Определение затрат на текущий ремонт проектируемого объекта

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3

ТР_ЗД.= С_ЗД* Н_ТР/ 100 (руб.)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

ТР_ЗД.= 32800000 * 2, 1 / 100 = 688800 (руб.)

Н_ТР – норма затрат на текущий ремонт проектируемого объекта.

Определение амортизации оборудования

АО_ОБ.= С_ОБ.* Н_АО.ОБ. / 100, (руб.)

АО_ОБ.= 411805 * 12 / 100 = 49416(руб.)

Н_АО.ОБ. – норма амортизации оборудования.

С_ОБ. – общая стоимость оборудования проектируемого объекта.

Определение затрат на текущий ремонт оборудования

ТР_ОБ.=С_ОБ* Н_ТР.ОБ./ 100, (руб.)

ТР_ОБ.=411805 * 5 / 100 = 20590 (руб.)

Н_ТР.ОБ. – норма затрат на текущий ремонт оборудования.

Определение затрат на электроэнергию

4.7.1.Определение расхода электроэнергии на освещение

С_ОСВ.=25 * S *Ф_ОС./ 1000, (кВт–ч)

С_ОСВ.=25 * 328 *2000 / 1000=16400 (кВт–ч)

25 – расход осветительной электроэнергии на 1м^2.

Ф_ОС – число часов искусственного освещения.

4.7.2. Годовой расчет силовой электроэнергии

С_СЭ=(Р_УСТ* Ф_ОБ* К_З* К_С) / (К_П* К_ПД), (кВт–ч)

С_СЭ=(22, 21 * 4240 * 0, 6 * 0, 17) / (0, 92 * 0, 88) = 12006 (кВт–ч)

Р_УСТ – суммарная мощность токоприемников.

Ф_ОБ- действительный годовой фонд работы оборудования.

К_З – коэффициент загрузки оборудования.

К_С- коэффициент спроса.

К_П- коэффициент, учитывающий потери в сети.

К_ПД- коэффициент, учитывающий потери в двигателе.

Таблица №3 - Действительный годовой фонд работы оборудования

Кол-во дней в году	Действительный годовой фонд работы оборудования (Ф_ОБ)
при 1-сменном режиме работы	при двусменном режиме работы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

4.7.3. Расчет общей суммы затрат на электроэнергию

С_Э=Ц_1КВТ* (С_ОСВ+ С_СЭ), (руб.)

С_Э=1, 76 * (16400 + 12006) = 49994 (руб.)

Ц_1КВТ– стоимость 1квт-ч.

Определение затрат на водоснабжение

Расходы воды на бытовые и прочие нужды.

С_ВОДЫ= (25 * Ц_ХВ+ 40 * Ц_ГВ) * К_СМ* N_РР* Д_Р*1, 3 / 1000, (руб.)

С_ВОДЫ= (25 * 12, 01 + 40 * 75, 1) * 2* 8 * 255 *1, 3 / 1000 = 17537(руб.)

25 – норма расхода воды с учетом коэффициента неравномерности.

Ц_ХВ – стоимость 1м³ холодной воды в рублях.

40 – норма расхода горячей воды с учетом коэффициента равномерности.

Ц_ГВ – стоимость 1м³ горячей воды.

К_СМ – коэффициент сменности работы проектируемого объекта.

Д_Р- дни работы ремонтного рабочего.

N_PP –численность ремонтных рабочих.

1, 3 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды.

Если на зоне, участке предусмотрены мойки.

С_{ВОДЫ МОЙКИ}=А_СП* Д_К* Н_РАСХ* η _ИСП* Ц_ХВ/ 1000

С_{ВОДЫ МОЙКИ}=165 * 365* 160 * 0, 87* 12, 01/ 1000=1207198 (руб)

Н_РАСХ– норма расхода воды на один автомобиль.

Ц_ХВ– стоимость 1м³ холодной воды.

A_C_П – списочное число автомобилей в парке.

Д_К– календарные дни.

η _исп– коэффициент использования автомобилей.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

Таблица №4 - Норма расхода воды на один автомобиль

Подвижной состав	Расход при ручной мойке, в литрах	При механической мойке, в литрах
Легковые	60-70	100-250
Грузовые	100-160	150-200
Автобусы	100-200	150-200

Определение затрат на отопление

С_ОТОПЛ.= (Н_теп* Ф_О* V * Ц_от.1м³) / (1000 * J), (руб.)

С_ОТОПЛ.= (25* 4320* 1640 * 19, 9) / (1000 * 540)=6027(руб.)

Н_ТЕП – удельный расход тепла на 1 м².

Ф_О – количество часов отопительного сезона.

J – удельная теплота испарения.

Ц_от.1м³– цена отопления 1м³.

V= S * H, (м³)

V= 1640(м³)

Определение затрат по технике безопасности и охране труда

С_ОХР.= (ФЗП_Р.Р.+ О_СОЦ) * 3 / 100, (руб.)

С_ОХР.= (2296546 + 7176) * 3 / 100=69111(руб.)

3 –процент, приходящийся на охрану труда от основной и дополнительной заработной платы.

Определение прочих затрат

4.11.1. Прочие затраты

С_ПРОЧ = (С_ВМ+ЗП_ВСП+ЗП_ИТР+ЗП_СЛУЖ+АО_ЗД+ТР_ЗД+АО_ОБ+ТР_ОБ+

+С_Э+С_ВОДА+С_{ОТОПЛЕНИЯ}+С_ОХР) * 5 / 100, (руб.)

С_ПРОЧ = (13780+З25372+З177840+897600+852800+688800+411805+20590+

+12006+17537+6027+69111) * 5 / 100 =171163(руб.)

5– процент прочих затрат от суммы всех вышеперечисленных общецеховых затрат

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

4.11.2. Сумма общецеховых затрат.

З_ОБЩЦЕХ=С_ВМ+ЗП_ВСП+ЗП_ИТР+ЗП_СЛУЖ+АО_ЗД+ТР_ЗД+АО_ОБ+ТР_ОБ+

С_Э+С_ВОДА+С_{ОТОПЛЕНИЯ}+С_ОХР+С_ПРОЧ,(руб.)

З_ОБЩЦЕХ=3621775

4.11.3.Сумма общехозяйственных расходов

З_ОБЩХОЗ= (ФЗП_Р.Р. + О_СОЦ + С_З.Ч. + С_М + З_ОБЩЦЕХ) * 3 / 100, (руб.)

З_ОБЩХОЗ= (2296546 + 7176 + 459362 + 3621775 ) * 3 / 100 = 8688581(руб.)

Таблица №5 - Смета общецеховых расходов

№ п/п	Статьи расходов	Условное обозначение	Сумма расходов, руб.

	Стоимость вспомогательных материалов	С_ВМ
	Заработная плата вспомогательных рабочих	ЗП_ВСП
	Заработная плата ИТР	ЗП_ИТР
	Заработная плата служащих	ЗП_СЛУЖ
	Амортизация на проектируемый объект	АО_ЗД
	Текущий ремонт здания	ТР_ЗД
	Амортизация оборудования	АО_ОБ
	Текущий ремонт оборудования	ТР_ОБ
	Затраты на электроэнергию	С_Э
	Затраты на водоснабжение	С_ВОДА
	Затраты на отопление	С_ОТОПЛ
	Затраты на технику безопасности и охрану труда	С_ОХР
	Прочие затраты	С_ПРОЧ
	Итого общецеховых затрат	З_ОБЩЦЕХ
	Общехозяйственные расходы	З_ОБЩХОЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

Раздел 5.

Определение сметы затрат и калькуляция продукции

С_ОБЩ = ФЗП_РР + О_СОЦ + С_М + С_ЗЧ + З_ОБЩЦЕХ + З_ОБЩХОЗ, (руб.)

С_ОБЩ = 2296546 + 7176 + 459362 + 3621775 + 8688581 =15073440(руб.)

%С_i = (С_i / С_ОБЩ) * 100, (%)

Таблица №6 – Смета затрат и калькуляция продукции зоны или участка

№ п/п	Статьи затрат	Сумма, руб.	Структура затрат, %

	Заработная плата ремонтных рабочих (ФЗП_РР)		15, 23 %
	Отчисления на социальные нужды (О_СОЦ)		0, 047 %
	Затраты на материалы (С_М)		3 %
	Общецеховые расходы (З_ОБЩЦЕХ)		24 %
	Общехозяйственные расходы(З_ОБЩХОЗ)		57 %
	Итого затрат (С_ОБЩ)		99%

%С_i –доля затрат i – го вида в общей их сумме.

С_i –сумма затрат i – го вида.

Раздел 6.

Расчет основных финансовых показателей деятельности проектируемого объекта

Определение дохода

6.1.1.Определение себестоимости 1 чел-часа.

С_{1ЧЕЛЧАС} = С_ОБЩ / Т, (руб.)

С_{1ЧЕЛЧАС} = 15073440 / 13360=1128(руб.)

С_ОБЩ – себестоимость (затраты) зоны, участка.

Т–трудоемкость работ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

6.1.2.Определение цены 1 чел-часа

Ц_{1ЧЕЛ.ЧАС}= С_{1ЧЕЛ.ЧАС}+ (R * С_{1ЧЕЛ.ЧАС}) / 100, (руб.)

Ц_{1ЧЕЛ.ЧАС}= 1128 + (24 * 1128) / 100=1398(руб.)

R– планируемый уровень рентабельности продукции.

С_{1ЧЕЛЧАС}– себестоимость (затраты) одного чел.часа.

6.1.3.Определение дохода зоны, участка.

Д = Ц_{1ЧЕЛ.ЧАС}* Т, (руб.)

Д = 1398 * 13360 = 18677280(руб.)

Т–трудоемкость работ.

Ц_{1ЧЕЛ.ЧАС} – цена за 1 чел.час.

Определение общей прибыли

П_ОБЩ= Д - С_ОБЩ, (руб.)

П_ОБЩ= 18677280- 15073440 = 3603840(руб.)

Д –сумма дохода зоны или участка.

С_ОБЩ – себестоимость (затраты) зоны.

Определение чистой прибыли

П_ЧИСТ= П_ОБЩ- Н_ПРИБ, (руб.)

П_ЧИСТ= 3603840 – 720768 = 2883072(руб.)

Н_ПРИБ – сумма налога на прибыль.

Н_ПРИБ= (П_ОБЩ* %Н_ПРИБ) / 100(руб.)

Н_ПРИБ= (3603840 * 20) / 100 = 720768(руб.)

%Н_ПРИБ - ставка налога на прибыль.

Расчет рентабельности зоны или участка

R_ТО. (R_ТР, R_уч)= П_ОБЩ* 100 / (С_ОФ+ С_ОБ.Ф), (%)

R_ТО. (R_ТР, R_уч)= 3603840 * 100 / (33211805 + 459362) = 10, 7 (%)

С_ОФ – стоимость основных фондов.

С_ОБФ – стоимость оборотных фондов.

С_ОФ= С_ОБ+ С_ЗД, (руб.)

С_ОФ= 411805 + 32800000 = 33211805(руб.)

С_ОБФ= С_М+ С_ЗЧ, (руб.)

С_ОБФ= 459362(руб.)

Распределение дохода

ДОХОД Д =18677280

ЗАТРАТЫ (СЕБЕСТОИМОСТЬ) С_ОБЩ=15073440

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Ф_СР=0 Д=

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА Ф_РП=2883072 Д=

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД Ф_РЕЗ=0

НАЛОГИ Н_ПРИБ=720768

Ф_СР – дотация на питание, дотация на проезд, и.т.д.

Раздел 7.

Расчет показателей экономической эффективности проекта зоны, участка

7.1.Расчет суммы капитальных вложений (К_ВЛ)

К_ВЛ = С_ОБ + С_МД + С_ТР + С_СТР, (руб.)

К_ВЛ = 411805 + 82361 + 24708 =518874(руб.)

С_МД - затраты на монтаж и демонтаж оборудования.

С_МД= С_ОБ* %С_МД/ 100, (руб.)

С_МД= 411805 * 20 / 100 = 82361(руб.)

% С_МД- процент, приходящийся на монтаж и демонтаж.

С_ТР= С_ОБ* %С_ТР / 100, (руб.)

С_ТР= 411805 * 6 / 100 = 24708(руб.)

% С_ТР - процент, приходящийся на транспортировку.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

Стоимость строительных работ (С_СТР) определяется в тех случаях, когда по проекту предусматривается выполнить строительные работы (новая постройка помещения, возведение стен, перегородок, замена и сооружение дверных и оконных проёмов, сооружение осмотровых канав и другие работы).

Определение экономии

Э = П_ЧИСТ

Э = 2883072

Определение годового экономического эффекта

Э_ГОД= Э - К_ВЛ* Е_Н, (руб.)

Э_ГОД= 2883072 - 518874 * 0, 15 = 2805241(руб.)

Е_Н - нормативный коэффициент эффективности капительных вложений.

Е_Н= 1 / Т_ОК(Н)

Е_Н= 1 / 6, 6 = 0, 15

Т_ОК(Н)–нормативный срок окупаемости.

Фактический срок окупаемости

Т_ОК(Ф)= К_ВЛ/ Э, (лет)

Т_ОК(Ф)= 518874 / 2883072 = 0, 17(лет)

Раздел 8.

Основные экономические показатели проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Численные значения
	ЗП среднемесячная (ЗП_{СР.МЕС.Р.Р})	Руб.
	Себестоимость продукции (С_ОБЩ)	Руб.
	Цена 1 чел.час	Руб.
	Доход	Руб.
	Прибыль общая	Руб.
	Прибыль чистая	Руб.
	Рентабельность	%	10, 7
	Капитальные вложения (К_ВЛ)	Руб.
	Годовая экономия (Э)	Руб.
	Годовой экономический эффект (Э_ГОД)	Руб.
	Фактический срок окупаемости (Т_ОК)	Лет

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

Используемая литература:

1. А.П. Анисимов «Экономика, планирование и анализ деятельности АТП» (1998г)

2. В.М. Власова «Основы предпринимательской деятельности» (1997г)

3. М.П. Улицкий « Организация и управления АТП» (1994г)

4. НИИАТ «Краткий автомобильный справочник» (1994г)

5. С.Л. Голованенко и др. «Справочник инженерного экономиста автомобильного транспорта (1984г)

6. Циркулярные письма Министерства транспорта РФ.

7. Б.Н Суханов, И.О. Борзых, Ю.Ф. Бедарев « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» (1994г) (пособие по курсовому и дипломному проектированию)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

Заключение

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что в данный момент участок работает хорошо. Его материальные ресурсы, а так же работники распределены достаточно рационально, что позволяет использовать их с максимальной эффективностью. Об этом свидетельствует доход предприятия (Д=18677280), который позволяет погасить все необходимые расходы для нормальной деятельности организации, а так же для уплаты налогов в формировния различных фондов. Чистая прибыль предприятия составляет (Пчист=2283072). О высокой производительности и рентабельности организации говорит достаточно высокий показатель рентабельности (10, 7), а так же срок окупаемости предприятия (0, 17).

При организации дохода было установлено, что отсутствуют средства для образования резервного фонда и фонда социального развития коллектива.

В целях повышения эффективности работы Зоны-ТО2, предлогаю:

1. Повысить производительность труда.

2. Механизация и автоматизация работы ТО-2.

3. Совершенствование нормирования работы.

4. Увеличение спроса и расширение работ.

Экономить материальные ресурсы:

1. Учет получения, храниния, выдачи, использования материальных ресурсов.

2. Качественный ремонт авто.

3. Использование отходов или их переработка.

4. Повышение квалификации работников АТП.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

⇐ Предыдущая 1 23