Отчет о прибылях и убытках ООО «КМ/Ч-Череповец» за 2013 год
| Отчет о прибылях и убытках за 2013 г.
| |
| Дата
| 31.12.2011
| | Организация
| ООО " КМ/Ч-Череповец"
| по ОКУД
|
| | Вид деятельности
| Торговля автотранспортными средствами
| по ОКПО
|
| | Организационно-правовая
| Форма собственности
| по ОКВЭД
| 50.10
| | ООО
| частная
| | Единица измерения
| тыс. руб.
| по ОКОПФ/ ОКФС
| 65/16
| | Адрес
| 162609, Вологодская обл., г. Череповец,
Октябрьский проспект д. 55
| по ОКЕИ
|
|
| Наименование показателя
| Код
стр.
| За отчетный
период
| За аналогичный период прошлого года
| | Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
| | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
| 23 609
| 21 100
| | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
| 19 137
| 17 900
| | Валовая прибыль
|
| 4 472
| 3 201
| | Коммерческие расходы
|
| 1 325
| -
| | Управленческие расходы
|
| 3 824
| 1 200
| | Прибыль (убыток) от продаж
|
|
|
| | Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
|
|
|
| | Прочие доходы
|
| 9 585
| -
| | Прочие расходы
|
| (2 976)
| -
| | Прибыль (убыток) до налогообложения
|
| 7 065
|
| | Отложенные налоговые активы
|
|
| -
| | Отложенные налоговые обязательства
|
|
| -
| | Текущий налог на прибыль
|
| (228)
| (10)
| | ЕНВД
|
| (404)
| -
| | Чистая прибыль (убыток) отчетного года
|
| 1 073, 30
|
| | СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства
|
|
| -
|
Приложение Г
Бухгалтерский баланс ООО «КМ/Ч-Череповец» за 2014 год
| Бухгалтерский баланс за 2014 г.
| |
| Дата
| 31.12.2012
| | Организация
| ООО " КМ/Ч-Череповец"
| по ОКУД
|
| | Вид деятельности
| Торговля автотранспортными средствами
| по ОКПО
|
| | Организационно-правовая
| Форма собственности
| по ОКВЭД
| 50.10
| | ООО
| Частная
| | Единица измерения
| тыс. руб.
| по ОКОПФ/ ОКФС
| 65/16
| | Адрес
| 162609, Вологодская обл., г. Череповец,
Октябрьский проспект д. 55
| по ОКЕИ
|
|
| АКТИВ
| Код
строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| |
|
|
|
| | I. Внеоборотные активы
|
|
|
| | Основные средства
|
| 13 778
| 6 779
| | Отложенные налоговые активы
|
|
|
| | Итог по разделу I
|
| 13 829
| 6 821
| | II. Оборотные активы
|
|
|
| | Запасы
|
| 48 145
| 67 176
| | в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
| 3 806
| 36 323
| | готовая продукции и товары для перепродажи
|
| 21 418
| 24 491
| | расходы будущих периодов
|
| 22 921
| 6 362
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
| 3 595
|
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
| 99 432
| 98 852
| | в том числе покупатели и заказчики
|
| 74 072
| 79 256
| | Краткосрочные финансовые вложения
|
| 1 500
| 1 570
| | Денежные средства
|
| 12 033
| 17 169
| | Итого по разделу II
|
| 164 705
| 185 450
| | БАЛАНС
|
| 178 534
| 192 268
|
Продолжение приложения Г
| ПАССИВ
| |
|
| | III. Капитал и резервы
|
|
|
| | Уставной капитал
|
| 35 000
| 35 000
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
| 42 445
| 8 033
| | Итог по разделу III
|
| 77 445
| 43 033
| | IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
| | Отложенные налоговые обязательства
|
| 2 000
| 3 000
| | Итого по разделу IV
|
| 2 000
| 3 000
| | V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
| | Займы и кредиты
|
| 56 311
| 88 050
| | Кредиторская задолженность
|
| 42 778
| 58 188
| | В т.ч. поставщики и подрядчики
|
| 11 777
| 21 765
| | Задолженность перед персоналом организации
|
|
| 1 085
| | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
|
|
| | Задолженность по налогам и сборам
|
|
|
| | Прочие кредиторы
|
| 29 282
| 33 986
| | Итого по разделу V
|
| 99 089
|
| | БАЛАНС
|
| 178 534
| 192 268
|
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|
|
|
| | Арендованные основные средства
|
| 214 688
| 104 601
| | Товароматериальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
| 204 470
| 1 238
| | Обеспечение обязательств и платежей выданные
|
| 347 231
| -
|
Приложение Д
Отчет о прибылях и убытках ООО «КМ/Ч-Череповец» за 2014 год
| Отчет о прибылях и убытках за 2014 г.
| |
| Дата
| 31.12.2012
| | Организация
| ООО " КМ/Ч-Череповец"
| по ОКУД
|
| | Вид деятельности
| Торговля автотранспортными средствами
| по ОКПО
|
| | Организационно-правовая
| Форма собственности
| по ОКВЭД
| 50.10
| | ООО
| частная
| | Единица измерения
| тыс. руб.
| по ОКОПФ/ ОКФС
| 65/16
| | Адрес
| 162609, Вологодская обл., г. Череповец,
Октябрьский проспект д. 55
| по ОКЕИ
|
|
| Наименование показателя
| Код
стр.
| За отчетный
период
| За аналогичный период прошлого года
| | Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
| | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
| 25 595
| 23 609
| | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
| 20 379
| 19 137
| | Валовая прибыль
|
| 5 216
| 4 472
| | Коммерческие расходы
|
| 4 900
| 1 325
| | Управленческие расходы
|
| 1 697
| 3 824
| | Прибыль (убыток) от продаж
|
| (9 522)
|
| | Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
|
|
|
| | Прочие доходы
|
| 20 529
| 9 585
| | Прочие расходы
|
| (9 290)
| (2 976)
| | Прибыль (убыток) до налогообложения
|
| 1 795
| 7 065
| | Отложенные налоговые активы
|
| -
|
| | Отложенные налоговые обязательства
|
| -
|
| | Текущий налог на прибыль
|
| -
| (228)
| | ЕНВД
|
| (270)
| (404)
| | Чистая прибыль (убыток) отчетного года
|
| 11 251, 80
| 1 073, 30
| | СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства
|
| -
|
|
Приложение Е
Бухгалтерский баланс ООО «КМ/Ч-Череповец» за 2015 год
| Бухгалтерский баланс за 2015 г.
| |
| Дата
| 31.12.2013
| | Организация
| ООО " КМ/Ч-Череповец"
| по ОКУД
|
| | Вид деятельности
| Торговля автотранспортными средствами
| по ОКПО
|
| | Организационно-правовая
| Форма собственности
| по ОКВЭД
| 50.10
| | ООО
| Частная
| | Единица измерения
| тыс. руб.
| по ОКОПФ/ ОКФС
| 65/16
| | Адрес
| 162609, Вологодская обл., г. Череповец,
Октябрьский проспект д. 55
| по ОКЕИ
|
|
| АКТИВ
| Код
строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| |
|
|
|
| | I. Внеоборотные активы
|
|
|
| | Основные средства
|
| 6 779
| 5 478
| | Отложенные налоговые активы
|
|
|
| | Итог по разделу I
|
| 6 821
| 5 522
| | II. Оборотные активы
|
|
|
| | Запасы
|
| 67 176
| 73 402
| | в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
| 36 323
| 30 458
| | готовая продукции и товары для перепродажи
|
| 24 491
| 27 392
| | расходы будущих периодов
|
| 6 362
| 15 552
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
| 98 852
| 121 816
| | в том числе покупатели и заказчики
|
| 79 256
| 105 746
| | Краткосрочные финансовые вложения
|
| 1 570
| 8 270
| | Денежные средства
|
| 17 169
| 17 650
| | Итого по разделу II
|
| 185 450
| 221 945
| | БАЛАНС
|
| 192 268
| 227 467
|
Продолжение приложения Е
| ПАССИВ
| |
|
| | III. Капитал и резервы
|
|
|
| | Уставной капитал
|
| 35 000
| 35 000
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
| 8 033
|
| | Итог по разделу III
|
| 43 033
| 35 907
| | IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
| | Отложенные налоговые обязательства
|
| 3 000
| 4 500
| | Итого по разделу IV
|
| 3 000
| 4 500
| | V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
| | Займы и кредиты
|
| 88 050
| 115 902
| | Кредиторская задолженность
|
| 58 188
| 71 158
| | В т.ч. поставщики и подрядчики
|
| 21 765
| 24 852
| | Задолженность перед персоналом организации
|
| 1 085
| 1 153
| | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
|
|
| | Задолженность по налогам и сборам
|
|
|
| | Прочие кредиторы
|
| 33 986
| 43 710
| | Итого по разделу V
|
|
| 187 060
| | БАЛАНС
|
| 192 268
| 227 467
|
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|
|
|
| | Арендованные основные средства
|
| 214 688
| 296 489
| | Товароматериальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
| 204 470
| 105 780
| | Обеспечение обязательств и платежей выданные
|
| 347 231
| 271 245
|
Приложение Ж
Отчет о прибылях и убытках ООО «КМ/Ч-Череповец» за 2015 год
| Отчет о прибылях и убытках за 2015 г.
| |
| Дата
| 31.12.2013
| | Организация
| ООО " КМ/Ч-Череповец"
| по ОКУД
|
| | Вид деятельности
| Торговля автотранспортными средствами
| по ОКПО
|
| | Организационно-правовая
| Форма собственности
| по ОКВЭД
| 50.10
| | ООО
| частная
| | Единица измерения
| тыс. руб.
| по ОКОПФ/ ОКФС
| 65/16
| | Адрес
| 162609, Вологодская обл., г. Череповец,
Октябрьский проспект д. 55
| по ОКЕИ
|
|
| Наименование показателя
| Код
стр.
| За отчетный
период
| За аналогичный период прошлого года
| | Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
| | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
| 29 600
| 25 595
| | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
| 22 010
| 20 379
| | Валовая прибыль
|
| 7 590
| 5 216
| | Коммерческие расходы
|
| (4 800)
| 4 900
| | Управленческие расходы
|
| (15 400)
| 1 697
| | Прибыль (убыток) от продаж
|
| 3 524
| (9 522)
| | Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
|
|
|
| | Прочие доходы
|
| 18 687
| 20 529
| | Прочие расходы
|
| (10 291)
| (9 290)
| | Прибыль (убыток) до налогообложения
|
| 4 006
| 1 795
| | Отложенные налоговые активы
|
| -
| -
| | Отложенные налоговые обязательства
|
| -
| -
| | Текущий налог на прибыль
|
| (680)
| -
| | ЕНВД
|
| (320)
| (270)
| | Чистая прибыль (убыток) отчетного года
|
| 1 821, 60
| 1 251, 80
| | СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства
|
| -
|
|
Приложение З
Вертикальный анализ баланса предприятия ООО «КМ/Ч-Череповец»
| Статья
| 2013 год
| 2014 год
| 2015 год
| | в тыс. руб.
| в %
| в тыс. руб.
| в %
| в тыс. руб.
| в %
| | Основные средства
| 13 778
| 7, 72
| 6 779
| 3, 53
| 5 478
| 2, 41
| | Отложенные налоговые активы
|
| 0, 03
|
| 0, 02
|
| 0, 02
| | Итог по внеоборотным активам
| 13 829
| 7, 75
| 6 821
| 3, 55
| 5 522
| 2, 43
| | Запасы
| 48 145
| 26, 97
| 67 176
| 34, 94
| 73 402
| 32, 27
| | НДС
| 3 595
| 2, 01
|
| 0, 36
|
| 0, 35
| | Дебиторская задолженность
| 99 432
| 55, 69
| 98 852
| 51, 41
| 121 816
| 53, 55
| | Денежные средства
| 12 033
| 6, 74
| 17 169
| 8, 93
| 17 650
| 7, 76
| | Краткосрочные финансовые вложения
| 1 500
| 0, 84
| 1 570
| 0, 82
| 8 270
| 3, 64
| | Итог по оборотным активам
| 164 705
| 92, 25
| 185 450
| 96, 45
| 221 945
| 97, 57
| | Уставной капитал
| 35 000
| 19, 60
| 35 000
| 18, 20
| 35 000
| 15, 39
| | Нераспределенная прибыль
| 42 445
| 23, 77
| 8 033
| 4, 18
|
| 0, 40
| | Итог по собственному капиталу
| 77 445
| 43, 38
| 43 033
| 22, 38
| 35 907
| 15, 79
| | Итог по долгосрочным обязательствам
| 2 000
| 1, 12
| 3 000
| 1, 56
| 4 500
| 1, 98
| | Займы и кредиты
| 56 311
| 31, 54
| 88 050
| 45, 79
| 115 902
| 50, 95
| | Кредиторская задолженность
| 42 778
| 23, 96
| 58 188
| 30, 26
| 71 158
| 31, 28
| | Итог по краткосрочным обязательствам
| 99 089
| 55, 50
| 146 238
| 76, 06
| 187 060
| 82, 24
| | Баланс
| 178 534
| 100, 00
| 192 271
| 100, 00
| 227 467
| 100, 00
|
Приложение И
Горизонтальный анализ баланса предприятия ООО «КМ/Ч-Череповец»
| Статья
| Баланс предприятия, в тыс. руб.
| Абсолютное изменение 2015 г. к 2013 г., в тыс. руб.
| Относительное изменение 2015 г. к 2013 г., в %
| | 2013 год
| 2014 год
| 2015 год
|
|
| | Основные средства
| 13 778
| 6 779
| 5 478
| -8 300
| -60, 24
| | Отложенные налоговые активы
|
|
|
| -7
| -13, 73
| | Итог по внеоборотным активам
| 13 829
| 6 821
| 5 522
| -8 307
| -60, 07
| | Запасы
| 48 145
| 67 176
| 73 402
| 25 257
| 52, 46
| | НДС
| 3 595
|
|
| -2 788
| -77, 55
| | Дебиторская задолженность
| 99 432
| 98 852
| 121 816
| 22 384
| 22, 51
| | Денежные средства
| 12 033
| 17 169
| 17 650
| 5 617
| 46, 68
| | Краткосрочные финансовые вложения
| 1 500
| 1 570
| 8 270
| 6 770
| 451, 33
| | Итог по оборотным активам
| 164 705
| 185 450
| 221 945
| 57 240
| 34, 75
| | Уставной капитал
| 35 000
| 35 000
| 35 000
|
| 0, 00
| | Нераспределенная прибыль
| 42 445
| 8 033
|
| -41 538
| -97, 86
| | Итог по собственному капиталу
| 77 445
| 43 033
| 35 907
| -41 538
| -53, 64
| | Итог по долгосрочным обязательствам
| 2 000
| 3 000
| 4 500
| 2 500
| 125, 00
| | Займы и кредиты
| 56 311
| 88 050
| 115 902
| 59 591
| 105, 82
| | Кредиторская задолженность
| 42 778
| 58 188
| 71 158
| 28 380
| 66, 34
| | Итог по краткосрочным обязательствам
| 99 089
| 146 238
| 187 060
| 87 971
| 88, 78
| | Баланс
| 178 534
| 192 271
| 227 467
| 48 933
| 27, 41
|
Приложение К
Вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках предприятия ООО «КМ/Ч-Череповец»
|
| 2013 год
| 2014 год
| 2015 год
| | Показатель
| в тыс. руб.
| в %
| в тыс. руб.
| в %
| в тыс. руб.
| в %
| | Выручка
| 546 287
| 100, 00
| 161 093
| 100, 00
| 209 206
| 100, 00
| | Себестоимость
| -494 338
| 90, 49
| -148 745
| 92, 33
| -157 482
| 75, 28
| | Валовая прибыль
| 51 949
| 9, 51
| 12 348
| 7, 67
| 51 724
| 24, 72
| | Коммерческие расходы
| -13 251
| 2, 43
| -4 900
| 3, 04
| -4 800
| 2, 29
| | Управленческие расходы
| -38 248
| 7, 00
| -16 970
| 10, 53
| -15 400
| 7, 36
| | Прибыль (убыток) от продаж
|
| 0, 08
| -9 522
| 5, 91
| 31 524
| 15, 07
| | Прочие доходы
| 9 591
| 1, 76
| 20 607
| 12, 79
| 18 773
| 8, 97
| | Прочие расходы
| -2 976
| 0, 54
| -9 290
| 5, 77
| -10 291
| 4, 92
| | Прибыль (убыток) до налогообложения
| 7 065
| 1, 29
| 1 795
| 1, 11
| 40 006
| 19, 12
| | Отложенные налоговые активы
|
| 0, 01
|
| 0, 00
|
| 0, 00
| | Отложенные налоговые обязательства
|
| 0, 00
|
| 0, 00
|
| 0, 00
| | Текущий налог на прибыль
| -228
| 0, 04
|
| 0, 00
| -680
| 0, 33
| | ЕНВД
| -404
| 0, 07
| -270
| 0, 17
| -320
| 0, 15
| | Чистая прибыль (убыток) отчетного года
| 6 481
| 1, 19
| 1 525
| 0, 95
| 39 006
| 18, 64
|
Приложение Л
Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках предприятия ООО «КМ/Ч-Череповец» за период 2013-2015 гг.
| Показатель
| 2013 год
| 2014 год
| 2015 год
| Изм. (+/-) 2014 г. к
2013 г.
| Отн. изм.
2014 г. к
2013 г., в %
| Изм. (+/-) 2015 г. к 2014 г.
| Отн. изм.
2015 г. к
2014 г., в %
| | Выручка
| 546 287
| 161 093
| 209 206
| -385 194
| -70, 51
| 48 113
| 29, 87
| | Себестоимость
| -494 338
| -148 745
| -157 482
| -345 593
| -69, 91
| 8 737
| 5, 87
| | Валовая прибыль
| 51 949
| 12 348
| 51 724
| -39 601
| -76, 23
| 39 376
| 318, 89
| | Коммерческие расходы
| -13 251
| -4 900
| -4 800
| -8 351
| -63, 02
| -100
| -2, 04
| | Управленческие расходы
| -38 248
| -16 970
| -15 400
| -21 278
| -55, 63
| -1 570
| -9, 25
| | Прибыль от продаж
|
| -9 522
| 31 524
| 9 072
| 2 016, 00
| 22 002
| 231, 06
| | Прочие доходы
| 9 591
| 20 607
| 18 773
| 11 016
| 114, 86
| -1 834
| -8, 90
| | Прочие расходы
| -2 976
| -9 290
| -10 291
| 6 314
| 212, 16
| 1 001
| 10, 78
| | Прибыль до налогообложения
| 7 065
| 1 795
| 40 006
| -5 270
| -74, 59
| 38 211
| 2 128, 75
| | Отложенные налог. активы
|
|
|
| -43
| -100, 00
|
| -
| | Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
| -5
| -100, 00
|
| -
| | Текущий налог на прибыль
| -228
|
| -680
| -228
| -100, 00
|
| -
| | ЕНВД
| -404
| -270
| -320
| -134
| -33, 17
|
| 18, 52
| | Чистая прибыль (убыток) отчетного года
| 6 481
| 1 525
| 39 006
| -4 956
| -76, 47
| 37 481
| 2 457, 77
|
Приложение М
Прогнозный баланс и отчет о прибылях и убытках предприятия ООО «КМ/Ч-Череповец» на 2016 год
| АКТИВ
| Значение, в тыс. руб.
| | I. Внеоборотные активы
|
| | Основные средства
| 5 478
| | Отложенные налоговые активы
|
| | Итог по разделу I
| 5 522
| | II. Оборотные активы
|
| | Запасы
| 73 402
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
| 51 648
| | Краткосрочные финансовые вложения
| 8 270
| | Денежные средства
| 85 284[1]
| | Итого по разделу II
| 219 411
| | БАЛАНС
| 224 933
| | ПАССИВ
|
| | III. Капитал и резервы
|
| | Уставной капитал
| 35 000
| | Нераспределенная прибыль
|
| | Итог по разделу III
| 35 907
| | IV. Долгосрочные обязательства
|
| | Отложенные налоговые обязательства
| 4 500
| | Итого по разделу IV
| 4 500
| | V. Краткосрочные обязательства
|
| | Займы и кредиты
| 113 368
| | Кредиторская задолженность
| 71 158
| | в том числе:
поставщики и подрядчики
| 24 852
| | задолженность перед персоналом организации
| 1 153
| | задолженность перед государственными внебюджетными фордами
|
| | задолженность по налогам и сборам
|
| | прочие кредиторы
| 43 710
| | Итого по разделу V
| 184 526
| | БАЛАНС
| 224 933
|
Продолжение приложения М
| Наименование показателя
| Значение, в тыс. руб.
| | Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
| | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС акцизов и аналогичных обязательных платежей)
| 358 520[2]
| | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
| (279 326)[3]
| | Валовая прибыль
| 79 194
| | Коммерческие расходы
| (4 800)
| | Управленческие расходы
| (15 400)
| | Прибыль (убыток) от продаж
| 58 994
| | Прочие доходы и расходы
|
| | Проценты к получению
|
| | Прочие операционные доходы
| 18 687
| | Прочие операционные расходы
| (10 291)
| | Прибыль (убыток) до налогообложения
| 67 476
| | Отложенные налоговые обязательства
| -
| | Текущий налог на прибыль
| (1 147)
| | ЕНВД
| (540)
| | Чистая прибыль (убыток) отчетного года
| 65 789
|
[1] Применение факторинга: дебиторская задолженность сокращается с суммы 121 816 до 51 648 тыс. руб. Денежные средства предприятия увеличиваются на 67 633, 77 тыс. руб. (17 650 + 67 633, 77 = 85 284 тыс. руб.)
[2] Общая выручка: 209 206 + 77 314 + 54 000 + 18 000 = 358 520 тыс. руб.
[3] Общая себестоимость: 157 482 + 62 264 + 45 360 + 14 220 = 279 326 тыс. руб.
Популярное:
|
