Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Анализ счета 26 Общехозяйственные расходы за 1 квартал 2009г.



Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 20 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 20 Корр. счет по дебету
    Сальдо на начало отчетного периода      
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
     
69.11      
     
     
     
     
69.11      
     
     
     
     
69.11      
     
     
           
           
    Сумма оборотов по дебету 257533   Сумма оборотов по кредиту 257533  
    Сальдо на конец отчетного периода      

Анализ счета 50 Касса за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 50 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 50 Корр. счет по дебету
    Сальдо на начало отчетного периода 16000      
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
62.1      
     
     
    Сумма оборотов по дебету 1484160   Сумма оборотов по кредиту 144310  
    Сальдо на конец отчетного периода 20106      

Анализ счета 51 Расчетный счет за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 51 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 51 Корр. счет по дебету
    Сальдо на начало отчетного периода 110000      
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
66.1 60.1
66.1 60.1
62.2 60.1
75.1 68.2
62.1 69.1
62.1 69.2.1
      69.2.2
      69.3.1
      69.32
      76.5
     
      66.2
      66.2
      68.1
      69, 1
      69.2.1
      69.2.2
      69.3.1
      69.3.2
      69.11
     
      60.1
      76.6
     
      66.2
      66.2
      60, 1
      60.1
      68.1
      69.1
      69.2.1
      69.2.2
      693.1
      69.3.2
      69.11
      76.6
     
      60.2
     
      66.2
      66.1
      66.2
      66.2
      60.1
    Сумма оборотов по дебету 1721197   Сумма оборотов по кредиту 869215  
    Сальдо на конец отчетного периода 961982      

Анализ счета 60.1; Расчеты с поставщиками и подрядчиками за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 60.1 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 60.1 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода 248000  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
           
10.
19.3
60.2 08.5
19.2
19.3
     
19.1
19.3
     
      19.3
      19.4
     
     
      19.1
     
      19.1
      19.3
    Сумма оборотов 638800тов по дебету   Сумма оборотов по кредиту 681373  
    Сальдо на конец отчетного периода    

Анализ счета 60.2 Расчеты по авансам, полученным от подрядчика за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 60.2 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 60.2 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода -  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
      60.1
     
           
    Сумма оборотов по дебету 26000   Сумма оборотов по кредиту 220000  
    Сальдо на конец отчетного периода   Сальдо на конец периода  

Анализ счета 62.1 (Расчеты с покупателями и подрядчиками )

По субконто ЗАО «Строймеханиация» за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету: счета 62.1 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 62.1 Корр. счет по дебету
    Сальдо на начало отчетного периода -      
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
90.1
      66.2
           
           
           
           
    Сумма оборотов по дебету 1042341   Сумма оборотов по кредиту 1042341  
    Сальдо на конец отчетного периода      

Анализ счета 62.2 (Расчеты по авансам )

По субконто ЗАО «Строймеханиация» за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету: счета 62.1 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 62.1 Корр. счет по дебету
    Сальдо на начало отчетного периода -      
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
62.1
           
           
           
           
           
    Сумма оборотов по дебету 24000   Сумма оборотов по кредиту 24000  
    Сальдо на конец отчетного периода      

Анализ счет 62.1 по субконто

За 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 62.2 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 62.2 Корр. счет по дебету
    Сальдо на начало отчетного периода -      
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
      91.1
Старчено 1416 91.1
ООО « Магнит «128856      
      Сумма оборотов по дебету 130272   Сумма оборотов по 130272  
        Сальдо на конец 1416отчетного периода -  

Анализ счета 66.1 по субконто ОАО «Сбербанк» за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 66.1 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 66.1 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода 200000  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
           
           
           
    Сумма оборотов по дебету 20000   Сумма оборотов по кредиту 30000  
        Сальдо на конец отчетного периода 210000  

Анализ счета 66.1 (Кредит ) по субконто ОАО «ВТБ-24 » за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 66.2 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 66.2 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода -  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
     
           
           
           
           
           
           
    Сумма оборотов по дебету   Сумма оборотов по кредиту 5000000  
        Сальдо на конец отчетного периода 500000-  

Анализ счета 66.2 (Проценты по кредиту ) по субконто «Сбербанк» За 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 66.1 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 66.1 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода -  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
91.2
91.2
91.2
    Сумма оборотов по дебету 10035-   Сумма оборотов по кредиту 10035  
        Сальдо на конец отчетного периода  

Анализ счета 66.2 по субконто ОАО«ВТБ-24» за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 66.2 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 66.2 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода -  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
91, 2
91, 2
91.2
           
           
           
    Сумма оборотов по дебету 23263   Сумма оборотов по кредиту 23263  
        Сальдо на конец отчетного периода  

Анализ счета 68.1 (НДФЛ ) за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 68.1 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 68.1 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода -  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
   
   
       
           
           
    Сумма оборотов по дебету14568   Сумма оборотов по кредиту 66747  
        Сальдо на конец отчетного периода 52179  

Анализ счета 68.2 (НДС) за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 68.2 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 68.2 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода 5000  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
19.3 62.2
19.3 91.2
19.3 91.2
     
19.1      
19.3      
19.3      
19.4      
19.1      
19.1      
19.3      
           
           
           
    Сумма оборотов по дебету 230937   Сумма оборотов по кредиту 23533  
        Сальдо на конец отчетного периода  

Анализ счета 68.4 (Налог на прибыль ) за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 68.4 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 68.4 Корр. счет по дебету
    Сальдо на начало отчетного периода      
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
      99.2.
    Сумма оборотов по дебету -   Сумма оборотов по кредиту 33348  
        Сальдо на конец отчетного периода  

Анализ счета 68.8 Налог на имущество За 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 68.8 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 68.8 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода -  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
      91.2
    Сумма оборотов по дебету 0     Сумма оборотов по кредиту 1207  
        Сальдо на конец отчетного периода 1207  

Анализ счета 69.1 (Фонд социального страхования ) За 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 69.1 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 69.1 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода 781  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
     
     
           
           
    Сумма оборотов по дебету 5642   Сумма оборотов по кредиту 15924  
        Сальдо на конец отчетного периода 11063  

Анализ счета 69.2.1 ПФ ( Базовая ) За 1 квартал 2009г.

 

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 69.2.1 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 69.2.1 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода 1615  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
     
     
     
    Сумма оборотов по дебету 9790   Сумма оборотов по кредиту 32946  
        Сальдо на конец отчетного периода 24771  

Анализ счета 69.2.2 ПФ (страховая часть ) За 1 квартал 2009г.

 

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 69.2.2 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 69.2.2 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода 3770  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
     
     
     
           
    Сумма оборотов по дебету 22845   Сумма оборотов по кредиту 76875  
        Сальдо на конец отчетного периода 57800  

Анализ счета 69.3.1 (Федеральный фонд общего медицинского страхования) За 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 69.3.1 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 69.3.1 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода 296  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
     
     
     
    Сумма оборотов по дебету 1795   Сумма оборотов по кредиту 6040  
        Сальдо на конец отчетного периода 4541  

Анализ счета 69.3.2 (Территориальный фонд общего медицинского страхования ) За 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 69.3.2 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 69.3.2 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода 538  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
     
     
     
    Сумма оборотов по дебету 3263   Сумма оборотов по кредиту 13916  
        Сальдо на конец отчетного периода 11191  

Анализ счета 69.11 (Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ) За 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету: счета 69.11 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 69.11 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода -  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
     
     
     
     
    Сумма оборотов по дебету 1226   Сумма оборотов по кредиту 4942  
        Сальдо на конец отчетного периода 3716  

Анализ счета 70 (Расчеты с персоналом по оплате труда ) За 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 70 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 70 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода -  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
68.1
76.6      
76.6      
69.1
68.1
76.6
68.1      
           
           
    Сумма оборотов по дебету197225   Сумма оборотов по кредиту 552036  
        Сальдо на конец отчетного периода 354811  

Анализ счета 71 ( Расчеты с подотчетными лицами ) За 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту № хоз. опер. Сумма по дебету счета 71 № хоз. опер. Сумма по кредиту счета 71 Корр. счет по дебету
        Сальдо на начало отчетного периода -  
Обороты по дебету: Обороты по кредиту:
    Сумма оборотов по дебету 4000   Сумма оборотов по кредиту 4000  
        Сальдо на конец отчетного периода -  

Анализ счета 75.1 ( Расчеты по вкладам в уставный капитал )


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-05; Просмотров: 961; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.03 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь