БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО МТС «Заря»

За отчетный период

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04, 05)
Основные средства (01, 02, 03)
Незавершенное строительство (07, 08)
Доходные вложения в материальные ценности (02, 03)
Долгострочные финансовые вложения (58, 59)
Отложенные налоговые активы (09)
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр.110+120+130+135+140+145+150)
II. Оборотные активы
Запасы (стр. 211+212+213+214+215+216+ 217)
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве(14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 41, 42, 43)
товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (97)
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 63, 76)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)
учредителей по взносам в уставный капитал (75)
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.210+ 220+230+240+250+260+270)
БАЛАНС (стр.190+290)
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода

III. Капитал и резервы
Уставный капитал (80)
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)
Добавочный капитал (83)
Резервный капитал (стр. 431+432)
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством (82)
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (82)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.410+411+420+430+470)
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты (67)
Отложенные налоговые обязательства (77)
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV (стр.510+515+520)
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты (66)
Кредиторская задолженность (стр.621+622+623+624+625)
в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
задолженность перед персоналом организации (70)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
задолженность по налогам и сборам (68)
прочие кредиторы (71, 73, 76)
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)
Доходы будущих периодов (86, 98)
Резервы предстоящих расходов (96)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V (стр.610+620+630+640+650+660)
БАЛАНС (стр. 490+590+690)

Приложение 1

Форма по ОКУД

	Код





камера
секция
номер
дата
Вид операции

по ОКПО

организация, адрес, номер телефона

структурное подразделение Вид деятельности по

ОКДП номер

приказ, распоряжение

Основание для составления акта __________________________________________

ненужное зачеркнуть

Номер документа	Дата составления

АКТ

о приемке товаров УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

___________________________________________________

должность

_____________________ ____________________

подпись расшифровка подписи

«_______» __________г.

Место приемки товара __________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: «_______» __________г.

По сопроводительным документам _______________________________________________________________________________________________________

Наименование, номер, дата

Доставлен товар _______________________________________________________________________________________________________________________

Наименование

Документ о вызове представителя рузоотправителя, поставщика, производителя:

Ненужное зачеркнуть

от «____» __________г.

телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма № ___________ г.

ненужное зачеркнуть

Грузоотправитель ______________________________________________________________________________________________________________________

Наименование, адрес, номер телефона

Производитель _________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование, адрес, номер телефона

Поставщик ____________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование, адрес, номер телефона

Страховая компания ____________________________________________________________________________________________________________________

Наименование, адрес, номер телефона

Договор (контракт) на поставку товара № _____ от «____» _________________________________________________________г.

Счет-фактура № _____ от «____» _________________________________________________________г.

Коммерческий акт № _____ от «____» _________________________________________________________г.

Ветеринарное свидетельство (свидетельство) № ______ от «____» ____________________________________________________________________________г.

Железнодорожная накладная № _____ от «____» _________________________________________________________г.

Способ доставки _________________________________________________________________________ № ___________________________________________

Вид транспортного средства

Дата отправления товара «____» _____________________ г.

По станции (пристани, порта) отправления __________________________________________________________________________

Наименование

Или со склада отправителя товара ________________________________________________________________________________________________________

Наименование

Температура в толще мяса (рыбы) _____________________ С

Дата, время, ч. Мин
Прибытия товара	Приемки товара
начало	приостановление	возобновление	окончание

Товар	Категория, сорт	Единица измерения	Цена, Руб. Коп.	По документам поставщика значится
наименование	код	наименование	Код по ОКЕИ	количество	масса	Стоимость, руб. коп.
В одном месте	Мест, шт.	брутто	нетто


Сертификат

Сертификат
				и т. Д.
Тара
Тариф
						итого

Состояние товара, тары и упаковки в момент осмотра ________________________________________________________________________________________

Способ определения количества (массы) недостающего товара ________________________________________________________________________________

Заключение о причинах и месте образования недостачи (излишков) товара

Фактически принято

Сумма с учетом НДС, руб. коп.

НДС

Отклонение (+, -)

количество

масса

Стоимость, руб. коп.

Ставка %

Сумма, руб. коп.

количество

масса

Стоимость, руб. коп.

В одном месте

Мест, шт.

брутто

нетто

В одном месте

Мест, шт

брутто

нетто

И т. Д.

Все члены комиссии ознакомлены с правилами приемки товаров по количеству и качеству и предупреждены об ответственности за подписание акта,

содержащего данные, не соответствующие действительности.

Правильность количества и качества товара подтверждаем

Председатель комиссии _________________________________________ ____________________________________ _________________________________

Место работы, должность подпись расшифровка подписи

Члены комиссии _________________________________________ ____________________________________ _________________________________

Место работы, должность подпись расшифровка подписи

_________________________________________ ____________________________________ _________________________________

Место работы, должность подпись расшифровка подписи

Заключение комиссии ___________________________________________________________________________________________________________________

Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя)

_________________________________________ ____________________________________ ________________________________________________

Место работы, должность подпись расшифровка подписи

Документ, удостоверяющий полномочия ____________________________________________________________

Наименование

№ ________________ выдан «______» ___________________ г.

Акт с приложением на _____________________ листах получил

Главный (старший) бухгалтер _____________________________________ ____________________________________________________ Подпись расшифровка подписи

«______» ____________________ г.

Решение руководителя __________________________________________________________________________________________________________________

Товар на тару на ответственное хранение принял

Заведующий складом (кладовщик) _____________________________________ ____________________________________________________

Подпись расшифровка подписи

Приложение 2

Коды

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № ______

Форма по ОКУД

Организация ___________________________________________________________________ по ОКПО

Структурное подразделение ______________________________________________________

Дата составления	Код вида операции	Склад	Поставщик	Страховая компания	Корреспондирующий счет	Номер документа
наименование	код	Счет, субсчет	Код аналитического учета	сопроводительного	платежного

Материальные ценности	Единица измерения	Количество	Цена, руб. коп	Сумма без учета НДС, руб. коп	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учетом НДС, руб. коп.	Номер паспорта	Порядковый номер по складской картотеке
Наименование, сорт, размер, марка	Номенклатурный номер	код	наименование	По документу	Принято


			Итого

Принял _______________ ____________ ______________________________ Сдал_______________ _______________ ____________________________

Должность подпись расшифровка подписи Должность подпись расшифровка подписи

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор ________________________________

_________________________________________

_________________________________________ ____________________

(подпись) (ф.и.о.)

АКТ

закупки товарно-материальных

ценностей

Настоящий акт составлен " _____" ________________ 20 _______ г. комиссией в составе:

1. _________________________________________________ председатель,

2. ____________________________________________________ член комиссии,

3. ____________________________________________________ член комиссии.

В том, что у т. ___________________________________________________________

Паспорт серия ______________ № ___________________

Выдан ____________________________________________________________

(дата выдачи, кем выдан)

действительно приобретены

на ___________________________ следующий товарно-материальный ценности:

(место покупки)

№п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество	Цена	Сумма




	Итого:

Комиссия решила списать ___________________________________ руб. ____________ коп. из подотчета

т. _______________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии ________________________________________ ______________________________________

(подпись) (ф.и.о.)

Член комиссии ________________________________________ ______________________________________

(подпись) (ф.и.о.)

Член комиссии ________________________________________ ______________________________________

(подпись) (ф.и.о.

Поименованные товарно-материальные ценности в указанном количестве приняты в подотчет.

_______________________ ___________________________________

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение 4

Унифицированная форма N ТОРГ-5

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ Код │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

Форма по ОКУД │ 0330205 │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

_______________________________________________ по ОКПО │ │

организация, адрес, номер телефона ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

________________________________________________________│ │

структурное подразделение ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

Вид деятельности по ОКДП │ 5122000 │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

Поставщик _____________________________________ по ОКПО │ 40107200│

наименование, адрес, номер телефона │ │

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

приказ, распоряжение│ номер│ │

Основание для составления акта -------------------├ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ┬ ─ ─ ┬ ─ ─ ┤

ненужное зачеркнуть│ дата│ │ │ │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┤

Вид операции │ │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ УТВЕРЖДАЮ

│ Номер │ Дата │ Руководитель

│ документа│ составления│ _________________

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ должность

АКТ │ │ │ _______ ___________________

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ подпись расшифровка подписи

ОБ ОПРИХОДОВАНИИ ТАРЫ, НЕ УКАЗАННОЙ

В СЧЕТЕ ПОСТАВЩИКА " __" _______ ____ г.

Настоящий акт составлен комиссией на оприходование тары,

поступившей по счету поставщика без цены _________________________

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ Тара │ Единица │ Коли-│ Цена, │ Сумма, │ Приме-│

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ измерения │ чест-│ руб. │ руб. │ чание │

│ наименование │ код ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ┤ во │ коп. │ коп. │ │

│ │ │ наиме-│ код │ │ │ │ │

│ │ │ нова- │ по │ │ │ │ │

│ │ │ ние │ ОКЕИ│ │ │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Итого │ │ Х │ │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Члены комиссии:

__________________ ________ ________________

должность подпись расшифровка

подписи

_________________ ________ ________________

должность подпись расшифровка

подписи

__________________ ________ ________________

должность подпись расшифровка

Тару принял __________________ ________ ________________

должность подпись расшифровка

Приложение 5

Унифицированная форма N ТОРГ-6

│ Код │

Форма по ОКУД │ 0330206 │

________________________________________________________________________________________________по ОКПО │ │

организация _______________

структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

Поставщик __________________________________________________________ по ОКПО

наименование, адрес, номер телефона

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ УТВЕРЖДАЮ

│ Номер │ Дата │ Завес тары в сумме ___ руб.

│ документа│ составления│ __ коп.

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ Руководитель

АКТ │ │ │ _________________

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ должность

О ЗАВЕСЕ ТАРЫ _______ ___________________ " __" _______ ____ г.

Акт составлен комиссией. Комиссией проверена масса тары из-под_____________________________________________________,

наименование товара

полученного от поставщика.

Документ о вызове представителя поставщика: телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма N _____от " __" _______ ____ г.

ненужное зачеркнуть

Документ отправителя

Товар

Единица измере-ния

Коли-чество

Поступило, масса

Завес подлежит списанию

номер

дата

Наименование (вид, сорт)

код

По документам

Фактически

масса

Цена, руб.коп

Сумма

брутто

тара

нетто

брутто

тара

нетто

Итого

Члены комиссии:

__________________ ________ ________________

должность подпись расшифровка

подписи

__________________ ________ ________________

должность подпись расшифровка

подписи

__________________ ________ ________________

должность подпись расшифровка

Приложение 6

Унифицированная форма N ТОРГ-7

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ Код │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

Форма по ОКУД │ 0330207 │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

_______________________________________________ по ОКПО │ │

организация ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

________________________________________________________│ │

структурное подразделение ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

Камера (секция) │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

Вид деятельности по ОКДП │ │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,

ТРЕБУЮЩИХ ЗАВЕСА ТАРЫ

ЗА __________ Г.

Лицо, ответственное за ведение журнала _________ _______________________

должность фамилия, имя, отчество

Отпра- витель, наимено- вание, адрес

Товарный документ

Акт о завесе тары

Наимено- вание

По документам поставщика значилось

наиме- нова- ние

но- мер

дата

това- ра

та- ры

коли- чест- во мест, штук

масса, кг

но- мер

дата

брут- то

та- ра

нет- то

Данные о завесе тары
фактически	разница
количество мест, штук	масса, кг	количество мест, штук	масса, кг
брутто	тара	нетто	брутто	тара	нетто

Приложение 7

Унифицированная форма N ТОРГ-8

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ Код │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

Форма по ОКУД │ 0330208 │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

_______________________________________________ по ОКПО │ │

организация ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

________________________________________________________│ │

структурное подразделение ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

Вид деятельности по ОКДП │ │

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ номер │ │

Основание _____________________________________ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ┬ ─ ─ ┬ ─ ─ ┤

наименование документа │ дата │ │ │ │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┤

Вид операции │ │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ Номер │ Дата │

│ документа│ составления│

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

ЗАКАЗ - ОТБОРОЧНЫЙ ЛИСТ │ │ │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Поставщик ________________________________________________________

наименование, адрес, номер телефона

Грузоотправитель _________________________________________________

наименование, адрес, номер телефона

Грузополучатель __________________________________________________

наименование, адрес, номер телефона

Плательщик _______________________________________________________

наименование, адрес, номер телефона

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм.	Количество (масса, нетто)	Цена руб.коп	Торговая скидка, %	Сумма руб.коп	НДС	Сумма с НДС руб.коп
заказано	отпущено	ставка	сумма







	Всего

Заказ принял __________________ ________ ________________

должность подпись расшифровка

подписи

Заказал __________________ ________ ________________

должность подпись расшифровка

подписи

Заведующий складом __________________ ___________________________

подпись расшифровка подписи

Приложение 8

Унифицированная форма N ТОРГ-12

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ Код │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

Форма по ОКУД │ 0330212 │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

_________________________________________________________________ по ОКПО │ │

организация, адрес ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

________________________________________________________ │ │

структурное подразделение ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

Вид деятельности по ОКДП │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

Грузоотправитель ______________________________ по ОКПО │ │

наименование организации, адрес. номер телефона, банковские реквизиты

Поставщик _____________________________________ по ОКПО │ │

наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

Плательщик ____________________________________

наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

Основание_____________________________________ договор, заказ – наряд, номер, дата

№ дата

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ │ │ │

№ п/п

Наименование товара

Ед.изм.

Вид упаковки

Количество

Масса

Цена руб.коп

Торговая скидка, %

Сумма руб.коп

НДС

Сумма с НДС руб.коп

в одном месте

мест, шт.

брутто

нетто

ставка

сумма

Всего

Товарная накладная имеет приложение на ___________________________

и содержит ____________________________ порядковых номеров записей

прописью

Масса груза (нетто) ________________________________________________________________________

прописью

Всего мест ________ Масса груза (брутто) _____________________________________________________________________

прописью

Приложение (паспорта, сертифика- │ По доверенности N ______________

ты и т.п.) на ___________________│ от " __" ________________ ____ г.

прописью │ выданной _______________________

листах │ кем, кому (организация,

Всего отпущено на сумму _________│ должность, фамилия,

прописью│ и., о.)

____________________ руб. __ коп.│

Отпуск разрешил _________________│ Груз принял ____________________

должность │ должность

__________ ______________________│ __________ _____________________

подпись расшифровка подписи │ подпись расшифровка подписи

│

_________ _______ ___________│ Груз получил грузополучатель

должность подпись расшифровка│ _________ _______ ___________

подписи │ должность подпись расшифровка

│ подписи

М.П. │ М.П.

Приложение 9

Унифицированная форма N ТОРГ-14

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ Код │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

Форма по ОКУД │ 0330214 │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

_______________________________________________ по ОКПО │ │

организация, адрес, номер телефона ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

___________________________________________________ ИНН │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

________________________________________________________│ │

структурное подразделение ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

Вид деятельности по ОКДП │ │ № дата

РАСХОДНО - ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ (для мелкорозничной торговли) └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Отпущено (кому) ___________ ______________________________________

должность фамилия, имя, отчество

через ___________ ______________________________________

должность фамилия, имя, отчество

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 Следующая ⇒