Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Банковская выписка содержит данные о поступлении и списании денежным средств на расчетном счете предприятия



Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет предназначены документы Поступление безналичных ДС, позволяющие отразить различные типовые операции.

В зависимости от выбранных операций формируются бухгалтерские проводки по дебету счета 51.

Предусмотрены следующие виды операций

  • Оплата от покупателя; (формируются проводки Д 51 К 62)
  • Возврат от поставщика; (формируются проводки Д 51 К 60)
  • Расчеты по кредитам и займам (формируются проводки Д 51 К 66.03)
  • Прочие расчеты с контрагентами (формируются проводки Д 51 К 62)
  • Инкассация (формируются проводки Д 51 К 57.01)
  • Приобретение иностранной валюты (формируются проводки Д 51 К 50.23)
  • Поступления от продажи иностранной валюты (формируются проводки Д 51 К 50.23)
  • Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам; (формируются проводки Д 51 К 57.03)
  • Возврат займа работником; (формируются проводки Д 51 К 76.01)
  • Прочее поступление и др. (формируются проводки Д 51, счета по кредиту выбираются пользователем)

Списание денежных средств с расчетного счета оформляется документами Списание безналичных ДС с указанием соответствующей типовой операции. В зависимости от выбранных операций формируются бухгалтерские проводки по кредиту счета 51

Предусмотрены следующие виды операций

  • Оплата поставщику; (формируются проводки Д 60 К 51)
  • Возврат от покупателя (формируются проводки Д 60 К 51)
  • Перечисление налога (формируются проводки по дебиту указывается счет налога по кредиту счет 51)
  • Расчеты по кредитам и займа (формируются проводки Д 66.03 К 51)
  • Прочие расчеты с контрагентами(формируются проводки Д 60 К 51)
  • Перевод на счет другой организации(формируются проводки Д 51 К 51)
  • Перечисление подотчетному лицу; (формируются проводки Д 71 К 51)
  • Перечисление заработной платы по ведомостям (формируются проводки Д 70 К 51)
  • Перечисление заработной платы работнику(формируются проводки Д 70 К 51)
  • Перечисление депонированной заработной платы работнику(формируются проводки Д 76.04 К 51)
  • ; Выдача займа работнику(формируются проводки Д 73.01 К 51)
  • Прочие списание(формируются проводки по дебету указывает счет пользователь по кредиту – 51 счет)

В зависимости от выбранных операций формируются бухгалтерские проводки

Документы могут формироваться в режиме «Банк» или автоматически на основании соответствующих документов.

В программе предусмотрено также формирование документов «Платежное поручение» и «Платежное требование». Они формируются в том случае, если организация не работает с программами «Клиент- банк». Вид заполнения документов зависит от выбранной операции. При проведении документов бухгалтерские проводки не формируются.

В программе предусмотрены варианты обмена данными с банками:

  • Обмен через файл «1С: Предприятие-Клиент банка». Платежные документы передаются в банк путем выгрузки платежных документов в файл и последующей загрузкой этих данных в модуль «Клиент-банка». Указание файлов выгрузки/загрузки не является обязательным, их можно уточнить в процессе обмена с банком.
  • « DirectBank » (прямой обмен данными) – более удобный и безопасный способ передачи платежных документов в банк. Подготовленные в системе платежные документы передаются в банк напрямую, без выгрузки платежных документов в файл и последующей загрузкой этих данных в модуль «Клиент банка».

Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

  1. Производим загрузку из клиента банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии).
  2. Создаем платежные поручение которые нужно оплатить сегодня;
  3. Выгружаем их в клиент банк (либо используем систему Директ Банк);

Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент банк

Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтера создают множество документов и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.

Что бы сделать выгрузку заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты за которые нужно сделать выгрузку и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:

Загрузка в 1С выписки банк клиента

Практически любой клиент банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержится все данные по входящим и исходящим платежка за выбранный период. Что бы его загрузить зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».

В открывшейся обработке выберите организации, её счет и расположения файл (который вы выгружали из клиент банка). Нажмите «Обновить из выписки»:

Выдается список документов 1с 8.3 «Поступление на расчетный счет» и «Списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.

  • Если система не нашла контрагента в справочнике 1С по ИНН и КПП — она создаст нового (необходимо проверить: возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами).
  • Необходим о заполнить статьи движения денежных средств.
  • Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.

И так каждый день или любой другой период.

В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:

Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».

Что бы создать новый документ зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажать кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

Первое, с чего необходимо начать — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:

 

Лекция 8. Пакет «1С предприятие». Расчеты с подотчетными лицами Расчет по корпоративным картам

Расчеты с подотчетными лицами ведутся на счете71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Выдача денежных средств сотрудникам организации оформляется Расходным кассовым ордером. Выбирается вид операции «Расчеты с подотчетными лицами», в документе указывается сотрудник, которому выдаются денежные средства, его паспортные данные, назначение денежных средств, и в приложении указывается документ(приказ или распоряжение) на основании которого выданы наличные денежные средства.

Для отчета о расходовании денежных средств используется документ «Авансовый отчет»

Заполнение документа зависит от того, на что потрачены денежные средства.

Предусмотрены следующие варианты расходования:

· Покупка товаров, материалов, топлива. В этом случае в авансовом отчете выбирается закладка товары и указываются цена и количество купленных товаров, склад, на которых приходуется товар и документ, подтверждающий покупку

· Оплата поставщику за оказанные услуги. В этом случае в авансовом отчете выбирается закладка «оплата» и указываются контрагент, договор и документ, подтверждающих необходимость оплаты поставщику и документ, подтверждающий необходимость оплаты

· Командировочные расходы и другие расходы непосредственно списываемые на счета затрат, отражаются на закладке «Прочие». Указываются счета затрат для списания расходов

· На закладке «Аванс» отражаются денежные документы, на выдачу наличных и безналичных денежных средств

Возврат подотчетных сумм оформляется приходным кассовым ордером (операция «Возврат средств от подотчетного лица»)

Расчеты с подотчетными лицами можно проверить с помощью оборотно сальдовой ведомости по счету 71.


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 849; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.017 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь