Настройка системы «Галактика». Ввод остатков по счетам. Ввод ТХО

Настройка параметров системы

Путь от главного меню

Настройка Þ Настройка Þ НастройкаÞ Настройка

Параметр	Значение
Отчетный период бухгалтерского контура	01/ММ/ГГ
Базовая валюта	Доллар США
Организация	ОАО «Белагросервис»
Р/с в банке	АКБ Приорбанк
Валютный счет в банке	АКБ Приорбанк
Настройки по умолчанию	Для Беларуси

Путь от главного меню

Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Оперативный контур

Параметр	Значение
Многовалютный учет	Да

Путь от главного меню

Настройка Þ Настройка Þ НастройкаÞ Настройка Þ Оперативный контур Þ Складской учет

Параметр	Значение
Методика списания	Метод средних цен по разрезу
ü склад ü МОЛ ü партия

Путь от главного меню

Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Оперативный контур Þ Налоги, счета-фактуры

Параметр	Значение
НДС	НДС (выбор: Наименование – НДС, Код – 0, Множитель – 0)
Основная ставка НДС (%)	18%
Дополнительная ставка НДС (%)	10%
При выделении НДС использовать неокругленные значения	Нет
Регистрировать документы для учета НДС при распределении платежа	Да
Формировать хозяйственные операции по книге продаж / покупок	Да
Метод учета реализации	По оплате

Настройте параметры для ведения партионного учета:

Путь от главного меню

Настройка Þ Настройка Þ НастройкаÞ Настройка Þ Оперативный контур Þ Партионный учет

Параметр	Значение
Автоматическое формирование партий	Одна по документу
Формат названия партии (выбор по F3)	& D[10](дата накладной) & K[80] (название контрагента) & R[20](уникальный код партии)

Путь от главного меню

Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Оперативный контур Þ Партионный учет Þ Включать в состав названия партии

Параметр	Значение
Дата накладной	Да
Название контрагента	Да
Уникальный код партии	Да

Путь от главного меню

Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Работа с матценностями, услугами

Наименование параметра	Значение параметра
Автоматическое формирование партий	Да

Путь от главного меню

Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Пользователь Þ Фильтр дат для интерфейсов / отчетов

Параметр	Значение
С	01/ММ/ГГ
По	30/ММ/ГГ
Автоматически менять фильтр	При переходе в бухгалтерском контуре

Задание 1. Сальдо на начало отчетного периода

1.1. Введите остатки по счетам / субсчетам в каталог «Сальдо за месяц» согласно табл. 2.1.

Рис. 7 Ввод сальдо за месяц

Путь от главного меню	Результат, данные
Бухотчетность ð Настройка ð Сальдо за месяц ð Ввод	Открывается окно Редактирование сальдо за месяц

Таблица 2.1

Счет	Субсчет	Объект учета	Сумма сальдо	Вид сальдо

	-	-	211 000 000	дебет
	-	-	20 192 000	кредит
		-	201 293 000	дебет
		-	1 330 000	дебет
		-	795 000	дебет
		-	500 000	дебет
		Товары за доллары США	$ 96 590	дебет
		-	400 000	дебет
		-	$ 930	дебет
	-	-	35 846 000	дебет
	-	Доллар США	$ 525	дебет
	-	Магазин «Сельхозкнига»	7 082 000	кредит
	-	ООО «Агалит»	928 500	дебет
	-	«Кирим»	26 900 000	кредит
	-	ООО «Минимакс»	200 000	дебет
	-	ООО «Латэкс»	4 120 000	кредит
		-	85 800 000	дебет
		-	60 000	дебет
		-	130 000	дебет
		Реализация товаров	52 000	кредит
		Реализация продукции	260 000	кредит
		-	500 000	кредит
		-	14 000	кредит
	-	Степанов	420 000	кредит
	-	Никитин	250 000	кредит
	-	Никифорова	150 000	кредит
		Королев	1 800 000	дебет
	-	Редакция газеты	950 000	дебет
	-	НТО «Экстер»	34 500 000	кредит
	-	ОО «Ремонт»	450 000	дебет
	-	МП «Транспорт»	8 870 000	кредит
	-	НТО ТЛ	500 000	дебет
	-	-	404 890 000	кредит
Окончание табл. 2.1.

	-	-	85 240 000	кредит
	-	-	39 200 000	кредит
	-	Реализация продукции	3 497 000	кредит
	-	Реализация товаров	26 500 000	кредит

1.2. Проконтролируйте правильность заполнения каталога «Сальдо за месяц».

Путь от главного меню	Результат, данные
Бухотчетность ð Настройка ð Сальдо за месяц ð Просмотр сальдо на начало месяца ð Просмотр по всем счетам	Входящее сальдо на начало месяца Входящее сальдо на 01/TT/TT 662 567 000 руб.

В результате проверки сальдо по счетам (Дебет и Кредит) должно быть равным.

1.3. Для отчетов, по которым ведется ежедневный учет, заполните таблицу сальдо за день согласно табл. 2.2.

Путь от главного меню	Результат, данные
Касса ð Настройка ð Сальдо за день ð Ввод	Открывается окно редактирование сальдо за день

Таблица 2.2

Счет	Субсчет	Объект учета	Сумма сальдо	Вид сальдо
		-	400 000	дебет
		-	$ 930	дебет
	-	-	35 846 000	дебет
	-	Доллар США	$ 525	дебет

1.4. Проконтролируйте правильность заполнения каталога «Сальдо за день».

Путь от главного меню	Результат, данные
Касса ð Настройка ð Сальдо за день ð Просмотр по счетам 50, 51, 52	Входящее сальдо на начало Входящее сальдо на 01/TT/TT

Задание 2. Допустимая корреспонденция счетов

2.1. При использовании контроля допустимой корреспонденции необходимо заполнить справочник допустимой корреспонденции согласно табл. 2.3.

Путь от главного меню	Результат, данные
Бухотчетность ð Настройка ð Корреспонденция счетов ð Ввод / Корректировка	Открывается окно с перечнем счетов. Выбрать счет, ввести допустимую корреспонденцию

Таблица 2.3

№ счета	Дебет	Кредит
	51, 52, 60, 62, 67, 71, 70, 76, 90	51, 52, 60, 62, 68, 71, 73, 70, 76, 99
	60, 62, 76, 50, 66, 67	60, 62, 76, 99, 50, 73, 52, 66, 67
	50, 51, 62, 76	20, 40, 41, 43, 44, 45, 68

Выбрать счет, войти в поле редактирование и ввести корреспонденцию.

Задание 3. Типовые хозяйственные операции

3.1. Проконтролируйте и при необходимости введите Типовые хозяйственные операции (ТХО) по оприходованию денег в кассу согласно табл. 2.4.

Путь от главного меню	Результат, данные
Касса ð Настройка ð Настройка Хозопераций ð Приходный кассовый ордер	Открывается окно ввода типовых хозяйственных операций по оприходованию средств в кассу предприятия

Таблица 2.4

Операция	Дебет счета/ субсчета	Кредит счета/ субсчета
Взнос наличными за товар	50/01
Внесение в кассу подотчетных сумм	50/01
Погашение задолженности по недостачам	50/01	73/02
С расчетного счета поступили в кассу деньги	50/01

Рис. 8 Ввод ТХО по оприходованию денежных средств в кассу

3.2. Проконтролируйте и при необходимости введите ТХО для расхода денег из кассы согласно табл. 2.5.

Путь от главного меню	Результат, данные
Касса ð Настройка ð Настройка Хозопераций ð Расходный кассовый ордер	Открывается окно ввода типовых хозяйственных операций по выдаче средств из кассы предприятия

Таблица 2.5

Операция	Дебет счета/ субсчета	Кредит счета/ субсчета
Взнос наличных денег на расчетный счет		50/01
Выдача материальной помощи		50/01
Выплата зарплаты		50/01
Выдача подотчетных сумм		50/01

3.3. Проконтролируйте и при необходимости введите ТХО по разделу Финансы / Платежное поручение согласно табл. 2.6.

Путь от главного меню	Результат, данные
Хозоперации ð Настройка ð Настройка ХозОпераций ð Финансы ð Платежное поручение	Открывается окно ввода типовых хозяйственных операций по платежным поручениям

Таблица 2.6

Операция	Дебет счета/ субсчета	Кредит счета/ субсчета
Перечислено с р/с сторонней организации
Перечислено с р/с поставщику (подрядчику)
Погашения долгосрочного кредита банка
Перечислено с р/с в ФСЗН
Перечислено с р/с в бюджет

3.4. Проконтролируйте и при необходимости введите ТХО по разделу Финансы / Входящие документы согласно табл. 2.7.

Путь от главного меню	Результат, данные
Хозоперации ð Настройка ð Настройка хозопераций ð Финансы ð Входящие документы	Открывается окно ввода типовых хозяйственных операций по входящим платежным документам

Таблица 2.7

Операция	Дебет счета/ субсчета	Кредит счета/ субсчета
Поступило на р/с от сторонних организаций
Поступило на р/с от покупателей (заказчиков)

3.5. Проконтролируйте и при необходимости введите ТХО по разделу Финансы / Бухгалтерская справка согласно табл. 2.8.

Путь от главного меню	Результат, данные
Хозоперации ð Настройка ð Настройка Хозопераций ð Финансы ð Бухгалтерская справка	Открывается окно ввода типовых хозяйственных операций по бухгалтерской справке

Таблица 2.8

Операция	Дебет счета/ субсчета	Кредит счета/ субсчета
Стоимость услуг сторонней организации отнесена на затраты ОП
Приняты к оплате счета подрядчиков с отнесением на затраты ОП
Общехозяйственные расходы отнесены на затраты ОП

Лабораторная работа № 3

Кассовые операции

В течение отчетного месяца на предприятии произведены следующие кассовые операции:

1. Сотрудник предприятия Степанов И.И. с 04/ММ/ГГ выезжает в командировку, связанную с производственной деятельностью предприятия, сроком на 5 дней. Для оплаты командировочных расходов 03/ММ/ГГ с расчетного счета предприятия по чеку № 23456 поступило в кассу 1 300 000 руб. 03/ММ/ГГ выдано из кассы под отчет Степанова И.И. 1 000 000 руб. По возвращении из командировки 10/ММ/ГГ Степанов И.И. представил в бухгалтерию авансовый отчет на сумму 960 000 руб. Остаток денег подотчетное лицо вернуло в кассу предприятия.

2. 04/ММ/ГГ из банка по чеку № 23457 поступило в кассу предприятия 1 600 000 руб. 05/ММ/ГГ выдано из кассы под отчет Ткачук С.С. 1 600 000 руб. для приобретения дискет в магазине «Электроника».

3. 05/ММ/ГГ сотрудник предприятия Никифорова Е.И. погасила задолженность на сумму 150 000 руб. Путем внесения наличных денежных средств в кассу предприятия.

4. 05/ММ/ГГ внесено на расчетный счет 250 000 руб. из кассы предприятия.

5. 08/ММ/ГГ сотрудник предприятия Королев В.В. погасил задолженность по недостаче материальных ценностей на сумму 1 800 000 руб. путем внесения наличных денежных средств в кассу предприятия.

123 4 5