Учет влияния инфляции на денежные потоки инвестиционного проекта и график его финансирования
| Элементы денежных потоков инвестиционного проекта
| Номер шага расчета
|
|
|
| tмон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Базисный общий индекс инфляции по денежному потоку в целом
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Текущее сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности в прогнозных ценах
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
|
|
|
| ·
|
| Текущее сальдо денежного потока от операционной деятельности в прогнозных ценах
|
|
|
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Текущее сальдо денежного потока от инвестиционной и операцион-ной деятельности в прогнозных ценах
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Накопленное сальдо денежного потока от инвестиционной и опе-рационной деятельности в прог-нозных ценах
| ·
| ·
| ПФИ
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| График финансирования инвести-ционного проекта в прогнозных ценах
| ·
| ·
| ·
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Проверка условия финансовой реализуемости (состоятельности) инвестиционного проекта (финансирование за счет средств предприятия-проектоустроителя) и исходные данные для расчета критериев его эффективности
| Элементы денежных потоков инвестиционного проекта
| Номер шага расчета
|
|
|
| tмон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Собственные средства организации-проектоустроителя (теку-щее сальдо денежного потока от финансовой деятельности в прогнозных ценах)
| ·
| ·
| ·
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Текущее сальдо денежного потока от инвестиционной, опера-ционной и финансовой деятельности в прогнозных ценах
|
|
|
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Накопленное сальдо денежного потока от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности в прогнозных ценах
|
|
|
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Выполнение условия финансовой реализуемости (состоятель-ности)
| да
| да
| да
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
|
| Фактор (множитель) текущей стоимости (коэффициент дис-контирования)
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Дисконтированное текущее сальдо денежного потока от ин-вестиционной и операционной деятельности в прогнозных це-нах
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Накопленное дисконтированное сальдо денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности в прогнозных ценах
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
Таблица 4
Критерии эффективности инвестиционного проекта с учетом влияния инфляции (финансирование за счет средств предприятия-проектоустроителя)
| Наименование критерия и его обозначение
| Единицы измерения
| Величина критерия
|
| Чистый доход ЧДИ
| ·
| ·
|
| Чистый дисконтированный доход ЧДДИ
| ·
| ·
|
| Потребность в дополнительном финанси-ровании ПФИ
| ·
| ·
|
| Потребность в дополнительном финанси-ровании с учетом дисконта ДПФИ
| ·
| ·
|
| Срок окупаемости РРИ
| ·
| ·
|
| Срок окупаемости с учетом дисконтиро-вания DPPИ
| ·
| ·
|
Дисконт проекта__________________________
Дисконт потребности в дополнительном финансировании___________________
Таблица 5
Денежный поток от финансовой деятельности (финансирование за счет акционерного капитала) в прогнозных ценах
| Элементы денежных потоков инвестиционного проекта
| Номер шага расчета
|
|
|
| tмон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Акционерный капитал
| ПФИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ·
|
| Чистая прибыль под выплату дивидендов
| ·
| ·
|
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Выплата дивидендов по акциям
| ·
| ·
|
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Текущее сальдо денежного потока от финансовой деятельнос-ти
| ·
| ·
|
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
Таблица 6
Денежный поток от операционной деятельности, включая операции депонирования, в прогнозных ценах
| Элементы денежного потока от операционной деятельности
| Номер шага расчета
|
|
|
| tмон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вложения на депозит
| ·
| ·
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Проценты по депозиту
| ·
| ·
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Получение депонированных сумм
| ·
| ·
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налог на прибыль от операций депонирования
| ·
| ·
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль от операций депонирования
| ·
| ·
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Текущее сальдо денежного потока от операционной деятель-ности, включая операции депонирования
| ·
| ·
|
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
Таблица 7
Проверка условия финансовой реализуемости (состоятельности) инвестиционного проекта (финансирование за счет акционерного капитала) и исходные данные для расчета критериев его эффективности
| Элементы денежных потоков инвестиционного проекта
| Номер шага расчета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Текущее сальдо денежного потока от инвестиционной и опера-ционной деятельности в прогнозных ценах
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Накопленное сальдо денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности в прогнозных ценах
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Текущее сальдо денежного потока от инвестиционной, операци-онной и финансовой деятельности в прогнозных ценах
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Накопленное сальдо денежного потока от инвестиционной, опе-рационной и финансовой деятельности в прогнозных ценах
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Выполнение условия финансовой реализуемости (состоятель-ности)
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
|
| Фактор (множитель) текущей стоимости (коэффициент дискон-тирования)
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Дисконтированное текущее сальдо денежного потока от инвес-тиционной и операционной деятельности в прогнозных ценах
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Накопленное дисконтированное сальдо денежного потока от ин-вестиционной и операционной деятельности в прогнозных ценах
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
Таблица 8
Критерии эффективности инвестиционного проекта с учетом влияния инфляции (финансирование за счет акционерного капитала)
| Наименование критерия и его обозначение
| Единицы измерения
| Величина критерия
|
| Чистый доход ЧДИ
| ·
| ·
|
| Чистый дисконтированный доход ЧДДИ
| ·
| ·
|
| Потребность в дополнительном финанси-ровании ПФИ
| ·
| ·
|
| Потребность в дополнительном финанси-ровании с учетом дисконта ДПФИ
| ·
| ·
|
| Срок окупаемости РРИ
| ·
| ·
|
| Срок окупаемости с учетом дисконтирова-ния DPPИ
| ·
| ·
|
Дисконт проекта__________________________
Дисконт потребности в дополнительном финансировании___________________
Таблица 9
Денежный поток от финансовой деятельности (финансирование за счет заемных средств и средств, привлекаемых на безвозмездной основе) в прогнозных ценах
| Элементы денежного потока от финансовой деятельности
| Номер шага расчета
|
|
|
| tмон
|
|
|
|
|
|
|
|
| Текущая потребность во внешнем финансировании
| ·
| ·
| ·
|
|
|
|
|
|
|
|
| Субсидии и дотации
| ·
| ·
| ·
|
|
|
|
|
|
|
|
| Потребность в заемных средствах
| ·
| ·
| ·
|
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность по кредиту
| ·
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прирост задолженности по кредиту с учётом капитализации
|
| ·
| ·
| ·
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредита
|
|
|
|
|
|
|
| ·
| ·
| ·
|
| Проценты по кредиту (в денежный поток от финансовой деятельности не входят)
|
|
|
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Текущее сальдо денежного потока от финансовой деятельности
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
Таблица 11
Проверка условия финансовой реализуемости (состоятельности) инвестиционного проекта (финансирование за счет заемных средств и средств, привлекаемых на безвозмездной основе)
| Элементы денежных потоков инвестиционного проекта
| Номер шага расчета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Текущее сальдо денежного потока от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности в прогнозных ценах
|
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Накопленное сальдо денежного потока от инвестиционной, операци-онной и финансовой деятельности в прогнозных ценах
|
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Выполнение условия финансовой реализуемости (состоятельности)
| да
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
| да/нет
|
Таблица 10
Денежный поток от операционной деятельности с учётом процентов по кредиту в прогнозных ценах
| Элементы денежного потока от операционной деятельности
| Номер шага расчёта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Годовая выручка от продаж без НДС
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
|
| Текущие затраты на производство и сбыт продук-ции, включая проценты по кредиту
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
|
| Прибыль до налогообложения
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
|
| Налог на прибыль
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Чистый доход от операционной деятельности
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Амортизация
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
|
| Текущее сальдо денежного потока от операционной деятельности с учётом процентов по кредиту
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
Таблица 12
Структура и цена капитала, привлекаемого в проект, а также исходные данные для расчета критериев его эффективности
| Составляющие авансированного капитала и элементы денежных
потоков инвестиционного проекта
| Номер шага расчета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Авансированный капитал нарастающим итогом, в т. ч.
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| - доля средств, привлекаемых на безвозмездной основе;
| тыс.д.ед.
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| доли ед.
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| - доля заемных средств
| тыс.д.ед.
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
|
| доли ед.
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
|
| Норматив дисконтирования для субсидий и дотаций
| ·
|
| Средневзвешенная цена капитала (цена авансированного капитала)
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Фактор (множитель) текущей стоимости (коэффициент дисконтирова-ния)
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Дисконтированное текущее сальдо денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности в прогнозных ценах
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| Накопленное дисконтированное сальдо денежного потока от инвес-тиционной и операционной деятельности в прогнозных ценах
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
Таблица 13
Популярное:
