Журнал хозяйственных операций за октябрь 2011г.
| № п/п
| Дата
| Наименование хоз. операции
| Сумма
| Корреспондирующие счета
| Документ
| | Дебет
| Кредит
| |
| 01.10
| Начислен уставной капитал
| 4000000, 00
|
|
| Учредительный договор, Устав
| |
| 01.10
| Внесен взнос учредителя
| 1600000, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 01.10
| Внесен взнос учредителя
| 1300000, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 01.10
| Внесен взнос учредителя
| 1100000, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 02.10
| Оплачен сверлильный станок
| 260500, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 02.10
| Оплачены расходы по транспортировке
| 17200, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 02.10
| Оплачены расходы на монтаж станка
| 17300, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 02.10
| Оплачена упаковочная машина
| 270800, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 02.10
| Оплачены транспортные услуги
| 23200, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 02.10
| Оплачены услуги по монтажу
| 36400, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 03.10
| Оплачен шлефовальный станок
| 8200, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 03.10
| Оплачены транспортные услуги
| 2400, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 03.10
| Оплачены услуги по монтажу
| 1200, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 04.10
| Оплачен станок для шелкографии
| 300000, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 04.10
| Оплачены транспортные услуги
| 29000, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 04.10
| Оплачены услуги по монтажу
| 25000, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 04.10
| Оплачена ленточная пила
| 200000, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 04.10
| Оплачены транспортные услуги
| 17000, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 04.10
| Оплачены услуги по монтажу
| 19000, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 05.10
| Оплачен станок, покрывающий изделие лаком
| 98000, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 05.10
| Оплачены транспортные услуги
| 1800, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 05.10
| Оплачены услуги по монтажу
| 1200, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 05.10
| Оплачен пресовочный станок с режимами разной температуры
| 59000, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 05.10
| Оплачены транспортные услуги
| 18000, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 05.10
| Оплачены услуги по монтажу
| 4600, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 06.10
| Оплачен верстак
| 69000, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 06.10
| Оплачены спец.одежда и средства защиты
| 28320, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 06.10
| Оплачен шкаф для одежды
| 2950, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 06.10
| Оплачен степлер
| 4130, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 07.10
| Оприходован сверлильный станок
| 260500, 00
|
|
| Накладная
| |
| 07.10
| Учтены расходы по транспортировке
| 17200, 00
|
|
| Акт
| |
| 07.10
| Учтены расходы на монтаж станка
| 17300, 00
|
|
| Акт
| |
| 07.10
| Оприходован упаковочная машина
| 270800, 00
|
|
| Накладная
| |
| 07.10
| Учтены транспортные услуги
| 23200, 00
|
|
| Акт
| |
| 07.10
| Учтены услуги по монтажу
| 36400, 00
|
|
| Акт
| |
| 07.10
| Оприходован шлефовальный станок
| 8200, 00
|
|
| Акт
| |
| 07.10
| Учтены транспортные услуги
| 2400, 00
|
|
| Накладная
| |
| 07.10
| Учтены услуги по монтажу
| 1200, 00
|
|
| Накладная
| |
| 08.10
| Оприходован станок для шелкографии
| 300000, 00
|
|
| Акт
| |
| 08.10
| Учтены транспортные услуги
| 29000, 00
|
|
| Накладная
| |
| 08.10
| Учтены услуги по монтажу
| 25000, 00
|
|
| Акт
| |
| 08.10
| Оприходована ленточная пила
| 200000, 00
|
|
| Акт
| |
| 08.10
| Учтены транспортные услуги
| 17000, 00
|
|
| Накладная
| |
| 08.10
| Учтены услуги по монтажу
| 19000, 00
|
|
| Накладная
| |
| 08.10
| Оприходован станок, покрывающий изделие лаком
| 98000, 00
|
|
| Акт
| |
| 08.10
| Учтены транспортные услуги
| 1800, 00
|
|
| Акт
| |
| 08.10
| Учтены услуги по монтажу
| 1200, 00
|
|
| Накладная
| |
| 08.10
| Оприходован пресовочный станок с режимами разной температуры
| 59000, 00
|
|
| Акт
| |
| 08.10
| Учтены транспортные услуги
| 18000, 00
|
|
| Акт
| |
| 08.10
| Учтены услуги по монтажу
| 4600, 00
|
|
| Накладная
| |
| 08.10
| Оприходован верстак
| 69000, 00
|
|
| Накладная
| |
| 08.10
| Оплриходованы спец.одежда и средства защиты
| 28320, 00
|
|
| Акт
| |
| 08.10
| Оприходован шкаф для одежды
| 2950, 00
|
|
| Акт
| |
| 08.10
| Оприходован степлер
| 4130, 00
|
|
| Накладная
| |
| 08.10
| Сверлильный станок введен в эксплуатацию
| 250000, 00
|
|
| Акт
| |
| 08.10
| Учтен НДС
| 45000, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 08.10
| НДС принят к зачету
| 45000, 00
| 68-1
|
|
| |
| 08.10
| Упаковочная машина введена в эксплуатацию
| 280000, 00
|
|
| Акт
| |
| 08.10
| Учтен НДС
| 50400, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 08.10
| НДС принят к зачету
| 50400, 00
| 68-1
|
|
| |
| 09.10
| Шлефовальный станок введен в эксплуатацию
| 10000, 00
|
|
| Акт
| |
| 09.10
| Учтен НДС
| 1800, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 09.10
| НДС принят к зачету
| 1800, 00
| 68-1
|
|
| |
| 09.10
| Станок для шелкографии введен в эксплуатацию
| 300000, 00
|
|
| Акт
| |
| 09.10
| Учтен НДС
| 54000, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 09.10
| НДС принят к зачету
| 54000, 00
| 68-1
|
|
| |
| 10.10
| Ленточная пила введена в эксплуатацию
| 100000, 00
|
|
| Акт
| |
| 10.10
| Учтен НДС(на 2 станка)
| 36000, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 10.10
| НДС принят к зачету
| 36000, 00
| 68-1
|
|
| |
| 10.10
| Станок, покрывающий изделие лаком введен в эксплуатацию
| 100000, 00
|
|
| Акт
| |
| 10.10
| Учтен НДС
| 1000, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 10.10
| НДС принят к зачету
| 1000, 00
| 68-1
|
|
| |
| 10.10
| Прессовой станок с режимами разной температуры введен в эксплуатацию
| 60000, 00
|
|
| Акт
| |
| 10.10
| Учтен НДС(на 2 станка)
| 21600, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 10.10
| НДС принят к зачету
| 21600, 00
| 68-1
|
|
| |
| 10.10
| Верстак введен в эксплуатацию
| 50000, 00
|
|
| Акт
| |
| 10.10
| Учтен НДС (на 3 верстака)
| 27000, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 10.10
| НДС принят к зачету
| 27000, 00
| 68-1
|
|
| |
| 10.10
| Степлер введен в эксплуатацию
| 3500, 00
|
|
| Акт
| |
| 10.10
| Учтен НДС
| 630, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 10.10
| НДС принят к зачету
| 630, 00
| 68-1
|
|
| |
| 11.10
| Оприходован компьютер
| 212400, 00
|
|
| Накладная
| |
| 11.10
| Оприходовано программное обеспечение (2)
| 47200, 00
|
|
| Накладная
| |
| 11.10
| Оприходован кассовый аппарат
| 82600, 00
|
|
| Накладная
| |
| 11.10
| Оприходованы роутер и сетевое обеспечение
| 2832, 00
|
|
| Накладная
| |
| 11.10
| Оплачены поставщику стол, стул, тумба
| 7080, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 11.10
| Оплачены поставщику стелажи (10 шт.)
| 283200, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 11.10
| Оплачены поставщику расходные материалы и канцелярия
| 1416, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 11.10
|
Оплачен поставщику
компьютернй софт
| 6490, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 11.10
| Оплачен поставщику стол
(5 шт.)
| 15270, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 11.10
| Оплачены поставщику тумбы (5 шт.)
| 8850, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 11.10
| Оплачены поставщику кресла (5 шт.)
| 11800, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 11.10
| Оплачены поставщику телефоны (5 шт.)
| 3540, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 11.10
| Оплачены поставщику шкафы для бумаг (5 шт.)
| 44250, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 12.10
| Оплачен поставщику шкаф для одежды
| 70800, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 12.10
| Оплачен поставщику ксерокс-принтер-сканер
| 15340, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 12.10
| Оплачен поставщику чайник и кофеварка
| 5192, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 12.10
| Оплачен поставщику канцелярские единовременные товары
| 14160, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 12.10
| Оплачен поставщику канцелярские переодичные товары
| 1770, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 12.10
| Оплачен поставщику представительские товары
| 1180, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 12.10
| Оплачен поставщику расходные материалы
| 3540, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 13.10
| Оплачены поставщику деревянные пластины
| 14160, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 13.10
| Оплачены поставщику алюминиевые вставки
| 4130, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 13.10
| Оплачено поставщику стекловолокно
| 14337, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 13.10
| Оплачена поставщику эпоксидная смола
| 4248, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 13.10
| Оплачен поставщику стойкий пластик
| 8850, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 13.10
| Оплачена поставщику краска
| 9440, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 13.10
| Оплачен поставщику лак
| 141600, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 14.10
| Оприходованы деревянные пластины
| 12000, 00
|
|
| Накладная
| |
| 14.10
| Учтен НДС
| 2160, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 14.10
| Оприходованы аллюминиевын вставки
| 3500, 00
|
|
| Накладная
| |
| 14.10
| Учтен НДС
| 630, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 15.10
| Оприходовано стекловолокно
| 12150, 00
|
|
| Накладная
| |
| 15.10
| Учтен НДС
| 2187, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 15.10
| Оприходована эпоксидная смола
| 3600, 00
|
|
| Накладная
| |
| 15.10
| Учтен НДС
| 648, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 16.10
| Оприходован стойкий пластик
| 7500, 00
|
|
| Накладная
| |
| 16.10
| Учтен НДС
| 1350, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 16.10
| Оприходована краска
| 8000, 00
|
|
| Накладная
| |
| 16.10
| Учтен НДС
| 1440, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 17.10
| Оприходован лак
| 120000, 00
|
|
| Накладная
| |
| 17.10
| Учтен НДС
| 21600, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 17.10
| Компьютер введен в эксплуатацию
| 180000, 00
|
|
| Акт
| |
| 17.10
| Учтен НДС
| 32400, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 17.10
| НДС принят к зачету
| 32400, 00
| 68-1
|
|
| |
| 18.10
| Компьютер полностью списан на себестоимость продукции
| 180000, 00
|
|
|
| |
| 18.10
| Кассовый аппарат введен в эксплуатацию
| 7000, 00
|
|
| Акт
| |
| 18.10
| Учтен НДС
| 1260, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 18.10
| НДС принят к зачету
| 1260, 00
|
|
|
| |
| 18.10
| Кассовый аппарат полностью списан на себестоимость продукции
| 7000, 00
|
|
|
| |
| 18.10
| Оприходован ксерокс-принтер-сканер
| 15340, 00
|
|
| Накладная
| |
| 18.10
| Ксерокс-принтер-сканер введен в эксплуатацию
| 13000, 00
|
|
| Акт
| |
| 18.10
| Учтен НДС
| 2340, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 18.10
| НДС принят к зачету
| 2340, 00
| 68-1
|
|
| |
| 19.10
| Деревянные пластины списаны в производство
| 12000, 00
|
|
| Требование
| |
| 19.10
| НДС принят к зачету
| 2160, 00
| 68-1
|
|
| |
| 19.10
| Алюминиевые вставки списаны в производство
| 3500, 00
|
|
| Требование
| |
| 19.10
| НДС принят к зачету
| 630, 00
| 68-1
|
|
| |
| 19.10
| Стекловолокно списано в производство
| 12150, 00
|
|
| Требование
| |
| 19.10
| НДС принят к зачету
| 2187, 00
| 68-1
|
|
| |
| 19.10
| Эпоксидная смола списана в производство
| 3600, 00
|
|
| Требование
| |
| 19.10
| НДС принят к зачету
| 648, 00
| 68-1
|
|
| |
| 20.10
| Стойкий пластик списан в производство
| 7500, 00
|
|
| Требование
| |
| 20.10
| НДС принят к зачету
| 1350, 00
| 68-1
|
|
| |
| 20.10
| Краска списана в производство
| 8000, 00
|
|
| Требование
| |
| 20.10
| НДС принят к зачету
| 1440, 00
| 68-1
|
|
| |
| 20.10
| Лак списан в производство
| 120000, 00
|
|
| Требование
| |
| 20.10
| НДС принят к зачету
| 21600, 00
| 68-1
|
|
| |
| 21.10
| На расчетный счет поступила предоплата от покупателя
| 10000000, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 21.10
| Оплачен компьютер
| 212400, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 21.10
| Оплачена аренда
| 153400, 00
|
|
| Выписка банка
| |
| 21.10
| Учтен НДС
| 23400, 00
|
|
| Счет-фактура
| |
| 21.10
| НДС принят к зачету
| 23400, 00
| 68-1
|
|
| |
| 22.10
| Начислена заработная плата работникам основного производства
| 293000, 00
|
|
|
| |
| 22.10
| Начислена заработная плата работникам администрации
| 265000, 00
|
|
|
| |
| 22.10
| Начислен НДФЛ
| 72540, 00
|
| 68-2
|
| |
| 22.10
| Начислены взносы основных рабочих от НС и ПЗ (1, 2%)
| 35160, 00
|
| 69-1-2
|
| |
| 23.10
| Начислены взносы в ПФ на финансирование страховой части трудовой пенсии основных рабочих (10%)
| 29300, 00
|
| 69-2-2
|
| |
| 23.10
| Начислены взносы в ПФ на финансирование накопительной части трудовой пенсии основных рабочих (4%)
| 11720, 00
|
| 69-2-3
|
| |
| 24.10
| Начислены взносы административных работников от НС и ПЗ (1, 2%)
| 31800, 00
|
| 69-1-2
|
| |
| 25.10
|
Начислены взносы в ПФ на финансирование страховой части трудовой пенсии административных работников (10%)
| 26500, 00
|
| 69-2-2
|
| |
| 25.10
| Начислены взносы в ПФ на финансирование накопительной части трудовой пенсии административных работников (4%)
| 10600, 00
|
| 69-2-3
|
| |
| 26.10
| Перечислены взносы от НС и ПЗ (1, 2%)
| 66960, 00
| 69-1-2
|
| Выписка банка
| |
| 27.10
| Перечислены взносы в ПФ на финансирование страховой части трудовой пенсии (10%)
| 55800, 00
| 69-2-2
|
| Выписка банка
| |
| 27.10
| Перечислены взносы в ПФ на финансирование накопительной части трудовой пенсии (4%)
| 22320, 00
| 69-2-3
|
| Выписка банка
| |
| 27.10
| Перечислен НДФЛ
| 72540, 00
| 68-2
|
| Выписка банка
| |
| 28.10
| С расчетного счета в кассу поступили денежные средства для выплаты заработной платы сотрудникам
| 485460, 00
|
|
| ПКО
| |
| 28.10
| Выдана заработная плата работникам
| 485460, 00
|
|
| РКО
| |
| 28.10
| Закрытие счета 26
| 333900, 00
|
|
|
| |
| 29.10
| Списаны затраты на аренду
| 130000, 00
|
|
|
| |
| 29.10
| Отгружена готовая продукция покупателю
| 10000000, 00
|
| 90-1
|
| |
| 29.10
| Списана себестоимость готовой продукции
| 8352520, 2
| 90-2
|
|
| |
| 30.10
| Начислен НДС
| 1525423, 73
| 90-3
| 68-1
|
| |
| 30.10
| Списана комиссия банка РКО
| 500, 00
| 91-2
|
| Выписка банка
| |
| 30.10
|
Закрытие счета 91
| 500, 00
|
| 91-9
|
| |
| 31.10
|
Финансовый результат за
октябрь 2011г.
| 122056, 07
| 90-9
|
|
| |
| 31.10
| Начислен налог на прибыль за октябрь 2011 для уплаты в ФБ (2%)
| 2441, 12
|
| 68-3
|
| |
| 31.10
| Начислен налог на прибыль за октябрь 2011 для уплаты в ТБ (18%)
| 21970, 09
|
| 68-4
|
|
Проводки за октябрь 2011г.
| 01 Основные средства
| | дебет
| кредит
| | Сальдо начальное – 0, 00
|
| | 250000, 00
280000, 00
10000, 00
300000, 00
100000, 00
100000, 00
60000, 00
50000, 00
3500, 00
180000, 00
7000, 00
130000, 00
|
| | 1470500, 00
| 0, 00
| | Сальдо конечное – 1470500, 00
|
|
| 02 Амортизация основных средств
| | дебет
| кредит
| |
| Сальдо начальное – 0, 00
| |
| 180000, 00
1260, 00
7000, 00
| | 0, 00
| 188260, 00
| |
| Сальдо конечное – 188260, 00
|
| 08 Вложения во внеоборотные активы
| | дебет
| кредит
| | 260500, 00
17200, 00
17300, 00
270800, 00
23200, 00
36400, 00
8200, 00
2400, 00
1200, 00
300000, 00
29000, 00
25000, 00
200000, 00
17000, 00
19000, 00
98000, 00
1800, 00
1200, 00
59000, 00
18000, 00
4600, 00
69000, 00
28320, 00
2950, 00
4130, 00
212400, 00
47200, 00
82600, 00
2832, 00
15340, 00
| 250000, 00
45000, 00
280000, 00
50400, 00
10000, 00
1800, 00
300000, 00
54000, 00
100000, 00
36000, 00
100000, 00
1000, 00
60000, 00
21600, 00
50000, 00
27000, 00
3500, 00
630, 00
180000, 00
32400, 00
7000, 00
1260, 00
13000, 00
2340, 00
| | 1874572, 00
| 1446930, 00
| | Сальдо конечное – 427642, 00
|
|
| 10 Материалы
| | дебет
| кредит
| | Сальдо начальное – 0, 00
| | | 12000, 00
3500, 00
12150, 00
3600, 00
7500, 00
8000, 00
120000, 00
| 12000, 00
3500, 00
12150, 00
3600, 00
7500, 00
8000, 00
120000, 00
| | 166750, 00
| 166750, 00
| | Сальдо конечное – 0, 00
|
| | 19 НДС по приобретенным ценностям
| | дебет
| кредит
| | 45000, 00
50400, 00
1800, 00
54000, 00
36000, 00
1000, 00
21600, 00
27000, 00
630, 00
2160, 00
630, 00
2187, 00
648, 00
1350, 00
1440, 00
21600, 00
32400, 00
1260, 00
2340, 00
23400, 00
| 45000, 00
50400, 00
1800, 00
54000, 00
36000, 00
1000, 00
21600, 00
27000, 00
630, 00
32400, 00
1260, 00
2340, 00
2160, 00
630, 00
2187, 00
648, 00
1350, 00
1440, 00
21600, 00
23400, 00
| | 281845, 00
| 281845, 00
| | Сальдо конечное – 0, 00
|
|
| 20 Основное производство
| | дебет
| кредит
| |
| Сальдо начальное – 0, 00
| | 180000, 00
1260, 00
7000, 00
12000, 00
3500, 00
12150, 00
3600, 00
7500, 00
8000, 00
120000, 00
293000, 00
84970, 00
35160, 00
29300, 00
11720, 00
222600, 00
130000, 00
| 8353530, 20
| | 1161760, 00
| 8353530, 20
| |
| Сальдо конечное – 7191770, 20
|
| 26 Общехозяйственные расходы
| | дебет
| кредит
| | 265000, 00
31800, 00
26500, 00
10600, 00
| 333900, 00
| | 333900, 00
| 333900, 00
| | Сальдо конечное – 0, 00
|
| | 50 Касса
| | дебет
| кредит
| | 485460, 00
| 485460, 00
| | 485460, 00
| 485460, 00
| | Сальдо конечное – 0, 00
|
|
| 51 Расчетные счета
| | дебет
| кредит
| | Сальдо начальное – 0, 00
|
| | 1600000, 00
1300000, 00
1100000, 00
10000000, 00
| 500, 00
485460, 00
72540, 00
22320, 00
55800, 00
66960, 00
153400, 00
212400, 00
141600, 00
9440, 00
8850, 00
4248, 00
14337, 00
4130, 00
14160, 00
3540, 00
1180, 00
1770, 00
14160, 00
5192, 00
15340, 00
70800, 00
44250, 00
3540, 00
11800, 00
8850, 00
15270, 00
6490, 00
1416, 00
283200, 00
7080, 00
4130, 00
2950, 00
28320, 00
69000, 00
4600, 00
18000, 00
59000, 00
1200, 00
1800, 00
98000, 00
19000, 00
17000, 00
200000, 00
25000, 00
29000, 00
300000, 00
1200, 00
8200, 00
36400, 00
23200, 00
270800, 00
17300, 00
17200, 00
260500, 00
| | 14000000, 00
| 3255623, 00
| | Сальдо конечное – 10744377, 00
|
|
| 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
| | дебет
| кредит
| | 260500, 00
17200, 00
17300, 00
270800, 00
23200, 00
36400, 00
8200, 00
2400, 00
1200, 00
300000, 00
29000, 00
25000, 00
200000, 00
17000, 00
19000, 00
98000, 00
1800, 00
1200, 00
59000, 00
18000, 00
4600, 00
69000, 00
28320, 00
2950, 00
4130, 00
7080, 00
283200, 00
1416, 00
6490, 00
15270, 00
8850, 00
11800, 00
3540, 00
44250, 00
70800, 00
15340, 00
5192, 00
14160, 00
1770, 00
1180, 00
3540, 00
14160, 00
4130, 00
14337, 00
4248, 00
8850, 00
9440, 00
141600, 00
212400, 00
| 260500, 00
17200, 00
17300, 00
270800, 00
23200, 00
36400, 00
8200, 00
2400, 00
1200, 00
300000, 00
29000, 00
25000, 00
200000, 00
17000, 00
19000, 00
98000, 00
1800, 00
1200, 00
59000, 00
18000, 00
4600, 00
69000, 00
28320, 00
2950, 00
4130, 00
212400, 00
47200, 00
82600, 00
2832, 00
12000, 00
2160, 00
3500, 00
630, 00
12150, 00
2187, 00
3600, 00
648, 00
7500, 00
1350, 00
8000, 00
1440, 00
120000, 00
21600, 00
15340, 00
| | 2071337, 00
| 2071337, 00
| | Сальдо конечное –0, 00
|
|
| 62 Расчеты с покупателями и заказчиками
| | дебет
| кредит
| | 10000000, 00
| 10000000, 00
| | 10000000, 00
| 10000000, 00
| | Сальдо конечное – 0, 00
|
|
| 68 Расчеты по налогам и сборам
| | дебет
| кредит
| |
| Сальдо начальное – 0, 00
| | 45000, 00
50400, 00
1800, 00
54000, 00
36000, 00
1000, 00
21600, 00
27000, 00
630, 00
32400, 00
180000, 00
1260, 00
7000, 00
2340, 00
2160, 00
630, 00
2187, 00
648, 00
1350, 00
1440, 00
21600, 00
23400, 00
72540, 00
| 72540, 00
1525423, 73
2441, 12
21970, 09
| | 586385, 00
| 1622374, 94
| |
| Сальдо конечное - 1035989, 94
|
| 69 Расчеты по соц. Страхованию и обеспечению
| | дебет
| кредит
| |
| Сальдо начальное – 0, 00
| | 66960, 00
55800, 00
22320, 00
| 35160, 00
29300, 00
11720, 00
31800, 00
26500, 00
10600, 00
| | 145080, 00
| 145080, 00
| |
| Сальдо конечное – 0, 00
|
| 70 Расчеты с персоналом по оплате труда
| | дебет
| кредит
| | Сальдо начальное –0, 00
|
| | 72540, 00
485460, 00
| 293000, 00
265000, 00
| | 558000, 00
| 558000, 00
| | Сальдо конечное – 0, 00
|
|
| 75 Расчеты с учредителями
| | дебет
| кредит
| | 4000000, 00
| 1600000, 00
1300000, 00
1100000, 00
| | 4000000, 00
| 4000000, 00
| | Сальдо конечное – 0, 00
|
|
| 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
| | дебет
| кредит
| | 153400, 00
| 23400, 00
130000, 00
| | 153400, 00
| 153400, 00
| | Сальдо конечное – 0, 00
|
|
| 80 Уставный капитал
| | дебет
| кредит
| |
| 4000000, 00
| | 0, 00
| 4000000, 00
| |
| Сальдо конечное – 4000000, 00
|
| 90 Продажи
| | дебет
| кредит
| | 8352520, 20
1525423, 73
122056, 07
| 10000000, 00
| | 10000000, 00
| 10000000, 00
|
| 91 Прочие доходы и расходы
| | дебет
| кредит
| | 500, 00
| 500, 00
| | 500, 00
| 500, 00
|
| 99 Прибыли и убытки
| | дебет
| кредит
| |
| Сальдо начальное – 0, 00
| | 500, 00
2441, 12
21970, 09
| 122056, 07
| | 24911, 21
| 122056, 07
| |
| Сальдо конечное – 97144, 86
|
Популярное:
|
