По субконто физическое лицо- За 1 квартал 2009г.
| Корр. счет по кредиту
| № хоз. опер.
| Сумма по дебету счета 75.1
| № хоз. опер.
| Сумма по кредиту счета 75.1
| Корр. счет по дебету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на начало отчетного периода 30000
|
|
|
|
| Обороты по дебету:
| Обороты по кредиту:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма оборотов по дебету -
|
| Сумма оборотов по кредиту 20000
|
|
|
|
| Сальдо на конец отчетного периода 10000
|
|
|
|
Анализ счета 76.6 Расчеты по алиментам ) За 1 квартал 2009г.
| Корр. счет по кредиту
| № хоз. опер.
| Сумма по дебету счета 76.6
| № хоз. опер.
| Сумма по кредиту счета 76.6
| Корр. счет по дебету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на начало отчетного периода -
|
|
| Обороты по дебету:
| Обороты по кредиту:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма оборотов по дебету 8192
|
| Сумма оборотов по кредиту 15168
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на конец отчетного периода 6976
|
|
Анализ счета 80 (Уставный капитал ) За 1 квартал 2009г.
| Корр. счет по кредиту
| № хоз. опер.
| Сумма по дебету счета 80
| № хоз. опер.
| Сумма по кредиту счета 80
| Корр. счет по дебету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на начало отчетного периода -
|
| Сальдо на начало отчетного периода 120000
|
|
| Обороты по дебету:
| Обороты по кредиту:
|
|
|
| -
|
| -
|
|
|
|
| Сумма оборотов по дебету -
|
| Сумма оборотов по кредиту -
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на конец отчетного периода 120000
|
|
Анализ счета 84 (Нераспределенная прибыль ) За 1 квартал 2009г.
| Корр. счет по кредиту
| № хоз. опер.
| Сумма по дебету счета 80
| № хоз. опер.
| Сумма по кредиту счета 80
| Корр. счет по дебету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на начало отчетного периода -
|
| Сальдо на начало отчетного периода
|
|
| Обороты по дебету:
| Обороты по кредиту:
|
|
|
| -
|
|
| 99.1
|
|
|
| Сумма оборотов по дебету -
|
| Сумма оборотов по кредиту 133392-
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на конец отчетного периода 133392
|
|
Анализ счета 90 общий (90.1; 90.2, 90.3, 90.9 )
За 1 квартал 2009г.
| Корр. счет по кредиту
| № хоз. опер.
| Сумма по дебету счета 90.1
| № хоз. опер.
| Сумма по кредиту счета 90.1
| Корр. счет по дебету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на начало отчетного периода -
|
|
| Обороты по дебету:
| Обороты по кредиту:
|
|
|
|
|
|
| 62.1
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68.2
|
|
|
|
|
|
| 99.1
|
|
|
|
|
|
| 68.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма оборотов по кредиту 1042341
|
|
|
|
| Сальдо на конец отчетного периода
|
| Сальдо на конец отчетного периода
|
|
Анализ счета 91. (Прочие доходы и расходы ) За 1 квартал 2009г.
| Корр. счет по кредиту
| № хоз. опер.
| Сумма по дебету счета 90.1
| № хоз. опер.
| Сумма по кредиту счета 90.1
| Корр. счет по дебету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы
|
| Сальдо на начало отчетного периода доходы-
|
|
| Обороты по дебету:
| Обороты по кредиту:
|
| 01.01
|
|
| 73, 100
|
|
|
| 68.2
|
|
|
|
| 62.1
|
|
|
|
|
|
| 62.1
|
| 68.2
|
|
|
|
|
|
| 68.10
|
|
|
|
|
|
| 68.8
|
|
|
|
|
|
| 88.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма оборотов по кредиту
|
|
|
|
| Сальдо на конец отчетного периода
|
| Сальдо на конец отчетного периода
|
|
Анализ счета 99 (Прибыли и убытки ) За 1 квартал 2009г.
| Корр. счет по кредиту
| № хоз. опер.
| Сумма по дебету счета 99
| № хоз. опер.
| Сумма по кредиту счета 99
| Корр. счет по дебету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на начало отчетного периода -
|
|
| Обороты по дебету:
| Обороты по кредиту:
|
|
|
|
|
|
| 90.9
|
|
|
|
|
|
| 91.9
|
| 68.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма оборотов по дебету 166740
|
| Сумма оборотов по кредиту 166740
|
|
|
|
| Сальдо на конец отчетного периода
|
| Сальдо на конец отчетного периода
|
|
Оборотная ведомость за 1 квартал 2009 года в ООО «СтройСервис»
Оборотная ведомость составляется на основании данных разноски хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета.
| №
п/п
| №
счета
| Остаток на начало отчетного периода
| Обороты за отчетный период
| Остаток на конец отчетного периода
|
| по дебету
| по кредиту
| по дебету
| по кредиту
| по дебету
| по кредиту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01.1
|
| -
|
|
|
| -
|
|
| 01.2
| -
| -
|
|
| -
| -
|
|
|
| -
|
|
|
| -
|
|
|
|
|
| -
|
| -
|
| -
|
|
|
| |
| -
|
| -
|
|
|
| 08.4
| -
| -
|
|
| -
| -
|
|
| 10.1
|
| -
|
|
|
| |
|
| 19.1
| -
| -
|
|
| -
| -
|
|
| 19.2
| | |
|
| | |
|
| 19.3
| -
| -
|
|
| -
| -
|
|
| 19.4
| -
| -
|
|
| -
| -
|
|
|
|
| -
|
|
|
| -
|
|
|
| -
| -
|
|
| | -
|
|
|
|
| -
| -
| -
|
| -
|
|
|
|
| -
|
|
|
| -
|
|
|
|
| -
|
|
|
| -
|
|
| 60.1
| -
|
|
|
| |
|
|
| 60.2
| -
| |
|
| |
|
| Итого сч.60
| | | |
|
| 62.1
| -
| |
|
| | |
|
| 62.2
| -
| |
|
| | |
| Итого сч.62
| | | |
|
| 66.1
| -
|
|
|
| |
|
|
| 66.2
| -
| |
|
| | |
| Итого сч.66
| | | |
|
| 68.1
| -
| |
|
| |
|
|
| 68.2
| -
|
|
|
|
| |
|
| 68.4
|
| | |
| |
|
|
| 68.8
| -
| | |
| |
|
| Итого сч.68
| | | |
|
| 69.1
| -
|
|
|
| |
|
|
| 69.2.1
| -
|
|
|
| |
|
|
| 69.2.2
| -
|
|
|
| |
|
|
| 69.3.1
| -
|
|
|
| |
|
|
| 69.3.2
| -
|
|
|
| |
|
|
| 69.11
| -
| -
|
|
| |
|
| Итого сч.69
| | | |
|
|
| -
| -
|
|
| |
|
|
|
| -
| -
|
|
| | |
|
| 75.1
|
| -
| |
|
| |
|
| 76.6
| -
| -
|
|
| -
|
|
| Итого сч. 76
| | -
| |
|
|
| -
|
| -
| -
| -
|
|
|
|
| -
| -
|
|
| -
| -
|
|
|
| -
| -
|
|
| -
| -
|
|
|
| -
| -
| -
|
| -
|
|
|
|
| -
| -
|
|
| -
| |
| |
| | |
| |
| |
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
По результатам оборотной ведомости составляем Форму №1 – «Бухгалтерский баланс» и Форму №2 –« Отчет о прибылях и убытках».
Бухгалтерский баланс – Форма №1
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н
Бухгалтерский баланс
На 1 апреля 2009 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата ( год, месяц, число)
Организация ООО «Стройсервис » по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности строительство по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб.(нужное подчеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождения (адрес)127349 г.Москва ул.Череповецкая д.29 А, стр.1
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
| АКТИВ
| Код
показателя
| На начало
отчетного периода
| На конец
отчетного периода
|
|
|
|
|
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
|
| Незавершенное производство
|
| -
| -
|
| Доходные вложения в материальные ценности
|
| -
| -
|
| Долгосрочные финансовые вложения
|
| -
| -
|
| Отложенные налоговые активы
|
| -
| -
|
| Прочие внеоборотные активы
|
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу I
|
|
|
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
|
|
|
| в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
|
|
|
|
| животные на выращивании и откормке
|
| -
| -
|
| затрата в незавершенное производство
|
|
|
|
| готовая продукция и товары для
перепродажи
|
|
|
|
| товары отгруженные
|
| -
| -
|
| расходы будущих периодов
|
| -
| -
|
| прочие запасы и затраты
|
| -
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
| -
| -
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
| -
| -
|
| в том числе покупатели и заказчики
|
| -
| -
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
| в том числе покупатели и заказчики
|
|
|
|
| Краткосрочные финансовые вложения
|
| -
| -
|
| Денежные средства
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы
|
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу II
|
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
|
|
ПАССИВ
| Код показателя
| На начало
отчетного периода
| На конец
отчетного периода
|
|
|
|
|
|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупаемые у акционеров
|
| -
| -
|
| Добавочный капитал
|
| -
| -
|
| Резервный капитал
|
| -
| -
|
| В том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
|
| -
|
|
| Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
|
| -
| -
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
| -
|
|
| ИТОГО по разделу III
|
|
|
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
| -
| -
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
| -
| -
|
| Прочие долгосрочные обязательства
|
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу IV
|
| -
| -
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
| В том числе:
поставщики и подрядчики
|
|
|
|
| задолженность перед персоналом
организации
|
| -
|
|
| задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
|
|
| -
|
| задолженность по налогам и сборам
|
|
|
|
| прочие кредиторы
|
| -
| -
|
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
| -
| -
|
| Доходы будущих периодов
|
| -
| -
|
| Резервы предстоящих расходов
|
| -
| -
|
| Прочие краткосрочные обязательства
|
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу V
|
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| СПРАВКА о начислении ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
|
| -
| 100-
|
| В том числе по лизингу
|
| -
| -
|
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
| -
|
|
| Товары, принятые на комиссию
|
| -
| -
|
| Списание в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
| -
| -
|
| Обеспечение обязательств и платежей полученные
|
| -
| -
|
| Обеспечение обязательств и платежей выданные
|
| -
| -
|
| Износ жилищного фонда
|
| -
| -
|
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
|
| -
| -
|
| Нематериальные активы, полученные в пользование
|
|
|
|
| Руководитель
|
|
|
| Главный
|
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
| бухгалтер
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
Отчет о прибылях и убытках – Форма №2
Приложение
К приказу Министерства финансов РФ
От 22.07.2003 №67н
Отчет о прибылях и убытках
На 1 апреля 2009 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ООО « СтройСервис » по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности строительство по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: (тыс.руб./руб.) по ОКЕИ
Местонахождения (адрес)127349 г.Москва ул.Череповецкая дом. 29 А, стр.1
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
| Показатель
| За
отчетный периода, тыс. руб.
| За аналогичный
отчетного периода, тыс. руб.
|
| наименование
| Код
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость. Акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
|
| -
|
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
| (582)
| ( - )
|
| Валовая прибыль
|
|
| -
|
| Коммерческие расходы
|
| ( - )
| ( - )
|
| Управленческие расходы
|
| (154)
| ( - )
|
| Прибыль (убыток) от продаж
|
|
| -
|
| Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
|
| -
| -
|
| Проценты к уплате
|
|
| -
|
| Доходы от участия в других организациях
|
|
| -
|
| Прочие операционные доходы
|
|
| -
|
| Прочие операционные расходы
|
| ( - )
| ( - )
|
| Внереализационные доходы
|
|
| -
|
| Внереализационные расходы
|
| (113)
| ( - )
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения
|
|
| -
|
| Отложенные налоговые активы
|
|
| -
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
|
| -
|
| Текущий налог на прибыль
|
|
| ( - )
|
|
|
| -
| -
|
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
|
| -
|
| СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
|
|
| -
|
| Базовая прибыль (убыток) на акцию
|
| -
| -
|
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию
|
| -
| -
|
Руководитель _________ _Иванов П.И. Главный бухгалтер______ Петрова М.И.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«_____»_________________2009 г.
Популярное:
