Оценка экономической эффективности строительства гостиничного комплекса

Стр 1 из 14Следующая ⇒

Оценка экономической эффективности строительства гостиничного комплекса

Оглавление

1. Анализ текущего состояния и перспективы развития отрасли. 6

2. Расчет эксплуатационных показателейработы гостиничного комплекса 8

2.1. Сущность предполагаемого Проекта и место реализации. 8

2.2. Эффективность реализации Проекта. 9

2.3. Общая стоимость Проекта. 9

2.4. Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы.. 10

2.5. Срок окупаемости Проекта. 10

2.6. Финансовые результаты реализации плана. 11

2.7. Предполагаемая форма и условия участия инвестора (кредитора) 12

2.8. Гарантии возврата инвестиций (кредитных ресурсов) 12

2.9. Сопутствующие эффекты (социальные, экологические) от реализации Проекта 12

3. Расчет экономической эффективности строительства гостиничного комплекса 13

3.1. Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли. Значимость отрасли для экономического и социального развития субъекта Российской Федерации 14

3.2. Основные потребительские группы и их территориальное расположение 22

3.3. Общая концепция предполагаемого бизнеса. 32

3.4. Прогноз конъюнктуры рынка туристско-рекреационной деятельности 33

3.5. Ожидаемая доля заявителя в отрасли. 35

3.6. Перечень основных (потенциальных) конкурентов, их доли на рынке. 36

3.7. Учредители юридического лица - заявителя. 37

3.8. Перечень существующих (потенциальных) стратегических партнеров и контрагентов. 38

Безопасность жизнедеятельности. 39

4.1. Основные характеристики услуг. 39

4.2. Наличие опыта туристско-рекреационной деятельности. 39

4.3. Анализ качества оказываемых услуг. 40

4.4. Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих оказываемых услуг. 42

5. Пояснительная записка. 48

5.1. Факторный анализ состояния туристско-рекреационной деятельности и ее сегментов. 48

5.2. Оценка доли заявителя на рынке оказываемых услуг. 50

5.3. Обоснование рыночной ниши услуг и среднесрочная концепция ее расширения 50

5.4. Общая стратегия маркетинга заявителя. 51

5.5. Характеристика ценообразования заявителя. 52

5.6. Тактика оказания услуг. Анализ методов реализации и их эффективность, приоритетные направления услуг в долгосрочной перспективе, наличие договоров и протоколов намерений на выполнение работ (производство продукции) и оказание услуг 54

5.7. Политика предоставления гарантий качества услуг. 56

5.8. Реклама и продвижение услуг на рынок. Объем средств, выделяемых на культурные мероприятия. 56

5.9. Стратегия в области качества. 57

Логистика производства. 57

7. Производственный план. 58

7.1. Место реализации Проекта (с обоснованием выбора) и (или) строительной площадки, их особенности. 58

7.2. Необходимая площадь земельных участков для туристско-рекреационной деятельности. 61

7.3. Необходимые объекты недвижимости для туристско-рекреационной деятельности 62

7.4. Необходимые объекты и мощности инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры.. 63

7.5. Планирование и сметная стоимость работ по Проекту. 63

7.6. Производственная программа заявителя в номенклатурном разрезе. 66

7.7. План капитальных вложений. 67

7.8. Стратегия материально-технического обеспечения программы туристско-рекреационной деятельности. 68

7.9. Оценка обеспеченности потребностей квалифицированным персоналом для туристско-рекреационной деятельности. 70

7.10. Характеристика экологических последствий реализации Проекта, обеспечение экологической и технической безопасности. 71

7.11. Анализ системы качества услуг. 72

7.11.1. Организация обслуживания туристов (доставка и размещение туристов, питание, транспорт, организация досуга, лечения на минеральных источниках и т.п.). 72

7.11.2....... Рынок сырья для обслуживания туристско-рекреационных зон. 74

8. Организационный план. 74

8.1. Краткая характеристика членов совета директоров и высшего руководства организации-заявителя. 74

8.2. Организационная структура управления организации-заявителя. 75

8.3. План-график основных мероприятий развития бизнеса. 75

9. Финансовый план. 75

9.1. Анализ финансово-хозяйственного состояния заявителя. 75

9.2. Доходы и расходы заявителя. 76

9.3. Движение денежных средств. 82

9.4. Налоговые платежи. 85

9.5. Предполагаемый объем инвестиций по Проекту с указанием источников финансирования. 87

10. Оценка эффективности Проекта и рисков его реализации. 88

10.1. Расчет абсолютных экономических показателей деятельности заявителя 88

10.2. Расчет чистой приведенной стоимости Проекта. 92

10.3. Расчет показателя внутренней нормы рентабельности IRR.. 95

10.4. Расчет срока окупаемости инвестиций по Проекту. 95

10.5. Определение точки безубыточности деятельности заявителя. 97

10.6. Анализ основных видов рисков: 97

11. Приложения. 100

Приложение 1 – Финансовая модель. 102

Введение

Кардинальные преобразования, происходящие в настоящее время в России, затрагивают все сферы деятельности, не исключая, разумеется, и такую важнейшую, как научно-техническая политика. Проблема эффективного использования достижений науки и техники (инноваций) не исчезает в ходе осуществления рыночной реформы. Напротив, для многих российских предприятий, столкнувшихся с новым для них вопросом конкуренции, выживаемости в жестких условиях рынка, именно инновационная деятельность и ее результаты являются главным условием успеха и эффективности. Поэтому участники рыночных отношений, прежде всего те из них, которые занимаются производством, для обеспечения своей текущей и перспективной конкурентоспособности обязаны самостоятельно и целенаправленно формировать и осуществлять научно-техническую политику.

Научно-техническая политика предприятия подчинена достижению его главной цели: максимально полное удовлетворение требований потребителей количеству и качеству выпускаемой продукции при минимально возможных затратах на ее разработку и производство с одновременным обеспечением ее безопасности (промышленной, экологической и т.д.) как в изготовлении, так и в потреблении.

Под инновацией (нововведением) обычно подразумевается объект, внедренный в производство в результате проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога. Инновация характеризуется более высоким технологическим уровнем, новыми потребительскими качествами товара или услуги по сравнению с предыдущим продуктом. Понятие " инновация применяется ко всем новшествам, как в производственной, так и в организационной, финансовой, научно исследовательской, учебной и других сферах, к любым усовершенствованиям, обеспечивающим экономию затрат или даже создающих условия для такой экономии. Инновационный процесс охватывает цикл от возникновения идеи до ее практической реализации.

Особенности гостиничного бизнеса связаны с невозможностью запаса и сохранения гостиничной услуги, т.е. производство гостиничной услуги неразрывно связано с ее потреблением. Это обусловливает специфику деятельности гостиничных предприятий и, безусловно, влияет и на инвестиционный процесс в этой сфере деятельности.

Новизна и практическая значимость работы связана с выделением особенностей инвестиционного процесса на предприятиях гостиничного бизнеса и определением оптимальных путей реализации инвестиционных проектов.

Основной гипотезой проведенного исследования является предположение о том, что особенности гостиничного бизнеса вызывают необходимость использования особых подходов при разработке и реализации инвестиционных проектов, что повысит качество проектирования и возможности реализации разработанного проекта.

Предметом исследования выступают показатели эффективности инновационного развития предприятия.

Объектом исследования являются предприятия гостиничного бизнеса.

Целью дипломной работы является разработка проекта малой гостиницы в Санкт-Петербурге.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

дана характеристика теоретических и методологических основ управления инвестициями;

рассмотрены особенности инвестиционных проектов и оценки их эффективности;

проведено исследование особенностей инвестиционных проектов гостиничного бизнеса;

проведена разработка и оценка эффективности бизнес-плана строительства гостиницы.

В работе представлены: комплексная характеристика нововведения, исследование потенциальных возможностей фирмы как организационно-правовой формы осуществления инноваций, организация процесса выбора инновации фирмой, оценка эффективности инновационного предложения.

Эмпирическую базу исследования составили учебники и учебные пособия, научно-исследовательские статьи современных авторов, а также новейшие разработки отечественных и зарубежных исследователей, занятых вопросами оптимизации внутрифирменного планирования.

В отечественной экономической науке разработка теоретических основ инвестиционной проблематики нашла отражение в работах Абалкина Л.И., Абросимовой И.В., Бланка И.А., Бочарова В.В., Бухвальда Е.М., Павлюченко В.М., Тумусова Ф.С., Шапиро В.Д. Из иностранных исследователей необходимо отметить Г. Александера, Беренса В., Л.Дж. Гитмана, Дж. Кейнса, П. Самуэльсона, Дж. Хикса, У. Шарпа. Общим методологическим проблемам регионального развития посвящены труды Алисова А.Н., Алексеева Ю.П., Белоусова Р.А., Гапоненко А.Л., Горланова Г.В., Дульщикова Ю.С., Мельникова С.Б., Николаева В.А., Панкрухина А.П., Раевского С.В., Уколова В.Ф., Хорзова С.Е. Чалова В.И. и др.

Проблемы управления формированием и реализацией инвестиционных проектов рассмотрены в работах Базилевича А.И., Бирмана С., Быстрякова А.Я., Виленского П.Л., Касатова А.Д., Лившица В.Н., Мазура И.И., Марголина А.М., Москвина В.А., Ольдерогге Н.Г., Попова Ю.И., Римера М.И., Смоляка С.А., Черняк В.З., Шапиро В.Д., Яковенко О.В. и др.

Анализ проблем управления рисками в процессе реализации инвестиционных проектов содержится в трудах Балабанова И.Т., Москвина В.А., Хохлова Н.В., Шапкина А.С., Шоломицкого А.Г. и др. Однако в имеющихся работах недостаточно полно раскрыт процесс управления формированием и реализацией социально ориентированных инвестиционных проектов на региональном уровне. Слабо разработаны механизмы управления рисками социально ориентированных инвестиционных проектов.

В современной экономической науке разработана система научно-практических знаний, связанная с проблемами инвестиций и инвестиционной политики, получившая название инвестиционный менеджмент.

Работа основана на теоретических положениях и методах макроэкономики, использовались системный и проектный анализ, элементы стратегического менеджмента, экономической статистики в условиях повышения эффективности инвестиционных проектов для предприятий гостиничного бизнеса.

В дипломной работе применялись следующие методы исследования: системный, экономико-математический, балансовый, экспертный, абстрактно-логический.

Также использовались методы статистического анализа, методы построения аналитических таблиц и моделирования изучаемых процессов.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, разбитых на параграфы, заключения и списка использованной литературы.

Общая стоимость Проекта

Стоимость реализации Проекта составляет 377, 0 млн. руб. Соответственно, себестоимость 1 кв.м. строительства – 90, 3 тыс. руб. (с учетом отделки).

Разбивка стоимости строительства по видам затрат:

Вид расходов	Стоимость, тыс. руб.
Подготовительные работы	10 836
Основные строительные работы	197 090
Внутриплощадочные сети и сооружения	17 811
Внешнеплощадочные сети и сооружения	95 781
Внутриплощадочные объекты транспортного хозяйства, телекоммуникации	11 171
Благоустройство площадки	11 476
Затраты заказчика/застройщика	7 617
Проектно-изыскательские работы	14 357
Накладные расходы	4 353
Непредвиденные расходы	6 529
Итого	377 021

Срок окупаемости Проекта

Срок окупаемости Проекта (PBP) составляет 11, 25 лет, дисконтированный срок окупаемости Проекта (DPBP) составляет 14, 25 лет.

1.6. Финансовые результаты реализации плана

Показатели инвестиционной привлекательности Проекта
Показатель	Ед. изм.	Значение
Свободный денежный поток накопительным итогом	тыс. руб.	1 947 706
Чистая прибыль	тыс. руб.	1 815 748
Чистая приведенная стоимость Проекта	тыс. руб.	236 960
Внутренняя норма доходности Проекта	%	18, 5%

Налоговые поступления в федеральный бюджет	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Итого	-27000	-25467
Налог на прибыль, 13, 5%
НДС, 18%	-27000	-25467
НДФЛ, 13%	-	-
Страховые взносы, 14%-21%	-	-

Примечание: налоговые поступления в региональный бюджет составит 0 руб. в виду применения налоговых льгот на территории ОЭЗ в части налога на прибыль и налога на имущество.

1.7. Предполагаемая форма и условия участия инвестора (кредитора)

Структура финансирования Проекта – 35%/65%, из которых 35% составляют собственные средства; 65% - привлекаемые средства (банковский кредит).

1.8. Гарантии возврата инвестиций (кредитных ресурсов)

Залог акций/долей общества, движимого и недвижимого имущества, поручительство и гарантии третьих лиц, положительный финансовый результат за предшествующие периоды.

Иностранные туристы

Согласно Федеральному агентству по туризму Российской Федерации, в 2012 г. иностранные туристы посетили Россию 28, 2 миллиона раз, в том числе 19, 4 миллионов раз – по приглашениям (69%), 6, 4 миллиона раз – по служебным вопросам (22%), и 2, 6 миллиона раз (9%) – в качестве туристов.

Кавказские горы

Кавказские горы – самые высокие горы в России, высота Эльбруса составляет 5 462 м. Они представляют собой уникальный природный памятник, отличающийся особым климатом и биологическим разнообразием. Большая площадь и значительные высоты (3 000 – 4 000, а в некоторых областях – даже 5 000 м.) обеспечивают широкий выбор мест для размещения горнолыжных курортов.

Архыз

Располагая значительным выбором склонов и развитой системой подъёмников, а также – привлекательным перепадом высот, Архыз способен привлечь различные группы туристов. Принимая во внимание обширную территорию курорта, на его базе существует возможность обеспечить размещение различных привлекательных для посетителей объектов, без необходимости концентрироваться на каком-то одном направлении.

Одной из наиболее явных особенностей Архыза и региона, в котором он расположен, заключается в том, что большинству людей он известен своей минеральной водой (торговая марка «Архыз»). Это даёт курорту возможность рекламировать себя как экологически чистое место, и зону отдыха с прекрасным выбором зимних видов спорта, а также – иных спортивных мероприятий, даже несмотря на отсутствие минеральных источников для купания.

На восприятие курорта благоприятным образом влияет общее представление о данной территории, и о наименовании «Архыз». Аналогично курорту «Бад-Гастайн» в Австрии, разнообразие видов развлечений на курорте позволяет семьям или группам посетителей удовлетворить запросы всех членов группы даже в том случае, если они оказываются различными. Данная концепция работает как для зимнего, так и для летнего периода.

Реклама курорта как развлекательно-оздоровительного комплекса привлечёт повышенный, чем на других курортах, процент пожилых людей, а это означает, что в отдельных зонах курорта следует поддерживать покой и более высокий уровень внешней привлекательности, поскольку пожилые люди обычно воспринимают отдых целостным образом, тогда как более молодое поколение концентрируется на спортивных развлечениях. С учётом широкого спектра развлечений на данном курорте, а также – обеспечиваемой им атмосферы отдыха, цены могут варьироваться от среднего до более высокого уровня.

Спрос внутри страны

Существующий спрос (общая численность горнолыжников и сноубордистов) в России растёт быстрее, чем в среднем в мире – катание на горных лыжах и сноубордах каждый год становится всё более и более популярным. По данным Российского федерального агентства по туризму за 2012 год, общая численность горнолыжников в России оценивается в 3, 5 – 3, 8 миллионов человек (2, 5% от общего населения страны). Самый высокий уровень роста численности горнолыжников был зафиксирован в 2000 г., параллельно с ростом личных доходов.

По мере того, как ряд основных горнолыжных курортов и горнолыжное оборудование становятся более доступными для более широких масс населения, ожидается, что количество любителей горных лыж в России будет расти примерно на 5-7% в год. Одновременно в сегменте сноубординга, который составляет примерно 20% от общего количества горнолыжников, ожидается гораздо более активный рост, примерно на 10-15% в год.

Кроме того, в настоящее время отмечаются нижеследующие тенденции спроса:

· Увеличивается количество независимых туристов, которые не покупают туры у агентств, и предпочитают самостоятельно планировать собственные маршруты путешествий, опираясь на простоту доступа к информации по сети интернет, и используя набирающее популярность бронирование через интернет. При этом спрос на услуги туристических агентств остаётся стабильным, что является ещё одним доказательством общего роста спроса, несмотря на то, что объём приобретения горнолыжных туров в денежном выражении за время кризиса сократился;

· Увеличиваются продажи туров в нижнем и среднем ценовых сегментах за счёт трёх нижеследующих факторов и групп:

o Туристов, чей доход вырос, и которые начали тратить больше денег на отдых;

o Туристов, которые ранее приобретали дорогостоящие туры, но теперь, получив больше информации (о возможностях, ценах и вариантах проживания), пытаются экономить средства;

o Роста популярности горнолыжного спорта среди молодёжи, которые зачастую выбирают дешёвые туры и поездки;

· Потребность в гостиничных номерах-апартаментах растёт (особенно среди туристов, которые путешествуют компаниями), поскольку апартаменты позволяют экономить на питании при сохранении возможности посещения кафе и ресторанов;

· Доступность прямых рейсов (без пересадки в Москве) из крупных российских городов до аэропортов рядом с горнолыжными курортами (как российскими, так и зарубежными) поощряет спрос.

По данным Исследования рынка и позиционирование горнолыжных курортов Северного Кавказа (Эрнст энд Янг, 2012), обычно российские туристы предпочитают в качестве места для проведения отдыха именно европейские курорты, если они в состоянии себе это позволить с точки зрения цены. Российские курорты в основном посещают лица, проживающие неподалёку, которые приезжают на один день, или на выходные.

К тому, чтобы оставаться на более длительный срок (неделя или дольше), имеется интерес в отношении достаточно ограниченного круга российских курортов (таких, как «Красная Поляна», «Эльбрус», «Домбай», «Абзаково», «Шерегеш» и другие), по следующим причинам:

· Возможность сэкономить (на проживании, питании или иных расходах) в случае получения минимально комфортных условий и обслуживания.

· Не требуется получать иностранный паспорт и визу (более простая и дешёвая организация, либо имеет значение для лиц, возможность которых по посещению иностранных государств ограничены в связи с их профессиональной деятельностью).

· Отсутствие языкового барьера.

· Возможность добраться на автомобиле.

· Отличные возможности для горнолыжного спорта.

В соответствии с заключением экспертов из числа московских профессионалов в сфере туризма, 75% туристов-горнолыжников из Москвы предпочитают выезжать в Европу, 25% предпочитают российские курорты. Мнения экспертов из других крупных городов значительно отличаются, но при этом все они согласны с тем, что в большинстве регионов, за исключением Москвы и Московской области, более высокая доля внутреннего горнолыжного туризма.

Основные объекты интереса российских горнолыжников и сноубордистов за рубежом несколько отличаются в зависимости от того, проживают они в Москве, или в иных крупных российских городах, что, в основном, обусловлено разницей в личном уровне дохода.

Сегментация спроса

На основании результатов исследований, спрос может быть разделён на следующие основные сегменты.

Молодёжь

Типичным представителями данной группы являются студенты или недавние выпускники колледжей и университетов в возрасте от 18 до 25 лет. Они обычно путешествуют достаточно большими дружескими компаниями, которые могут достигать 30 человек. Средняя продолжительность их проживания на курорте сильно различается – от 2-дневного проживания в течение уикенда – до 2-недельных каникул, но в основном речь идёт о посещении местных курортов на выходные несколько раз в год. Данная группа создаёт высокий спрос на внутренний горнолыжный туризм на местных и национальных курортах. Невозможно утверждать, возвращаются ли они, как правило, на ранее посещённые курорты, поскольку для них одним из основных обстоятельств является цена. Основными факторами, которые влияют на выбор курорта, являются:

· Максимально низкие транспортные расходы. Молодёжь зачастую не имеет хорошо оплачиваемой работы, что существенным образом сокращает их бюджет на отдых. Хотя это и не является безусловным правилом, поскольку существует так называемая «золотая молодёжь», или богатые (чаще всего по причине обеспеченности родителей) молодые люди, которые, тем не менее, предпочитают путешествовать с большими компаниями, поэтому выбирают курорт с уровнем цен, приемлемым для всех членов группы.

· Уровень качества условий для горнолыжного спорта. К ним относятся качество и разнообразие склонов, наличие сноупарков, количество и качество горнолыжных подъёмников.

· Отдых после занятий горными лыжами. Молодёжь является основными клиентами ночных клубов, баров, круглосуточных ресторанов и кафе на курортах.

· Особо не беспокоятся о качестве услуг и проживания. Молодёжи в значительной степени не требуется условий для проживания высокого качества, поскольку они проводят большинство времени либо на улице, либо в кафе, барах, ночных клубах и так далее.

Семьи с детьми

Как правило, речь идёт о лицах в возрасте от 25 до 50 лет с детьми до 14 лет. Они обычно путешествуют семьёй, реже – двумя семьями друзей, в составе группы от 2 до 8 человек. Средняя продолжительность их нахождения на курорте составляет от 7 до 14 дней, они обычно посещают горнолыжный курорт не чаще одного раза в год, при этом они заинтересованы возвращаться на ранее посещённый курорт, если он им подошёл. В связи с недостатком времени они предпочитают посещать европейские курорты как более комфортабельные, и гарантирующие отличные впечатления от отдыха. Основными факторами, которые они учитывают при выборе курорта, являются следующие:

· Доступность места расположения курорта. По причине более высокого социального статуса они, как правило, требуют более высокий уровень комфорта при путешествии. Поэтому данная группа проявляет интерес к длительности перелёта до курорта, времени поездки от аэропорта, наличию возможности прямого перелёта, и так далее.

· Услуги для детей. Семьи обычно сосредоточивают основное внимание на тех предлагаемых курортом мероприятиях, в которых могут принять участие их дети. К таким относятся: школы по обучению горным лыжам, отдельные учебные трассы, индивидуальные инструкторы, специальные детские учебные группы, развлечения для детей.

· Качество размещения в номерах. Семьям зачастую требуется более высокое качество номеров на курорте, поскольку они обычно тратят на курорте значительные суммы денежных средств, и требуют в ответ высокого уровня комфорта. Кроме того, у них имеются особые требования, например, наличие кухни по месту проживания для приготовления питания для детей, а также – близость расположения горнолыжных подъёмников.

· Значительное разнообразие предлагаемых услуг. Несмотря на то, что семьи обычно путешествуют вместе, некоторым членам семьи горные лыжи могут не нравится. На такие случаи необходимо обеспечить наличие спа, бассейнов, бань, магазинов, экскурсий, иных спортивных и развлекательных мероприятий.

Ценовые ожидания

Цены должны отражать качество предоставляемых услуг, и при этом оставаться конкурентоспособными на рынке. Основное мнение, которое высказали лица, опрашиваемые в рамках Исследование рынка и позиционирование горнолыжных курортов Северного Кавказа (Эрнст энд Янг, 2012), заключается в том, что стоимость тура должна быть как минимум равной или меньшей, чем стоимость сравнимого тура в Европу.

Кроме европейских курортов, существуют также российские горнолыжные курорты (в том числе – расположенные в районе Эльбруса, и в Красной Поляне), соответственно, цены должны коррелировать с ценами российских курортов.

Опрашиваемые отмечали, что за неделю проживания в 3-звёздочной гостинице с завтраком, включая авиаперелёт и два трансфера, на российском горнолыжном курорте они тратили от 20 000 до 40 000 рублей, тогда как в Европе им обычно приходилось тратить больше: в среднем от 40 000 до 80 000 рублей за тот же перечень услуг. Естественно, что опрошенные заинтересованы в том, чтобы получить на новых курортах «международный уровень комфорта по местным ценам».

Большинство опрошенных сочли, что минимальная цена за недельный тур (включая 3-звездочную гостиницу, завтраки, авиабилеты и трансфер от аэропорта и обратно) должна составлять примерно 25 000 рублей. Большинство респондентов распределяют указанную сумму следующим образом:

1. Билеты на транспорт (самолёт или поезд) – 10 000 рублей.

2. Два трансфера между аэропортом и местом отдыха – 2 000 – 3 000 рублей.

3. Проживание – 12 000 рублей в неделю в 3-звёздочной гостинице, включая завтраки.

Кроме того, респонденты отметили, что в Европе они потратили от 15 000 до 50 000 рублей на питание, покупки в магазинах и различные дополнительные услуги, такие, как экскурсии, плавательные бассейны, бани и аренду автомобилей, тогда как на те же цели на российских курортах они потратили от 12 000 до 30 000 рублей.

Таким образом, согласно ожиданиям респондентов, средняя стоимость двухместного номера в трёхзвёздочной гостиницы в текущих ценах составляет 3 500 рублей.

Анализ рынка и изучение потенциального спроса на курорты позволяет предполагать, что доля иностранных туристов, скорее всего, будет незначительна на начальном этапе развития курортов, и даже после выхода курортов на проектную мощность она, вероятно, составит не более 15%. Это соответствует опыту абсолютного большинства стран с развитой горнолыжной инфраструктурой (исключение составляют только Швейцария, Австрия и Андорра), где основным источником спроса на горнолыжные курорты являются жители данных стран[2].

Ожидаемая доля в отрасли

Ожидаемая доля определяется исходя из плановых показателей региональных программных документов.

Учитывая, что Гостиница будет соответствовать уровню 3*, с номерным фондов в 100 ед., а также оказывать прочие виды услуг (помимо проживания), с учетом планируемого роста создания туристских ресурсов к 2016 году:

Ожидаемая доля по средствам размещения составит:

· 4, 00% в соотношении гостиниц 3*;

· 2, 68% в соотношении гостиниц всех уровней.

Ожидаемая доля по оказанным услугам, помимо проживания, составит:

· 4, 40% в соотношении гостиниц 3*;

· 1, 71% в соотношении гостиниц всех уровней.

Глава.

Общая стоимость Проекта

Разбивка стоимости строительства по видам затрат:

Вид расходов	Стоимость, тыс. руб.
Подготовительные работы	10 836
Основные строительные работы	197 090
Внутриплощадочные сети и сооружения	17 811
Внешнеплощадочные сети и сооружения	95 781
Внутриплощадочные объекты транспортного хозяйства, телекоммуникации	11 171
Благоустройство площадки	11 476
Затраты заказчика/застройщика	7 617
Проектно-изыскательские работы	14 357
Накладные расходы	4 353
Непредвиденные расходы	6 529
Итого	377 021

Срок окупаемости Проекта

2.6. Финансовые результаты реализации плана

Показатели инвестиционной привлекательности Проекта
Показатель	Ед. изм.	Значение
Свободный денежный поток накопительным итогом	тыс. руб.	1 947 706
Чистая прибыль	тыс. руб.	1 815 748
Чистая приведенная стоимость Проекта	тыс. руб.	236 960
Внутренняя норма доходности Проекта	%	18, 5%

Налоговые поступления в федеральный бюджет	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Итого	-27000	-25467
Налог на прибыль, 13, 5%
НДС, 18%	-27000	-25467
НДФЛ, 13%	-	-
Страховые взносы, 14%-21%	-	-

2.7. Предполагаемая форма и условия участия инвестора (кредитора)

2.8. Гарантии возврата инвестиций (кредитных ресурсов)

Гостиница «Академия»

Расположение: Отель расположен в академгородке астрофизической обсерватории (САО РАН) п. Нижний Архыз — на высоте 1000 м в долине реки Большой Зеленчук. Номерной фонд: 11 номеров эконом-класса (стандарт); 24 номера («люкс», «полулюкс», «стандарт») и «апартаменты» с изысканной итальянской мебелью. TRPL, DBL) – душ, туалет, балкон; в комфортабельных номерах (SNGL, DBL) – душ, туалет, телевидение, балкон Инфраструктура, услуги: гостевая кухня, столовая, бильярд и банкетный зал. На территории гостиницы «Академия»: три конференц-зала (на 80, 50 и 40 мест), концертный зал, автостоянка, баскетбольная площадка, футбольное поле, уютные лужайки для отдыха, пруд с песчаным пляжем. Это прекрасное место для проведения научных конференций и деловых встреч. Имеется доступ в Интернет, факс, телефонная и сотовая связь, сервисный транспорт.

Пансионат «Энергетик»

Расположение: неподалеку от центра поселка Архыз на берегу реки Большой Зеленчук (высота 1400 м). Номерной фонд: 44 номера (2-х, 3-х, 6-ти, 7-ми местные номера, «стандарт», «полулюкс», «люкс», «апартаменты»), рассчитанные на прием до 150 человек одновременно. Инфраструктура, услуги: столовая, бар, бильярд, конференц-зал, банкетный зал, настольный теннис, сауна. Питание в столовой – полный пансион, автостоянка, беседки для отдыха, площадка для приготовления шашлыка.

База отдыха «Ермоловка»

Расположение: поселок Нижняя Ермоловка (КЧР, Россия) 20 км до пос. Архыз, 8 кв. до Нижне-Архызского городища в живописном месте, расположенном вдоль дороги, ведущей к горно-лыжному курорту Архыз, со своим выходом к реке Большой Зеленчук. Номерной фонд: номера «люкс» и «полулюкс», 2-х этажные коттеджи со всеми удобствами, душ, с/у, горячая и холодная вода, кухня, (холодильник, посуда). Инфраструктура, услуги: сауна на дровах, открытый бассейн, бильярд, волейбольная и футбольная площадка, пруд для ловли рыб, квадрациклы, крытые мангалы со всеми необходимыми принадлежностями для готовки (котел, барбекю и т.д.). Услуги гида-проводника.

Пансионат «Красная скала»

Расположение: недалеко от центра п. Архыз на берегу реки Большой Зеленчук (высота 1400 м). Здание построено в альпийском стиле. С террас, окон и балконов открывается прекрасный вид на горные вершины Западного Кавказа и долину реки Номерной фонд: 3-х этажный корпус на 70 мест, 2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами, «полулюкс», «люкс апартаменты». Инфраструктура, услуги: бильярдная и кафе-бар, автостоянка с видео наблюдением, беседки для отдыха, крытая площадка с мангалом для приготовления шашлыка.

Турбаза «Алания»

Расположение: турбаза расположена на въезде в поселок Архыз в сосновом лесу на левом берегу реки Большой Зеленчук. Номерной фонд: на территории расположен один большой корпус вместимостью 180 - 200 человек, несколько деревянных 2-местных домиков, и летние домики, рассчитанные на двух человек. Инфраструктура, услуги: футбольные, волейбольные, детские площадки, мангалы, теннисные столы, стационарные душевые. В летний период на территории турбазы проводятся танцевальные дискотеки.

Турбаза «Сосновый бор»

Расположение: расположена на окраине Архызской котловины на берегу реки Большой Зеленчук, рядом с заводом по розливу воды с одноименным названием - Архыз, на самом выезде из поселка. Номерной фонд: 2-х местные с удобствами (2), 2-х местные с удобствами на блок (4), 1-но местными с удобствами на этаже, 2-х, 3-х местные с удобствами на этаже. Инфраструктура, услуги: беседка, мангалы, теннисный стол.

Турбаза «Архыз»

12 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒