Анализ информаци и по учету уставного капитала
Анализ состояния и движения хозяйственных средств за отчетный период в стоимостном выражении можно выполнить при помощи оборотно – сальдовой ведомости. В ней для каждого синтетического счета отражаются остатки (сальдо) на начало и на конец периода, а также обороты за текущий период.
Для формирования оборотно – сальдовой ведомости можно обратится через меню “Отчеты – Оборотно – сальдовая ведомость”.
Наличие аналитического учета на счетах расчетов с учредителями и уставного капитала позволяет проводить глубокий анализ информации, осуществлять контроль наличия и движения хозяйственных средств в разрезе учредителей. Для этой цели в состав стандартных отчетов включены разнообразные ведомости аналитического учета. оборотно – сальдовая ведомость по счету, анализ счета по субконто, анализ субконто, карточка субконто.
Оборотно-сальдовая ведомость
Эта ведомость содержит для каждого счета информацию об остатках на начало ина конец периода и оборотах по дебиту и кредиту за установленный период.
Для ввода данной ведомости выберите пункт “Оборотно – сальдовая ведомость” меню “Отчеты” главного меню программы.
Настройка общих параметров оборотно - сальдовой ведомости
Оборотно – сальдовая ведомость имеет две закладки: “Параметры” и “Развернутое сальдо”.
Рис.11. Установка параметров формирования отчета Оборотно - сальдовая ведомость
На закладке “Параметры” можно указать:
- разделитель учета - в случае, если требуется построить отчет по др. фирме, отличной от указанной в режиме “Выбор разделителя учета”;
- за какой период необходимо сформировать ведомость;
- составлять ли ведомость в целом по счетам (флажок “Данные по субсчетам и субконто” снят), или дополнительно показывать остатки и обороты на субсчетах (флажок “Данные по субсчетам и субконто” установлен),
- показывать ли для счетов с признаком валютного учета остатки и обороты только в рублях (флажок “Данные по валютам” снят), или дополнительно по каждой валюте в отдельности (флажок “Данные по валютам” установлен). В первом случае в строках ведомости будет отражаться суммарный рублевый эквивалент валютных сумм, во втором – дополнительно показываться данные в валюте.
- формировать ли развернутое сальдо (настройка параметров счетов, для которых будет формироваться развернутое сальдо).
По кнопке “ Настройка ” открывается диалог настройки вывода итогов по субсчетам и субконто.
Закладка " Развернутое сальдо"
На закладке Развернутое сальдо следует выбрать счета, по которым будет сформировано развернутое сальдо, и для этих счетов настроить параметры. Правила формирования развернутого сальдо задаются в строках таблицы.
Рис. 12. Оборотно - сальдовая ведомость " Закладка развернутое сальдо"
В колонке “Счет” отображается код счета (субсчета), по которому будет сформировано развернутое сальдо.
Чтобы добавить счет в список счетов, нажмите кнопку “+”. По этой кнопке открывается план счетов, из которого можно выбрать счет.
По кнопке “=” можно изменить параметры настройки текущей строки таблицы.
Кнопка “Х” предназначена для удаления строки настройки из таблицы.
В колонке С/с устанавливается признак формирования сальдо, развернутого по субсчетам. Х – разворачивать, - - не разворачивать.
Если выбран счет – группа, то то для него можно сформировать сальдо, развернутое только по субсчетам (для счетов – групп сальдо по аналитике не разворачивается, поэтому в колонке Ан. автоматически устанавливается знак - ). Чтобы сальдо было развернуто по субсчетам, в колонке С/с следует щелчком мыши поставить знак Х.
Если выбран счет, не являющийся группой, по нему автоматически отключается настройка формирования развернутого сальдо по субсчетам (признак – в колонке С/с). Если по этому счету разрешено вести аналитический учет, то, щелкнув мышью в колонке Ан., можно установить признак развернутого сальдо по аналитике. Если счету в плане счетов назначено более одного субконто, появится диалог, в котором можно указать, по каким субконто следует разворачивать сальдо.
Оборотно - сальдовая ведомость по счету
Для счетов, по которым ведется аналитический учет, можно получить разбиение остатков и оборотов по конкретным объектам аналитического учета (субконто). Соответствующий отчет называется “Оборотно – сальдовая ведомость по счету”.
Для ввода данной ведомости выберите пункт “Оборотно – сальдовая ведомость по счету” меню “Отчеты” главного меню программы.
Настройка параметров отчета
При выборе пункта “Оборотно – сальдовая ведомость по счету” на экран будет выведен запрос параметров ведомости. В этом запросе надо указать:
- разделитель учета - в случае, если требуется построить отчет по др. фирме, отличной от указанной в режиме “Выбор разделителя учета”;
- за какой период необходимо сформировать ведомость по счету;
- по какому счету формировать ведомость. По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет,
- виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;
- значение субконто (или группа субконто) указанного вида;
- вариант использования субконто:
Разворачивать отчет в разрезе значений субконто данного вида;
Отбирать отчет по указанному виду субконто;
Не учитывать не разворачивать и не отбирать.
- включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок “Группы” установлен).
<
Анализ субконто
В этом отчете для каждого субконто (объекта аналитического учета) выбранного вида приводятся обороты по всем счетам, в которых используется это субконто, а также развернутое и свернутое сальдо.
Для получения данного отчета следует из меню Отчеты главного меню программы выбрать пункт Анализ субконто – Анализ субконто. На экране выдается запрос параметров вывода анализа субконто.
Настройка параметров анализа субконто. В этом запросе надо указать.
- разделитель учета - в случае, если требуется построить отчет по др. фирме, отличной от указанной в режиме “Выбор разделителя учета”;
- за какой период необходимо сформировать анализ счета по субконто,
- виды субконто;
- значение субконто (или группа субконто) указанного вида;
- вариант использования субконто:
Разворачивать отчет в разрезе значений субконто данного вида;
Отбирать отчет по указанному виду субконто;
Не учитывать не разворачивать и не отбирать.
- включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок “Группы” установлен),
- выводить ли обороты по субсчетам (флажок Данные по субсчетам установлен) или только по счетам в целом (флажок Данные по субсчетам снят).
Параметры использования субконто могут заполнятся в зависимости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет.
Анализ счета по субконто
Отчет Анализ счета по субконто содержит итоговые суммы корреспонденций данного счета с др. счетами за указанный период, а также остатки по счету на начало и на конец периода в разрезе объектов аналитического учета. Этот отчет может быть сформирован только для счетов, по которым ведется аналитический учет.
Для получения данного отчета следует из меню Отчеты главного меню программы выбрать пункт Анализ счета – Анализ счета по субконто. На экране выдается запрос параметров вывода данного отчета.
Популярное:
