Расчёт объёма инвестиций в новое строительство

 

Величина инвестиций в собственно цех ровна стоимости его основных фондов и определяется по формуле 10.4

	Ин.с. = Сзд. -4- Сооор.	(10.4)
где С - стоимость	Сзд. = С х Sзд, 1 м'` здания - 9972 руб;	(10.5)

S_з, - площадь планируемого цеха, м';

С_ом- стоимость оборудования, руб.

Производственные помещения представляют собой прямоугольник из четырёх пролетов обцхеи ширинои - 72метра длинои- 134 метра. Площадь админист­ративного корпуса-720 м'.

S_зд = S_пр +S_а =9648 + 720 = 10368 м².

С_зд = 10368 • 9972 = 102 923 130 руб.

Собор = Цоб + Сзч+ Спроект +Стр + Сскл +С_Неуч. + М. (10.6)

Ц_об = Ц_в.м. + Цrр.о + Цвсп. (10.7)

Смета на приобретение оборудования сведена в таблицу 10.6

Таблица 10.6-Смета на приобретение оборудования

Наименование оборудования		Кол-во шт.	Стоимость ед. оборуд., руб.			Общ.стоим., руб
1. Волочильный стан KGT 25/4					000 000
2. Волочильный стан KGT 25/5					250 000
З.Волочильный стан UD7SA 5000/4					000 000
4. Установка стабилизации					500 000
5. Установка вибрационного травления					000 000
б. Вспомогательное оборудование эл.мостовой кран кранбалка					100 000		5 500 000 1 500 000
750 000
7.Испытательная лаборатория				10 000 000		10 000 000
8. Прочие							35 000 000
ИТОГО:							470 000 000

Расчёт годовой суммы амортизационных отчислений представлен в таблице 10.7

Таблица 10.7-Основные фонды и амортизационные отчисления

Основные фонды амортизации	Балансовая стоимость, тыс.руб	Норма амортизации	Годовые амортизационные отчисления, руб
Производственное			2 058 462, 6
здание	103 923, 13
Оборудование	470 000		3 7 600 000
ИТОГО:	572 923, 13		39 658 462, 6

 

А.О. на 1 т. =А.О.= ^{39658462, 6}=528, 8 руб./т.

Год.вып. 75 000

 

Расчёт текущих затрат ( себестоимости продукции)

Расчёт себестоимости метизов на стадии проектирования.

 

Себестоимость 1т продукции (С) представляет собой сумму затрат на металл и цеховые расходы по переделу (П).

С=М+П.   Прямые затраты на металл рассчитываются по формуле 10.9	(10.8)
М=Цк х КР-∑ Со х К,	(10.9)

где Цк - себестоимость ( цена) катанки, руб/т;

Кр - расходный коэффициент металла - 1, 030;

С_о - цена одного вида отходов металла, руб/т;

К₀ - количество отходов данного вида на 1т готового.

 

 

Калькуляция себестоимости сведена в таблицу 10.8

Таблица 10.8- Калькуляция себестоимости.

Группа затрат	Ед.изм	Цена, руб	Затраты на единицу
Количество	Сумма, руб
Полуфабрикаты
собственные	т	8913, 65	1, 030	9181, 06
Катанка
ИТОГО:				9181, 06
Отходы
Обсечка	т		-0, 018	-54
Угар			-0, 008
Окалина			-0, 004
ИТОГО:			-0, 030	-54
Прямыезатраты				9127, 06
Вспомогательные материалы Смазка БВС-1	кг		0, 4
К-та соляная	кг	2, 5		37, 5
Прочие				57, 9
ИТОГО:				107, 4
Топливо
технологическое
Газ природный	мз	1, 3
ИТОГО:
Энергетическиезатраты
Вода техническая				5, 23
Эл.знергия	кВт	1, 2
Пар технолог.				97, 03
ИТОГО:				438, 26
Цеховые затраты по
переделу
ФОТ				290, 6
Единый социальный налог				75, 56
Текущий ремонт				148, 4
Амортизация ОС				528, 8
Капитальный ремонт ОС				115, 5
Внутризаводское перемещение				32, 12
Содержание ОС				328, 41
Износ инстр. и приспособлений				17, 5
Прочие расходы по цеху				107, 21

 

ИТОГО:				1644, 1
Затраты по переделу				2280, 76
Цеховая себестоимость Общезаводские затраты				11407, 82 285, 94
Производственная себестоимость Внепроизводственные затраты				11693, 76 214, 5
Полная себестоимость				11908, 26

Расчёт экономической эффективности строительства нового цеха

Срок окупаемости определим по формуле 10.10

Ток. = К/П, (10.10)

где К - капитальные затраты, руб;

П - прибыль, руб

П=(Ц-С)xQ, (10.11)

Где Ц - оптовая цена 1 т проволоки, руб;

С - себестоимость проволоки, руб;

Q- годовой выпуск продукции, тонн

 

Ц = С • 1, 15 = 11908, 26 • 1, 15 = 13694, 5 руб.

П = (13694, 5- 11908, 26) • 75000 = 133 967 920 руб.

Т~_К = 572 923 130/ 133 967 920 = =4, 28 года;

 

Рентабельность продукции определяется по формуле 10.12

 

Рп=(П/Сх Q) х 100^°/о (10.12)

 

133967920

Рп =_____________ х100%=15%

11908, 26 х 75 000

Себестоимость годового выпуска

Сг = С х Q =11908, 26 х 75000 = 893 119 500 руб. Стоимость годового выпуска в оптовых ценах

Цг = Ц х Q =13 694, 5 х 75000=1 027 087 500 руб. Производительность труда

Q75000

П_р = Ч = 247 = 303, 6 т/ чел.

 

Фондоотдача

ЦхQ13694, 5х75000 =1, 79 руб./руб.

ФО= =,

Соф. 572923130

 

Стоимость производственных фондов определяем по формуле 9.13

Фп = Соф + Соб., (10.13)

где С оф - стоимость основных фондов, руб;

С об - стоимость оборотных средств, руб;.

С _об = С_оФ х 0, 15 = 572 923130 х 0, 15 = 85 938469 руб

Ф_П = 572 923130+85938469 = 65861590 руб.,

Результаты расчётов сведены в таблицу 10.9

 

 

Таблица 10.9- Основные технико-экономические показатели

Наименование показателей	Единица измерений	Значение показателей
1. Годовой выпуск продукции	т
2. Стоимость производственных фондов в том числе основных оборотных средств	тыс.руб	658 861.59 572 923, 13 85 938, 469
3. Средняя оптовая цена 1т продукции	руб.	13 694, 5
4.Себестоимость 1 т продукции	руб.	11 908, 26
5. Годовой выпуск продукции в оптовых ценах	тыс.руб	1 027 087, 5
б. Себестоимость годового выпуска продукции	тыс. сруб	893 119, 5
7. Прибыль	тыс.руб	133.967, 92
8. Рентабельность продукции
9. Фондоотдача	руб\руб	1, 79
11. Численность промышленного персонала	чел.
12. Производительность труда	т\чел	303, 6
13. Срок окупаемости	лет	4, 28

 

 

Бизнес-план

 

Резюме

Основными целями проекта являются:

- Освоение конкурентоспособности высокопрочной арматурной проволоки для предварительно напряжённых железобетонных конструкций для заводов России и стран СНГ.

- Увеличение объёма продаж.

Увеличение доли продукции на существующем рынке.

Рост рентабельности продукции. Финансовая стабильность.

Разработка и внедрение системы обеспечения качества продукции по ISO 900?.

Средства достижения цели:

1. Расширение рынков сбыта за счёт доли конкурентов, эффективной рекламы, стимулирования продаж, освоение новых каналов сбыта. Снижение цены за счёт снижения производственных издержек. Увеличение объёма экспортных продаж.

2. Снижение издержек путём уменьшения накладных расходов. Оптимизация структуры управления, сокращение эксплуатационных и накладных расходов.

3. Снижение издержек за счёт уменьшения расходов на материальные ресурсы. Оптимизация поставок. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

1 Описание продукта

 

Предлагаемая продукция высокопрочная арматурная проволока, предназначенная для армирования железобетонных конструкций. Главными факторами, формирующими коньюктуру на рынке арматурной проволоки, являются её технические характеристики и соответствие запросам заводов ЖБК. Рынком востребована проволока, обладающая повышенными механическими свойствами, релаксационной стойкостью и прочностью связи с бетоном. Поэтому особенное внимание при производстве арматурной проволоки должно быть уделено качеству катанки и технологии изготовления.

Важным фактором конкурентоспособности изделий является их цена: в зависимости от вида арматурной проволоки цена на внутреннем рынке составляет 12 000 - 15000 руб. за одну тонну, на внешнем рынке 500-600 долларов США (без НДС).

 

План маркетинга

Стратегическая задача проекта- интенсивная продажа на рынке высокопрочной арматурной проволоки за счёт совершенствования продукции на основе создания высокоэффективного современного производства. При этом достигаются следующие цели:

-увеличивается прибыльность и вытесняются конкуренты за счёт предложения более качественного продукта;

-уменьшается себестоимость производства, обеспечивается выход на зарубежные рынки высокопрочной проволоки.

Общая тенденция и прогнозы потребления высококачественной арматурной проволоки в России показывают значительное увеличение спроса (около 40°/о в 2004 году) на неё. На основе анализа платёжеспособности спроса в РФ, условий работы на мировом рынке и прогнозов рынка с учётом производственных мощностей был разработан проект, обеспечивающий производство на внутренний рынок в объёме 75000 тонн арматурной проволоки.

Основными потребителями являются заводы ЖБК и ЖБШ Уфы, Челябинска, Вязьмы, Росавтодор» и другие заводы. Потенциальными покупателями могут стать заводы по изготовлению ЖБК с реконструированным производством и модернизированным оборудованием, имеющие опыт работы с иностранными партнёрами в производстве высококачественных облегчённого веса, сложной формы конструкций для строительства, применяемых как в России, так и экспортируемые за её пределы.

Основными конкурентами являются: Череповецкий сталепрокатный завод (ЧСПЗ), обеспеченный заготовкой с Северстали и работающий на относительно новом оборудовании, Волгоградский сталепроволочно-канатный завод (ВСГIКЗ), Нижнесергинский, Магнитогорский, Ревденский металлургические заводы.

Вопрос о выборе цены для производителя имеет большое значение, поскольку потребитель может быстро переориентироваться на нового поставщика, руководствуясь критерием цена - качество.

Учитывая:

-производственные возможности - 75000тонн высококачественной арматурной проволоки;

-перспективы развития Российского рынка арматурной проволоки, как в количественном, так и в качественном отношении;

-низкую себестоимость;

-дефицит поставок качественной проволоки и увеличивающуюся платёжеспособность Российских потребителей;

-возможность завоевания рынка на основе работы с Российскими компаниями, можно определить основную задачу ценообразования следующим образом - завоевание лидерства сотрудничающих компаний по показателям доли рынка, обеспечивая не менее 50°/о спроса на арматурную проволоку (с учётом коньюктуры рынка и плана маркетинга).

Основные конкурентные преимущества следующие:

- внедрение передовых технологий производства;

- современное оборудование позволяет обеспечить высокое качество продукции при снижении материальных и энергетических затрат до 10 °/о на тонну готовой продукции по сравнению с другими Российскими предприятиями;

-низкая себестоимость продукции по сравнению с зарубежными производителями;

-сотрудничество со сбытовыми структурами РФ.

Сбыт продукции осуществляется путём заключения контрактов с потребителями.

Для внедрения новых видов арматурной проволоки на отечественных заводах предусмотрено создание групп сопровождения, которые будут принип1ать участие совместно с техническими специалистами заводов - потребителей в опытных испытаниях, разработке и отладке технологии применения новых конструкций. Такой подход является новым для российского рынка арматурной проволоки и нацелен на достижение успеха внедрения ассортимента, увеличения заказов и совместное поступательное движение производителя арматурной проволоки и железобетонщиков к современному качеству конечной продукции.

Продвижение продукции на внешний рынок.

В Европе российская проволока не пользуется спросом из-за высокой доли устаревшей технологии производства и несоответствия качества стандартам ЕС. Программа экспорта продукции непосредственно связана с достижением в числе первых из российских производителей мировых требований по технологии, качеству и передвижением её на динамично развивающийся мировой рынок.

 

3. Производственный план

 

Проектируемый цех рассчитан на выпуск арматурной проволоки объёмом 75000тонн в год. Для достижения заданной мощности необходимо инвестировать 572 923 130 рублей. При изготовлении продукции будет использоваться новое оборудование. Это высокопроизводительные волочильные станы прямоточного типа с наклонными барабанами KGT 25/5; современный агрегат туннельного типа для травления проволоки с программным управлением; установки для стабилизации проволоки фирмы «Continuus», обеспечивающие получение проволоки с высокой релаксационной стойкостью.

4. Организационный план

Структура управления цехом представлена на рисунке 4.1

Начальник цеха

Зам.нач.цеха по ооорудовани ю

За.начальника
цеха

Зам.начальника
пена по
подготовке
производства

Электрик цеха

Старший
мастер
воллчильного
отделения

Старший мастер
термического
отделения

Мастер по
ремонт
элеti-гро­
оо" ору; эования

Мастер
волочильного
отделения

Мастер
термического
отделения

Мастер по
ремонту
лнеханического
оборудования

Рисунок 4.1- Структура управления

Организационно - правовая форма проекта - открытое акционерное общество. Органами управления являются: общее собрание акционеров; единоличный исполнительный орган - руководитель предприятия (начальник цеха) опираясь на соответствующий штат специалистов.

Одной из ключевых проблем функционирования проектируемого цеха является его кадровая политика, включающая процесс планирования, подбора, подготовки, оценки и непрерывного образования, направленная на рациональное использование кадров.

Кадровая политика отражена стандартами, а также Положениями:

1. О стажировке молодых специалистов

2. О порядке проведения аттестации руководителей и специалистов

3. О повышении квалификации руководителей и специалистов

4. О порядке проведения мероприятий по сокращению штатов

 

Прием на работу рабочих осуществляется по утверждённому генеральным директором перечню профессий, в котором установлен минимальный уровень образования, возраст и пол в соответствии с нормативными документами, действующими в РБ и РФ.

Оплата труда осуществляется согласно положения по оплате труда. Все руко­водители, специалисты и служащие премируются:

1. За получение прибыли от реализации продукции

2. Поощрение отдельных работников, отличившихся при выполнении особо важных производственных заданий.

3. За сбор и сдачу металлического и цветного лома. 5.Финансовый план
Для создания предприятия необходим объём	инвестиций равный
572 923, 13 тыс.руб.
Оптовая цена годового выпуска продукции составит -1 027 087, 5 тыс.руб.
Годовая прибыль от реализации продукции составит -	133 967, 92 тыс.руб.
Налог на прибыль - 24°/о - Прибыль к распределению - 101 815, 62 тыс.руб: Рентабельность - 15°/о Срок окупаемости проектируемого цеха - 4, 28 года,

 

Обеспечение качества

Мировой рынок сегодня организован так, что выход на него с не сертифииированным производством и продукцией, не отвечающей требованиям международник стандартов, всё более затрудняется и приводит к продаже продукции по вынужденно заниженным ценам.

В проектируемом цехе качество продукции обеспечивается стандартами ИСО серии 9000 и в частности стандартами ИСО 9001 версии 2002 года, в которых определены требования по обеспечению качества. Внедрение системы обеспечения качества, базирующейся на международных стандартах дает возможность равноправного партнёрства на мировом рынке.

Основная цель - выпуск конкурентоспособной продукции, как основы жизнестойкости и всестороннего динамического развития, удовлетворять не только настоящие требования потребителя, но и любые их ожидания.

Задачи для достижения цeли:

-постоянно совершенствовать качество продукции, так как качество и конкурентоспособность неразделимы;

-обеспечивать поставки точно в срок;

-снижать издержки производства для достижения конкурентоспособных цен

Пути решении задач:

-создание эффективной системы обеспечения качества, её постоянный анализ, оценка и совершенствование;

-обеспечение точного, постоянного и бескомпромиссного выполнения своих обязанностей и требований системы обеспечения качества каждым работником.

Основные направления:

-всеобщее обучение вопросам обеспечения качества;

-улучшение качества поставок сырья и материалов через совершенствование работы с поставщиками;

-распространение статистических методов на управление процессами и качеством продукции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В пояснительной записке изложен проект цеха для производства

высокопрочной арматурной проволоки, предлагаемой для армирования железобетонных конструкций, производительностью 75 000 тонн в год.

Спроектированный цех соответствует заданию. Предложенные технологичес­кие операции могут быть использованы и в действующих цехах в частности вибротравление на установке туннельного типа, прямоточное волочение с исполь­зованием современных волочильных станов фирмы ^{«КОСИ»,} стабилизация с

применением установок стабилизации фирмы «Continuus».

Принятая проектом технология достаточно эффективна и обеспечивает высокое качество продукции. Также предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды и здоровья рабочих, в частности регенерация травильных растворов.

Цель проекта, заключающаяся в совершенствовании технологии, снижение издержек производства, увеличение конкурентоспособности продукции достигнута.

 

⇐ Предыдущая12345

Поделиться:

Популярное:

1. I.Расчет подающих трубопроводов системы горячего водоснабжения при отсутствии циркуляции.
2. II Зерновое эфирномасличное сырье
3. III. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения
4. V. Поэлементный расчет фонда заработной платы.
5. X Расчет стоимости партии сырья
6. А.РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
7. Алгоритм расчета разветвленных цепей переменного тока методом проводимости
8. Анализ расчетов по налогам и сборам в ООО «Спорт-Энерджи».
9. Анализ факторов увеличения объема продаж и выполнения договорных обязательств
10. Архитектура и градостроительство
11. Аудит расчетов с подотчетными лицами
12. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами