622Ф4 (модернизирован) – 1 шт.

Средний срок эксплуатации: 20 лет.

- Прочее оборудование:

24. Универсально-заточный 3А64 – 1 шт.;

25. Станок внутришлифовальный 3А228 – 1 шт.;

26. Круглошлифовальный 3У142 ( модернизирован ) – 1 шт.;

27. Плоско-шлифовальный 3Б722 – 1 шт.;

28. Зубофрезерный 5Д32 – 1 шт.;

29. Радиально-сверлильные станки различных модификаций – 4 шт.

30. Гидропресс П474А – 1 шт.;

31. Гидропресс П-412Б – 1 шт.;

32. Вальцы листогибочные (мал.) –1 шт.;

33. Вальцы листогибочные (большие) – 1 шт.;

34. Пресс листогибочный ИВ-1330 – 1 шт.;

35. Вертикально-сверлильные станки различных модификаций – 5 шт.;

36. Сварочный аппараты различных типов - 5 шт.;

37. Заточный станок 3Б642 – 1 шт.;

38. Точильно-шлифовальный 3Б634 –1 шт.;

39. Заточный для резцов 3Б632В – 1 шт.;

40. Электропечь шахтная – 2 шт..

41. Электропечь камерная – 2 шт.;

42. Печь плавильная ИСТ-016 – 5 шт.;

Средний срок эксплуатации: 30-35 лет.

- Заготовительное оборудование

43. Ленточно-пильный УЕ330 – 1 шт.

Срок эксплуатации 2 года.

- Грузоподъемные механизмы:

44. Кран подвесной Q = 5 т. – 1 шт.;

45. Кран-балка Q = 1 т. –1 шт.;

46. Кран-балка Q=2 т. - 2 шт.;

47. Кран-балка Q = 3 т. – 2 шт.;

48. Кран-балка Q = 3,2 т. – 1 шт.;

49. Кран мостовой Q = 3 т. – 1 шт.;

50. Тельфер 0,5 т. – 2 шт.;

51. Тельфер Q = 1 т. – 2 шт.;

52. Таль электрическая Q = 1 т. – 1 шт.

Средний срок эксплуатации: 15-20 лет.

Также имеется различное вспомогательное технологическое оборудование и стенды, позволяющие производить работы по испытанию изготавливаемых узлов, имеющих пневмо- и гидроаппаратуру.

В 2011 году проведена модернизация и расширение производственных мощностей сварочно-заготовительного участка, с организацией дополнительных сварочных мест с изготовлением систем вентиляции и организацией рельсового пути с тележкой для доставки металла и деталей для резки и сварки.

МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ

Важным показателем, характеризующим работу предприятия, является себестоимость продукции. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности предприятия, темпы расширенного воспроизводства, финансовое состояние. Снижение издержек производства сегодня рассматривается предприятием как фактор, который способен повысить ценовую конкурентоспособность продукции. Конкурентоспособность обусловливается многими факторами: уровнем затрат на производство и реализацию продукции, ее качеством и техническим уровнем, внедрением в производство новинок техники и технологии.

В Таблице 9 приведены данные о себестоимости товарной продукции в разрезе элементов затрат за 2010 г. (факт), 2011 г. (оценка) и 2012 г. (прогноз).

Выпуск продукции предприятия носит единичный характер, она является несравнимой. Предприятие выпускает единичную продукцию большого диапазона. Поэтому уровень материальных затрат может сильно колебаться в зависимости от структуры производственной программы и анализировать материалоемкость продукции за определенный период в условиях нашего производства не представляется возможным.

Основными источниками снижения себестоимости продукции на предприятии являются:

1) увеличение объема ее производства за счет более полного использования производственной мощности предприятия;

2) сокращение затрат на ее производство за счет повышения уровня производительности труда, экономного использования сырья, материалов, электроэнергии, топлива, оборудования, сокращения непроизводительных расходов, производственного брака и т.д.

Планирование издержек производства производилось с учетом следующих факторов:

1.при расчете фонда оплаты труда на предприятии планируется доведение уровня зарплаты за последний месяц 2012 г. до 3350 тыс. руб.;

2. уровень материалоемкости продукции сохранить на уровне 2011 г.

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

В 2012 году списочная численность персонала предприятия планируется в пределах 190 чел.

Списочная численность персонала на 10.10.2011 г. составляет:

- всего персонала 179 чел. – 100%

в т.ч.:

- рабочих – 72 чел. или - 40% от общей численности;

- специалистов – 68 чел. или - 38% от общей численности;

- служащих – 2 чел. или - 1% от общей численности;

- руководителей – 37 чел. или - 21% от общей численности.

Рост производительности труда составит 110,0% (таблица 10).

В соответствии с основными направлениями научно-технической и производственной деятельности структура предприятия содержит научно-исследовательские и конструкторско-технологические подразделения (условно – основные подразделения) и подразделения общего назначения.

Основные подразделения представляют собой комплексные научно-технические отделы, имеющие в своем составе научно-исследовательские технологические лаборатории по направлениям деятельности; конструкторские отделы, включающие секторы конструирования литейных машин и оборудования.

К этим подразделениям относятся:

- научно-исследовательский отдел металлургических процессов;

- научно-исследовательский отдел специальных методов литья черных сплавов, в составе которого имеется экспериментально-исследовательская лаборатория специальных методов литья черных сплавов;

- научно-исследовательский отдел комплексных проектов и технологий литейных песчаных форм, в составе которого имеется сектор комплексных проектов;

- научно-исследовательский и технологический отдел производства литейных песчаных стержней, включающий научно-исследовательскую лабораторию разработки техпроцессов производства литейных песчаных стержней и конструкций стержневого технологического оборудования, научно-исследовательскую и испытательную лабораторию технологических материалов и литейных песчаных смесей;

- научно-исследовательский отдел специальных методов литья цветных сплавов, включающий научно-исследовательскую и экспериментальную лабораторию цветного литья;

- конструкторский отдел проектирования технологического оборудования для изготовления песчаных форм и стержней, включающий сектор конструирования формовочного и заливочного оборудования, а также сектор конструирования стержневого оборудования

- конструкторский отдел проектирования технологического оборудования специальных методов литья черных и цветных сплавов;

- конструкторский отдел систем управления и пусконаладочных работ;

- производственный отдел, имеющий в своем составе технологическое бюро, производственно-диспетчерское бюро, участок механической обработки, участок слесарно-сборочных работ, участок изготовления модельной оснасти, сварочно-заготовительный участок.

Подразделения общего назначения, кроме бухгалтерско-финансового, планово-экономического отделов, отдела кадров, включают:

- отдел стандартизации, метрологии и качества;

- архив технической документации;

- отдел научно-технических программ и информационно-патентного обеспечения, имеющий в своем составе сектор научно-технических программ и сектор информационно-патентного обеспечении;

- отдел материально-технического снабжения, сбыта и кооперации;

- отдел по общим вопросам;

- энерго-механический отдел.

На предприятии проводится постоянная работа по подготовке кадров.

Определен резерв руководящих кадров, составлен кадровый реестр.

Вся работа персонала предприятия направлена на увеличение объема производства товарной продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, снижения затрат, экономию топливно-энергетических ресурсов. Поэтому премирование работников предприятия организовано в следующем порядке и пересматривается по мере изменения требований экономической политики:

1. Премирование рабочих производится по собственным показателям (выполнение норм выработки, качества выполняемых работ, содержание в чистоте оборудования и рабочих мест)

2. Премирование работников основных технологических подразделений производится в зависимости от выполнения подразделениями следующих показателей:

· выполнение плана по объему товарной продукции – 35% от общего размера премии;

· выполнение плана по выручки от реализации продукции (работ, услуг) – 35% от общего размера премии;

· по уровню рентабельности продаж в целом по организации – 30% от общего размера премии.

3. Премирование работников основных конструкторских подразделений производится в зависимости от выполнения подразделениями следующих показателей:

· выполнение плана по объему товарной продукции – 30% от общего размера премии;

· выполнение плана по выручки от реализации продукции (работ, услуг) – 30% от общего размера премии;

· по уровню рентабельности продаж в целом по организации – 30% от общего размера премии.

· выполнению номенклатурного плана работ – 10% общего размера премии.

4. ИТР производственного отдела премируются в зависимости от выполнения следующих показателей:

· по объему товарной продукции (работ, услуг) по подразделению – 35% общего размера премии;

· выполнению номенклатурного плана работ – 35% общего размера премии;

· по уровню рентабельности продаж в целом по организации – 30% общего размера премии.

5. Работники, выполняющие функции организации в целом премируются в зависимости от выполнения организацией следующих показателей:

· по объему товарной продукции (работ, услуг) в целом по организации – 30% общего размера премии;

· по объему выручки от реализации продукции (работ, услуг) в целом по организации – 30% общего размера премии;

· по уровню рентабельности продаж в целом по организации – 10% общего размера премии;

· выполнение дополнительных показателей премирования – 30% общего размера премии.

6. Премирование заместителей директора, главных специалистов осуществляется по итогам работы за квартал

Для поощрения работников применяются надбавки и доплаты стимулирующего характера за высокопроизводительный и качественный труд.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Планирование инвестиций на 2012 год отражено в таблице 13 и таблице 14.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

На 2012 г. запланировано выполнение целевого показателя по энергосбережению.

Основные направления мероприятий по энергосбережению:

- внедрение энергосберегающих осветительных устройств и секционного разделения освещения;

- применение местного локального освещения станочного оборудования;

- повышение эффективности работы индукционных печей в лабораториях литья металлов;

- внедрение автоматического регулирования на теплоснабжение и горячее водоснабжение;

- замена морально и физически устаревшего станочного оборудования на новое с меньшей мощностью;

- уплотнение дверных и оконных проемов;

- замена рам в оконных проемах зданий.

Мероприятия по энергосбережению в 2012 году представлены в таблице 15.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Продукция организации имеет узкоспециализированное назначение и применяется в литейных цехах металлургических и машиностроительных предприятий. С учетом того, что литейные цеха каждого предприятия имеют свою специфику и производят различную номенклатуру литых заготовок, а также имеют разную производственную программу, заказчик предъявляет индивидуальные требования к технических характеристикам оборудования, в том числе к системам управления, гидравлики и пневматики. Специалисты ОАО «БЕЛНИИЛИТ» проводят тщательный анализ комплектующих изделий, которые могут быть использованы при изготовлении оборудования, учитывают требования заказчиков к совместимости оборудования с имеющимся в литейных цехах оборудованием и выносят рекомендации по выбору комплектующих изделий. Предпочтение при выборе поставщиков комплектации отдается белорусским производителям. При отсутствии изделий белорусского производства, планируется закупка импортных комплектующих. После согласования всех технических требований к оборудованию оформляется техническое задание, разрабатывается технологическая и конструкторская документация.

Таким образом, производство продукции в организации носит разовый несерийный характер. Объем новой научно-технической продукции составляет более 90% от общего объема выпускаемой продукции.

Закупка импортных комплектующих изделий осуществляется в строгом соответствии с техническим заданием. Их удельный вес в себестоимости продукции представлен в таблице 22.

Как видно из таблицы в 2011 году произошел рост удельного веса стоимости импортных комплектующих изделий и материалов в себестоимости продукции по сравнению с предыдущим годом. Это связано со значительным увеличением удельного веса заказов из стран ближнего и дальнего зарубежья (с 52,3% общего объема в 2010 году до 76,4% - в 2011 г.). Заказчики из России, Украины и Китая (основных внешних партнеров организации) предъявляют строгие требования к комплектации, заказываемой ими продукции. Например, в 2011 году осуществлялась разработка и изготовление формовочного оборудования по заказу Нанкинского завода поршневых колец (Китай) на общую сумму 800 000 ЕВРО. Обязательным требованием китайской стороны было применение в поставляемом оборудовании гидравлических систем компании Rexroth, системы управления компании Omron и ряд других комплектующих импортного производства, общая стоимость которых составила более 700 млн. рублей или 37% от общего объема импорта организации в 2011 году.

При оценке показателей удельного веса импортных комплектующих и материалов в себестоимости продукции следует учитывать общие показатели внешней торговли организации и конечный результат. Так, за 2010 год сальдо внешней торговли сложилось положительное и составило 1,7 млн. долларов США при объеме внешней торговли 2,3 млн. долларов США, т.е. объем экспорта в 2010 году превысил объем импорта в 6,6 раза! За 10 месяцев 2011 года сальдо внешней торговли составило 1,9 млн. долларов США или на 35,5% больше аналогичного период 2010 года.

Результаты работы ОАО «БЕЛНИИЛИТ» за последние годы позволяют отметить правильность выбранной стратегии в отношении закупки импортных комплектующих по требованиям заказчиков.

Исходя из специфики деятельности организации (более 95% продукции изготавливается по индивидуальным требованиям заказчиков, и зарубежные аналоги имеют значительные отличия) ОАО «БЕЛНИИЛИТ» не участвует в программах по импортозамещению, закупки импортных товаров с годовым объемом более 100 тыс. долл. США не осуществлялись и не планируются.

В организации проводится постоянная работа по сокращению расходов на закупку комплектующих изделий, в том числе сокращению импортных составляющих. Данные вопросы рассматриваются ежемесячно на технико-экономических советах. Перед закупкой изделий проводится сравнительный анализ предложений поставщиков, при котором учитываются страна происхождения товара, его стоимость и качество.

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА

Эффективность бизнес-плана оценивается при помощи комплексной системы показателей работы предприятия и качественных показателей, характеризующих эффективность производства (таблица 16, таблица 17).

Исследование эффективности работы организации способствует росту осведомленности администрации организации и других пользователей экономической информации о состоянии этого объекта. Главная цель - это получение небольшого числа ключевых показателей, позволяющих дать точную оценку текущего состояния деятельности организации и перспектив его развития. К таким показателям относятся выручка от реализации продукции и уровень рентабельности продаж.

Оценка эффективности деятельности организации преследует следующие цели:

- оценка динамики показателей, определяющих основные результаты деятельности организации;

- оценка обоснованности и сбалансированности принятого плана, конечные результаты его выполнения;

- сравнение результатов, достигнутых в отчетном году, с соответствующими показателями планового периода

Общая оценка динамики важнейших экономических показателей дает возможность, не раскрывая внутреннего содержания обобщающих показателей, дать характеристику основных черт работы предприятия в целом.

Комплексный анализ и оценка эффективности хозяйственной деятельности позволяет определить резервы повышения эффективности хозяйствования, а также сделать технико-экономическое обоснование прогнозов.