Книга кассира (организации почтовой связи)
Кассовое оборудование № _ 12345678910___
(указывается заводской номер)
| Дата
| Получено наличных денег перед началом работы (сумма цифрами и прописью)
| Расписка оператора (кассира) в получении наличных денег
| Показания нарастающего оборота по приходным операциям
| Номер суточного (сменного) отчета (Z-отчета)
| Сумма выручки за смену (гр. 5 – гр. 4)
| Подписи
| Выдано оператору наличных денег (сумма цифрами и прописью)
| Расписка оператора (кассира) в получении наличных денег
|
| на начало смены
| на конец смены
| всего
| в том числе
| оператора (кассира)
| контроли-рующего лица
|
| наличными деньгами
| с использованием банковских пластиковых карточек
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.04.
|
(Шестьсот пятьдесят тысяч триста пятьдесят рублей)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Пять миллионов триста тысяч рублей)
|
|
Продолжение таблицы Б.1
| Сдано в кассу (контролирующему лицу)
| Расписка контролирующего лица в получении наличных денег, денежных документов
| Показания нарастающего оборота по расходным операциям
| Возвращено наличных денег покупателям (потребителям), руб.
| Сумма ошибочно сформиро-ванных платежных документов, руб.
| Результаты проверки
| |
| наличными деньгами
| денежными документами
| всего (сумма цифрами и прописью)
| на нача-ло сме-ны
| на конец смены
| сумма расходных операций за смену без учета излишков
| подписи
| недостача
| излишки
| |
| оператора (кассира)
| контроли-рующего лица
| |
| количество
| сумма
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
(Семьсот тысяч рублей)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
(Три миллиона пятьсот девять тысяч четыреста шестьдесят девять рублей)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
__________25 ОПС_____________ Форма № МС-42
(наименование предприятия связи)
КАССОВАЯ СПРАВКА
оператора _Билибуха Н.С.
| № п.п
| Наименование операции
| Корреспондирующие счета (шифр операции)
| Сумма, руб.
| Основание
|
| Приход
| Расход
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Маркированная продукция
|
|
|
|
|
|
| Ценные письма
|
|
|
|
|
|
| Посылки
|
|
|
|
|
|
| Подписка
|
|
|
|
|
|
| Оплата переводов
|
|
|
| Реестр ф ПС 10а
|
|
| Высылка сверхлимитных остатков
|
|
|
| Препроводительное письмо
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за _17 апреля 2016 года
Приложение «4» приходных документа Квит. тетр.,
«2» расходных документа Реестры ф ПС-10а и другие
документы принял
Оператор ________________ Начальник____________________
(подпись) (подпись)
Продолжение приложения В
РАСЧЕТ
Оператора Билибуха Н.С. за рабочий день
___17 апреля 2016 года___
| № п.п
| Наименование операции
| Сумма. Руб.
| Расписка начальника (оператора) Главное кассы в приеме сумм в рабочее время (принятая сумма рублей указывается прописью)
|
| Приход
| Расход
|
|
|
|
|
|
|
|
| Подкрепление
|
|
| Пять миллионов триста тысяч рублей
|
|
| Приход
|
|
| Сто одиннадцать тысяч триста рублей
|
|
| Расход
|
|
| Восемьсот восемьдесят тысяч сто рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
| | | | | | |
Подлежит сдаче в Главную кассу в окончательный расчет
1) Наличными деньгами 4531200 руб.
2) Платежными поручениями и справками Госбанка____________руб.
3) Чеками из расчетных чековых книжек Госбанка __________руб.
Всего 4531200 руб.
Сдал оператор Билибуха Н.С..
Принял начальник Главной кассы Злотник Н.С.…………..
«17» апреля 2016 года
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Сводный денежный отчет
Отделение почтовой связи Минск-25 ОН Панас Н.В.за 17 апреля 2016 года
Таблица Г.1 - Кассовые операции
| Доходы
| Принято
| Поступило
| Расход
|
| Код
| Сумма
| Кол-во оказанных услуг
| Код
| Сумма
| Кол-во оказанных услуг
| Код
| Сумма
| Кол-во оказанных услуг
| Код
| Сумма
| Кол-во оказанных услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 111Н
|
|
| 513Н
|
|
| 811Н
|
|
| 911Н
|
|
|
| 111П
|
|
| 521Н
|
|
| 821Н
|
|
| 921Н
|
|
|
| 111А
|
|
| 522Н
|
|
| 821П
|
|
| 931Н
|
|
|
| 116П
|
|
| 524Н
|
|
| 822П
|
|
| 955Н
|
|
|
| 121Н
|
|
| 527Н
|
|
| 825П
|
|
| 968Н
|
|
|
| 121А
|
|
| 551Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 121П
|
|
| 575Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 131Н
|
|
| 576Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 131П
|
|
| 589Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 151Н
|
|
| 597Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 151А
|
|
| 621Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 151П
|
|
| 625Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 161А
|
|
| 641А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 161П
|
|
| 651Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 171Н
|
|
| 651Г
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
| 172Н
|
|
| 651П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продолжение таблицы Г.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 174Н
|
|
| 660Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 175Н
|
|
| 661Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 176Н
|
|
| 661П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 181Н
|
|
| 671Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 181А
|
|
| 671А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 181П
|
|
| 672Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 185Н
|
|
| 691Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 191Н
|
|
| 731Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 191А
|
|
| 821Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221П
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
| 241Н
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| 251Н
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| 251А
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| 261А
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| 271Н
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| 271А
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| 271П
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| 273Н
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| 274Н
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| 274А
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| 291Н
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| 292Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 293Н
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| 316Н
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| Продолжение таблицы Г.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 321Н
|
| | | | | | | | | | |
| 321П
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| Остаток н/д
| В
| Н
| Д
| Ч
| А
| П
| Г
| |
| Приход
| В
| Н
| Д
| Ч
| А
| П
| Г
| |
| Расход
| В
| Н
| Д
| Ч
| А
| П
| Г
| |
| Остаток к/д
| В
| Н
| Д
| Ч
| А
| П
| Г
| |
| Остаток к/д
| Переход. остаток
| Выдано в доставку
| Выплачено
| Возвращено налич.
| Ост. у почтальона
| Зарплата
| Подпись ОН
| |
| Коль. ф. 55
|
|
|
|
|
|
| ОН Панас Н.В.
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Продолжение приложения Г
Таблица Г.2 - Движение условных и товарно-материальных ценностей по видам оплаты
| Код
| Остаток на 17.04
| Поступило
| Продано налич.
| Продано денеж. док.
| Возвращено
| Списано
| Остаток на 18.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица Г.3 - Движение квитанционного материала
| Бланк строгой отчетности
| Остаток на 17.04
| Поступило
| Израсходовано
| Аннулировано
| Остаток на 18.04
|
| Ф.1
|
|
|
|
|
|
| Ф.5
|
|
|
|
|
|
| ТН-2
|
|
|
|
|
|
Таблица Г.4 - Статистическая отчетность
| Код
| Значение
| Код
| Значение
| Код
| Значение
| Код
| Значение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Беларусь
17.04.16.18
Минск-25
_____________________ Начальник ОПС Панас Н.В___________
Оттиск календарного штемпеля
Отчет проверил Чепурик М.В._________
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО Форма МС-4
Министерство связи
Республика Беларусь
____25 ОПС г. Минска____
(наименование отделения почтовой связи)
«17» апреля 2016 года
При этом высылается подкреплениесверхлимитные
остатки (ненужное зачеркнуть)
| 5300000 (Пять миллиона триста тысяч)руб.
| |
|
Наличными деньгами
| (сумма цифрами и прописью)
| |
Денежными документами
(ненужное зачеркнуть)
Начальник Главной кассы (отделения почтовой связи)
(подпись)
Оператор
(подпись)
| |
| | | 5300000 (Пять миллионов триста тысяч)руб.
| |
| (сумма цифрами и прописью)
| |
Наличными деньгами
Денежными документами
(ненужное зачеркнуть)
получены и оприходованы «17» апреля 2016 года
Начальник главной кассы
(отделения связи)
| Оттиск
календарного штемпеля
| |
Оператор
Продолжение приложения Д
| Купюрная опись
наличных денег
| Опись денежных документов
|
| Денежные билеты
| №
док-тов
| № счетов клиентов
| Сумма
| №
док-тов
| № счетов клиентов
| Сумма
|
| купюры
| кол-во
| сумма
|
| 200000
| 20
| 4000000
|  
|
|
|
|
|
|
| 100000
| 10
| 1000000
|
|
|
|
|
|
|
| 50000
| 6
| 300000
|
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|
|
|
|
|
| Итого
| 5300000
| Итого
|
| Итого
|
|
| Опись составил Пух.Н.В
(подпись)
| |
| Заделывал Лис В.А.
(подпись)
| |
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
АЛГОРИТМ ВЫСЫЛКИ ПОДКРЕПЛЕНИЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
| Передача брезентовых сумок в отделение почтовой связи.
| |
| На высылаемые суммы подкреплений Главная касса составляет препроводительное письмо ф.МС-4 в двух экземплярах.
| |
| Денежная наличность, высылаемая в качестве подкреплений, вкладывается в брезентовую сумку, на которую выписывается карта отправки ф.16 с указанием номера сумки и суммы, согласно бирке.
| |
| На утвержденные к высылке суммы выписывается расход-ный кассовый ордер ф.КО-2 и вместе с обоими экз. ф.МС-45 передается в Главную кассу.
| |
| Предприятие связи кодирован-ное извещение записывает в бланк-распоряжение ф.МС-45, составляемый в двух экземпля-рах.
| |
| Брезентовая сумка передается на участок обработки страховой печати под расписку в карте отправки ф.16 в двух экземплярах.
| |
| Начальник отделения почтовой связи подает кодированную заявку на высылку подкреп-лений денежной наличности.
| |
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
АЛГОРИТМ ВЫСЫЛКИ СВЕРХЛИМИТНЫХ ОСТАТКОВ ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
| Проверка в Глав-ной кассе количест-ва брезентовых су-мок, подлежащих вскрытию.
| |
ПРИЛОЖЕНИЕ И
ЖУРНАЛ-ОРДЕР №2
за апрель месяц 2016
|
| Остаток на начало
|
|
|
|
|
| 000Н
|
|
| | Доходы
| | |
| 90-1
| Маркированная продукция
| 111 Н
|
|
| 90-1
| Прием ц/п и ц/б
| 121 Н
|
|
| 90-1
| Прием посылок
| 151 Н
|
|
| 90-1
| Плата за переводы
| 131 Н
|
|
| 90-1
| Электронная почта
| 171 Н
|
|
| 90-1
| Машинное время ЭВМ
| 172 Н
|
|
| 90-1
| Цветная печать на принтере
| 174 Н
|
|
| 90-1
| Сеть Интернет
| 175 Н
|
|
| 90-1
| Телеграммы РБ
| 271 Н
|
|
| 90-1
| Телеграммы СНГ
| 273 Н
|
|
| 90-1
| Телеграммы ДЗ
| 274 Н
|
|
| 90-1
| Разговоры РБ
| 291 Н
|
|
| 90-1
| Разговоры СНГ
| 292 Н
|
|
| 90-1
| Разговоры ДЗ
| 293 Н
|
|
| 90-1
| Дополнительные услуги электросвязи
| 176 Н
|
|
| 90-1
| Экспресс фото
| 185 Н
|
|
| 90-1
| Переадресовка
| 191 Н
|
|
| 90-1
| Дополнительные услуги
| 241 Н
|
|
| 90-1
| Ксерокопирование
| 251 Н
|
|
| 90-1
| Экспресс почта
| 181 Н
|
|
| Продолжение таблицы И.1
|
| 90-1
| Отправления EMS
| 321 Н
|
|
| 90-1
| Ламинирование
| 316 Н
|
|
|
| Итого доходы
|
|
|
|
| | 001 Н
|
|
|
| Принято
|
|
|
| 64-5
| Коммунальные платежи
| 621Н
|
|
| 64-5
| Электроэнергия по книжкам
| 625 Н
|
|
| 64-8
| АСКР платежи «Белфакса»
| 513 Н
|
|
| 64-8
| Мобильная телефонная связь
| 597Н
|
|
| 64-5
| Платежи в бюджет население
| 527 Н
|
|
| 64-5
| Услуги по страхованию
| 589 Н
|
|
| 64-8
| АПП РБ
| 551 Н
|
|
| 64-8
| АПП СНГ
| 575 Н
|
|
| 64-8
| АПП ДЗ
| 576 Н
|
|
| 90-2
| Реализация посылочных ящиков
| 671 Н
|
|
| 90-2
| Реализация посылочных мешков
| 672 Н
|
|
| 90-2
| Продажа газет
| 691 Н
|
|
| 64-14
| Магнитные карты
| 521Н
|
|
| 64-14
| Междугородние жетоны
| 522Н
|
|
| 64-14
| Одноразовые электронные карты
| 524Н
|
|
| 64-14
| Продажа Интернет карты
| 731Н
|
|
| 90-2
| Продажа ТНП
| 660 Н
|
|
| 41-7
| Розничная торговля
| 661 Н
|
|
| 90-2
| Денежные переводы
| 821 Н
|
|
| 76-4
| Подписка
| 651 Н
|
|
|
| Итого принято
|
|
|
|
|
| 002Н
|
|
|
| Поступило
|
|
|
| Продолжение таблицы И.1
|
| 50-1
| Поступило подкрепление
| 811 Н
|
|
| 64-1
| Принято по переводам
| 821 Н
|
|
|
| Итого поступило
|
|
|
|
|
| 003 Н
|
|
|
| Итого приход
|
|
|
|
| | 004 Н
|
|
| Расход
|
| 50-1
| Выслано сверхлимитных остатков
| 911 Н
|
|
| 64-2
| Выплачено переводов
| 921 Н
|
|
| 64-4
| Оплата пенсий
| 931 Н
|
|
|
| Выплачено за комиссионный товар
| 955 Н
|
|
| 64-5
| Возврат доходов
| 968 Н
|
|
|
| Итого расход
|
|
|
|
|
| 005 Н
|
|
|
| Остаток на конец
|
|
|
|
|
| 009 Н
|
|
| |
ПРИЛОЖЕНИЕ К
|
| | ЖУРНАЛ-ОРДЕР №6
|
|
| «17» апреля 2016г.
По Минск 25 ОПС за апрель 2016г.
|
|
| |
|
| Остаток на начало
| 000А
| | |
|
| | 000П
| | |
|
| | 000Г
| | |
| Доходы
| |
| 62-1
| Маркированная продукция
| 111П
|
| |
| 62-6
| Маркированная продукция
| 111А
|
| |
| 62-24
| Письменная корреспонденция
| 116П
|
| |
| 62-6
| Прием ц\п и ц\б
| 121А
|
| |
| 62-3
| Прием ц\п и ц\б
| 121П
|
| |
| 62-20
| Плата за денежные переводы
| 131П
|
| |
| 62-6
| Прием посылок
| 151А
|
| |
| 62-3
| Прием посылок
| 151П
|
| |
| 62-6
| Маркированные машины
| 161А
|
| |
| 62-4
| Маркированные машины
| 161П
|
| |
| 62-3
| Экспресс почта
| 181А
|
| |
| 62-3
| Экспресс почта
| 181П
|
| |
| 62-3
| Переадресовка
| 191А
|
| |
| 98-5
| Плата за абонементные ящики
| 221П
|
| |
| 62-3
| Ксерокопирование
| 251А
|
| |
| 62-3
| Исходящий факс
| 261А
|
| |
| 62-6
| Телеграммы РБ
| 271А
|
| |
| 62-15
| Телеграммы РБ
| 271П
|
| |
| 62-15
| Телеграммы ДЗ
| 274А
|
| |
| 62-3
| Отправления ЕМS
| 321П
|
| |
| | Итого доходы
| 001В
|
| |
|
|
| 001П
|
| |
|
|
| 001А
|
| |
|
|
| 001Г
|
| |
| Принято
| |
| 62-6
| Товары почтой
| 641А
|
| |
| 76-2
| Подписка
| 651Г
|
| |
| 76-2
| Подписка
| 651П
|
| |
| 76-4
| Розничная торговля
| 661П
|
| |
|
Продолжение таблицы К.1
|
| 76-4
| Реализация посылочных ящиков
| 671А
|
|
| | Итого принято
| 002В
|
|
|
|
| 002А
|
|
|
|
| 002П
|
|
|
|
| 002Г
|
|
| Поступило
|
| 64-1
| Прием почтовых переводов
| 821П
|
|
| 64-6
| Прием алиментов
| 822П
|
|
| 64-4
| Прием пенсии по переводам
| 825П
|
|
| | Итого поступило
| 003В
|
|
|
|
| 003П
|
|
| | Всего по приходу
| 004В
|
|
|
|
| 004А
|
|
|
|
| 004П
|
|
|
| | 004Г
|
|
|
| РАСХОД
|
| Отчет по платежным документам
|
|
|
| | |
|
| | | |
|
| Остаток на конец
| 009А
| -
|
| | | 009П
| -
|
|
|
| 009Г
| -
|
| | | | | |
Популярное:
